美金配息
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.41%
一周
-0.54%
一個月
-0.54%
三個月
2.00%
六個月
5.18%
一年
-4.77%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0654 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.54 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.61 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.069 |
| 年化配息率 (%) |
7.6 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
8.58 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
8.98 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |