平衡型/股票型
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.88%
一周
-2.77%
一個月
-5.17%
三個月
4.49%
六個月
26.93%
一年
1.28%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.5 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.83 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.051 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
9.38 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.3 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |