基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

美金配息

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值6.31
較前日漲跌幅 -1.56%
今年以來
1.39%
一周
-1.56%
一個月
4.22%
三個月
12.54%
六個月
6.66%
一年
-12.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30