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美金配息

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/06/17

最新淨值1.133
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
3.03%
一周
-0.70%
一個月
5.23%
三個月
3.51%
六個月
3.57%
一年
22.27%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31