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平衡型/股票型

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/26

最新淨值5.36
較前日漲跌幅 -1.29%
今年以來
-30.49%
一周
10.52%
一個月
-26.12%
三個月
-30.75%
六個月
-25.87%
一年
-25.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%
2019/11/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.34
配息來自
本金比例
100%
2019/10/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.65
配息來自
本金比例
79%
2019/09/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.66
配息來自
本金比例
49%
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
59%
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
29%
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%

基金淨值走勢