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南非幣配息

聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2020/11/30

最新淨值90.13
較前日漲跌幅 -2.50%
今年以來
7.19%
一周
-1.38%
一個月
6.30%
三個月
4.84%
六個月
23.80%
一年
13.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/10/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.74
配息來自
本金比例
95%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.93
配息來自
本金比例
29%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
95%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
85%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
12.14
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
79%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31

持股持債明細

資料日期: 2020-10-01