基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/03/01

最新淨值11.12
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
0.41%
一周
-0.54%
一個月
-0.54%
三個月
2.00%
六個月
5.18%
一年
-4.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
29%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
36%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
28%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.61
配息來自
本金比例
30%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
29%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.58
配息來自
本金比例
39%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
8.98
配息來自
本金比例
11%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0741
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
22%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31