平衡型/股票型

聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/21

最新淨值12.6
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
5.42%
一周
0.16%
一個月
0.51%
三個月
0.73%
六個月
2.43%
一年
4.83%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
14%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
10%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
16%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.95
配息來自
本金比例
18%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
26%

基金淨值走勢