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美金配息

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/29

最新淨值6.78
較前日漲跌幅 0.89%
今年以來
12.93%
一周
1.50%
一個月
0.61%
三個月
2.27%
六個月
13.90%
一年
20.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
15%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
0%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
42%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31