平衡型/股票型
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.36%
一周
-2.39%
一個月
-0.11%
三個月
3.21%
六個月
10.12%
一年
17.86%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.79 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |