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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged

ISIN:LU1127387899

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

淨值日期2022/05/25

最新淨值8.99
較前日漲跌幅 0.56%
今年以來
-11.97%
一周
1.24%
一個月
-2.59%
三個月
-6.31%
六個月
-11.03%
一年
-9.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0707
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.32
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
9.23
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.54
配息來自
本金比例
78.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.63
配息來自
本金比例
79.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
86.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
77.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
82.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
83.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
74%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 111,311.70 67.34%
英國 5,306.10 3.21%
日本 4,826.70 2.92%
加拿大 4,496.10 2.72%
法國 2,611.70 1.58%
瑞士 2,082.80 1.26%
澳洲 2,000.10 1.21%
荷蘭 1,768.70 1.07%
巴西 1,653.00 1%
其他 29,241.20 17.69%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
環球信用債券 73,194.00 44.28%
高股息股票 34,348.90 20.78%
股票選擇權策略 15,306.60 9.26%
非美國主權債 13,571.00 8.21%
全球股票 12,810.60 7.75%
特別股不動產投資信託 9,471.60 5.73%
美國主權債 5,372.20 3.25%
普通股不動產投資信託 1,223.20 0.74%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 2.15%
Apple, Inc. 1.46%
Alphabet, Inc. 1.09%
Amazon.com, Inc. 0.79%
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio 0.62%
Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28 0.3%
FHLM 5.256%, 2/25/50 0.24%
FNMA Connecticut Ave 6.206%, 7/25/29 0.22%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 7/23/24 0.2%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 4.85%, 9/30/29 0.19%
其他 92%