基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

ISIN:LU0731783048

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

淨值日期2022/05/19

最新淨值16.27
較前日漲跌幅 -1.45%
今年以來
-12.18%
一周
0.74%
一個月
-5.85%
三個月
-8.54%
六個月
-8.57%
一年
-8.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.67
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/31
每單位
配息金額
0.0392
年化配息率
(%)
2.6
配息來自
本金比例
100.00%
2021/12/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
78.51%
2021/11/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.58
配息來自
本金比例
100.00%
2021/10/29
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.51
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.56
配息來自
本金比例
83.63%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.42
配息來自
本金比例
94.06%
2021/07/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.45
配息來自
本金比例
5.16%
2021/06/30
每單位
配息金額
0.0377
年化配息率
(%)
2.48
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 364,766.30 31.94%
英國 153,832.20 13.47%
瑞士 105,638.30 9.25%
法國 93,304.30 8.17%
德國 92,961.70 8.14%
其他國家 67,608.50 5.92%
日本 57,558.60 5.04%
芬蘭 49,792.80 4.36%
西班牙 44,082.60 3.86%
荷蘭 32,662.20 2.86%
其他 79,828.30 6.99%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
金融 264,495.50 23.16%
工業 182,497.40 15.98%
健康護理 148,122.10 12.97%
核心消費 146,409.00 12.82%
資訊科技 143,896.50 12.6%
公用事業 69,093.20 6.05%
原物料 68,179.50 5.97%
通訊服務 47,508.70 4.16%
非核心消費 19,871.40 1.74%
其他 51,962.60 4.55%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
RELX PLC,工業 3.85%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 3.85%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 3.61%
UNILEVER PLC,核心消費 3.6%
SANOFI,健康護理 3.48%
CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 3.37%
NOVARTIS AG,健康護理 2.83%
ZURICH INS GROUP LTD,金融 2.81%
TEXAS INSTRUMENTS INC,資訊科技 2.8%
PROCTER & GAMBLE CO,核心消費 2.6%
其他 67%