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股票型配息基金

瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/08/11

最新淨值 100.1

較前日漲跌幅(%) 0.20

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    144/223
    贏過 36%
  • ISIN LU2219369068
  • 發行日期 2020/09/14
  • 基金公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模 470.29 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-3.01%
一週
1.19%
一個月
2.71%
三個月
0.33%
六個月
-1.06%
一年
-1.46%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-08-11 100.1 0.2 0.20%
2022-08-10 99.9 0.17 0.17%
2022-08-09 99.73 0 0.00%
2022-08-08 99.73 0.21 0.21%
2022-08-05 99.52 0.6 0.61%
2022-08-04 98.92 -0.44 -0.44%
2022-08-03 99.36 0.43 0.43%
2022-08-02 98.93 -0.74 -0.74%
2022-08-01 99.67 0.1 0.10%
2022-07-29 99.57 0.65 0.66%
2022-07-28 98.92 0.39 0.40%
2022-07-27 98.53 0.43 0.44%
2022-07-26 98.1 0.01 0.01%
2022-07-25 98.09 0.37 0.38%
2022-07-22 97.72 -0.19 -0.19%
2022-07-21 97.91 -0.24 -0.24%
2022-07-20 98.15 -0.29 -0.29%
2022-07-19 98.44 1.14 1.17%
2022-07-18 97.3 0.19 0.20%
2022-07-15 97.11 0.21 0.22%
2022-07-14 96.9 -0.53 -0.54%
2022-07-13 97.43 -0.41 -0.42%
2022-07-12 97.84 -0.31 -0.32%
2022-07-11 98.15 -0.26 -0.26%
2022-07-08 98.41 0.05 0.05%
2022-07-07 98.36 1.12 1.15%
2022-07-06 97.24 -0.12 -0.12%
2022-07-05 97.36 -0.58 -0.59%
2022-07-01 97.94 0.54 0.55%
2022-06-30 97.4 -0.99 -1.01%
2022-06-29 98.39 -0.35 -0.35%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/07/14 0.68 N/A N/A
2022/06/14 0.73 8.84 N/A
2022/05/13 0.71 8.31 N/A
2022/04/14 0.73 8.32 N/A
2022/03/14 0.72 8.44 N/A
2022/02/14 0.74 8.46 N/A
2022/01/14 0.75 8.37 N/A
2021/12/14 0.72 8.09 N/A
2021/11/12 0.73 8.23 N/A
2021/10/14 0.73 8.31 N/A
2021/09/14 0.76 8.44 N/A

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基本資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
英文名稱
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
470.29 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/09/14
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
6 %
最高管理費
1.44 %
最高保管費
0.36 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-06-30
區域 金額 比例
美國 23,739.30 53.3%
中國 3,162.30 7.1%
加拿大 3,073.20 6.9%
英國 2,895.00 6.5%
日本 2,449.60 5.5%
法國 2,137.90 4.8%
台灣 1,959.70 4.4%
德國 1,068.90 2.4%
瑞典 979.90 2.2%
其他 3,073.20 6.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-30
產業類型 金額 比例
金融業 8,640.60 19.4%
資訊科技業 7,170.80 16.1%
必需性消費業 5,656.50 12.7%
醫療保健業 5,166.50 11.6%
電信服務業 4,097.60 9.2%
能源業 3,251.30 7.3%
非必需性消費業 2,939.60 6.6%
不動產業 2,137.90 4.8%
公用事業 2,137.90 4.8%
工業 1,915.20 4.3%
原物料業 1,425.20 3.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-06-30
持股名稱 比例
General Mills Inc 2.68%
Kellogg Co 2.53%
AT&T Inc 2.52%
International Business Machines Corp 2.5%
Realty Income Corp 2.5%
Verizon Communications Inc 2.5%
Enbridge Inc 2.49%
Coca-Cola Co/The 2.46%
Gilead Sciences Inc 2.46%
Merck & Co Inc 2.46%
其他 74%