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平衡型/股票型

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基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/04/02

最新淨值67.73
較前日漲跌幅 1.27%
今年以來
-24.21%
一周
-3.30%
一個月
-20.88%
三個月
-25.25%
六個月
-15.93%
一年
-17.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
80%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
67%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.6957
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
84%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.77
配息來自
本金比例
93%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.97
配息來自
本金比例
74%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
76%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
25%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.59
配息來自
本金比例
37%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
55%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.6363
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
74%

基金淨值走勢