股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
ISIN：LU1116320737
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/05/20
最新淨值8.33
較前日漲跌幅 1.09%
立即申購
今年以來
-12.43%
一周
0.00%
一個月
-7.47%
三個月
-7.16%
六個月
-10.97%
一年
-5.74%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.9 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.71 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
6.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 286,747.70 | 62.29% |
| 瑞士 | 26,792.00 | 5.82% |
| 加拿大 | 23,983.90 | 5.21% |
| 日本 | 22,418.70 | 4.87% |
| 中國 | 16,388.20 | 3.56% |
| 英國 | 15,605.60 | 3.39% |
| 台灣 | 11,554.60 | 2.51% |
| 瑞典 | 10,495.80 | 2.28% |
| 香港 | 9,989.40 | 2.17% |
| 德國 | 7,319.50 | 1.59% |
| 其他 | 29,047.60 | 6.31% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 96,714.90 | 22.38% |
| 醫療保健 | 66,291.70 | 15.34% |
| 必需消費品 | 59,550.10 | 13.78% |
| 金融 | 56,957.20 | 13.18% |
| 通訊 | 37,337.70 | 8.64% |
| 工業 | 31,590.10 | 7.31% |
| 非必需消費品 | 22,515.00 | 5.21% |
| 原物料 | 18,107.00 | 4.19% |
| 公用事業 | 17,761.30 | 4.11% |
| 能源 | 16,853.80 | 3.9% |
| 房地產 | 8,470.10 | 1.96% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4.4% |
| ALPHABET INC | 3.01% |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.7% |
| NESTLE SA | 2.41% |
| APPLE INC | 2.34% |
| HOME DEPOT INC | 1.98% |
| WALMART INC | 1.96% |
| INTUIT INC. | 1.77% |
| MERCK & CO INC | 1.74% |
| PAYCHEX INC | 1.73% |
| 其他 | 75% |