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平衡型/股票型

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/03

最新淨值6.86
較前日漲跌幅 1.18%
今年以來
-20.79%
一周
0.93%
一個月
-15.27%
三個月
-20.70%
六個月
-15.19%
一年
-16.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.3
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
0%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢