平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2019/12/13

最新淨值12.45

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

13.82%

一周

0.48%

一個月

1.06%

三個月

1.99%

六個月

3.81%

一年

11.38%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2019/11/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2019/10/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	N/A

2019/09/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.91
配息來自本金比例	65%

2019/08/29
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	72%

2019/07/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.85
配息來自本金比例	82%

2019/06/27
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.41
配息來自本金比例	68%

2019/05/29
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	65%

2019/04/29
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.43
配息來自本金比例	71%

2019/03/28
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.51
配息來自本金比例	78%

2019/02/27
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	73%

2019/01/30
每單位配息金額	0.0771
年化配息率 (%)	7.6
配息來自本金比例	83%

基金淨值走勢