複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
ISIN：IE00096IKKH4
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
淨值日期2022/05/19
最新淨值84.2432
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-11.46%
一周
0.03%
一個月
-1.82%
三個月
-9.51%
六個月
-11.23%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.479 |
| 年化配息率 (%) |
6.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.479 |
| 年化配息率 (%) |
6.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.479 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
83.45% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
81.38% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
85.07% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
83.84% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
96.41% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.25 |
| 年化配息率 (%) |
3.01 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 159,196.80 | 41.2% |
| 英國 | 32,457.60 | 8.4% |
| 西班牙 | 23,956.80 | 6.2% |
| 日本 | 21,252.00 | 5.5% |
| 南非 | 19,706.40 | 5.1% |
| 埃及 | 15,456.00 | 4% |
| 荷蘭 | 14,683.20 | 3.8% |
| 德國 | 13,910.40 | 3.6% |
| 義大利 | 13,524.00 | 3.5% |
| 法國 | 8,887.20 | 2.3% |
| 其他 | 63,369.60 | 16.4% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債 | 177,357.60 | 45.9% |
| 非投資等級債 | 158,424.00 | 41% |
| 可轉換公司債 | 35,935.20 | 9.3% |
| 現金 | 11,978.40 | 3.1% |
| 流動資金 | 386.40 | 0.1% |
| 其他 | 2,318.40 | 0.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TREAS NTS 1.75% 06/22 | 7.79% |
| US TREAS NTS 0.125% 05/22 | 7.76% |
| WI US TREAS NTS1.75% 5/22 | 7.65% |
| US TRS NTS 0.125% 7/31/22 | 6.84% |
| US TREAS 0.125% 04/30/23 | 5.08% |
| REPUBLIC OF S 9% 01/40 | 2.76% |
| REPUBLIC 8.875% 02/28/35 | 1.97% |
| VIRGIN MONEY /PERP//GBP/ | 1.55% |
| BANCO DE SABAD /PERP/EUR/ | 1.52% |
| US TREAS NTS 1.5% 02/24 | 1.28% |
| 其他 | 55% |