平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/19

最新淨值12.5
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
12.31%
一周
0.40%
一個月
1.23%
三個月
1.70%
六個月
4.89%
一年
6.01%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0718
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.41
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
65%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
71%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.51
配息來自
本金比例
78%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0771
年化配息率
(%)
7.6
配息來自
本金比例
83%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
63%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0819
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
85%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0808
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
80%

基金淨值走勢