聯博-房貸收益基金AT級別美元

複合債美元

最新淨值 (2024-10-03)

11.6

0.01

-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

1,140.24 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU1021289076

發行日期:

2014/02/20

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.68%	-0.17%	0.17%	0.43%	1.67%	N/A	-4.84%	-15.27%	N/A

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/10/03	11.6	-0.01	-0.09%
2024/10/02	11.61	-0.01	-0.09%
2024/10/01	11.62	0.01	0.09%
2024/09/30	11.61	-0.08	-0.68%
2024/09/27	11.69	0.01	0.09%
2024/09/26	11.68	0.00	0.00%
2024/09/25	11.68	-0.01	-0.09%
2024/09/24	11.69	0.01	0.09%
2024/09/23	11.68	0.00	0.00%
2024/09/20	11.68	0.01	0.09%
2024/09/19	11.67	0.01	0.09%
2024/09/18	11.66	-0.01	-0.09%
2024/09/17	11.67	0.00	0.00%
2024/09/16	11.67	0.01	0.09%
2024/09/13	11.66	0.01	0.09%
2024/09/12	11.65	0.00	0.00%
2024/09/11	11.65	0.00	0.00%
2024/09/10	11.65	0.01	0.09%
2024/09/09	11.64	0.00	0.00%
2024/09/06	11.64	0.02	0.17%
2024/09/05	11.62	0.00	0.00%
2024/09/04	11.62	0.02	0.17%
2024/09/03	11.6	0.01	0.09%
2024/08/30	11.59	-0.08	-0.6%
2024/08/29	11.66	0.00	0.00%
2024/08/28	11.66	0.00	0.00%
2024/08/27	11.66	0.01	0.09%
2024/08/26	11.65	0.00	0.00%
2024/08/23	11.65	0.02	0.17%
2024/08/22	11.63	0.00	0.00%

基金資訊

基金名稱: 聯博-房貸收益基金AT級別美元
基金名稱（英文）: AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 1,140.24 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/02/20
基金分類: 複合債
風險評等: RR3
管理費: 1.1 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論