平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
ISIN：LU1127387899
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
5.33%
一周
1.43%
一個月
-0.50%
三個月
1.07%
六個月
2.73%
一年
10.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.37 |
| 配息來自 本金比例 |
82.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
76.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
80.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
70.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |