複合債
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
ISIN：LU1008671684
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.23%
一周
0.08%
一個月
-1.39%
三個月
-0.91%
六個月
0.65%
一年
2.99%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.25 |
| 配息來自 本金比例 |
18.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0655 |
| 年化配息率 (%) |
6.1 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |