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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

平衡型配息基金 澳幣

更新日期:2022/09/27

最新淨值 7.9

較前日漲跌幅(%) -0.50

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    176/225
    贏過 22%
  • ISIN LU1127387899
  • 發行日期 2014/12/11
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 1,438.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.15%
一週
-3.78%
一個月
-7.37%
三個月
-5.98%
六個月
-13.82%
一年
-19.44%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 7.9 -0.04 -0.50%
2022-09-26 7.94 -0.09 -1.12%
2022-09-23 8.03 -0.09 -1.11%
2022-09-22 8.12 -0.06 -0.73%
2022-09-21 8.18 -0.03 -0.37%
2022-09-20 8.21 -0.07 -0.85%
2022-09-19 8.28 0.01 0.12%
2022-09-16 8.27 -0.05 -0.60%
2022-09-15 8.32 -0.04 -0.48%
2022-09-14 8.36 -0.02 -0.24%
2022-09-13 8.38 -0.12 -1.41%
2022-09-12 8.5 0.04 0.47%
2022-09-09 8.46 0.06 0.71%
2022-09-08 8.4 0.03 0.36%
2022-09-07 8.37 0.05 0.60%
2022-09-06 8.32 -0.04 -0.48%
2022-09-02 8.36 0.01 0.12%
2022-09-01 8.35 -0.05 -0.60%
2022-08-31 8.4 -0.11 -1.29%
2022-08-30 8.51 -0.04 -0.47%
2022-08-29 8.55 -0.05 -0.58%
2022-08-26 8.6 -0.09 -1.04%
2022-08-25 8.69 0.06 0.70%
2022-08-24 8.63 0 0.00%
2022-08-23 8.63 -0.03 -0.35%
2022-08-22 8.66 -0.09 -1.03%
2022-08-19 8.75 -0.07 -0.79%
2022-08-18 8.82 0 0.00%
2022-08-17 8.82 -0.06 -0.68%
2022-08-16 8.88 0 0.00%
2022-08-12 8.88 0.05 0.57%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0707 9.97 N/A
2022/07/28 0.0707 9.7 N/A
2022/06/29 0.067 9.44 65.00%
2022/05/27 0.067 8.82 57.00%
2022/04/28 0.0707 9.15 74.00%
2022/03/30 0.0755 9.32 60.00%
2022/02/25 0.0755 9.23 80.00%
2022/01/28 0.0755 8.94 86.00%
2021/12/30 0.0755 8.54 78.00%
2021/11/29 0.0755 8.63 79.00%
2021/10/28 0.0755 8.48 86.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
英文名稱
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,438.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 99,681.10 69.3%
英國 4,804.30 3.34%
日本 4,085.10 2.84%
加拿大 3,279.60 2.28%
法國 1,898.70 1.32%
德國 1,524.70 1.06%
澳洲 1,452.80 1.01%
荷蘭 1,424.00 0.99%
香港 1,409.60 0.98%
其他 24,280.20 16.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
環球信用債券 64,526.60 44.86%
高股息股票 31,932.50 22.2%
非美國主權債 11,981.90 8.33%
股票選擇權策略 9,133.80 6.35%
全球股票 8,687.90 6.04%
特別股不動產投資信託 8,544.10 5.94%
美國主權債 4,617.30 3.21%
普通股不動產投資信託 2,215.10 1.54%
機會型股票 2,200.80 1.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 1.86%
Apple, Inc. 1.3%
Alphabet, Inc. 1.17%
Roche Holding AG 0.77%
Amazon.com, Inc. 0.65%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio 0.41%
FNMA 8.009%, 07/25/29 0.26%
FHLM 7.059%, 02/25/50 0.25%
FHLM 5.509%, 07/25/49 0.22%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 07/23/24 0.22%
其他 92%