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股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

ISIN:LU1116320737

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值9.52
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
12.27%
一周
2.70%
一個月
-1.18%
三個月
2.33%
六個月
2.57%
一年
19.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.32
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.38
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.37
配息來自
本金比例
0%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.41
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31