新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
ISIN:LU1008671254
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.97%
一周
1.39%
一個月
-2.26%
三個月
-6.99%
六個月
-14.48%
一年
-16.50%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/04/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0596 |
年化配息率 (%) |
7.36 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0596 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
7.21 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.52 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.58 |
配息來自 本金比例 |
13.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.35 |
配息來自 本金比例 |
4.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.3 |
配息來自 本金比例 |
14.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.14 |
配息來自 本金比例 |
15.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
11.00% |
2021/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0625 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
25% |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
墨西哥 | 3,882.90 | 6.2% |
哥倫比亞 | 3,131.40 | 5% |
巴西 | 2,918.50 | 4.66% |
印尼 | 2,818.30 | 4.5% |
南非 | 2,373.60 | 3.79% |
中國 | 2,323.50 | 3.71% |
阿根廷 | 2,173.20 | 3.47% |
卡達爾 | 2,091.80 | 3.34% |
奈及利亞 | 1,972.80 | 3.15% |
其他 | 38,942.10 | 62.18% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
強勢貨幣新興市場主權債 | 31,270.20 | 49.93% |
強勢貨幣新興市場公司債 | 14,642.40 | 23.38% |
強勢貨幣新興市場準主權債 | 11,730.20 | 18.73% |
成熟市場主權債 | 801.60 | 1.28% |
當地貨幣新興市場主權債 | 557.40 | 0.89% |
當地貨幣新興市場公司債 | 212.90 | 0.34% |
其他 | 3,413.20 | 5.45% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 | 1.56% |
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 | 1.42% |
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 | 1.35% |
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 | 1.34% |
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 | 1.23% |
Petroleos Mexicanos 6.95%, 01/28/60 | 1.23% |
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 | 1.18% |
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 | 1.18% |
Petrobras Global Finance 7.375%, 01/17/27 | 1.17% |
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 | 1.16% |
其他 | 87% |