南非幣配息
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.42%
一周
-0.97%
一個月
0.22%
三個月
3.14%
六個月
8.05%
一年
18.04%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7941 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.04 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7969 |
| 年化配息率 (%) |
13.16 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.29 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
11.87 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |