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平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

平衡型配息基金 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 63.1

較前日漲跌幅(%) -1.91

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    221/225
    贏過 2%
  • ISIN LU1037947907
  • 發行日期 2014/03/13
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 708.68 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.53%
一週
-3.90%
一個月
-7.10%
三個月
-8.90%
六個月
-16.95%
一年
-27.48%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 63.1 -1.23 -1.91%
2022-09-22 64.33 -0.6 -0.92%
2022-09-21 64.93 -0.56 -0.86%
2022-09-20 65.49 -0.27 -0.41%
2022-09-19 65.76 0.1 0.15%
2022-09-16 65.66 -0.61 -0.92%
2022-09-15 66.27 -0.45 -0.67%
2022-09-14 66.72 -0.12 -0.18%
2022-09-13 66.84 -0.97 -1.43%
2022-09-12 67.81 0.58 0.86%
2022-09-09 67.23 0.82 1.23%
2022-09-08 66.41 -0.1 -0.15%
2022-09-07 66.51 0.13 0.20%
2022-09-06 66.38 -0.4 -0.60%
2022-09-02 66.78 -0.33 -0.49%
2022-09-01 67.11 -0.72 -1.06%
2022-08-31 67.83 -0.48 -0.70%
2022-08-30 68.31 -0.39 -0.57%
2022-08-29 68.7 -0.44 -0.64%
2022-08-26 69.14 -0.43 -0.62%
2022-08-25 69.57 1.11 1.62%
2022-08-24 68.46 0 0.00%
2022-08-23 68.46 0.31 0.45%
2022-08-22 68.15 -0.65 -0.94%
2022-08-19 68.8 -0.78 -1.12%
2022-08-18 69.58 -0.22 -0.32%
2022-08-17 69.8 -0.13 -0.19%
2022-08-16 69.93 -0.52 -0.74%
2022-08-12 70.45 0.4 0.57%
2022-08-11 70.05 0.5 0.72%
2022-08-10 69.55 0.36 0.52%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.538 9.45 N/A
2022/07/28 0.6599 11.38 N/A
2022/06/29 0.6599 11.15 40.00%
2022/05/27 0.6599 10.38 47.00%
2022/04/28 0.6599 10.39 81.00%
2022/03/30 0.6599 9.71 87.00%
2022/02/25 0.7455 10.62 86.00%
2022/01/28 0.7455 10.22 91.00%
2021/12/30 0.723 9.61 70.00%
2021/11/29 0.723 9.72 63.00%
2021/10/28 0.723 9.15 94.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
英文名稱
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
708.68 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 15,094.90 21.3%
台灣 7,476.60 10.55%
南韓 7,334.80 10.35%
印度 5,463.90 7.71%
巴西 3,727.70 5.26%
印尼 2,714.20 3.83%
墨西哥 2,678.80 3.78%
越南 1,644.10 2.32%
菲律賓 1,488.20 2.1%
其他 23,244.70 32.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
新興市場股票 44,937.40 63.41%
強勢貨幣新興市場債 21,005.30 29.64%
新興市場公司債 4,663.10 6.58%
當地貨幣新興市場債 262.20 0.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Samsung Electronics 2.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.7%
Hon Hai Precision Industry 2.09%
Agricultural Bank of China 1.89%
GAIL India Ltd. 1.85%
Kia Corp. 1.8%
HDFC Bank Ltd. 1.69%
PetroChina Co., Ltd. 1.48%
Hana Financial Group 1.46%
Tencent Holdings Ltd. 1.36%
其他 80%