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安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

最新淨值
6.67
0.0154
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 39 名
贏過85%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

1,265.99 百萬歐元(2023/12/31)

ISIN 

LU1302929846

發行日期: 

2015/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.51 %3.75 %5.62 %10.69 %5 %20.99 %30.23 %29.75 %48.33 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/186.67-0.02-0.23 %
2024/03/156.69-0.05-0.73 %
2024/03/146.740.020.33 %
2024/03/136.720.061.04 %
2024/03/126.650.020.38 %
2024/03/116.62-0.05-0.62 %
2024/03/086.660.030.59 %
2024/03/076.620.020.32 %
2024/03/066.60.030.49 %
2024/03/056.57-0.03-0.35 %
2024/03/046.590.000.02 %
2024/03/016.590.000.08 %
2024/02/296.590.020.36 %
2024/02/286.560.010.26 %
2024/02/276.55-0.02-0.19 %
2024/02/266.560.000.04 %
2024/02/236.560.000.11 %
2024/02/226.550.040.74 %
2024/02/216.50.000.12 %
2024/02/206.490.010.24 %
2024/02/196.48-0.01-0.02 %
2024/02/166.480.040.68 %
2024/02/156.44-0.02-0.27 %
2024/02/146.45-0.02-0.24 %
2024/02/136.470.010.28 %
2024/02/126.450.010.24 %
2024/02/096.44-0.02-0.27 %
2024/02/086.45-0.01-0.1 %
2024/02/076.460.020.36 %
2024/02/066.44-0.010.00 %

基金資訊

基金名稱
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
基金名稱(英文)
Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
1,265.99 百萬歐元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/11/04
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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