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平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別

ISIN:LU1037947907

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值95.72
較前日漲跌幅 0.86%
今年以來
7.33%
一周
2.37%
一個月
-0.06%
三個月
0.81%
六個月
0.85%
一年
20.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.712
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7422
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
52%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.08
配息來自
本金比例
81.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6708
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
90.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7621
年化配息率
(%)
9.33
配息來自
本金比例
80.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
7.94
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.02
配息來自
本金比例
91.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.6646
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
77.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.5655
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
91%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31