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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

最新淨值
9.97
0.01
+0.10%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 75 名
贏過71%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

813.68 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1021288698

發行日期: 

2014/02/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.1 %0.68 %3.07 %5.53 %2.69 %13.09 %14.34 %15.25 %37.18 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/189.970.010.1 %
2024/03/159.960.000.00 %
2024/03/149.96-0.01-0.1 %
2024/03/139.970.000.00 %
2024/03/129.970.000.00 %
2024/03/119.970.010.1 %
2024/03/089.960.010.1 %
2024/03/079.950.010.1 %
2024/03/069.940.010.1 %
2024/03/059.930.000.00 %
2024/03/049.930.000.00 %
2024/03/019.930.010.1 %
2024/02/299.92-0.08-0.8 %
2024/02/28100.000.00 %
2024/02/27100.030.3 %
2024/02/269.97-0.02-0.2 %
2024/02/239.990.010.1 %
2024/02/229.980.000.00 %
2024/02/219.98-0.03-0.3 %
2024/02/2010.010.030.3 %
2024/02/169.980.010.1 %
2024/02/159.970.000.00 %
2024/02/149.970.000.00 %
2024/02/139.970.000.00 %
2024/02/129.970.010.1 %
2024/02/099.960.000.00 %
2024/02/089.960.000.00 %
2024/02/079.960.000.00 %
2024/02/069.960.000.00 %
2024/02/059.960.030.3 %

基金資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
813.68 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

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