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股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

股票型配息基金 美元

更新日期:2022/06/28

最新淨值 0.879

較前日漲跌幅 -1.57

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    71/212
    贏過 67%
  • ISIN SG9999013999
  • 發行日期 2015/09/01
  • 基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模 752.02 百萬新幣(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.63%
一週
4.64%
一個月
-2.19%
三個月
-8.16%
六個月
-15.39%
一年
-18.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 0.879 -0.014 -1.57
2022-06-27 0.893 0.003 0.34
2022-06-24 0.89 0.018 2.06
2022-06-23 0.872 0.021 2.47
2022-06-22 0.851 0.011 1.31
2022-06-21 0.84 0.02 2.44
2022-06-17 0.82 0.009 1.11
2022-06-16 0.811 -0.013 -1.58
2022-06-15 0.824 0.012 1.48
2022-06-14 0.812 -0.008 -0.98
2022-06-13 0.82 -0.029 -3.42
2022-06-10 0.849 -0.02 -2.30
2022-06-09 0.869 -0.022 -2.47
2022-06-08 0.891 0 0.00
2022-06-07 0.891 0.013 1.48
2022-06-06 0.878 -0.001 -0.11
2022-06-03 0.879 0.001 0.11
2022-06-02 0.878 0.009 1.04
2022-06-01 0.869 -0.019 -2.14
2022-05-31 0.888 -0.016 -1.77
2022-05-27 0.904 0.017 1.92
2022-05-26 0.887 0.007 0.80
2022-05-25 0.88 0 0.00
2022-05-24 0.88 -0.006 -0.68
2022-05-23 0.886 0.008 0.91
2022-05-20 0.878 0.013 1.50
2022-05-19 0.865 0.004 0.46
2022-05-18 0.861 -0.022 -2.49
2022-05-17 0.883 0.023 2.67
2022-05-13 0.86 0.018 2.14
2022-05-12 0.842 0.008 0.96
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/31 0.00518059 7 N/A
2022/04/29 0.0052506 7 N/A
2022/03/31 0.00570565 7 N/A
2022/02/28 0.0055948 7 0%
2022/01/31 0.0055423 7 0%
2021/12/31 0.00629488 7 0%
2021/11/30 0.00600902 7 0%
2021/10/29 0.00642323 7 0%
2021/09/30 0.00631822 7 0%
2021/08/31 0.00665659 7 0%
2021/07/30 0.00655741 7 0%

基本資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
英文名稱
United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
752.02 百萬新幣(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/09/01
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
2 %
最高保管費
0.1 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 55,145.60 73.33%
英國 5,760.50 7.66%
日本 3,677.40 4.89%
瑞士 3,323.90 4.42%
現金 1,789.80 2.38%
荷蘭 1,692.00 2.25%
其他 3,812.70 5.07%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
製藥 25,313.00 33.66%
生物科技 12,100.00 16.09%
醫療設備 11,957.10 15.9%
醫療保險 10,295.20 13.69%
生命科學與工具 6,873.50 9.14%
醫療機構 2,060.50 2.74%
醫療用品 1,850.00 2.46%
現金 1,789.80 2.38%
醫療保健服務 1,301.00 1.73%
醫療保健經銷商 789.60 1.05%
公共機構 609.10 0.81%
其他 263.20 0.35%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC 8.38%
ELI LILLY & CO 6.62%
PFIZER INC 5.85%
ASTRAZENECA PLC 4.86%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.34%
NOVARTIS AG 3.23%
HUMANA INC 2.86%
DANAHER CORP 2.79%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.67%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2.55%
其他 56%