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聯博-新興市場債券基金A2股 美元

最新淨值
31.51
0.06
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 150 名
贏過42%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

486.25 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0246601768

發行日期: 

2006/03/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.91 %1.42 %1.32 %8.36 %0.45 %12.26 %-8.43 %0.16 %110.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1831.51-0.06-0.19 %
2024/03/1531.57-0.05-0.16 %
2024/03/1431.62-0.15-0.44 %
2024/03/1331.760.020.06 %
2024/03/1231.74-0.06-0.19 %
2024/03/1131.8-0.08-0.25 %
2024/03/0831.880.090.28 %
2024/03/0731.790.070.22 %
2024/03/0631.720.000.00 %
2024/03/0531.720.090.28 %
2024/03/0431.630.050.16 %
2024/03/0131.580.150.48 %
2024/02/2931.430.070.22 %
2024/02/2831.360.070.22 %
2024/02/2731.29-0.08-0.26 %
2024/02/2631.370.040.13 %
2024/02/2331.330.180.58 %
2024/02/2231.150.140.45 %
2024/02/2131.01-0.05-0.16 %
2024/02/2031.06-0.01-0.03 %
2024/02/1631.07-0.04-0.13 %
2024/02/1531.110.190.61 %
2024/02/1430.920.060.19 %
2024/02/1330.86-0.22-0.71 %
2024/02/1231.080.010.03 %
2024/02/0931.07-0.02-0.06 %
2024/02/0831.09-0.01-0.03 %
2024/02/0731.10.070.23 %
2024/02/0631.030.140.45 %
2024/02/0530.89-0.22-0.71 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股 美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
486.25 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/23
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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