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複合債

摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/01/21

最新淨值9.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.06%
一周
0.11%
一個月
0.61%
三個月
2.91%
六個月
4.30%
一年
2.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
14%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
14%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.41
配息來自
本金比例
37%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.36
配息來自
本金比例
31%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
13%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
31%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
38%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30