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平衡型/股票型

聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/07/14

最新淨值10.83
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-13.43%
一周
-0.09%
一個月
0.00%
三個月
13.05%
六個月
-13.84%
一年
-8.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
38%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
6%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
0%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
23%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7.05
配息來自
本金比例
14%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
20%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
12%

基金淨值走勢