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南非幣配息

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值73.72
較前日漲跌幅 -1.14%
今年以來
7.42%
一周
-0.97%
一個月
0.22%
三個月
3.14%
六個月
8.05%
一年
18.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
89%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
86%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
77%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
86%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
85%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
82%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31