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複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

複合債 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.14

較前日漲跌幅 -0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    26/212
    贏過 88%
  • ISIN LU1128926489
  • 發行日期 2014/12/19
  • 基金公司 摩根基金
  • 基金規模 11,044.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-8.03%
一週
0.00%
一個月
-3.96%
三個月
-5.43%
六個月
-8.03%
一年
-8.69%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.14 -0.04 -0.49
2022-06-28 8.18 -0.01 -0.12
2022-06-27 8.19 0.01 0.12
2022-06-24 8.18 0.02 0.25
2022-06-23 8.16 0.02 0.25
2022-06-22 8.14 -0.02 -0.25
2022-06-21 8.16 -0.01 -0.12
2022-06-17 8.17 0.01 0.12
2022-06-16 8.16 0 0.00
2022-06-15 8.16 -0.01 -0.12
2022-06-14 8.17 -0.08 -0.97
2022-06-13 8.25 -0.1 -1.20
2022-06-10 8.35 -0.03 -0.36
2022-06-09 8.38 -0.02 -0.24
2022-06-08 8.4 0 0.00
2022-06-07 8.4 -0.03 -0.36
2022-06-06 8.43 -0.01 -0.12
2022-06-02 8.44 -0.03 -0.35
2022-06-01 8.47 -0.04 -0.47
2022-05-31 8.51 0 0.00
2022-05-27 8.51 0.05 0.59
2022-05-26 8.46 0.06 0.71
2022-05-25 8.4 0.03 0.36
2022-05-24 8.37 0 0.00
2022-05-23 8.37 0.01 0.12
2022-05-20 8.36 0.02 0.24
2022-05-19 8.34 -0.03 -0.36
2022-05-18 8.37 -0.03 -0.36
2022-05-17 8.4 0 0.00
2022-05-16 8.4 -0.01 -0.12
2022-05-13 8.41 0.01 0.12
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.034 N/A N/A
2022/04/29 0.034 N/A 0%
2022/03/31 0.034 N/A 0%
2022/02/28 0.034 4.65 34.00%
2022/01/31 0.034 4.56 7.00%
2021/12/30 0.034 4.5 N/A
2021/11/30 0.034 4.52 21.00%
2021/10/29 0.036 4.73 21.00%
2021/09/30 0.036 4.69 6.00%
2021/08/31 0.036 4.68 55.00%
2021/07/30 0.036 4.66 30.00%

基本資訊

基金名稱
JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
基金管理公司
摩根基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
11,044.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/19
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
北美 987,333.60 89.4%
已開發歐洲 49,698.00 4.5%
拉丁美洲 25,401.20 2.3%
亞洲 14,357.20 1.3%
新興歐洲 1,104.40 0.1%
其他 26,505.60 2.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
非投資等級企業債 325,798.00 29.5%
機構房貸抵押證券 237,446.00 21.5%
商用不動產抵押證券 193,270.00 17.5%
流動資金 104,918.00 9.5%
投資等級企業債券 81,725.60 7.4%
資產抵押擔保證券 58,533.20 5.3%
新興市場主權債與半主權債 51,906.80 4.7%
非機構房貸抵押證券 50,802.40 4.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION- GN2 4.0 of May 3.9%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION- G2 MA7883 3.5%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION- GN2 4.5 of May 1.5%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 0.8%
DISH NETWORK CORP 0.5%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 0.4%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 2017-C01 0.4%
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NOTES 2018-HQA1 0.4%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION-GN2 4.5 of Jun 0.4%
UPSTART PASS-THROUGH TRUST SERIES 2022-PT2 0.4%
其他 87%