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複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

ISIN:LU1128926489

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2022/01/25

最新淨值8.96
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.73%
一周
-0.33%
一個月
-0.62%
三個月
-0.73%
六個月
-1.18%
一年
1.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.5
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
21.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.73
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.69
配息來自
本金比例
6.00%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.68
配息來自
本金比例
55.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
29%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
32%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.6
配息來自
本金比例
8%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
11%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30