平衡型/股票型
聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.23%
一周
0.08%
一個月
0.75%
三個月
1.86%
六個月
2.45%
一年
5.75%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.05 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7.05 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0741 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |