複合債
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
ISIN:LU1021288698
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.98%
一周
-0.20%
一個月
-2.05%
三個月
-3.35%
六個月
-4.07%
一年
-3.04%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
7.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
7.03 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.75 |
配息來自 本金比例 |
40.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.7 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.67 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.62 |
配息來自 本金比例 |
16.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0603 |
年化配息率 (%) |
6.6 |
配息來自 本金比例 |
12.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.13 |
配息來自 本金比例 |
5.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
27% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 104,688.00 | 100% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
抵押擔保貸款證券 | 38,148.30 | 36.44% |
CMBS | 29,909.40 | 28.57% |
擔保貸款憑證 | 19,932.60 | 19.04% |
機構RMBS | 4,847.10 | 4.63% |
非機構RMBS | 4,313.10 | 4.12% |
資產抵押擔保證券 | 4,103.80 | 3.92% |
其他 | 3,433.80 | 3.28% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 | 1.26% |
Connecticut Ave Securities Trust 1.999%, 12/25/41 | 1.11% |
Pikes Peak CLO 8 1.424%, 07/20/34 | 0.95% |
FHLM 11.457%, 10/25/48 | 0.8% |
FHLM 5.257%, 02/25/50 | 0.76% |
Goldentree Loan Opportunities XI 1.591%, 01/18/31 | 0.76% |
FHLM 9.657%, 10/25/27 | 0.7% |
FHLM 1.949%, 01/25/42 | 0.7% |
FHLM 8.007%, 12/25/27 | 0.69% |
FHLM 10.957%, 10/25/28 | 0.68% |
其他 | 91% |