新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD

ISIN：LU1008671254

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.5

較前日漲跌幅 0.64%

立即申購

今年以來

-14.97%

一周

1.39%

一個月

-2.26%

三個月

-6.99%

六個月

-14.48%

一年

-16.50%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.0596
年化配息率 (%)	7.36
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.0596
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	7.21
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.76
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.52
配息來自本金比例	27.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.58
配息來自本金比例	13.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.35
配息來自本金比例	4.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.3
配息來自本金比例	14.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.14
配息來自本金比例	15.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	11.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.0625
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-03-31

區域	金額	比例
墨西哥	3,882.90	6.2%
哥倫比亞	3,131.40	5%
巴西	2,918.50	4.66%
印尼	2,818.30	4.5%
南非	2,373.60	3.79%
中國	2,323.50	3.71%
阿根廷	2,173.20	3.47%
卡達爾	2,091.80	3.34%
奈及利亞	1,972.80	3.15%
其他	38,942.10	62.18%

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-03-31

產業類型	金額	比例
強勢貨幣新興市場主權債	31,270.20	49.93%
強勢貨幣新興市場公司債	14,642.40	23.38%
強勢貨幣新興市場準主權債	11,730.20	18.73%
成熟市場主權債	801.60	1.28%
當地貨幣新興市場主權債	557.40	0.89%
當地貨幣新興市場公司債	212.90	0.34%
其他	3,413.20	5.45%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-31

持股名稱	比例
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50	1.56%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32	1.42%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31	1.35%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35	1.34%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35	1.23%
Petroleos Mexicanos 6.95%, 01/28/60	1.23%
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30	1.18%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27	1.18%
Petrobras Global Finance 7.375%, 01/17/27	1.17%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49	1.16%
其他	87%