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股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

ISIN:LU0731783048

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/12/01

最新淨值17.84
較前日漲跌幅 1.59%
今年以來
5.82%
一周
-0.40%
一個月
-1.50%
三個月
-4.30%
六個月
-2.04%
一年
7.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.48
配息來自
本金比例
0%
2021/05/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.53
配息來自
本金比例
57.13%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.64
配息來自
本金比例
100%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.63
配息來自
本金比例
63%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-09-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-09-30

持股持債明細

資料日期: 2021-09-30