基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

ABITL Emerging Asian Income Fund-A2 TWD

ISIN:TW000T1815A7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

淨值日期2022/05/26

最新淨值9.42
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-8.54%
一周
0.43%
一個月
-1.26%
三個月
-3.38%
六個月
-9.16%
一年
-12.21%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
中國 3,045 44.54%
印尼 815 11.92%
印度 553 8.09%
香港 379 5.55%
美國 372 5.44%
泰國 370 5.41%
現金及其他 356 5.2%
南韓 297 4.34%
馬來西亞 222 3.24%
菲律賓 200 2.92%
其他國家 145 2.12%
新加玻 84 1.23%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
買斷債券 6,395 93.54%
存款 317 4.64%
其他 1%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 7.25% 15AUG2022 5.37%
CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP 1.84%
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 1.73%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25S 1.5%
LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP 1.49%
CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC2049 1.4%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 1.39%
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 1.36%
BANGKOK BANK PLC (HK) SER REGS 9.025% 15MAR2029 1.35%
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REGS) 4.625% 10/0 1.34%
其他 81%