投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2019/09/12

最新淨值13.2
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
10.17%
一周
-0.60%
一個月
0.39%
三個月
2.96%
六個月
6.56%
一年
10.05%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
29%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
25%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
22%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
20%

基金淨值走勢