平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
ISIN：LU1127388277
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
9.42%
一周
1.48%
一個月
-0.07%
三個月
2.26%
六個月
5.27%
一年
16.33%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.67 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.28 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7688 |
| 年化配息率 (%) |
12.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7941 |
| 年化配息率 (%) |
12.82 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.04 |
| 配息來自 本金比例 |
89.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.74 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7969 |
| 年化配息率 (%) |
13.16 |
| 配息來自 本金比例 |
77.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.41 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.29 |
| 配息來自 本金比例 |
86.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7491 |
| 年化配息率 (%) |
12.2 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7124 |
| 年化配息率 (%) |
11.76 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |