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股票型配息基金

富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 14.07

較前日漲跌幅(%) -0.35

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    215/225
    贏過 5%
  • ISIN LU0731783048
  • 發行日期 2012/01/30
  • 基金公司 富達基金
  • 基金規模 10,821.63 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-23.30%
一週
-5.57%
一個月
-9.92%
三個月
-11.12%
六個月
-18.01%
一年
-19.90%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 14.07 -0.05 -0.35%
2022-09-26 14.12 -0.18 -1.26%
2022-09-23 14.3 -0.3 -2.05%
2022-09-22 14.6 -0.27 -1.82%
2022-09-21 14.87 -0.03 -0.20%
2022-09-20 14.9 -0.14 -0.93%
2022-09-19 15.04 0 0.00%
2022-09-16 15.04 -0.12 -0.79%
2022-09-15 15.16 -0.07 -0.46%
2022-09-14 15.23 -0.18 -1.17%
2022-09-13 15.41 -0.3 -1.91%
2022-09-12 15.71 0.23 1.49%
2022-09-09 15.48 0.23 1.51%
2022-09-08 15.25 0.11 0.73%
2022-09-07 15.14 0.04 0.26%
2022-09-06 15.1 0.02 0.13%
2022-09-05 15.08 -0.25 -1.63%
2022-09-02 15.33 0.28 1.86%
2022-09-01 15.05 -0.3 -1.95%
2022-08-31 15.35 -0.06 -0.39%
2022-08-30 15.41 -0.04 -0.26%
2022-08-29 15.45 -0.21 -1.34%
2022-08-26 15.66 -0.12 -0.76%
2022-08-25 15.78 0.02 0.13%
2022-08-24 15.76 -0.01 -0.06%
2022-08-23 15.77 -0.11 -0.69%
2022-08-22 15.88 -0.2 -1.24%
2022-08-19 16.08 -0.12 -0.74%
2022-08-18 16.2 0.06 0.37%
2022-08-17 16.14 -0.14 -0.86%
2022-08-16 16.28 0.05 0.31%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.0392 3.06 N/A
2022/07/29 0.0392 2.93 32.33%
2022/06/30 0.0392 3.02 0%
2022/05/31 0.0392 2.79 0%
2022/04/29 0.0392 2.77 42.62%
2022/03/31 0.0392 2.67 37.56%
2022/02/28 0.0392 2.67 100.00%
2022/01/31 0.0392 2.6 100.00%
2021/12/31 0.0377 2.42 78.51%
2021/11/30 0.0377 2.58 100.00%
2021/10/29 0.0377 2.51 100.00%

基本資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
英文名稱
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
10,821.63 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2012/01/30
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.25 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.35 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 343,911.40 31.78%
英國 149,122.10 13.78%
法國 96,745.40 8.94%
瑞士 96,528.90 8.92%
德國 85,058.00 7.86%
日本 61,791.50 5.71%
其他國家 57,030.00 5.27%
芬蘭 49,022.00 4.53%
西班牙 41,014.00 3.79%
荷蘭 27,270.50 2.52%
其他 74,669.20 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
金融 229,959.60 21.25%
工業 183,102.00 16.92%
健康護理 165,029.90 15.25%
核心消費 147,066.00 13.59%
資訊科技 117,522.90 10.86%
公用事業 62,224.40 5.75%
原物料 51,727.40 4.78%
通訊服務 48,480.90 4.48%
非核心消費 24,565.10 2.27%
其他 52,484.90 4.85%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
UNILEVER PLC,核心消費 4.34%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 3.99%
RELX PLC,工業 3.96%
SANOFI,健康護理 3.66%
ROCHE HOLDING AG,健康護理 3.29%
NOVARTIS AG,健康護理 2.9%
CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 2.89%
ZURICH INS GROUP LTD,金融 2.73%
IBERDROLA SA,公用事業 2.71%
COLGATE-PALMOLIVE CO,核心消費 2.69%
其他 66%