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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD

ISIN:IE00096IKKH4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

淨值日期2022/05/19

最新淨值84.2432
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-11.46%
一周
0.03%
一個月
-1.82%
三個月
-9.51%
六個月
-11.23%
一年
0.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.7
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.479
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
83.45%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
81.38%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
85.07%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.08
配息來自
本金比例
83.84%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
96.41%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.5
年化配息率
(%)
6.02
配息來自
本金比例
100.00%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.25
年化配息率
(%)
3.01
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 159,196.80 41.2%
英國 32,457.60 8.4%
西班牙 23,956.80 6.2%
日本 21,252.00 5.5%
南非 19,706.40 5.1%
埃及 15,456.00 4%
荷蘭 14,683.20 3.8%
德國 13,910.40 3.6%
義大利 13,524.00 3.5%
法國 8,887.20 2.3%
其他 63,369.60 16.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
投資等級債 177,357.60 45.9%
非投資等級債 158,424.00 41%
可轉換公司債 35,935.20 9.3%
現金 11,978.40 3.1%
流動資金 386.40 0.1%
其他 2,318.40 0.6%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
US TREAS NTS 1.75% 06/22 7.79%
US TREAS NTS 0.125% 05/22 7.76%
WI US TREAS NTS1.75% 5/22 7.65%
US TRS NTS 0.125% 7/31/22 6.84%
US TREAS 0.125% 04/30/23 5.08%
REPUBLIC OF S 9% 01/40 2.76%
REPUBLIC 8.875% 02/28/35 1.97%
VIRGIN MONEY /PERP//GBP/ 1.55%
BANCO DE SABAD /PERP/EUR/ 1.52%
US TREAS NTS 1.5% 02/24 1.28%
其他 55%