複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.90%
一周
-0.79%
一個月
-2.02%
三個月
-1.18%
六個月
1.39%
一年
-0.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |