平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.79%
一周
5.36%
一個月
-21.09%
三個月
-21.90%
六個月
-19.90%
一年
-16.05%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
7.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.8 |
| 配息來自 本金比例 |
87% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.89 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.91 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0718 |
| 年化配息率 (%) |
6.85 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0771 |
| 年化配息率 (%) |
7.41 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0771 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
65% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0771 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |