平衡型/股票型
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.63%
一周
0.40%
一個月
2.09%
三個月
2.13%
六個月
8.62%
一年
24.80%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7969 |
| 年化配息率 (%) |
13.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.29 |
| 配息來自 本金比例 |
86% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
12.3 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
12.12 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
11.87 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
12.1 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7288 |
| 年化配息率 (%) |
12.7 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7288 |
| 年化配息率 (%) |
12.72 |
| 配息來自 本金比例 |
93% |