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平衡型/股票型

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基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/03/26

最新淨值65.21
較前日漲跌幅 3.13%
今年以來
-20.44%
一周
5.60%
一個月
-20.37%
三個月
-20.45%
六個月
-17.27%
一年
-10.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
92%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.25
配息來自
本金比例
79%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.26
配息來自
本金比例
81%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.43
配息來自
本金比例
83%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.49
配息來自
本金比例
80%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
82%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
89%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%

基金淨值走勢