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複合債

摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/08/06

最新淨值9.16
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-3.68%
一周
0.00%
一個月
1.22%
三個月
4.69%
六個月
-4.18%
一年
2.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/07/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.45
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/29
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
13%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.65
配息來自
本金比例
8%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
20%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
38%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
45%
2019/12/31
每單位
配息金額
0.041
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
14%
2019/11/29
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.04
配息來自
本金比例
33%
2019/10/31
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.53
配息來自
本金比例
29%
2019/09/30
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.54
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢