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南非幣配息

聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/22

最新淨值73.46
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
0.55%
一周
0.51%
一個月
1.78%
三個月
7.12%
六個月
10.33%
一年
-2.44%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.3
配息來自
本金比例
85%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.12
配息來自
本金比例
79%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.87
配息來自
本金比例
82%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
12.1
配息來自
本金比例
85%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.7
配息來自
本金比例
79%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7288
年化配息率
(%)
12.72
配息來自
本金比例
93%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.46
配息來自
本金比例
87%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
15.8
配息來自
本金比例
72%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.8628
年化配息率
(%)
12.78
配息來自
本金比例
88%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30