複合債
JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.63%
一周
0.00%
一個月
-0.26%
三個月
0.30%
六個月
2.24%
一年
6.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.6 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.64 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.36 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |