美金配息
聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-5.40%
一周
0.64%
一個月
1.64%
三個月
3.59%
六個月
14.50%
一年
-4.73%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
8.98 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
6% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |