新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
ISIN：LU1008671254
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.04%
一周
0.68%
一個月
-2.53%
三個月
-1.03%
六個月
0.43%
一年
4.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.14 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
17.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
22.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
27.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
25.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |