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股票型配息基金

NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/08/12

最新淨值 368.93

較前日漲跌幅(%) 1.37

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    14/223
    贏過 94%
  • ISIN LU0976923432
  • 發行日期 2013/11/04
  • 基金公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
  • 基金規模 433.00 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-0.38%
一週
3.07%
一個月
8.88%
三個月
4.78%
六個月
1.77%
一年
3.49%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-12 368.93 4.97 1.37%
2022-08-11 363.96 0.38 0.10%
2022-08-10 363.58 5.57 1.56%
2022-08-09 358.01 0.02 0.01%
2022-08-08 357.99 0.06 0.02%
2022-08-05 357.93 0.68 0.19%
2022-08-04 357.25 -2.44 -0.68%
2022-08-03 359.69 3.08 0.86%
2022-08-02 356.61 -2.87 -0.80%
2022-08-01 359.48 -1.13 -0.31%
2022-07-29 360.61 4.35 1.22%
2022-07-28 356.26 4.3 1.22%
2022-07-27 351.96 6.29 1.82%
2022-07-26 345.67 -1.9 -0.55%
2022-07-25 347.57 1.95 0.56%
2022-07-22 345.62 -1.38 -0.40%
2022-07-21 347 1.58 0.46%
2022-07-20 345.42 -0.57 -0.16%
2022-07-19 345.99 7.99 2.36%
2022-07-18 338 -3.34 -0.98%
2022-07-15 341.34 5.88 1.75%
2022-07-14 335.46 -1.89 -0.56%
2022-07-13 337.35 -1.92 -0.57%
2022-07-12 339.27 -2.51 -0.73%
2022-07-11 341.78 -1.86 -0.54%
2022-07-08 343.64 -0.69 -0.20%
2022-07-07 344.33 2.67 0.78%
2022-07-06 341.66 0.8 0.23%
2022-07-05 340.86 -3.81 -1.11%
2022-07-01 344.67 3.96 1.16%
2022-06-30 340.71 -1.96 -0.57%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/01 0.45 1.5 N/A
2022/07/05 0.45 1.58 N/A
2022/06/01 0.45 1.49 N/A
2022/05/03 0.45 1.49 N/A
2022/04/01 0.45 1.42 N/A
2022/03/01 0.45 1.5 N/A
2022/02/04 0.45 1.46 N/A
2022/01/03 0.45 1.44 N/A
2021/12/01 0.45 1.54 N/A
2021/11/01 0.45 1.48 N/A
2021/10/01 0.45 1.54 N/A

基本資訊

基金名稱
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)
英文名稱
NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD
基金管理公司
NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
433.00 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/11/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.25 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 7,801.20 19.8%
金融 7,092.00 18%
醫療保健 6,067.60 15.4%
工業 5,200.80 13.2%
必需性消費品 4,058.20 10.3%
能源 2,561.00 6.5%
公用事業 2,521.60 6.4%
原物料 1,930.60 4.9%
通訊服務 1,300.20 3.3%
流動資金 39.40 0.1%
其他 827.40 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-01
持股名稱 比例
MICROSOFT CORP 4.72%
JOHNSON & JOHNSON 4.58%
MEDTRONIC PLC 4.56%
EXXON MOBIL CORP 4.11%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.59%
Becton Dickinson and Co 2.53%
Raytheon Technologies Corp 2.48%
APPLE INC 2.45%
LINDE PLC 2.44%
JPMorgan Chase & Co 2.42%
其他 67%