複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II
ISIN:IE00BH6XX571
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型複合債
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元
淨值日期2022/05/25
最新淨值8.29
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-13.92%
一周
0.36%
一個月
-2.35%
三個月
-8.72%
六個月
-13.19%
一年
-13.86%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03051 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03423 |
年化配息率 (%) |
4.63 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/24 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03493 |
年化配息率 (%) |
4.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02958 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
37.90% |
2021/12/23 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03034 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03159 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
42.80% |
2021/10/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03124 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
39.44% |
2021/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03389 |
年化配息率 (%) |
4.08 |
配息來自 本金比例 |
39.74% |
2021/08/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02875 |
年化配息率 (%) |
3.42 |
配息來自 本金比例 |
46.81% |
2021/07/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03131 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
41.58% |
2021/06/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03349 |
年化配息率 (%) |
3.99 |
配息來自 本金比例 |
42.63% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
銀行 | 149,760.00 | 12.8% |
其他金融 | 62,010.00 | 5.3% |
有線媒體 | 53,820.00 | 4.6% |
汽車 | 50,310.00 | 4.3% |
獨立勘探生產 | 37,440.00 | 3.2% |
管道 | 30,420.00 | 2.6% |
化學品 | 24,570.00 | 2.1% |
專屬消費者 | 22,230.00 | 1.9% |
地產 | 21,060.00 | 1.8% |
運輸服務 | 18,720.00 | 1.6% |
其他 | 699,660.00 | 59.8% |
持股持債明細
資料日期:
2021-12-01
持股名稱 | 比例 |
---|---|
NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A | 0.6% |
UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | 0.6% |
ASDA BELLIS ACQUISITION CO SEC REGS SMR | 0.5% |
COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A | 0.5% |
EQT CORP SR UNSEC | 0.5% |
GAZPROM PJSC (GAZ FN) SR UNSEC | 0.5% |
LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR | 0.5% |
PEMEX SR UNSEC | 0.5% |
PEMEX SR UNSEC REGS | 0.5% |
FOSUN INTERNATIO SR UNSEC | 0.4% |
其他 | 94% |