美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
最新淨值
11.57
0.07
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94% | 0.22% | 9.18% | 9.13% | 13.93% | 17.52% | 26.31% | 45.24% | 66.44% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.57 | 0.07 | 0.61% |
| 2024/11/19 | 11.5 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 11.47 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.48 | 0.07 | 0.61% |
| 2024/11/14 | 11.41 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/11/13 | 11.35 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.36 | -0.1 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 11.46 | 0.14 | 1.24% |
| 2024/11/08 | 11.32 | 0.14 | 1.25% |
| 2024/11/07 | 11.18 | -0.08 | -0.71% |
| 2024/11/06 | 11.26 | 0.07 | 0.63% |
| 2024/11/05 | 11.19 | 0.09 | 0.81% |
| 2024/11/04 | 11.1 | -0.08 | -0.63% |
| 2024/11/01 | 11.17 | -0.15 | -1.33% |
| 2024/10/31 | 11.32 | 0.08 | 0.71% |
| 2024/10/30 | 11.24 | -0.08 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 11.31 | -0.16 | -1.39% |
| 2024/10/28 | 11.47 | 0.06 | 0.53% |
| 2024/10/25 | 11.41 | -0.08 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 11.48 | -0.08 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 11.56 | 0.04 | 0.35% |
| 2024/10/22 | 11.52 | -0.03 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.55 | -0.05 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 11.6 | 0.02 | 0.17% |
| 2024/10/17 | 11.58 | -0.09 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 11.67 | 0.18 | 1.57% |
| 2024/10/15 | 11.49 | 0.1 | 0.88% |
| 2024/10/14 | 11.39 | 0.13 | 1.15% |
| 2024/10/11 | 11.26 | 0.09 | 0.81% |
| 2024/10/10 | 11.17 | -0.03 | -0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Distributing (M) (Hedged) Plus
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 775.00 百萬歐元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/06/19
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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