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美金配息

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值6.77
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
10.07%
一周
0.74%
一個月
3.79%
三個月
6.49%
六個月
17.98%
一年
29.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/12
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.18
配息來自
本金比例
100%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
100%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
100%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
100%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.59
配息來自
本金比例
100%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
100%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.03775
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
61%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.04611
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
49%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
14.47
配息來自
本金比例
31%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.07333
年化配息率
(%)
15.71
配息來自
本金比例
38%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31