股票型配息基金
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
ISIN：LU0731783048
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元
淨值日期2022/05/19
最新淨值16.27
較前日漲跌幅 -1.45%
立即申購
今年以來
-12.18%
一周
0.74%
一個月
-5.85%
三個月
-8.54%
六個月
-8.57%
一年
-8.85%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0392 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0392 |
| 年化配息率 (%) |
2.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0392 |
| 年化配息率 (%) |
2.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0392 |
| 年化配息率 (%) |
2.6 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.42 |
| 配息來自 本金比例 |
78.51% |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.58 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.51 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.56 |
| 配息來自 本金比例 |
83.63% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.42 |
| 配息來自 本金比例 |
94.06% |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.45 |
| 配息來自 本金比例 |
5.16% |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0377 |
| 年化配息率 (%) |
2.48 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 364,766.30 | 31.94% |
| 英國 | 153,832.20 | 13.47% |
| 瑞士 | 105,638.30 | 9.25% |
| 法國 | 93,304.30 | 8.17% |
| 德國 | 92,961.70 | 8.14% |
| 其他國家 | 67,608.50 | 5.92% |
| 日本 | 57,558.60 | 5.04% |
| 芬蘭 | 49,792.80 | 4.36% |
| 西班牙 | 44,082.60 | 3.86% |
| 荷蘭 | 32,662.20 | 2.86% |
| 其他 | 79,828.30 | 6.99% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 264,495.50 | 23.16% |
| 工業 | 182,497.40 | 15.98% |
| 健康護理 | 148,122.10 | 12.97% |
| 核心消費 | 146,409.00 | 12.82% |
| 資訊科技 | 143,896.50 | 12.6% |
| 公用事業 | 69,093.20 | 6.05% |
| 原物料 | 68,179.50 | 5.97% |
| 通訊服務 | 47,508.70 | 4.16% |
| 非核心消費 | 19,871.40 | 1.74% |
| 其他 | 51,962.60 | 4.55% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| RELX PLC,工業 | 3.85% |
| DEUTSCHE BOERSE AG,金融 | 3.85% |
| ROCHE HOLDING AG,健康護理 | 3.61% |
| UNILEVER PLC,核心消費 | 3.6% |
| SANOFI,健康護理 | 3.48% |
| CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 | 3.37% |
| NOVARTIS AG,健康護理 | 2.83% |
| ZURICH INS GROUP LTD,金融 | 2.81% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC,資訊科技 | 2.8% |
| PROCTER & GAMBLE CO,核心消費 | 2.6% |
| 其他 | 67% |