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複合債

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.07
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.15%
一周
-0.30%
一個月
0.30%
三個月
1.72%
六個月
0.84%
一年
4.25%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/28
每單位
配息金額
0.03349
年化配息率
(%)
3.99
配息來自
本金比例
42.63%
2021/05/26
每單位
配息金額
0.0272
年化配息率
(%)
3.26
配息來自
本金比例
44.24%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0305
年化配息率
(%)
3.67
配息來自
本金比例
42.20%
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
42.24%
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-01