複合債
聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.40%
一周
0.00%
一個月
-0.63%
三個月
7.70%
六個月
-4.91%
一年
2.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.43 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.46 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
35% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.47 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0713 |
| 年化配息率 (%) |
6.42 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |