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複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

複合債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 9.71

較前日漲跌幅(%) -0.82

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    22/225
    贏過 91%
  • ISIN LU1021288698
  • 發行日期 2014/02/20
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 849.97 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-4.56%
一週
-1.62%
一個月
-2.11%
三個月
0.61%
六個月
-1.97%
一年
-4.55%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 9.71 -0.08 -0.82%
2022-09-26 9.79 -0.03 -0.31%
2022-09-23 9.82 -0.03 -0.30%
2022-09-22 9.85 -0.01 -0.10%
2022-09-21 9.86 -0.01 -0.10%
2022-09-20 9.87 -0.01 -0.10%
2022-09-19 9.88 0 0.00%
2022-09-16 9.88 -0.01 -0.10%
2022-09-15 9.89 0 0.00%
2022-09-14 9.89 0 0.00%
2022-09-13 9.89 -0.02 -0.20%
2022-09-12 9.91 0 0.00%
2022-09-09 9.91 0.01 0.10%
2022-09-08 9.9 0 0.00%
2022-09-07 9.9 0 0.00%
2022-09-06 9.9 0 0.00%
2022-09-02 9.9 0.01 0.10%
2022-09-01 9.89 0 0.00%
2022-08-31 9.89 -0.06 -0.60%
2022-08-30 9.95 -0.01 -0.10%
2022-08-29 9.96 -0.02 -0.20%
2022-08-26 9.98 0 0.00%
2022-08-25 9.98 0 0.00%
2022-08-24 9.98 -0.02 -0.20%
2022-08-23 10 0 0.00%
2022-08-22 10 -0.01 -0.10%
2022-08-19 10.01 0.01 0.10%
2022-08-18 10 0.02 0.20%
2022-08-17 9.98 0.01 0.10%
2022-08-16 9.97 0.03 0.30%
2022-08-12 9.94 0.02 0.20%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0603 7.27 N/A
2022/07/28 0.0603 7.35 N/A
2022/06/29 0.0603 7.36 76.00%
2022/05/27 0.0603 7.25 11.00%
2022/04/28 0.0603 7.04 0%
2022/03/30 0.0603 7.03 45.00%
2022/02/25 0.0603 6.9 8.00%
2022/01/28 0.0603 6.78 34.00%
2021/12/30 0.0603 6.75 40.00%
2021/11/29 0.0603 6.7 22.00%
2021/10/28 0.0603 6.67 32.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱
AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
849.97 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/20
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 84,997.00 100%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
抵押擔保貸款證券 29,613.00 34.84%
CMBS 24,751.10 29.12%
擔保貸款憑證 18,707.80 22.01%
非機構RMBS 3,969.40 4.67%
資產抵押擔保證券 3,425.40 4.03%
機構RMBS 2,065.40 2.43%
其他 2,464.90 2.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53 1.52%
Pikes Peak CLO 8 3.88%, 07/20/34 1.14%
FHLM 13.259%, 10/25/48 0.96%
Goldentree Loan Opportunities XI 4.09%, 01/18/31 0.9%
FHLM 11.459%, 10/25/27 0.87%
FHLM 7.059%, 02/25/50 0.87%
FHLM 9.809%, 12/25/27 0.86%
FHLM 3.364%, 01/25/42 0.85%
FHLM 12.759%, 10/25/28 0.84%
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 4.402%, 12/10/45 0.81%
其他 90%