平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged
ISIN：LU1127388277
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
淨值日期2022/05/25
最新淨值61.55
較前日漲跌幅 0.60%
立即申購
今年以來
-10.14%
一周
1.28%
一個月
-2.22%
三個月
-5.36%
六個月
-8.64%
一年
-4.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
14.02 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7422 |
| 年化配息率 (%) |
13.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.61 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2022/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8204 |
| 年化配息率 (%) |
14.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.07 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
13.23 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7908 |
| 年化配息率 (%) |
12.98 |
| 配息來自 本金比例 |
92.00% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
85.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.28 |
| 配息來自 本金比例 |
94.00% |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.37 |
| 配息來自 本金比例 |
91.00% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7941 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 111,311.70 | 67.34% |
| 英國 | 5,306.10 | 3.21% |
| 日本 | 4,826.70 | 2.92% |
| 加拿大 | 4,496.10 | 2.72% |
| 法國 | 2,611.70 | 1.58% |
| 瑞士 | 2,082.80 | 1.26% |
| 澳洲 | 2,000.10 | 1.21% |
| 荷蘭 | 1,768.70 | 1.07% |
| 巴西 | 1,653.00 | 1% |
| 其他 | 29,241.20 | 17.69% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 環球信用債券 | 73,194.00 | 44.28% |
| 高股息股票 | 34,348.90 | 20.78% |
| 股票選擇權策略 | 15,306.60 | 9.26% |
| 非美國主權債 | 13,571.00 | 8.21% |
| 全球股票 | 12,810.60 | 7.75% |
| 特別股不動產投資信託 | 9,471.60 | 5.73% |
| 美國主權債 | 5,372.20 | 3.25% |
| 普通股不動產投資信託 | 1,223.20 | 0.74% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Microsoft Corp. | 2.15% |
| Apple, Inc. | 1.46% |
| Alphabet, Inc. | 1.09% |
| Amazon.com, Inc. | 0.79% |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 0.62% |
| Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28 | 0.3% |
| FHLM 5.256%, 2/25/50 | 0.24% |
| FNMA Connecticut Ave 6.206%, 7/25/29 | 0.22% |
| Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 7/23/24 | 0.2% |
| Republic of South Africa Govt Intl Bond 4.85%, 9/30/29 | 0.19% |
| 其他 | 92% |