平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/16

最新淨值82.91
較前日漲跌幅 -0.47%
今年以來
15.10%
一周
-0.35%
一個月
0.83%
三個月
2.66%
六個月
7.23%
一年
10.00%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.4
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.5
配息來自
本金比例
74%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.75
配息來自
本金比例
78%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.56
配息來自
本金比例
83%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.7
配息來自
本金比例
77%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.69
配息來自
本金比例
77%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.802
年化配息率
(%)
11.84
配息來自
本金比例
87%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.98
配息來自
本金比例
76%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.8491
年化配息率
(%)
12.46
配息來自
本金比例
88%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.8562
年化配息率
(%)
12.51
配息來自
本金比例
87%

基金淨值走勢