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可轉換債券

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

可轉換債券 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 53.32

較前日漲跌幅 -0.69

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    112/212
    贏過 48%
  • ISIN LU0149084633
  • 發行日期 2002/07/17
  • 基金公司 Morgan Stanley Investment Funds
  • 基金規模 528.00 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.25%
一週
0.62%
一個月
-3.21%
三個月
-9.23%
六個月
-13.86%
一年
-16.06%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 53.32 -0.37 -0.69
2022-06-28 53.69 0.2 0.37
2022-06-27 53.49 0.12 0.22
2022-06-24 53.37 0.38 0.72
2022-06-22 52.99 -0.11 -0.21
2022-06-21 53.1 0 0.00
2022-06-20 53.1 -0.08 -0.15
2022-06-17 53.18 -0.19 -0.36
2022-06-16 53.37 -0.38 -0.71
2022-06-15 53.75 -0.07 -0.13
2022-06-14 53.82 -0.49 -0.90
2022-06-13 54.31 -0.73 -1.33
2022-06-10 55.04 -0.69 -1.24
2022-06-09 55.73 0.09 0.16
2022-06-08 55.64 0.24 0.43
2022-06-07 55.4 0.03 0.05
2022-06-03 55.37 0.13 0.24
2022-06-02 55.24 -0.16 -0.29
2022-06-01 55.4 0.13 0.24
2022-05-31 55.27 -0.04 -0.07
2022-05-30 55.31 0.22 0.40
2022-05-27 55.09 0.72 1.32
2022-05-25 54.37 0.05 0.09
2022-05-24 54.32 -0.23 -0.42
2022-05-23 54.55 -0.13 -0.24
2022-05-20 54.68 0.31 0.57
2022-05-19 54.37 -0.34 -0.62
2022-05-18 54.71 -0.1 -0.18
2022-05-17 54.81 0.25 0.46
2022-05-16 54.56 -0.01 -0.02
2022-05-13 54.57 0.52 0.96

基本資訊

基金名稱
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)
英文名稱
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund A (USD)
基金管理公司
Morgan Stanley Investment Funds
台灣公司
國泰投顧
基金規模
528.00 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/17
基金分類
可轉換債券

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
4 %
最高管理費
1 %
最高保管費
0.19 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美洲 28,300.80 53.6%
歐非中東 12,466.10 23.61%
亞洲及其他 10,259.00 19.43%
現金 1,768.80 3.35%
流動資金 5.30 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 14,055.40 26.62%
非必需消費品 9,472.30 17.94%
通信服務 6,600.00 12.5%
醫療保健 5,190.20 9.83%
工業 4,445.80 8.42%
原料 3,046.60 5.77%
金融 2,460.50 4.66%
不動產 2,075.00 3.93%
日常消費品 1,863.80 3.53%
現金及同類資產 1,768.80 3.35%
能源 1,019.00 1.93%
流動資金 5.30 0.01%
其他 797.30 1.51%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Splunk Inc, 1.125000%, 2027-06-15 1.68%
Edf S.A., 0.000000%, 2024-09-14 1.5%
Dish Network Corp, 2.375000%, 2024-03-15 1.43%
Meituan Dianping, 0.000000%, 2027-04-27 1.2%
Twitter Inc, 0.000000%, 2026-03-15 1.17%
POSCO, 0.000000%, 2026-09-01 1.14%
Cellnex Telecom S.A., 0.750000%, 2031-11-20 1.1%
Peloton Interactive Inc, 0.000000%, 2026-02-15 1.05%
21VIANET Group Inc, 0.000000%, 2026-02-01 1.04%
Airbnb Inc, 0.000000%, 2026-03-15 1.04%
其他 87%