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股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 5.95

較前日漲跌幅 -1.00

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    36/212
    贏過 84%
  • ISIN LU1302929846
  • 發行日期 2015/11/04
  • 基金公司 安聯環球投資基金
  • 基金規模 1,964.18 百萬歐元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.34%
一週
1.88%
一個月
-6.69%
三個月
-5.91%
六個月
-9.34%
一年
-5.41%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 5.95 -0.06 -1.00
2022-06-28 6.01 0.05 0.84
2022-06-27 5.96 0.12 2.05
2022-06-24 5.84 0 0.00
2022-06-22 5.84 -0.15 -2.50
2022-06-21 5.99 0.09 1.53
2022-06-20 5.9 -0.05 -0.84
2022-06-17 5.95 -0.01 -0.17
2022-06-16 5.96 -0.07 -1.16
2022-06-15 6.03 -0.03 -0.50
2022-06-14 6.06 0 0.00
2022-06-13 6.06 -0.2 -3.19
2022-06-10 6.26 -0.14 -2.19
2022-06-09 6.4 -0.03 -0.47
2022-06-08 6.43 -0.01 -0.16
2022-06-07 6.44 0.03 0.47
2022-06-03 6.41 0.01 0.16
2022-06-02 6.4 -0.04 -0.62
2022-06-01 6.44 -0.03 -0.46
2022-05-31 6.47 0.01 0.15
2022-05-30 6.46 0.04 0.62
2022-05-27 6.42 0.08 1.26
2022-05-25 6.34 0.05 0.79
2022-05-24 6.29 0.01 0.16
2022-05-23 6.28 -0.02 -0.32
2022-05-20 6.3 0.12 1.94
2022-05-19 6.18 -0.16 -2.52
2022-05-18 6.34 0 0.00
2022-05-17 6.34 0.08 1.28
2022-05-16 6.26 0 0.00
2022-05-13 6.26 0.11 1.79
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/14 0.04108 N/A N/A
2022/05/13 0.04108 N/A N/A
2022/04/14 0.04108 7.62 3.00%
2022/03/14 0.04108 7.85 100.00%
2022/02/14 0.04108 7.39 100.00%
2022/01/14 0.04108 7.04 100.00%
2021/12/14 0.04108 7.42 100.00%
2021/11/12 0.04108 7.2 89.00%
2021/10/14 0.04108 7.37 100.00%
2021/09/14 0.04108 7.37 83.00%
2021/08/13 0.04108 7.12 92.00%

基本資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
英文名稱
Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,964.18 百萬歐元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.8 %
最高保管費
 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
法國 35,590.90 18.12%
德國 35,414.20 18.03%
瑞士 26,359.30 13.42%
英國 13,808.20 7.03%
芬蘭 13,768.90 7.01%
挪威 12,845.70 6.54%
瑞典 12,747.50 6.49%
美國 12,060.10 6.14%
比利時 9,369.10 4.77%
其他 24,454.00 12.45%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
金融 48,201.00 24.54%
健康護理 29,718.00 15.13%
原物料 25,514.70 12.99%
工業 22,470.20 11.44%
必需消費 17,638.30 8.98%
能源 16,695.50 8.5%
公用事業 14,927.80 7.6%
非必需消費 14,142.10 7.2%
電訊服務 7,110.30 3.62%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
ALLIANZ SE-REG,金融服務,德國 4.73%
SANOFI,健康護理,法國 4.57%
TOTALENERGIES SE,整合性能源,美國 4.28%
NOVARTIS AG-REG,健康護理,瑞士 3.93%
NESTLE SA-REG,食品業,瑞士 3.48%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN,健康護理,瑞士 3.33%
VINCI SA,必需消費,法國 3.31%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG,金融服務,德國 2.53%
SIEMENS AG-REG,電信服務,德國 2.43%
AIR LIQUIDE SA,化學品,法國 2.38%
其他 65%