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股票型配息基金

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 11.35

較前日漲跌幅(%) -1.22

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    5/225
    贏過 98%
  • ISIN IE00BD4GTW91
  • 發行日期 2017/06/19
  • 基金公司 美盛全球系列基金股份有限公司
  • 基金規模 1,079.00 百萬歐元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
5.99%
一週
-4.70%
一個月
-7.54%
三個月
2.72%
六個月
0.96%
一年
15.66%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 11.35 -0.14 -1.22%
2022-09-23 11.49 -0.17 -1.46%
2022-09-22 11.66 -0.07 -0.60%
2022-09-21 11.73 -0.01 -0.09%
2022-09-20 11.74 -0.17 -1.43%
2022-09-19 11.91 0.09 0.76%
2022-09-16 11.82 -0.12 -1.01%
2022-09-15 11.94 -0.18 -1.49%
2022-09-14 12.12 0.05 0.41%
2022-09-13 12.07 -0.15 -1.23%
2022-09-12 12.22 0.09 0.74%
2022-09-09 12.13 0.08 0.66%
2022-09-08 12.05 0.02 0.17%
2022-09-07 12.03 0.11 0.92%
2022-09-06 11.92 0.02 0.17%
2022-09-02 11.9 -0.08 -0.67%
2022-09-01 11.98 0.07 0.59%
2022-08-31 11.91 -0.14 -1.16%
2022-08-30 12.05 -0.23 -1.87%
2022-08-29 12.28 -0.05 -0.41%
2022-08-26 12.33 -0.24 -1.91%
2022-08-25 12.57 0.08 0.64%
2022-08-24 12.49 0.03 0.24%
2022-08-23 12.46 -0.05 -0.40%
2022-08-22 12.51 -0.01 -0.08%
2022-08-19 12.52 -0.02 -0.16%
2022-08-18 12.54 0.09 0.72%
2022-08-17 12.45 -0.06 -0.48%
2022-08-16 12.51 0.05 0.40%
2022-08-15 12.46 0.12 0.97%
2022-08-12 12.34 0.15 1.23%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/31 0.0523713 5.28 N/A
2022/07/29 0.053412 5.28 N/A
2022/06/30 0.0429935 4.62 N/A
2022/05/31 0.0331257 3.39 N/A
2022/04/29 0.0316133 3.25 N/A
2022/03/31 0.0313358 3.25 N/A
2022/02/28 0.0262912 2.94 N/A
2022/01/28 0.0273127 3.05 N/A
2021/12/30 0.0318032 3.46 N/A
2021/11/29 0.0272161 3.08 N/A
2021/10/28 0.028862 3.25 N/A

基本資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
英文名稱
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,079.00 百萬歐元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/19
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.15 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 53,453.70 49.54%
西班牙 13,476.70 12.49%
加拿大 10,811.60 10.02%
英國 7,056.70 6.54%
法國 6,474.00 6%
現金及約當現金 4,316.00 4%
日本 3,701.00 3.43%
澳洲 3,355.70 3.11%
葡萄牙 2,794.60 2.59%
義大利 2,460.10 2.28%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
電力 38,185.80 35.39%
鐵路 12,721.40 11.79%
通訊服務 12,171.10 11.28%
能源基礎設施 10,628.20 9.85%
付費道路 9,808.10 9.09%
水力事業 6,981.10 6.47%
再生能源 5,556.90 5.15%
天然氣 4,682.90 4.34%
現金及約當現金 4,316.00 4%
機場 2,848.60 2.64%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc 5.53%
美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp 4.49%
恩橋公司 (加拿大 能源) Enbridge Inc 4.34%
錢尼爾能源 (美國 能源) Cheniere Energy Inc 4.17%
愛克斯龍公司 (美國 公用事業) Exelon Corp 3.71%
大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc 3.69%
塞爾耐克斯電信 (西班牙 電信服務) Cellnex Telecom SA 3.49%
東日本旅客鐵道 (日本 運輸產業) East Japan Railway Co 3.43%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE 3.4%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC 3.39%
其他 60%