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複合債

聯博-美國收益基金AT股 美元

複合債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 6.35

較前日漲跌幅(%) -1.40

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    144/225
    贏過 36%
  • ISIN LU0157308031
  • 發行日期 2002/09/16
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 16,446.58 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.37%
一週
-3.35%
一個月
-6.16%
三個月
-4.39%
六個月
-10.38%
一年
-16.97%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 6.35 -0.09 -1.40%
2022-09-23 6.44 -0.04 -0.62%
2022-09-22 6.48 -0.07 -1.07%
2022-09-21 6.55 0.01 0.15%
2022-09-20 6.54 -0.03 -0.46%
2022-09-19 6.57 -0.01 -0.15%
2022-09-16 6.58 -0.02 -0.30%
2022-09-15 6.6 -0.02 -0.30%
2022-09-14 6.62 -0.01 -0.15%
2022-09-13 6.63 -0.06 -0.90%
2022-09-12 6.69 0.01 0.15%
2022-09-09 6.68 0.02 0.30%
2022-09-08 6.66 0 0.00%
2022-09-07 6.66 0.04 0.60%
2022-09-06 6.62 -0.05 -0.75%
2022-09-02 6.67 0.03 0.45%
2022-09-01 6.64 -0.04 -0.60%
2022-08-31 6.68 -0.06 -0.89%
2022-08-30 6.74 -0.02 -0.30%
2022-08-29 6.76 -0.04 -0.59%
2022-08-26 6.8 0 0.00%
2022-08-25 6.8 0.02 0.29%
2022-08-24 6.78 -0.01 -0.15%
2022-08-23 6.79 -0.01 -0.15%
2022-08-22 6.8 -0.06 -0.87%
2022-08-19 6.86 -0.03 -0.44%
2022-08-18 6.89 -0.01 -0.14%
2022-08-17 6.9 -0.04 -0.58%
2022-08-16 6.94 0.02 0.29%
2022-08-12 6.92 0.01 0.14%
2022-08-11 6.91 0.01 0.14%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.033 5.88 N/A
2022/07/28 0.033 5.76 N/A
2022/06/29 0.033 5.92 11.00%
2022/05/27 0.033 5.61 8.00%
2022/04/28 0.033 5.37 3.00%
2022/03/30 0.033 5.37 4.00%
2022/02/25 0.033 5.25 13.00%
2022/01/28 0.033 5.13 3.00%
2021/12/30 0.033 5.01 14.00%
2021/11/29 0.033 5.01 3.00%
2021/10/28 0.033 4.96 0%

基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AT股 美元
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class AT USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
16,446.58 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/09/16
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,187,443.10 72.2%
盧森堡 68,746.70 4.18%
英國 34,866.70 2.12%
墨西哥 28,946.00 1.76%
巴西 24,998.80 1.52%
瑞士 23,025.20 1.4%
法國 20,064.80 1.22%
加拿大 18,584.60 1.13%
哥倫比亞 16,775.50 1.02%
其他 221,206.50 13.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
國庫券 472,510.20 28.73%
非投資等級公司債券 420,374.60 25.56%
投資等級公司債 263,145.30 16%
強勢貨幣新興市場債 149,170.50 9.07%
CMBS 88,811.50 5.4%
機構債券 88,647.10 5.39%
抵押擔保貸款證券 64,141.70 3.9%
特別股 49,010.80 2.98%
不動產抵押貸款證券 36,018.00 2.19%
其他 12,828.30 0.78%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.43%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.69%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.82%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.77%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 1.89%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.47%
GNMA 3.00%, TBA 1.34%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.27%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1.12%
U.S. Treasury Notes 2.75%, 07/31/27 0.97%
其他 74%