聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
9.86
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2% | 0.17% | 1.33% | 3.29% | 8.04% | 10.19% | 17.95% | 17.47% | 44.33% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.86 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 9.86 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 9.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 9.85 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/14 | 9.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 9.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 9.84 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/11/11 | 9.85 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.85 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/07 | 9.84 | 0.02 | 0.2% |
| 2024/11/06 | 9.82 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/11/05 | 9.84 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/04 | 9.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 9.83 | -0.08 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 9.9 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/29 | 9.91 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/28 | 9.9 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/25 | 9.91 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/24 | 9.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 9.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 9.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 9.9 | -0.02 | -0.2% |
| 2024/10/18 | 9.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 9.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 9.92 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 9.92 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/14 | 9.91 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 9.91 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/10/10 | 9.9 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 9.9 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 922.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/20
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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