平衡型/股票型

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

淨值日期2020/08/06

最新淨值5.89

較前日漲跌幅 -0.84%

今年以來

-26.19%

一周

-0.84%

一個月

-3.44%

三個月

1.20%

六個月

-26.10%

一年

-9.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/07/14
每單位配息金額	0.04611
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	N/A

2020/06/12
每單位配息金額	0.07333
年化配息率 (%)	14.47
配息來自本金比例	31%

2020/05/14
每單位配息金額	0.07333
年化配息率 (%)	15.71
配息來自本金比例	38%

2020/04/14
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	15.95
配息來自本金比例	76%

2020/03/13
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	17.1
配息來自本金比例	89%

2020/02/14
每單位配息金額	0.0775
年化配息率 (%)	11.61
配息來自本金比例	97%

2020/01/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.19
配息來自本金比例	97%

2019/12/13
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.2
配息來自本金比例	75%

2019/11/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.34
配息來自本金比例	100%

2019/10/14
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.65
配息來自本金比例	79%

2019/09/13
每單位配息金額	0.08167
年化配息率 (%)	12.66
配息來自本金比例	49%

基金淨值走勢