複合債

摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

淨值日期2020/08/06

最新淨值9.16

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

-3.68%

一周

0.00%

一個月

1.22%

三個月

4.69%

六個月

-4.18%

一年

2.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	N/A

2020/06/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.45
配息來自本金比例	N/A

2020/05/29
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	13%

2020/04/30
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.65
配息來自本金比例	8%

2020/03/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	20%

2020/02/28
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.18
配息來自本金比例	38%

2020/01/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	45%

2019/12/31
每單位配息金額	0.041
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	14%

2019/11/29
每單位配息金額	0.04
年化配息率 (%)	5.04
配息來自本金比例	33%

2019/10/31
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.53
配息來自本金比例	29%

2019/09/30
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.54
配息來自本金比例	N/A

基金淨值走勢