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美金配息

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/07/30

最新淨值12.06
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
-1.51%
一周
-0.66%
一個月
-0.41%
三個月
1.20%
六個月
-0.35%
一年
5.11%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
29%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
17%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.34
配息來自
本金比例
22%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
27%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
25%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
5.91
配息來自
本金比例
29%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
37%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
21%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
28%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
45%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31