複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD

ISIN：LU1021288698

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值10.01

較前日漲跌幅 0.00%

立即申購

今年以來

-3.98%

一周

-0.20%

一個月

-2.05%

三個月

-3.35%

六個月

-4.07%

一年

-3.04%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	7.04
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	7.03
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.9
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.78
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.75
配息來自本金比例	40.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.7
配息來自本金比例	22.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.67
配息來自本金比例	32.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.62
配息來自本金比例	16.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0603
年化配息率 (%)	6.6
配息來自本金比例	12.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	5.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0654
年化配息率 (%)	7.11
配息來自本金比例	27%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-03-31

區域	金額	比例
美國	104,688.00	100%

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-03-31

產業類型	金額	比例
抵押擔保貸款證券	38,148.30	36.44%
CMBS	29,909.40	28.57%
擔保貸款憑證	19,932.60	19.04%
機構RMBS	4,847.10	4.63%
非機構RMBS	4,313.10	4.12%
資產抵押擔保證券	4,103.80	3.92%
其他	3,433.80	3.28%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-31

持股名稱	比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53	1.26%
Connecticut Ave Securities Trust 1.999%, 12/25/41	1.11%
Pikes Peak CLO 8 1.424%, 07/20/34	0.95%
FHLM 11.457%, 10/25/48	0.8%
FHLM 5.257%, 02/25/50	0.76%
Goldentree Loan Opportunities XI 1.591%, 01/18/31	0.76%
FHLM 9.657%, 10/25/27	0.7%
FHLM 1.949%, 01/25/42	0.7%
FHLM 8.007%, 12/25/27	0.69%
FHLM 10.957%, 10/25/28	0.68%
其他	91%