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複合債

PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/01/15

最新淨值10.16
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.78%
一周
-0.20%
一個月
-0.18%
三個月
3.04%
六個月
4.90%
一年
5.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
38%
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
41%
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-09-01