新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.25%
一周
0.39%
一個月
1.61%
三個月
4.62%
六個月
5.38%
一年
11.01%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.99 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.06 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |