股票型配息基金
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
ISIN：IE00BD4GTW91
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
淨值日期2022/05/20
最新淨值11.6
較前日漲跌幅 0.78%
立即申購
今年以來
6.66%
一周
0.00%
一個月
-2.99%
三個月
11.46%
六個月
10.35%
一年
22.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0316133 |
| 年化配息率 (%) |
3.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0313358 |
| 年化配息率 (%) |
3.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0262912 |
| 年化配息率 (%) |
2.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0273127 |
| 年化配息率 (%) |
3.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0318032 |
| 年化配息率 (%) |
3.46 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0272161 |
| 年化配息率 (%) |
3.08 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.028862 |
| 年化配息率 (%) |
3.25 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0264707 |
| 年化配息率 (%) |
3.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0271766 |
| 年化配息率 (%) |
3.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0279457 |
| 年化配息率 (%) |
3.29 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0248445 |
| 年化配息率 (%) |
2.99 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 36,592.50 | 48.79% |
| 西班牙 | 8,437.50 | 11.25% |
| 法國 | 7,342.50 | 9.79% |
| 加拿大 | 6,165.00 | 8.22% |
| 英國 | 5,542.50 | 7.39% |
| 現金及約當現金 | 3,637.50 | 4.85% |
| 日本 | 2,085.00 | 2.78% |
| 義大利 | 1,875.00 | 2.5% |
| 葡萄牙 | 1,837.50 | 2.45% |
| 澳洲 | 1,477.50 | 1.97% |
| 其他 | 7.50 | 0.01% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電力 | 29,715.00 | 39.62% |
| 鐵路 | 11,452.50 | 15.27% |
| 通訊服務 | 7,582.50 | 10.11% |
| 付費道路 | 7,192.50 | 9.59% |
| 能源基礎設施 | 6,840.00 | 9.12% |
| 現金及約當現金 | 3,637.50 | 4.85% |
| 再生能源 | 2,857.50 | 3.81% |
| 天然氣 | 2,212.50 | 2.95% |
| 機場 | 2,040.00 | 2.72% |
| 水力事業 | 1,455.00 | 1.94% |
| 其他產業 | 15.00 | 0.02% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE | 5.41% |
| 聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp | 4.1% |
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc | 4.08% |
| SSE公開有限公司 (英國 公用事業) SSE PLC | 3.85% |
| 大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc | 3.84% |
| 愛克斯龍公司 (美國 公用事業) Exelon Corp | 3.71% |
| 桑普拉能源 (美國 公用事業) Sempra Energy | 3.66% |
| 美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp | 3.46% |
| CMS能源 (美國 公用事業) CMS Energy Corp | 3.36% |
| 彭比納管線公司 (加拿大 能源) Pembina Pipeline Corp | 3.3% |
| 其他 | 61% |