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PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II

ISIN:IE00BH6XX571

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.29
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.92%
一周
0.36%
一個月
-2.35%
三個月
-8.72%
六個月
-13.19%
一年
-13.86%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/27
每單位
配息金額
0.03051
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/29
每單位
配息金額
0.03423
年化配息率
(%)
4.63
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.03493
年化配息率
(%)
4.59
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/26
每單位
配息金額
0.02958
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
37.90%
2021/12/23
每單位
配息金額
0.03034
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/26
每單位
配息金額
0.03159
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
42.80%
2021/10/27
每單位
配息金額
0.03124
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
39.44%
2021/09/28
每單位
配息金額
0.03389
年化配息率
(%)
4.08
配息來自
本金比例
39.74%
2021/08/26
每單位
配息金額
0.02875
年化配息率
(%)
3.42
配息來自
本金比例
46.81%
2021/07/28
每單位
配息金額
0.03131
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
41.58%
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
銀行 149,760.00 12.8%
其他金融 62,010.00 5.3%
有線媒體 53,820.00 4.6%
汽車 50,310.00 4.3%
獨立勘探生產 37,440.00 3.2%
管道 30,420.00 2.6%
化學品 24,570.00 2.1%
專屬消費者 22,230.00 1.9%
地產 21,060.00 1.8%
運輸服務 18,720.00 1.6%
其他 699,660.00 59.8%
持股持債明細
資料日期: 2021-12-01
持股名稱 比例
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0.6%
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0.6%
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR 0.5%
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0.5%
EQT CORP SR UNSEC 0.5%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC 0.5%
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR 0.5%
PEMEX SR UNSEC 0.5%
PEMEX SR UNSEC REGS 0.5%
FOSUN INTERNATIO SR UNSEC 0.4%
其他 94%