複合債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/25

最新淨值12.65

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.44%

一周

-0.86%

一個月

-0.64%

三個月

2.03%

六個月

16.53%

一年

2.09%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	31%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	21%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	13%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.43
配息來自本金比例	38%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.41
配息來自本金比例	25%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.46
配息來自本金比例	30%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	35%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.47
配息來自本金比例	27%

基金淨值走勢