平衡型/股票型
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.37%
一周
-0.35%
一個月
0.98%
三個月
2.73%
六個月
3.34%
一年
6.08%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.4 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.054 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |