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美金配息

聯博-美國收益基金AT股

ISIN:LU0157308031

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/12/01

最新淨值7.87
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.24%
一周
-0.25%
一個月
-1.01%
三個月
-2.28%
六個月
-0.71%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.96
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
--
2021/08/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
--
2021/07/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
0.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.86
配息來自
本金比例
0.00%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.44
配息來自
本金比例
0.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.91
配息來自
本金比例
0.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.85
配息來自
本金比例
3.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.78
配息來自
本金比例
0.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.75
配息來自
本金比例
0.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-10-31

持股持債明細

資料日期: 2021-10-31