複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.94%
一周
0.30%
一個月
0.74%
三個月
-1.37%
六個月
1.84%
一年
10.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03346 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/24 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02834 |
| 年化配息率 (%) |
3.38 |
| 配息來自 本金比例 |
43.22% |
| 2021/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02959 |
| 年化配息率 (%) |
3.48 |
| 配息來自 本金比例 |
41.53% |
| 2020/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03179 |
| 年化配息率 (%) |
3.72 |
| 配息來自 本金比例 |
42.78% |
| 2020/11/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02879 |
| 年化配息率 (%) |
3.4 |
| 配息來自 本金比例 |
46.47% |
| 2020/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03111 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
41.22% |
| 2020/09/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03406 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/08/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02846 |
| 年化配息率 (%) |
3.41 |
| 配息來自 本金比例 |
42% |
| 2020/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03462 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03288 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02878 |
| 年化配息率 (%) |
3.59 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |