複合債
摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.06%
一周
0.11%
一個月
0.61%
三個月
2.91%
六個月
4.30%
一年
2.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.41 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.36 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.37 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.45 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.18 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |