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新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

ISIN:LU1008671254

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.81
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-2.04%
一周
0.68%
一個月
-2.53%
三個月
-1.03%
六個月
0.43%
一年
4.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31