平衡型/股票型
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.11%
一周
-0.37%
一個月
0.87%
三個月
-5.75%
六個月
3.00%
一年
31.41%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00632989 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0064874 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00667993 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/12/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00664492 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00638239 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00595068 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00609069 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/31 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00620154 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00609653 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/06/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.00583983 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0058515 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |