平衡型／股票型
聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.10%
一周
-0.35%
一個月
0.83%
三個月
2.66%
六個月
7.23%
一年
10.00%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.56 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.7 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.69 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8491 |
| 年化配息率 (%) |
12.98 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8491 |
| 年化配息率 (%) |
12.46 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8562 |
| 年化配息率 (%) |
12.51 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |