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複合債

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元

ISIN:LU1021288698

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/10/19

最新淨值10.88
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.92%
一周
0.00%
一個月
0.19%
三個月
0.61%
六個月
1.76%
一年
6.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.62
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0603
年化配息率
(%)
6.6
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
27%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
37.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.07
配息來自
本金比例
16.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.08
配息來自
本金比例
24.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
44.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
31.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0654
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
25.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.069
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31