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股票型配息基金

摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 140.34

較前日漲跌幅(%) 0.07

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    124/225
    贏過 45%
  • ISIN LU1102885065
  • 發行日期 2014/09/15
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 1,469.20 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.49%
一週
-3.87%
一個月
-9.45%
三個月
-4.48%
六個月
-12.16%
一年
-8.25%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 140.34 0.1 0.07%
2022-09-26 140.24 -0.51 -0.36%
2022-09-23 140.75 -2.53 -1.77%
2022-09-22 143.28 -2.95 -2.02%
2022-09-21 146.23 0.24 0.16%
2022-09-20 145.99 -0.53 -0.36%
2022-09-19 146.52 -0.29 -0.20%
2022-09-16 146.81 -2.7 -1.81%
2022-09-15 149.51 0.19 0.13%
2022-09-14 149.32 -2.05 -1.35%
2022-09-13 151.37 -0.06 -0.04%
2022-09-09 151.43 2.66 1.79%
2022-09-08 148.77 1.19 0.81%
2022-09-07 147.58 -0.12 -0.08%
2022-09-06 147.7 -1.44 -0.97%
2022-09-02 149.14 1.79 1.21%
2022-09-01 147.35 -2.27 -1.52%
2022-08-31 149.62 -0.92 -0.61%
2022-08-30 150.54 -0.44 -0.29%
2022-08-29 150.98 -4.37 -2.81%
2022-08-26 155.35 0.44 0.28%
2022-08-25 154.91 1.42 0.93%
2022-08-24 153.49 -0.37 -0.24%
2022-08-23 153.86 -0.79 -0.51%
2022-08-22 154.65 -1.91 -1.22%
2022-08-19 156.56 -0.76 -0.48%
2022-08-18 157.32 -0.2 -0.13%
2022-08-17 157.52 -0.49 -0.31%
2022-08-16 158.01 0.3 0.19%
2022-08-15 157.71 0.88 0.56%
2022-08-12 156.83 0.22 0.14%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.351 2.85 N/A
2022/08/08 0.351 2.72 0%
2022/07/07 0.349 2.84 86.00%
2022/06/07 0.349 2.71 0%
2022/05/10 0.349 2.77 0%
2022/04/07 0.354 2.64 0%
2022/03/07 0.354 2.75 100.00%
2022/02/07 0.354 2.59 100.00%
2022/01/07 0.341 2.45 0%
2021/12/07 0.341 2.5 0%
2021/11/08 0.341 2.49 0%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (mth) - USD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,469.20 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/09/15
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.3 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 94,351.90 58.6%
歐洲&中東(不含英國) 29,303.80 18.2%
日本 12,075.80 7.5%
加拿大 7,406.50 4.6%
英國 7,245.50 4.5%
亞太(不含日本) 5,796.40 3.6%
新興市場 4,669.30 2.9%
流動資金 161.00 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 17,389.10 10.8%
醫藥/醫療科技 17,228.10 10.7%
科技-半導體&硬體 16,745.00 10.4%
零售 12,075.80 7.5%
科技-軟體 11,592.70 7.2%
保險 10,948.70 6.8%
周期性行業 10,626.70 6.6%
流動資金 161.00 0.1%
其他 64,243.00 39.9%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft,科技-軟體,美國 4.7%
Texas Instruments,科技-半導體&硬體,美國 2.7%
McDonalds,零售,美國 2.6%
Johnson & Johnson,醫藥/醫療科技,美國 2.5%
Bristol-Myers Squibb,醫藥/醫療科技,美國 2.4%
Analog Devices,科技-半導體&硬體,美國 2.3%
Trane Technologies,周期性行業,美國 2.2%
UnitedHealth,健康服務&系統,美國 2.2%
TJX,零售,美國 2.1%
Bank of America,銀行,美國 2%
其他 74%