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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

平衡型配息基金 南非幣

更新日期:2022/09/23

最新淨值 55.14

較前日漲跌幅(%) -1.08

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    97/225
    贏過 57%
  • ISIN LU1127388277
  • 發行日期 2015/03/16
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 1,438.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.74%
一週
-2.87%
一個月
-5.81%
三個月
-1.84%
六個月
-10.19%
一年
-14.23%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-23 55.14 -0.6 -1.08%
2022-09-22 55.74 -0.41 -0.73%
2022-09-21 56.15 -0.17 -0.30%
2022-09-20 56.32 -0.46 -0.81%
2022-09-19 56.78 0.01 0.02%
2022-09-16 56.77 -0.29 -0.51%
2022-09-15 57.06 -0.25 -0.44%
2022-09-14 57.31 -0.13 -0.23%
2022-09-13 57.44 -0.82 -1.41%
2022-09-12 58.26 0.23 0.40%
2022-09-09 58.03 0.41 0.71%
2022-09-08 57.62 0.22 0.38%
2022-09-07 57.4 0.41 0.72%
2022-09-06 56.99 -0.26 -0.45%
2022-09-02 57.25 0.03 0.05%
2022-09-01 57.22 -0.27 -0.47%
2022-08-31 57.49 -0.92 -1.58%
2022-08-30 58.41 -0.29 -0.49%
2022-08-29 58.7 -0.34 -0.58%
2022-08-26 59.04 -0.58 -0.97%
2022-08-25 59.62 0.42 0.71%
2022-08-24 59.2 0.01 0.02%
2022-08-23 59.19 -0.2 -0.34%
2022-08-22 59.39 -0.65 -1.08%
2022-08-19 60.04 -0.46 -0.76%
2022-08-18 60.5 0.07 0.12%
2022-08-17 60.43 -0.41 -0.67%
2022-08-16 60.84 0.02 0.03%
2022-08-12 60.82 0.31 0.51%
2022-08-11 60.51 0.09 0.15%
2022-08-10 60.42 0.58 0.97%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.639 13.13 N/A
2022/07/28 0.6931 13.86 N/A
2022/06/29 0.6931 14.22 82.00%
2022/05/27 0.6931 13.31 80.00%
2022/04/28 0.7422 14.02 87.00%
2022/03/30 0.7422 13.37 79.00%
2022/02/25 0.8204 14.61 91.00%
2022/01/28 0.8204 14.17 92.00%
2021/12/30 0.7908 13.07 89.00%
2021/11/29 0.7908 13.23 92.00%
2021/10/28 0.7908 12.98 92.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
英文名稱
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,438.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2015/03/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 99,681.10 69.3%
英國 4,804.30 3.34%
日本 4,085.10 2.84%
加拿大 3,279.60 2.28%
法國 1,898.70 1.32%
德國 1,524.70 1.06%
澳洲 1,452.80 1.01%
荷蘭 1,424.00 0.99%
香港 1,409.60 0.98%
其他 24,280.20 16.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
環球信用債券 64,526.60 44.86%
高股息股票 31,932.50 22.2%
非美國主權債 11,981.90 8.33%
股票選擇權策略 9,133.80 6.35%
全球股票 8,687.90 6.04%
特別股不動產投資信託 8,544.10 5.94%
美國主權債 4,617.30 3.21%
普通股不動產投資信託 2,215.10 1.54%
機會型股票 2,200.80 1.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 1.86%
Apple, Inc. 1.3%
Alphabet, Inc. 1.17%
Roche Holding AG 0.77%
Amazon.com, Inc. 0.65%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio 0.41%
FNMA 8.009%, 07/25/29 0.26%
FHLM 7.059%, 02/25/50 0.25%
FHLM 5.509%, 07/25/49 0.22%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 07/23/24 0.22%
其他 92%