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平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 12.86

較前日漲跌幅(%) -1.30

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    40/225
    贏過 83%
  • ISIN TW000T1811A6
  • 發行日期 2014/03/19
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 28.07億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.83%
一週
-2.94%
一個月
-4.53%
三個月
-1.15%
六個月
-9.37%
一年
-14.04%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 12.86 -0.17 -1.30%
2022-09-22 13.03 -0.06 -0.46%
2022-09-21 13.09 -0.08 -0.61%
2022-09-20 13.17 -0.11 -0.83%
2022-09-19 13.28 0.03 0.23%
2022-09-16 13.25 -0.03 -0.23%
2022-09-15 13.28 -0.07 -0.52%
2022-09-14 13.35 0.04 0.30%
2022-09-13 13.31 -0.26 -1.92%
2022-09-12 13.57 0.2 1.50%
2022-09-08 13.37 0.05 0.38%
2022-09-07 13.32 0.14 1.06%
2022-09-06 13.18 -0.01 -0.08%
2022-09-02 13.19 -0.02 -0.15%
2022-09-01 13.21 -0.04 -0.30%
2022-08-31 13.25 -0.08 -0.60%
2022-08-30 13.33 -0.06 -0.45%
2022-08-29 13.39 -0.02 -0.15%
2022-08-26 13.41 -0.19 -1.40%
2022-08-25 13.6 0.1 0.74%
2022-08-24 13.5 0.03 0.22%
2022-08-23 13.47 0.01 0.07%
2022-08-22 13.46 -0.14 -1.03%
2022-08-19 13.6 -0.1 -0.73%
2022-08-18 13.7 0.01 0.07%
2022-08-17 13.69 -0.08 -0.58%
2022-08-16 13.77 0.01 0.07%
2022-08-12 13.76 0.08 0.58%
2022-08-11 13.68 0.03 0.22%
2022-08-10 13.65 0.12 0.89%
2022-08-09 13.53 -0.03 -0.22%

基本資訊

基金名稱
聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)
英文名稱
ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds A2 TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
28.07億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/03/19
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
環球股票型 57,269 20.89%
美元債券型 47,125 17.19%
美元股票型 36,324 13.25%
流動性資產 27,332 9.97%
指數型 25,386 9.26%
歐洲/歐元區股票型 16,750 6.11%
其他類型 13,817 5.04%
環球非投資等級債券型 13,817 5.04%
歐洲債券型 11,404 4.16%
其他靈活混和型 10,801 3.94%
亞太(不含日本)股票型 7,265 2.65%
環球美元平衡混合型 6,854 2.5%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 17.19%
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 8.31%
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 6.28%
聯博-精選美國股票基金S級別美元 4.98%
聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元 4.67%
聯博-美國成長基金SD月配級別美元 4.56%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 4.16%
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 4.05%
聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元 3.94%
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 3.85%
其他 38%