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美金配息

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2020/10/21

最新淨值5.75
較前日漲跌幅 -1.71%
今年以來
-20.40%
一周
-3.07%
一個月
-1.42%
三個月
-5.93%
六個月
7.01%
一年
-16.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
15.95
配息來自
本金比例
76%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
17.1
配息來自
本金比例
89%
2020/02/14
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
11.61
配息來自
本金比例
97%
2020/01/14
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.19
配息來自
本金比例
97%
2019/12/13
每單位
配息金額
0.08167
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
75%

基金淨值走勢