新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-6.31%
一周
0.25%
一個月
0.42%
三個月
15.12%
六個月
-6.82%
一年
-0.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
8.75 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |