複合債
PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.00%
一周
0.70%
一個月
2.03%
三個月
6.68%
六個月
-0.59%
一年
5.90%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03462 |
| 年化配息率 (%) |
4.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03288 |
| 年化配息率 (%) |
4.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.02878 |
| 年化配息率 (%) |
3.59 |
| 配息來自 本金比例 |
41% |
| 2020/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03311 |
| 年化配息率 (%) |
4.25 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2020/03/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03589 |
| 年化配息率 (%) |
4.74 |
| 配息來自 本金比例 |
36.29% |
| 2020/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03204 |
| 年化配息率 (%) |
3.8 |
| 配息來自 本金比例 |
36.81% |
| 2020/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03662 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
36.66% |
| 2019/12/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03872 |
| 年化配息率 (%) |
4.64 |
| 配息來自 本金比例 |
35.64% |
| 2019/11/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03296 |
| 年化配息率 (%) |
3.97 |
| 配息來自 本金比例 |
37.80% |
| 2019/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03766 |
| 年化配息率 (%) |
4.55 |
| 配息來自 本金比例 |
35.39% |
| 2019/09/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03435 |
| 年化配息率 (%) |
4.14 |
| 配息來自 本金比例 |
38.83% |