複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II

ISIN：IE00BH6XX571

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.29

較前日漲跌幅 0.12%

立即申購

今年以來

-13.92%

一周

0.36%

一個月

-2.35%

三個月

-8.72%

六個月

-13.19%

一年

-13.86%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/27
每單位配息金額	0.03051
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2022/03/29
每單位配息金額	0.03423
年化配息率 (%)	4.63
配息來自本金比例	N/A

2022/02/24
每單位配息金額	0.03493
年化配息率 (%)	4.59
配息來自本金比例	N/A

2022/01/26
每單位配息金額	0.02958
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	37.90%

2021/12/23
每單位配息金額	0.03034
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	N/A

2021/11/26
每單位配息金額	0.03159
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	42.80%

2021/10/27
每單位配息金額	0.03124
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	39.44%

2021/09/28
每單位配息金額	0.03389
年化配息率 (%)	4.08
配息來自本金比例	39.74%

2021/08/26
每單位配息金額	0.02875
年化配息率 (%)	3.42
配息來自本金比例	46.81%

2021/07/28
每單位配息金額	0.03131
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	41.58%

2021/06/28
每單位配息金額	0.03349
年化配息率 (%)	3.99
配息來自本金比例	42.63%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-04-30

產業類型	金額	比例
銀行	149,760.00	12.8%
其他金融	62,010.00	5.3%
有線媒體	53,820.00	4.6%
汽車	50,310.00	4.3%
獨立勘探生產	37,440.00	3.2%
管道	30,420.00	2.6%
化學品	24,570.00	2.1%
專屬消費者	22,230.00	1.9%
地產	21,060.00	1.8%
運輸服務	18,720.00	1.6%
其他	699,660.00	59.8%

持股持債明細

資料日期: 2021-12-01

持股名稱	比例
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A	0.6%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A	0.6%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR	0.5%
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A	0.5%
EQT CORP SR UNSEC	0.5%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC	0.5%
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR	0.5%
PEMEX SR UNSEC	0.5%
PEMEX SR UNSEC REGS	0.5%
FOSUN INTERNATIO SR UNSEC	0.4%
其他	94%