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新興美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class A2 USD

ISIN:LU0246601768

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金A2股 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值29.08
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
-16.20%
一周
-0.45%
一個月
-4.72%
三個月
-12.09%
六個月
-16.96%
一年
-17.32%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 3,882.90 6.2%
哥倫比亞 3,131.40 5%
巴西 2,918.50 4.66%
印尼 2,818.30 4.5%
南非 2,373.60 3.79%
中國 2,323.50 3.71%
阿根廷 2,173.20 3.47%
卡達爾 2,091.80 3.34%
奈及利亞 1,972.80 3.15%
其他 38,942.10 62.18%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 31,270.20 49.93%
強勢貨幣新興市場公司債 14,642.40 23.38%
強勢貨幣新興市場準主權債 11,730.20 18.73%
成熟市場主權債 801.60 1.28%
當地貨幣新興市場主權債 557.40 0.89%
當地貨幣新興市場公司債 212.90 0.34%
其他 3,413.20 5.45%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.56%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.42%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.35%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 1.34%
Petroleos Mexicanos 6.95%, 01/28/60 1.23%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 1.23%
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1.18%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.18%
Petrobras Global Finance 7.375%, 01/17/27 1.17%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 1.16%
其他 87%