瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
101.64
0.17
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15% | -2.03% | 3.48% | 5.98% | 15.41% | 19.78% | 22.58% | N/A | 42.82% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 101.64 | -0.17 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 101.81 | -0.26 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 102.07 | 0.38 | 0.37% |
| 2024/11/15 | 101.69 | -0.89 | -0.87% |
| 2024/11/14 | 102.58 | 0.11 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 102.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 102.47 | -0.83 | -0.8% |
| 2024/11/11 | 103.3 | 0.16 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 103.14 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 103.15 | 0.2 | 0.19% |
| 2024/11/06 | 102.95 | 0.77 | 0.75% |
| 2024/11/05 | 102.18 | 0.41 | 0.4% |
| 2024/11/04 | 101.77 | 0.19 | 0.19% |
| 2024/10/31 | 101.58 | -0.75 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 102.33 | -0.45 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 102.78 | -0.2 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 102.98 | 0.5 | 0.49% |
| 2024/10/25 | 102.48 | -0.54 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 103.02 | -0.06 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 103.08 | -0.1 | -0.1% |
| 2024/10/22 | 103.18 | -0.48 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 103.66 | -0.78 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 104.44 | 0.27 | 0.26% |
| 2024/10/17 | 104.17 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 104.21 | 0.28 | 0.28% |
| 2024/10/15 | 103.92 | -0.85 | -0.81% |
| 2024/10/14 | 104.77 | 0.67 | 0.64% |
| 2024/10/11 | 104.1 | 0.44 | 0.42% |
| 2024/10/10 | 103.66 | 0.18 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 103.48 | 0.27 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 406.97 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/09/14
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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