複合債

JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

ISIN：LU1128926489

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)

淨值日期2021/10/12

最新淨值9.15

較前日漲跌幅 -0.22%

今年以來

2.39%

一周

-0.22%

一個月

-0.37%

三個月

-0.35%

六個月

0.60%

一年

5.18%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.69
配息來自本金比例	N/A

2021/08/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.68
配息來自本金比例	N/A

2021/07/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.66
配息來自本金比例	N/A

2021/06/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	29%

2021/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.62
配息來自本金比例	32%

2021/04/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.6
配息來自本金比例	8%

2021/03/31
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2021/02/26
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	11%

2021/01/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	4.7
配息來自本金比例	14%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31