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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

ISIN:LU1008671684

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/26

最新淨值11.86
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-1.82%
一周
0.00%
一個月
-1.78%
三個月
-1.77%
六個月
-2.90%
一年
-2.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30