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美金配息

新加坡大華全球保健基金-美元分配類股

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/25

最新淨值1.193
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
4.74%
一周
2.32%
一個月
4.83%
三個月
13.12%
六個月
18.57%
一年
28.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.00550146
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.00492973
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.00537894
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.00567648
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30