平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.44%
一周
5.60%
一個月
-20.37%
三個月
-20.45%
六個月
-17.27%
一年
-10.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8628 |
| 年化配息率 (%) |
12.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8628 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
92% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8628 |
| 年化配息率 (%) |
12.25 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8628 |
| 年化配息率 (%) |
12.26 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.56 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |