平衡型配息基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds A2 TWD
ISIN：TW000T1811A6
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
淨值日期2022/05/19
最新淨值13.48
較前日漲跌幅 0.15%
立即申購
今年以來
-10.73%
一周
0.67%
一個月
-5.20%
三個月
-6.00%
六個月
-10.91%
一年
-6.26%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球股票型 | 62,447 | 20.54% |
| 美元債券型 | 52,171 | 17.16% |
| 美元股票型 | 40,861 | 13.44% |
| 流動性資產 | 27,058 | 8.9% |
| 指數型 | 22,954 | 7.55% |
| 其他類型 | 19,975 | 6.57% |
| 歐洲/歐元區股票型 | 18,698 | 6.15% |
| 債券期貨型 | 15,293 | 5.03% |
| 歐洲債券型 | 12,526 | 4.12% |
| 環球高收益債券型 | 12,100 | 3.98% |
| 其他靈活混和型 | 12,040 | 3.96% |
| 亞太(不含日本)股票型 | 7,905 | 2.6% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| AB FCP I AMERICAN INCOME POR | 17.16% |
| AB SICAV I - LOW VOLATILITY EQ | 8.2% |
| AB SICAV I SELECT US EQUITY | 6.81% |
| AB FCP I GLOBAL VALUE PORTFO | 6.16% |
| AB SICAV I EUROPEAN EQUITY P | 4.69% |
| AB SICAV I - CONCENTRATED US E | 4.13% |
| AB FCP I EUROPEAN INCOME POR | 4.12% |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 3.98% |
| AB SICAV I EMERGING MARKETS | 3.96% |
| AB SICAV I - GLOBAL CORE EQUIT | 3.76% |
| AB FCP I ASIA EX JAPAN EQUIT | 2.61% |
| AB SICAV I AMERICAN GROWTH P | 2.5% |
| 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 2.47% |
| SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO | 2.43% |
| iShares羅素1000價值股ETF | 1.88% |
| iShares 7-10年期美國公債ETF | 1.78% |
| AB SCV I-EURO EQ PTF-SUSD | 1.46% |
| iShares MSCI日本ETF | 1.39% |
| SPDR金融類股ETF | 1% |
| 其他 | 19% |