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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)

複合債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 75.2453

較前日漲跌幅(%) -0.49

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    173/225
    贏過 24%
  • ISIN IE00096IKKH4
  • 發行日期 2021/07/15
  • 基金公司 野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模 3,102.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.03%
一週
-2.68%
一個月
-5.28%
三個月
-5.92%
六個月
-11.69%
一年
-19.01%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 75.2453 -0.3723 -0.49%
2022-09-26 75.6176 -0.7565 -0.99%
2022-09-23 76.3741 -0.5059 -0.66%
2022-09-22 76.88 -0.368 -0.48%
2022-09-21 77.248 -0.0678 -0.09%
2022-09-20 77.3158 -0.3002 -0.39%
2022-09-16 77.616 -0.2974 -0.38%
2022-09-15 77.9134 0.1016 0.13%
2022-09-14 77.8118 -0.4126 -0.53%
2022-09-13 78.2244 -0.411 -0.52%
2022-09-12 78.6354 0.2495 0.32%
2022-09-09 78.3859 0.2005 0.26%
2022-09-08 78.1854 0.3592 0.46%
2022-09-07 77.8262 0.1791 0.23%
2022-09-06 77.6471 -0.543 -0.69%
2022-09-02 78.1901 -0.0485 -0.06%
2022-09-01 78.2386 -0.9712 -1.23%
2022-08-31 79.2098 -0.4064 -0.51%
2022-08-30 79.6162 -0.3042 -0.38%
2022-08-26 79.9204 0.26 0.33%
2022-08-25 79.6604 -0.0046 -0.01%
2022-08-24 79.665 -0.018 -0.02%
2022-08-23 79.683 -0.2077 -0.26%
2022-08-22 79.8907 -0.4843 -0.60%
2022-08-19 80.375 -0.6243 -0.77%
2022-08-18 80.9993 -0.008 -0.01%
2022-08-17 81.0073 -0.4433 -0.54%
2022-08-16 81.4506 -0.351 -0.43%
2022-08-15 81.8016 0.3122 0.38%
2022-08-12 81.4894 -0.3338 -0.41%
2022-08-11 81.8232 0.0852 0.10%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.479 7.26 N/A
2022/07/29 0.479 7.02 66.03%
2022/06/30 0.479 7.11 72.22%
2022/05/31 0.479 6.76 77.46%
2022/04/29 0.479 6.7 100.00%
2022/03/31 0.5 6.8 100.00%
2022/02/28 0.479 6.23 83.57%
2022/01/31 0.479 6 83.45%
2021/12/31 0.5 6.14 81.38%
2021/11/30 0.5 6.17 85.07%
2021/10/29 0.5 6.08 83.84%

基本資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
英文名稱
Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
3,102.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2021/07/15
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.4 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 129,001.60 41.6%
英國 32,870.60 10.6%
西班牙 19,536.30 6.3%
日本 15,505.00 5%
義大利 13,334.30 4.3%
南非 13,024.20 4.2%
德國 12,093.90 3.9%
埃及 9,923.20 3.2%
葡萄牙 9,923.20 3.2%
巴林王國 7,442.40 2.4%
其他 47,445.30 15.3%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
投資等級債 155,050.00 50%
非投資等級債 107,294.60 34.6%
可轉換公司債 24,808.00 8%
現金 16,435.30 5.3%
其他 6,512.10 2.1%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
US TREAS 2.875% 05/15/32 9.02%
US TREAS 2.375% 03/31/29 7.88%
US TREAS 2.875% 05/15/52 5.62%
US TREAS 3.25% 05/15/42 5.16%
US TREAS 2.75% 04/30/27 3.23%
UK 1.25% 07/31/51/GBP 2.65%
US TREAS 2.75% 05/15/25 2.41%
REPUBLIC OF S 9% 01/40 1.93%
REPUBLIC 8.875% 02/28/35 1.83%
OBRIGACOES 1% 04/12/52EUR 1.74%
其他 58%