股票型配息基金
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
ISIN：LU0731783048
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.82%
一周
-0.40%
一個月
-1.50%
三個月
-4.30%
六個月
-2.04%
一年
7.95%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.42 |
| 配息來自 本金比例 |
94.06% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.45 |
| 配息來自 本金比例 |
5.16% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.53 |
| 配息來自 本金比例 |
57.13% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.64 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.63 |
| 配息來自 本金比例 |
63% |