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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別

ISIN:LU1127388277

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值72.78
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
9.42%
一周
1.48%
一個月
-0.07%
三個月
2.26%
六個月
5.27%
一年
16.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.7688
年化配息率
(%)
12.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7941
年化配息率
(%)
12.82
配息來自
本金比例
85%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
89.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.74
年化配息率
(%)
12.03
配息來自
本金比例
86.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7969
年化配息率
(%)
13.16
配息來自
本金比例
77.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.41
配息來自
本金比例
86.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
86.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.7491
年化配息率
(%)
12.2
配息來自
本金比例
80.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.7124
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
87%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31