股票型配息基金
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
ISIN：SG9999013999
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-11.91%
一周
-4.35%
一個月
-11.82%
三個月
-12.41%
六個月
-13.54%
一年
-14.52%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00629488 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00600902 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00642323 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00631822 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00665659 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00655741 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00667409 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00646407 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00651657 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00632989 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0064874 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |