複合債
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
ISIN：LU1021288698
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.92%
一周
0.00%
一個月
0.19%
三個月
0.61%
六個月
1.76%
一年
6.36%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0603 |
| 年化配息率 (%) |
6.62 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0603 |
| 年化配息率 (%) |
6.6 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
37.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
16.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
44.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |