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亞洲非投資級債(高收益)/亞債
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聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 新台幣

更新日期：2022/09/26

最新淨值 9.05

較前日漲跌幅(%) -0.55

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    22/225
    贏過 91%
  • ISIN TW000T1815A7
  • 發行日期 2017/06/28
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 63,939千元(台幣)(2022/07/31)
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淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.14%
一週
-1.20%
一個月
-1.09%
三個月
-0.77%
六個月
-3.93%
一年
-15.34%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 9.05 -0.05 -0.55%
2022-09-23 9.1 -0.01 -0.11%
2022-09-22 9.11 -0.04 -0.44%
2022-09-21 9.15 0.02 0.22%
2022-09-20 9.13 -0.03 -0.33%
2022-09-19 9.16 0 0.00%
2022-09-16 9.16 0.01 0.11%
2022-09-15 9.15 0.02 0.22%
2022-09-14 9.13 0.01 0.11%
2022-09-13 9.12 0 0.00%
2022-09-12 9.12 0 0.00%
2022-09-08 9.12 -0.01 -0.11%
2022-09-07 9.13 0.05 0.55%
2022-09-06 9.08 -0.04 -0.44%
2022-09-05 9.12 0.01 0.11%
2022-09-02 9.11 0.01 0.11%
2022-09-01 9.1 -0.03 -0.33%
2022-08-31 9.13 -0.01 -0.11%
2022-08-30 9.14 0.01 0.11%
2022-08-29 9.13 -0.02 -0.22%
2022-08-26 9.15 0.04 0.44%
2022-08-25 9.11 0.04 0.44%
2022-08-24 9.07 0.03 0.33%
2022-08-23 9.04 0.02 0.22%
2022-08-22 9.02 -0.01 -0.11%
2022-08-19 9.03 -0.02 -0.22%
2022-08-18 9.05 0 0.00%
2022-08-17 9.05 -0.04 -0.44%
2022-08-16 9.09 0.02 0.22%
2022-08-15 9.07 0.03 0.33%
2022-08-12 9.04 0.03 0.33%

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基本資訊

基金名稱
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)
英文名稱
ABITL Emerging Asian Income Fund-A2 TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
63,939千元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2017/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.350%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
中國 3,025 46.96%
印尼 666 10.34%
印度 488 7.58%
南韓 426 6.62%
泰國 394 6.11%
香港 312 4.84%
美國 277 4.3%
馬來西亞 273 4.24%
現金及其他 237 3.68%
菲律賓 211 3.27%
其他國家 87 1.35%
台灣 46 0.71%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
準主權債 1,534 23.81%
金融 1,111 17.25%
公用事業 956 14.84%
消費 488 7.58%
電信 486 7.55%
不動產 425 6.6%
主權債 326 5.06%
石油與天然氣 280 4.34%
現金及其他 237 3.68%
其他產業 234 3.63%
金屬及礦業 220 3.42%
運輸 144 2.24%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 7.125% 15/02/2023 4.29%
CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP 2.09%
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 1.95%
LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP 1.69%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25S 1.68%
CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC2049 1.62%
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.9 1.59%
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REGS) 4.625% 10/0 1.55%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 1.54%
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 1.51%
其他 80%
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