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富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

最新淨值
18.34
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 54 名
贏過79%

基金公司

富達基金

基金規模

12,470.15 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0731783048

發行日期: 

2012/01/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.27 %3.38 %4.98 %9.6 %3.28 %17.82 %12.75 %40.04 %160.67 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1818.340.000.00 %
2024/03/1518.34-0.03-0.16 %
2024/03/1418.37-0.15-0.76 %
2024/03/1318.510.030.16 %
2024/03/1218.480.090.49 %
2024/03/1118.39-0.05-0.27 %
2024/03/0818.440.030.16 %
2024/03/0718.410.140.77 %
2024/03/0618.270.110.61 %
2024/03/0518.160.000.00 %
2024/03/0418.160.120.67 %
2024/03/0118.04-0.08-0.39 %
2024/02/2918.110.030.17 %
2024/02/2818.080.030.17 %
2024/02/2718.05-0.04-0.22 %
2024/02/2618.09-0.03-0.17 %
2024/02/2318.120.140.78 %
2024/02/2217.980.070.39 %
2024/02/2117.910.010.06 %
2024/02/2017.90.150.85 %
2024/02/1917.75-0.03-0.17 %
2024/02/1617.780.10.57 %
2024/02/1517.680.110.63 %
2024/02/1417.570.060.34 %
2024/02/1317.51-0.18-1.02 %
2024/02/1217.690.050.28 %
2024/02/0917.640.040.23 %
2024/02/0817.6-0.02-0.11 %
2024/02/0717.620.010.06 %
2024/02/0617.610.050.28 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
12,470.15 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/30
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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