平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2020/09/30

最新淨值10.35

較前日漲跌幅 -0.58%

今年以來

-12.10%

一周

0.29%

一個月

-2.03%

三個月

3.45%

六個月

12.04%

一年

-10.06%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.52
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0755
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	78%

2020/06/29
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.42
配息來自本金比例	73%

2020/05/28
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.43
配息來自本金比例	88%

2020/04/29
每單位配息金額	0.08
年化配息率 (%)	9.72
配息來自本金比例	80%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	8.91
配息來自本金比例	56%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	7.17
配息來自本金比例	79%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	87%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	62%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	67%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0718
年化配息率 (%)	6.89
配息來自本金比例	75%

基金淨值走勢