野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
最新淨值
93.771
0.0098
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | -1.53% | -0.01% | 2.66% | 3.53% | 8.79% | -6.03% | N/A | -6.23% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 93.771 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 93.7612 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 93.6363 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 93.64 | -0.09 | -0.1% |
| 2024/11/14 | 93.73 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 93.7545 | -0.16 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 93.9093 | -0.13 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 94.0348 | 0.31 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 93.7158 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/11/06 | 93.5901 | -0.15 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 93.7322 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 93.7704 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 93.7787 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/31 | 93.7549 | -0.39 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 94.139 | -0.14 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 94.2784 | -0.17 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 94.4433 | 0.12 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 94.3231 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 94.3304 | -0.16 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 94.4823 | -0.35 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 94.8228 | -0.41 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 95.2238 | 0.31 | 0.34% |
| 2024/10/17 | 94.9041 | -0.05 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 94.9533 | 0.27 | 0.29% |
| 2024/10/15 | 94.6798 | 0.23 | 0.25% |
| 2024/10/11 | 94.4461 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/10/10 | 94.4093 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 94.5765 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/08 | 94.5521 | -0.13 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 94.6727 | -0.29 | -0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,266.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2021/07/15
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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