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股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

ISIN:SG9999013999

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值0.945
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-11.91%
一周
-4.35%
一個月
-11.82%
三個月
-12.41%
六個月
-13.54%
一年
-14.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額
0.00629488
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/30
每單位
配息金額
0.00600902
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/29
每單位
配息金額
0.00642323
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/30
每單位
配息金額
0.00631822
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/08/31
每單位
配息金額
0.00665659
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/30
每單位
配息金額
0.00655741
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/30
每單位
配息金額
0.00667409
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.00646407
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/30
每單位
配息金額
0.00651657
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30