複合債
JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
ISIN：LU1128926489
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.73%
一周
-0.33%
一個月
-0.62%
三個月
-0.73%
六個月
-1.18%
一年
1.46%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.034 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.73 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.69 |
| 配息來自 本金比例 |
6.00% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.68 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.63 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.6 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.036 |
| 年化配息率 (%) |
4.64 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |