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投資級債

聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型投資級債

淨值日期2020/01/21

最新淨值13.3
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
0.99%
一周
0.30%
一個月
1.23%
三個月
2.48%
六個月
4.55%
一年
12.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
35%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.47
配息來自
本金比例
27%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
34%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
34%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
33%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.5
配息來自
本金比例
36%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
28%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
30%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
28%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
37%

基金淨值走勢