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複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

ISIN:LU1008671684

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/15

最新淨值12.29
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.23%
一周
0.08%
一個月
-1.39%
三個月
-0.91%
六個月
0.65%
一年
2.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.24
配息來自
本金比例
23%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.25
配息來自
本金比例
18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
26.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
19.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31