美金配息
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.39%
一周
-1.56%
一個月
4.22%
三個月
12.54%
六個月
6.66%
一年
-12.49%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.59 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.63 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04611 |
| 年化配息率 (%) |
9.13 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2020/06/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07333 |
| 年化配息率 (%) |
14.47 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.07333 |
| 年化配息率 (%) |
15.71 |
| 配息來自 本金比例 |
38% |
| 2020/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
15.95 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
17.1 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |