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平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged

ISIN:LU1037947907

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值74.56
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-13.92%
一周
1.61%
一個月
-1.00%
三個月
-9.16%
六個月
-14.31%
一年
-17.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.6599
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.62
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.7455
年化配息率
(%)
10.22
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
70.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.72
配息來自
本金比例
63.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.723
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
94.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
63.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
76.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
51.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
中國 16,787.10 19.76%
台灣 9,064.70 10.67%
南韓 8,835.30 10.4%
印度 7,204.20 8.48%
巴西 4,171.30 4.91%
墨西哥 2,880.00 3.39%
越南 2,591.10 3.05%
印尼 2,072.90 2.44%
南非 1,792.60 2.11%
其他 29,555.80 34.79%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
新興市場股票 62,705.30 73.81%
強勢貨幣新興市場債 13,210.50 15.55%
新興市場公司債 8,478.50 9.98%
當地貨幣新興市場債 560.70 0.66%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Samsung Electronics Co., Ltd. 2.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.84%
Agricultural Bank of China 1.99%
FPT Corp. Macquarie Bank 1.87%
Hana Financial Group 1.82%
Hon Hai Precision Industry 1.78%
China Hongqiao Group Ltd. 1.7%
Kia Corp. 1.45%
MediaTek, Inc. 1.43%
PetroChina Co., Ltd. 1.39%
其他 80%