澳幣配息
聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.37%
一周
0.46%
一個月
1.36%
三個月
5.89%
六個月
8.21%
一年
-7.29%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.85 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.7 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.52 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0755 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
9.42 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
9.43 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.08 |
| 年化配息率 (%) |
9.72 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
8.91 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |