平衡型/股票型
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.44%
一周
-0.62%
一個月
1.17%
三個月
8.34%
六個月
5.06%
一年
7.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.65 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/09/13 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.66 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/08/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
13.14 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |
| 2019/07/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.42 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2019/06/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
12.37 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/04/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08167 |
| 年化配息率 (%) |
11.77 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2019/03/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
11.2 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/02/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
11.34 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |
| 2019/01/14 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
11.64 |
| 配息來自 本金比例 |
90% |