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股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus

ISIN:IE00BD4GTW91

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

淨值日期2022/05/20

最新淨值11.6
較前日漲跌幅 0.78%
今年以來
6.66%
一周
0.00%
一個月
-2.99%
三個月
11.46%
六個月
10.35%
一年
22.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/29
每單位
配息金額
0.0316133
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/31
每單位
配息金額
0.0313358
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/28
每單位
配息金額
0.0262912
年化配息率
(%)
2.94
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0273127
年化配息率
(%)
3.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0318032
年化配息率
(%)
3.46
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0272161
年化配息率
(%)
3.08
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.028862
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0264707
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0271766
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0279457
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0248445
年化配息率
(%)
2.99
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 36,592.50 48.79%
西班牙 8,437.50 11.25%
法國 7,342.50 9.79%
加拿大 6,165.00 8.22%
英國 5,542.50 7.39%
現金及約當現金 3,637.50 4.85%
日本 2,085.00 2.78%
義大利 1,875.00 2.5%
葡萄牙 1,837.50 2.45%
澳洲 1,477.50 1.97%
其他 7.50 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
電力 29,715.00 39.62%
鐵路 11,452.50 15.27%
通訊服務 7,582.50 10.11%
付費道路 7,192.50 9.59%
能源基礎設施 6,840.00 9.12%
現金及約當現金 3,637.50 4.85%
再生能源 2,857.50 3.81%
天然氣 2,212.50 2.95%
機場 2,040.00 2.72%
水力事業 1,455.00 1.94%
其他產業 15.00 0.02%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE 5.41%
聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp 4.1%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc 4.08%
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) SSE PLC 3.85%
大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc 3.84%
愛克斯龍公司 (美國 公用事業) Exelon Corp 3.71%
桑普拉能源 (美國 公用事業) Sempra Energy 3.66%
美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp 3.46%
CMS能源 (美國 公用事業) CMS Energy Corp 3.36%
彭比納管線公司 (加拿大 能源) Pembina Pipeline Corp 3.3%
其他 61%