複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
ISIN：LU1008671684
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.82%
一周
0.00%
一個月
-1.78%
三個月
-1.77%
六個月
-2.90%
一年
-2.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |