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複合債

PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2020/05/29

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
-3.21%
一周
0.84%
一個月
2.66%
三個月
-4.55%
六個月
-2.82%
一年
4.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%
2020/01/29
每單位
配息金額
0.03662
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
36.66%
2019/12/27
每單位
配息金額
0.03872
年化配息率
(%)
4.64
配息來自
本金比例
35.64%
2019/11/26
每單位
配息金額
0.03296
年化配息率
(%)
3.97
配息來自
本金比例
37.80%
2019/10/29
每單位
配息金額
0.03766
年化配息率
(%)
4.55
配息來自
本金比例
35.39%
2019/09/26
每單位
配息金額
0.03435
年化配息率
(%)
4.14
配息來自
本金比例
38.83%
2019/08/28
每單位
配息金額
0.03688
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
34.93%
2019/07/29
每單位
配息金額
0.04236
年化配息率
(%)
5.12
配息來自
本金比例
33.30%
2019/06/26
每單位
配息金額
0.0361
年化配息率
(%)
4.4
配息來自
本金比例
33.86%

基金淨值走勢