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平衡型/股票型

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基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/07/30

最新淨值10.83
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
4.80%
一周
-0.73%
一個月
0.09%
三個月
2.16%
六個月
5.93%
一年
12.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
82%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
76%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
59%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
80%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
70%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
82%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
78%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
68%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0755
年化配息率
(%)
8.52
配息來自
本金比例
76%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31