股票型配息基金
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)
ISIN：LU1302929846
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.48%
一周
1.38%
一個月
1.53%
三個月
1.09%
六個月
3.39%
一年
24.22%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.37 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2021/08/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.25 |
| 配息來自 本金比例 |
70% |
| 2021/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.11 |
| 配息來自 本金比例 |
15.00% |
| 2021/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.24 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04108 |
| 年化配息率 (%) |
7.32 |
| 配息來自 本金比例 |
42.00% |
| 2021/03/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/02/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/12/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.03775 |
| 年化配息率 (%) |
7.31 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |