複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
ISIN：IE00BH6XX571
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.22%
一周
0.20%
一個月
-2.05%
三個月
-1.66%
六個月
0.14%
一年
2.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03389 |
| 年化配息率 (%) |
4.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02875 |
| 年化配息率 (%) |
3.42 |
| 配息來自 本金比例 |
46.81% |
| 2021/07/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03131 |
| 年化配息率 (%) |
3.72 |
| 配息來自 本金比例 |
41.58% |
| 2021/06/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03349 |
| 年化配息率 (%) |
3.99 |
| 配息來自 本金比例 |
42.63% |
| 2021/05/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0272 |
| 年化配息率 (%) |
3.26 |
| 配息來自 本金比例 |
44.24% |
| 2021/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0305 |
| 年化配息率 (%) |
3.67 |
| 配息來自 本金比例 |
42.20% |
| 2021/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03346 |
| 年化配息率 (%) |
4.05 |
| 配息來自 本金比例 |
42.24% |
| 2021/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02834 |
| 年化配息率 (%) |
3.38 |
| 配息來自 本金比例 |
43.22% |
| 2021/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02959 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
41.53% |
| 2020/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03179 |
| 年化配息率 (%) |
3.72 |
| 配息來自 本金比例 |
42.78% |
| 2020/11/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02879 |
| 年化配息率 (%) |
3.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.47% |