複合債

PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

淨值日期2020/05/29

最新淨值9.64

較前日漲跌幅 0.21%

今年以來

-3.21%

一周

0.84%

一個月

2.66%

三個月

-4.55%

六個月

-2.82%

一年

4.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/04/28
每單位配息金額	0.03311
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	36%

2020/03/27
每單位配息金額	0.03589
年化配息率 (%)	4.74
配息來自本金比例	36.29%

2020/02/26
每單位配息金額	0.03204
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	36.81%

2020/01/29
每單位配息金額	0.03662
年化配息率 (%)	4.35
配息來自本金比例	36.66%

2019/12/27
每單位配息金額	0.03872
年化配息率 (%)	4.64
配息來自本金比例	35.64%

2019/11/26
每單位配息金額	0.03296
年化配息率 (%)	3.97
配息來自本金比例	37.80%

2019/10/29
每單位配息金額	0.03766
年化配息率 (%)	4.55
配息來自本金比例	35.39%

2019/09/26
每單位配息金額	0.03435
年化配息率 (%)	4.14
配息來自本金比例	38.83%

2019/08/28
每單位配息金額	0.03688
年化配息率 (%)	4.43
配息來自本金比例	34.93%

2019/07/29
每單位配息金額	0.04236
年化配息率 (%)	5.12
配息來自本金比例	33.30%

2019/06/26
每單位配息金額	0.0361
年化配息率 (%)	4.4
配息來自本金比例	33.86%

基金淨值走勢