複合債
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
ISIN：IE00096IKKH4
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
-0.63%
一個月
-1.30%
三個月
-1.49%
六個月
0.00%
一年
0.00%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.5 |
| 年化配息率 (%) |
6.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.25 |
| 年化配息率 (%) |
3.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |