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股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/08/11

最新淨值 142.66

較前日漲跌幅(%) 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    145/223
    贏過 35%
  • ISIN LU1013383713
  • 發行日期 2014/02/25
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 470.29 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-3.02%
一週
1.19%
一個月
2.70%
三個月
0.32%
六個月
-1.07%
一年
-1.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-11 142.66 0.28 0.20%
2022-08-10 142.38 0.25 0.18%
2022-08-09 142.13 0 0.00%
2022-08-08 142.13 0.3 0.21%
2022-08-05 141.83 0.85 0.60%
2022-08-04 140.98 -0.63 -0.44%
2022-08-03 141.61 0.61 0.43%
2022-08-02 141 -1.04 -0.73%
2022-08-01 142.04 0.13 0.09%
2022-07-29 141.91 0.93 0.66%
2022-07-28 140.98 0.57 0.41%
2022-07-27 140.41 0.61 0.44%
2022-07-26 139.8 0.01 0.01%
2022-07-25 139.79 0.52 0.37%
2022-07-22 139.27 -0.27 -0.19%
2022-07-21 139.54 -0.34 -0.24%
2022-07-20 139.88 -0.41 -0.29%
2022-07-19 140.29 1.63 1.18%
2022-07-18 138.66 0.27 0.20%
2022-07-15 138.39 1.26 0.92%
2022-07-14 137.13 -0.75 -0.54%
2022-07-13 137.88 -0.59 -0.43%
2022-07-12 138.47 -0.44 -0.32%
2022-07-11 138.91 -0.36 -0.26%
2022-07-08 139.27 0.07 0.05%
2022-07-07 139.2 1.59 1.16%
2022-07-06 137.61 -0.18 -0.13%
2022-07-05 137.79 -0.81 -0.58%
2022-07-01 138.6 0.75 0.54%
2022-06-30 137.85 -1.4 -1.01%
2022-06-29 139.25 -0.49 -0.35%

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基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
470.29 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/02/25
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.44 %
最高保管費
0.36 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 23,739.30 53.3%
中國 3,162.30 7.1%
加拿大 3,073.20 6.9%
英國 2,895.00 6.5%
日本 2,449.60 5.5%
法國 2,137.90 4.8%
台灣 1,959.70 4.4%
德國 1,068.90 2.4%
瑞典 979.90 2.2%
其他 3,073.20 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
金融業 8,640.60 19.4%
資訊科技業 7,170.80 16.1%
必需性消費業 5,656.50 12.7%
醫療保健業 5,166.50 11.6%
電信服務業 4,097.60 9.2%
能源業 3,251.30 7.3%
非必需性消費業 2,939.60 6.6%
不動產業 2,137.90 4.8%
公用事業 2,137.90 4.8%
工業 1,915.20 4.3%
原物料業 1,425.20 3.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
General Mills Inc 2.68%
Kellogg Co 2.53%
AT&T Inc 2.52%
International Business Machines Corp 2.5%
Realty Income Corp 2.5%
Verizon Communications Inc 2.5%
Enbridge Inc 2.49%
Coca-Cola Co/The 2.46%
Gilead Sciences Inc 2.46%
Merck & Co Inc 2.46%
其他 74%