複合債
摩根基金-環球債券收益基金(美元)(每月派息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.10%
一周
1.02%
一個月
2.29%
三個月
-6.00%
六個月
-5.40%
一年
0.33%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.77 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.18 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.15 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.041 |
| 年化配息率 (%) |
5.17 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.04 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/10/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.58 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |