平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
19.66%
一周
0.60%
一個月
1.54%
三個月
3.47%
六個月
6.71%
一年
17.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8628 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.49 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.51 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.4 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.5 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.75 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.56 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.7 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.69 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.802 |
| 年化配息率 (%) |
11.84 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |