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全球非投資級債(高收益)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 82.2242

較前日漲跌幅(%) -0.66

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    185/225
    贏過 18%
  • ISIN IE000PUA4N71
  • 發行日期 2021/07/15
  • 基金公司 野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模 3,102.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-17.81%
一週
-1.60%
一個月
-3.57%
三個月
-4.54%
六個月
-10.33%
一年
-17.98%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 82.2242 -0.5447 -0.66%
2022-09-22 82.7689 -0.3961 -0.48%
2022-09-21 83.165 -0.073 -0.09%
2022-09-20 83.238 -0.3233 -0.39%
2022-09-16 83.5613 -0.3201 -0.38%
2022-09-15 83.8814 0.1093 0.13%
2022-09-14 83.7721 -0.4441 -0.53%
2022-09-13 84.2162 -0.4425 -0.52%
2022-09-12 84.6587 0.2686 0.32%
2022-09-09 84.3901 0.2158 0.26%
2022-09-08 84.1743 0.3867 0.46%
2022-09-07 83.7876 0.1928 0.23%
2022-09-06 83.5948 -0.5845 -0.69%
2022-09-02 84.1793 -0.0522 -0.06%
2022-09-01 84.2315 -0.5267 -0.62%
2022-08-31 84.7582 -0.4349 -0.51%
2022-08-30 85.1931 -0.3255 -0.38%
2022-08-26 85.5186 0.2782 0.33%
2022-08-25 85.2404 -0.0049 -0.01%
2022-08-24 85.2453 -0.0193 -0.02%
2022-08-23 85.2646 -0.2222 -0.26%
2022-08-22 85.4868 -0.5183 -0.60%
2022-08-19 86.0051 -0.668 -0.77%
2022-08-18 86.6731 -0.0085 -0.01%
2022-08-17 86.6816 -0.4744 -0.54%
2022-08-16 87.156 -0.3755 -0.43%
2022-08-15 87.5315 0.3341 0.38%
2022-08-12 87.1974 -0.3572 -0.41%
2022-08-11 87.5546 0.091 0.10%
2022-08-10 87.4636 0.2439 0.28%
2022-08-09 87.2197 0.0897 0.10%

基本資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
英文名稱
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,102.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 129,001.60 41.6%
英國 32,870.60 10.6%
西班牙 19,536.30 6.3%
日本 15,505.00 5%
義大利 13,334.30 4.3%
南非 13,024.20 4.2%
德國 12,093.90 3.9%
埃及 9,923.20 3.2%
葡萄牙 9,923.20 3.2%
巴林王國 7,442.40 2.4%
其他 47,445.30 15.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
投資等級債 155,050.00 50%
非投資等級債 107,294.60 34.6%
可轉換公司債 24,808.00 8%
現金 16,435.30 5.3%
其他 6,512.10 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TREAS 2.875% 05/15/32 9.02%
US TREAS 2.375% 03/31/29 7.88%
US TREAS 2.875% 05/15/52 5.62%
US TREAS 3.25% 05/15/42 5.16%
US TREAS 2.75% 04/30/27 3.23%
UK 1.25% 07/31/51/GBP 2.65%
US TREAS 2.75% 05/15/25 2.41%
REPUBLIC OF S 9% 01/40 1.93%
REPUBLIC 8.875% 02/28/35 1.83%
OBRIGACOES 1% 04/12/52EUR 1.74%
其他 58%