基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/26

最新淨值 26.25

較前日漲跌幅(%) -1.65

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    191/225
    贏過 16%
  • ISIN LU0246601768
  • 發行日期 2006/03/23
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 519.69 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-24.35%
一週
-3.78%
一個月
-6.85%
三個月
-6.52%
六個月
-14.83%
一年
-26.28%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 26.25 -0.44 -1.65%
2022-09-23 26.69 -0.27 -1.00%
2022-09-22 26.96 -0.21 -0.77%
2022-09-21 27.17 0.04 0.15%
2022-09-20 27.13 -0.15 -0.55%
2022-09-19 27.28 0 0.00%
2022-09-16 27.28 -0.21 -0.76%
2022-09-15 27.49 -0.03 -0.11%
2022-09-14 27.52 -0.08 -0.29%
2022-09-13 27.6 -0.25 -0.90%
2022-09-12 27.85 0.11 0.40%
2022-09-09 27.74 0.15 0.54%
2022-09-08 27.59 0.08 0.29%
2022-09-07 27.51 0.05 0.18%
2022-09-06 27.46 -0.14 -0.51%
2022-09-02 27.6 0.08 0.29%
2022-09-01 27.52 -0.21 -0.76%
2022-08-31 27.73 -0.14 -0.50%
2022-08-30 27.87 -0.11 -0.39%
2022-08-29 27.98 -0.2 -0.71%
2022-08-26 28.18 -0.03 -0.11%
2022-08-25 28.21 0.13 0.46%
2022-08-24 28.08 0.07 0.25%
2022-08-23 28.01 0.12 0.43%
2022-08-22 27.89 -0.3 -1.06%
2022-08-19 28.19 -0.2 -0.70%
2022-08-18 28.39 0.03 0.11%
2022-08-17 28.36 -0.24 -0.84%
2022-08-16 28.6 -0.09 -0.31%
2022-08-12 28.69 -0.02 -0.07%
2022-08-11 28.71 0.12 0.42%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股 美元
英文名稱
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
519.69 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/03/23
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 3,289.60 6.33%
印尼 2,832.30 5.45%
哥倫比亞 2,546.50 4.9%
巴西 2,328.20 4.48%
菲律賓 2,151.50 4.14%
美國 2,084.00 4.01%
卡達爾 1,865.70 3.59%
智利 1,715.00 3.3%
巴林 1,517.50 2.92%
其他 31,638.70 60.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 23,557.50 45.33%
強勢貨幣新興市場準主權債 10,097.60 19.43%
強勢貨幣新興市場公司債 9,806.60 18.87%
成熟市場主權債 1,522.70 2.93%
當地貨幣新興市場主權債 514.50 0.99%
當地貨幣新興市場公司債 202.70 0.39%
其他 6,267.50 12.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 1.65%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.63%
Hungary Govt Intl Bond 2.125%, 09/22/31 1.51%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.5%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.42%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 1.4%
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/31 1.36%
Qatar Energy 3.30%, 07/12/51 1.33%
Export-Import Bank of China 4.00%, 11/28/47 1.26%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.23%
其他 85%