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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

複合債 美元

更新日期:2022/09/23

最新淨值 7.65

較前日漲跌幅(%) -0.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    96/225
    贏過 58%
  • ISIN IE00BH6XX571
  • 發行日期 2013/12/23
  • 基金公司 PIMCO Funds:Global Investors Series plc
  • 基金規模 10,000.00 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.36%
一週
-1.80%
一個月
-3.92%
三個月
-1.76%
六個月
-11.39%
一年
-20.50%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 7.65 -0.03 -0.39%
2022-09-22 7.68 -0.07 -0.90%
2022-09-21 7.75 0 0.00%
2022-09-20 7.75 -0.04 -0.51%
2022-09-19 7.79 0 0.00%
2022-09-16 7.79 -0.03 -0.38%
2022-09-15 7.82 -0.02 -0.26%
2022-09-14 7.84 -0.02 -0.25%
2022-09-13 7.86 -0.04 -0.51%
2022-09-12 7.9 0.02 0.25%
2022-09-09 7.88 0.02 0.25%
2022-09-08 7.86 0 0.00%
2022-09-07 7.86 0.04 0.51%
2022-09-06 7.82 -0.05 -0.64%
2022-09-02 7.87 0.04 0.51%
2022-09-01 7.83 -0.06 -0.76%
2022-08-31 7.89 -0.04 -0.50%
2022-08-30 7.93 -0.02 -0.25%
2022-08-29 7.95 -0.04 -0.50%
2022-08-26 7.99 -0.04 -0.50%
2022-08-25 8.03 0.04 0.50%
2022-08-24 7.99 0 0.00%
2022-08-23 7.99 0 0.00%
2022-08-22 7.99 -0.06 -0.75%
2022-08-19 8.05 -0.04 -0.49%
2022-08-18 8.09 0 0.00%
2022-08-17 8.09 -0.05 -0.61%
2022-08-16 8.14 -0.02 -0.25%
2022-08-15 8.16 0.02 0.25%
2022-08-12 8.14 0.01 0.12%
2022-08-11 8.13 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/25 0.028343 4.24 38.14%
2022/07/27 0.029764 4.48 32.98%
2022/06/28 0.036067 5.5 33.93%
2022/05/24 0.02646 3.84 36.62%
2022/04/27 0.03051 4.31 35.53%
2022/03/29 0.03423 4.63 34.66%
2022/02/24 0.03493 4.59 35.78%
2022/01/26 0.02958 3.72 37.90%
2021/12/23 0.03034 3.72 N/A
2021/11/26 0.03159 3.9 42.80%
2021/10/27 0.03124 3.8 39.44%

基本資訊

基金名稱
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
英文名稱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
基金管理公司
PIMCO Funds:Global Investors Series plc
台灣公司
PIMCO品浩太平洋投顧
基金規模
10,000.00 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/12/23
基金分類
複合債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.59 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
銀行 136,000.00 13.6%
其他金融 56,000.00 5.6%
汽車 52,000.00 5.2%
有線媒體 39,000.00 3.9%
獨立勘探生產 29,000.00 2.9%
管道 22,000.00 2.2%
化學品 21,000.00 2.1%
專屬消費者 19,000.00 1.9%
科技 16,000.00 1.6%
運輸服務 16,000.00 1.6%
其他 594,000.00 59.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-01
持股名稱 比例
ATLANTIA SPA SR UNSEC SMR 0.7%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.7%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.6%
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0.6%
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR 0.6%
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.6%
PEMEX ***144A EXCHANGE 0.6%
EQT CORP SR UNSEC 0.5%
PEMEX SR UNSEC 0.5%
RENAULT SA SR UNSEC SMR 0.5%
其他 94%