美金配息
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.02%
一周
-0.27%
一個月
-0.27%
三個月
0.55%
六個月
1.07%
一年
8.35%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.07 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.08 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.02 |
| 配息來自 本金比例 |
44% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.54 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |