新興美元債

聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2020/09/30

最新淨值11.89

較前日漲跌幅 -0.42%

今年以來

-1.40%

一周

-0.50%

一個月

-2.69%

三個月

2.29%

六個月

21.27%

一年

0.84%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	6.96
配息來自本金比例	46%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0709
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	66%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	100%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	32%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	8.75
配息來自本金比例	24%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.01
配息來自本金比例	31%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	22%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	6.99
配息來自本金比例	26%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.13
配息來自本金比例	30%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0743
年化配息率 (%)	7.06
配息來自本金比例	18%

基金淨值走勢