平衡型/股票型

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/11

最新淨值7.7
較前日漲跌幅 1.32%
今年以來
6.46%
一周
1.58%
一個月
4.36%
三個月
-0.01%
六個月
0.09%
一年
2.24%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
13.14
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.42
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
0%
2019/05/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
28%
2019/04/12
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
11.77
配息來自
本金比例
58%
2019/03/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
73%
2019/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.34
配息來自
本金比例
90%
2019/01/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.64
配息來自
本金比例
90%
2018/12/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.58
配息來自
本金比例
66%
2018/11/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
100%
2018/10/12
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.03
配息來自
本金比例
85%

基金淨值走勢