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股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

ISIN:SG9999013999

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值1.078
較前日漲跌幅 1.22%
今年以來
0.35%
一周
0.56%
一個月
-3.01%
三個月
-2.22%
六個月
2.43%
一年
6.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.00667409
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31