安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
最新淨值
6.5872
0.0514
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29% | -3.97% | -0.16% | -0.65% | 9.48% | 16.1% | 26.88% | 32.91% | 54.66% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.5872 | 0.05 | 0.79% |
| 2024/11/19 | 6.5358 | -0.07 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 6.5963 | -0.03 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 6.6215 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 6.6305 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/11/13 | 6.614 | -0.06 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 6.666 | -0.07 | -0.9% |
| 2024/11/11 | 6.7264 | 0.05 | 0.8% |
| 2024/11/08 | 6.6727 | -0.05 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 6.7217 | -0.06 | -0.82% |
| 2024/11/06 | 6.7771 | 0.05 | 0.79% |
| 2024/11/05 | 6.7241 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 6.7387 | 0.06 | 0.92% |
| 2024/10/31 | 6.6774 | -0.08 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 6.7573 | -0.13 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 6.8859 | 0.05 | 0.88% |
| 2024/10/28 | 6.826 | 0.01 | 0.18% |
| 2024/10/25 | 6.8134 | -0.05 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 6.8553 | 0.03 | 0.5% |
| 2024/10/23 | 6.8213 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 6.8211 | -0.08 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 6.8936 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 6.9079 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/10/17 | 6.8896 | 0.05 | 0.75% |
| 2024/10/16 | 6.838 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 6.8538 | -0.04 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 6.8863 | 0.04 | 0.71% |
| 2024/10/11 | 6.8375 | -0.02 | -0.18% |
| 2024/10/10 | 6.8498 | 0.04 | 0.62% |
| 2024/10/09 | 6.8073 | 0.02 | 0.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz European Equity Dividend - Class AMg (H2-USD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 1,298.15 百萬歐元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/11/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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