美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

最新淨值
10.53
0.02
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 210 名
贏過18%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

877.00 百萬歐元(2024/1/31)

ISIN 

IE00BD4GTW91

發行日期: 

2017/06/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.75 %0.81 %-0.62 %2.29 %0.03 %4.9 %25.77 %40.3 %46.14 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1510.53-0.02-0.19 %
2024/03/1410.55-0.02-0.19 %
2024/03/1310.570.010.09 %
2024/03/1210.56-0.06-0.56 %
2024/03/1110.620.010.09 %
2024/03/0810.610.010.09 %
2024/03/0710.60.050.47 %
2024/03/0610.550.040.38 %
2024/03/0510.510.010.1 %
2024/03/0410.50.000.00 %
2024/03/0110.5-0.08-0.66 %
2024/02/2910.570.070.67 %
2024/02/2810.5-0.01-0.1 %
2024/02/2710.510.111.06 %
2024/02/2610.4-0.16-1.52 %
2024/02/2310.560.040.38 %
2024/02/2210.52-0.02-0.19 %
2024/02/2110.540.060.57 %
2024/02/2010.480.060.58 %
2024/02/1610.42-0.08-0.67 %
2024/02/1510.490.090.87 %
2024/02/1410.40.020.19 %
2024/02/1310.38-0.08-0.76 %
2024/02/1210.460.050.48 %
2024/02/0910.41-0.01-0.1 %
2024/02/0810.42-0.08-0.76 %
2024/02/0710.5-0.04-0.38 %
2024/02/0610.540.060.57 %
2024/02/0510.48-0.08-0.66 %
2024/02/0210.55-0.08-0.75 %

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
877.00 百萬歐元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/06/19
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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