平衡型/股票型
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-30.49%
一周
10.52%
一個月
-26.12%
三個月
-30.75%
六個月
-25.87%
一年
-25.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/03/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
17.1 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
11.61 |
| 配息來自 本金比例 |
97% |
| 2020/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.19 |
| 配息來自 本金比例 |
97% |
| 2019/12/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.34 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2019/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.65 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.66 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
13.14 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.42 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |