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平衡型/股票型

聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/01

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 -2.26%
今年以來
-23.00%
一周
3.14%
一個月
-24.14%
三個月
-23.00%
六個月
-22.49%
一年
-20.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
14%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
22%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
16%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.96
配息來自
本金比例
7%

基金淨值走勢