施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
最新淨值
86.812
0.1608
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | -0.87% | 0.34% | 3.66% | 5.74% | 10.58% | 1.46% | 9.85% | 29.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 86.812 | -0.17 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 86.9728 | 0.2 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 86.7644 | -0.03 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 86.7892 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 86.7651 | -0.13 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 86.8906 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 86.9298 | -0.08 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 87.0051 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 86.9673 | 0.28 | 0.32% |
| 2024/11/07 | 86.6861 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/11/06 | 86.5977 | -0.12 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 86.7121 | -0.09 | -0.1% |
| 2024/11/04 | 86.8003 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/01 | 86.792 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/10/31 | 86.7042 | -0.92 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 87.6172 | 0.19 | 0.22% |
| 2024/10/29 | 87.4211 | -0.19 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 87.6041 | -0.07 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 87.6643 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 87.609 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 87.6018 | -0.15 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 87.7495 | -0.22 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 87.9648 | -0.09 | -0.1% |
| 2024/10/18 | 88.0506 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/17 | 88.025 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/16 | 88.0133 | 0.19 | 0.22% |
| 2024/10/15 | 87.8185 | 0.21 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 87.605 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/11 | 87.5899 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 87.6114 | -0.08 | -0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 4,775.33 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR2
- 管理費
- 1.1 %
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