亞高收/亞債
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)
ABITL Emerging Asian Income Fund-A2 TWD
ISIN：TW000T1815A7
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-8.54%
一周
0.43%
一個月
-1.26%
三個月
-3.38%
六個月
-9.16%
一年
-12.21%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 3,045 | 44.54% |
| 印尼 | 815 | 11.92% |
| 印度 | 553 | 8.09% |
| 香港 | 379 | 5.55% |
| 美國 | 372 | 5.44% |
| 泰國 | 370 | 5.41% |
| 現金及其他 | 356 | 5.2% |
| 南韓 | 297 | 4.34% |
| 馬來西亞 | 222 | 3.24% |
| 菲律賓 | 200 | 2.92% |
| 其他國家 | 145 | 2.12% |
| 新加玻 | 84 | 1.23% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-20
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 6,395 | 93.54% |
| 存款 | 317 | 4.64% |
| 其他 | 1% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 7.25% 15AUG2022 | 5.37% |
| CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP | 1.84% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) | 1.73% |
| SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25S | 1.5% |
| LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP | 1.49% |
| CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC2049 | 1.4% |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 | 1.39% |
| KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR | 1.36% |
| BANGKOK BANK PLC (HK) SER REGS 9.025% 15MAR2029 | 1.35% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REGS) 4.625% 10/0 | 1.34% |
| 其他 | 81% |