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股票型配息基金

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

ISIN:LU1302929846

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值6.81
較前日漲跌幅 1.79%
今年以來
0.44%
一周
-1.73%
一個月
2.09%
三個月
2.58%
六個月
5.57%
一年
16.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.04
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/12
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
100.00%
2021/09/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
83.00%
2021/08/13
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.25
配息來自
本金比例
70%
2021/06/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.11
配息來自
本金比例
15.00%
2021/05/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.24
配息來自
本金比例
0%
2021/04/14
每單位
配息金額
0.04108
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
42.00%
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
100%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30