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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 10.2

較前日漲跌幅 0.10

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    52/212
    贏過 76%
  • ISIN LU1008671684
  • 發行日期 2014/01/09
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 17,332.84 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.08%
一週
-0.39%
一個月
-4.74%
三個月
-7.72%
六個月
-12.97%
一年
-13.52%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 10.2 0.01 0.10
2022-06-28 10.19 -0.05 -0.49
2022-06-27 10.24 -0.03 -0.29
2022-06-24 10.27 0.03 0.29
2022-06-22 10.24 0.04 0.39
2022-06-21 10.2 -0.02 -0.20
2022-06-17 10.22 0.02 0.20
2022-06-16 10.2 -0.03 -0.29
2022-06-15 10.23 0.08 0.79
2022-06-14 10.15 -0.06 -0.59
2022-06-13 10.21 -0.22 -2.11
2022-06-10 10.43 -0.11 -1.04
2022-06-09 10.54 -0.03 -0.28
2022-06-08 10.57 -0.04 -0.38
2022-06-07 10.61 -0.03 -0.28
2022-06-03 10.64 -0.02 -0.19
2022-06-02 10.66 0.02 0.19
2022-06-01 10.64 -0.03 -0.28
2022-05-31 10.67 -0.1 -0.93
2022-05-27 10.77 0.1 0.94
2022-05-25 10.67 0.06 0.57
2022-05-24 10.61 0.05 0.47
2022-05-23 10.56 -0.01 -0.09
2022-05-20 10.57 0.03 0.28
2022-05-19 10.54 -0.01 -0.09
2022-05-18 10.55 -0.01 -0.09
2022-05-17 10.56 -0.04 -0.38
2022-05-16 10.6 0.01 0.09
2022-05-13 10.59 -0.02 -0.19
2022-05-12 10.61 -0.01 -0.09
2022-05-11 10.62 0.03 0.28
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 0.0624 6.95 N/A
2022/04/28 0.0655 7.24 N/A
2022/03/30 0.0655 6.97 26.00%
2022/02/25 0.0655 6.81 33.00%
2022/01/28 0.0655 6.64 26.00%
2021/12/30 0.0655 6.47 34.00%
2021/11/29 0.0655 6.47 25.00%
2021/10/28 0.0655 6.4 22.00%
2021/09/29 0.0655 6.34 25.00%
2021/08/30 0.0655 6.25 28.00%
2021/07/29 0.0655 6.23 9.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱
AB FCP I-American Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
17,332.84 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,237,738.10 71.41%
盧森堡 67,944.70 3.92%
英國 34,665.70 2%
墨西哥 29,812.50 1.72%
巴西 25,479.30 1.47%
瑞士 22,186.00 1.28%
法國 20,626.10 1.19%
加拿大 19,066.10 1.1%
哥倫比亞 16,986.20 0.98%
其他 258,779.30 14.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
國庫券 501,092.40 28.91%
非投資等級公司債券 413,388.20 23.85%
投資等級公司債 250,806.20 14.47%
強勢貨幣新興市場債 183,554.80 10.59%
CMBS 111,970.10 6.46%
機構債券 86,490.90 4.99%
抵押擔保貸款證券 82,331.00 4.75%
特別股 49,918.60 2.88%
不動產抵押貸款證券 35,185.70 2.03%
其他 18,546.10 1.07%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29 6.25%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30 5.21%
U.S. Treasury Notes 0.875%, 06/30/26 2.57%
FNMA 6.625%, 11/15/30 2.54%
U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2.37%
U.S. Treasury Notes 1.25%, 12/31/26 2.25%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25 1.38%
GNMA 3.00%, TBA 1.21%
U.S. Treasury Bonds 1.125%, 08/15/40 1.18%
FNMA 7.125%, 01/15/30 1.02%
其他 74%