平衡型/股票型

聯博新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值87.11
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
15.31%
一周
-1.43%
一個月
2.56%
三個月
6.58%
六個月
8.00%
一年
14.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
N/A
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
64%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.55
配息來自
本金比例
83%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.64
配息來自
本金比例
91%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.7706
年化配息率
(%)
11.3
配息來自
本金比例
70%

基金淨值走勢