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新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD

ISIN:LU1008671254

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.5
較前日漲跌幅 0.64%
今年以來
-14.97%
一周
1.39%
一個月
-2.26%
三個月
-6.99%
六個月
-14.48%
一年
-16.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
7.36
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0596
年化配息率
(%)
6.98
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/25
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
7.21
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.52
配息來自
本金比例
27.00%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
13.00%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.35
配息來自
本金比例
4.00%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.3
配息來自
本金比例
14.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.14
配息來自
本金比例
15.00%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
11.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0625
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
25%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
墨西哥 3,882.90 6.2%
哥倫比亞 3,131.40 5%
巴西 2,918.50 4.66%
印尼 2,818.30 4.5%
南非 2,373.60 3.79%
中國 2,323.50 3.71%
阿根廷 2,173.20 3.47%
卡達爾 2,091.80 3.34%
奈及利亞 1,972.80 3.15%
其他 38,942.10 62.18%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 31,270.20 49.93%
強勢貨幣新興市場公司債 14,642.40 23.38%
強勢貨幣新興市場準主權債 11,730.20 18.73%
成熟市場主權債 801.60 1.28%
當地貨幣新興市場主權債 557.40 0.89%
當地貨幣新興市場公司債 212.90 0.34%
其他 3,413.20 5.45%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.56%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.42%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.35%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 1.34%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 1.23%
Petroleos Mexicanos 6.95%, 01/28/60 1.23%
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1.18%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.18%
Petrobras Global Finance 7.375%, 01/17/27 1.17%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 1.16%
其他 87%