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股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.36

較前日漲跌幅(%) 0.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    197/225
    贏過 13%
  • ISIN LU1116320737
  • 發行日期 2014/10/08
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 4,436.24 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.58%
一週
-3.66%
一個月
-10.52%
三個月
-7.87%
六個月
-16.13%
一年
-17.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.36 0 0.00%
2022-09-26 7.36 -0.05 -0.67%
2022-09-23 7.41 -0.11 -1.46%
2022-09-22 7.52 -0.14 -1.83%
2022-09-21 7.66 0.02 0.26%
2022-09-20 7.64 -0.01 -0.13%
2022-09-19 7.65 0.01 0.13%
2022-09-16 7.64 -0.13 -1.67%
2022-09-15 7.77 -0.02 -0.26%
2022-09-14 7.79 -0.13 -1.64%
2022-09-13 7.92 -0.15 -1.86%
2022-09-12 8.07 0.1 1.25%
2022-09-09 7.97 0.11 1.40%
2022-09-08 7.86 0.08 1.03%
2022-09-07 7.78 -0.03 -0.38%
2022-09-06 7.81 -0.02 -0.26%
2022-09-05 7.83 -0.08 -1.01%
2022-09-02 7.91 0.06 0.76%
2022-09-01 7.85 -0.1 -1.26%
2022-08-31 7.95 -0.09 -1.12%
2022-08-30 8.04 0 0.00%
2022-08-29 8.04 -0.24 -2.90%
2022-08-26 8.28 0.04 0.49%
2022-08-25 8.24 0.06 0.73%
2022-08-24 8.18 -0.04 -0.49%
2022-08-23 8.22 -0.06 -0.72%
2022-08-22 8.28 -0.09 -1.08%
2022-08-19 8.37 -0.04 -0.48%
2022-08-18 8.41 -0.04 -0.47%
2022-08-17 8.45 0.01 0.12%
2022-08-16 8.44 0.05 0.60%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.053 7.91 N/A
2022/07/28 0.054 7.93 N/A
2022/06/29 0.054 8.04 0%
2022/05/30 0.054 7.47 0%
2022/04/28 0.055 7.23 0%
2022/03/30 0.055 7.11 0%
2022/02/27 0.055 7.42 N/A
2022/02/25 0.055 7.42 0%
2022/01/28 0.055 7.32 0%
2021/12/30 0.055 6.71 0%
2021/11/29 0.055 6.95 0%

基本資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
英文名稱
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,436.24 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 272,518.20 61.43%
日本 25,020.40 5.64%
瑞士 22,048.10 4.97%
加拿大 18,632.20 4.2%
中國 15,083.20 3.4%
英國 12,865.10 2.9%
台灣 11,489.90 2.59%
香港 10,114.60 2.28%
丹麥 8,872.50 2%
德國 8,828.10 1.99%
其他 38,151.70 8.6%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
資訊科技 91,253.50 20.57%
醫療保健 79,541.80 17.93%
必需消費品 57,493.70 12.96%
通訊 51,904.00 11.7%
金融 41,700.70 9.4%
非必需消費品 40,103.60 9.04%
工業 31,586.00 7.12%
原物料 16,769.00 3.78%
能源 14,950.10 3.37%
公用事業 12,110.90 2.73%
房地產 6,210.70 1.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
MICROSOFT CORPORATION 4.22%
ALPHABET INC 3.71%
JOHNSON & JOHNSON 2.59%
NESTLE SA 2.53%
AMAZON.COM INC 2.47%
APPLE INC 2.45%
HOME DEPOT INC 2.14%
MERCK & CO INC 1.79%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1.66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.55%
其他 74%