股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
ISIN：LU1116320737
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.27%
一周
2.70%
一個月
-1.18%
三個月
2.33%
六個月
2.57%
一年
19.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.37 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.61 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.79 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |