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複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD

ISIN:LU1021288698

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值10.01
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-3.98%
一周
-0.20%
一個月
-2.05%
三個月
-3.35%
六個月
-4.07%
一年
-3.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
7.03
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.9
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.75
配息來自
本金比例
40.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
22.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.67
配息來自
本金比例
32.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
16.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
12.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
5.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 104,688.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券 38,148.30 36.44%
CMBS 29,909.40 28.57%
擔保貸款憑證 19,932.60 19.04%
機構RMBS 4,847.10 4.63%
非機構RMBS 4,313.10 4.12%
資產抵押擔保證券 4,103.80 3.92%
其他 3,433.80 3.28%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 1.26%
Connecticut Ave Securities Trust 1.999%, 12/25/41 1.11%
Pikes Peak CLO 8 1.424%, 07/20/34 0.95%
FHLM 11.457%, 10/25/48 0.8%
FHLM 5.257%, 02/25/50 0.76%
Goldentree Loan Opportunities XI 1.591%, 01/18/31 0.76%
FHLM 9.657%, 10/25/27 0.7%
FHLM 1.949%, 01/25/42 0.7%
FHLM 8.007%, 12/25/27 0.69%
FHLM 10.957%, 10/25/28 0.68%
其他 91%