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複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

ISIN:IE00096IKKH4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/12/01

最新淨值96.8226
較前日漲跌幅 -0.36%
今年以來
0.00%
一周
-0.63%
一個月
-1.30%
三個月
-1.49%
六個月
0.00%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-30