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美金配息

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)

ISIN:LU0149084633

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2022/01/25

最新淨值59.52
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-4.28%
一周
-2.62%
一個月
-3.89%
三個月
-6.05%
六個月
-5.22%
一年
-4.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30