基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/04/01

最新淨值11.65
較前日漲跌幅 -0.68%
今年以來
-10.59%
一周
3.74%
一個月
-12.01%
三個月
-10.59%
六個月
-9.40%
一年
-3.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
25%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
30%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%

基金淨值走勢