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新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 8.15

較前日漲跌幅(%) -0.97

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    197/225
    贏過 13%
  • ISIN LU1008671254
  • 發行日期 2014/01/09
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 519.69 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-25.11%
一週
-4.23%
一個月
-7.83%
三個月
-7.10%
六個月
-15.66%
一年
-26.75%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 8.15 -0.08 -0.97%
2022-09-26 8.23 -0.14 -1.67%
2022-09-23 8.37 -0.09 -1.06%
2022-09-22 8.46 -0.06 -0.70%
2022-09-21 8.52 0.01 0.12%
2022-09-20 8.51 -0.05 -0.58%
2022-09-19 8.56 0 0.00%
2022-09-16 8.56 -0.06 -0.70%
2022-09-15 8.62 -0.01 -0.12%
2022-09-14 8.63 -0.03 -0.35%
2022-09-13 8.66 -0.08 -0.92%
2022-09-12 8.74 0.04 0.46%
2022-09-09 8.7 0.05 0.58%
2022-09-08 8.65 0.02 0.23%
2022-09-07 8.63 0.02 0.23%
2022-09-06 8.61 -0.05 -0.58%
2022-09-02 8.66 0.03 0.35%
2022-09-01 8.63 -0.07 -0.80%
2022-08-31 8.7 -0.1 -1.14%
2022-08-30 8.8 -0.03 -0.34%
2022-08-29 8.83 -0.07 -0.79%
2022-08-26 8.9 -0.01 -0.11%
2022-08-25 8.91 0.04 0.45%
2022-08-24 8.87 0.03 0.34%
2022-08-23 8.84 0.03 0.34%
2022-08-22 8.81 -0.09 -1.01%
2022-08-19 8.9 -0.06 -0.67%
2022-08-18 8.96 0.01 0.11%
2022-08-17 8.95 -0.08 -0.89%
2022-08-16 9.03 -0.03 -0.33%
2022-08-12 9.06 0 0.00%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0568 7.75 N/A
2022/07/28 0.0596 8.1 N/A
2022/06/29 0.0596 8.1 23.00%
2022/05/27 0.0596 7.44 29.00%
2022/04/28 0.0596 7.36 19.00%
2022/03/30 0.0596 6.98 15.00%
2022/02/25 0.0625 7.21 31.00%
2022/01/28 0.0625 6.76 24.00%
2021/12/30 0.0625 6.52 27.00%
2021/11/29 0.0625 6.58 13.00%
2021/10/28 0.0625 6.35 4.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
英文名稱
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
519.69 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 3,289.60 6.33%
印尼 2,832.30 5.45%
哥倫比亞 2,546.50 4.9%
巴西 2,328.20 4.48%
菲律賓 2,151.50 4.14%
美國 2,084.00 4.01%
卡達爾 1,865.70 3.59%
智利 1,715.00 3.3%
巴林 1,517.50 2.92%
其他 31,638.70 60.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 23,557.50 45.33%
強勢貨幣新興市場準主權債 10,097.60 19.43%
強勢貨幣新興市場公司債 9,806.60 18.87%
成熟市場主權債 1,522.70 2.93%
當地貨幣新興市場主權債 514.50 0.99%
當地貨幣新興市場公司債 202.70 0.39%
其他 6,267.50 12.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/47 1.65%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.63%
Hungary Govt Intl Bond 2.125%, 09/22/31 1.51%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.5%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.42%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 1.4%
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/31 1.36%
Qatar Energy 3.30%, 07/12/51 1.33%
Export-Import Bank of China 4.00%, 11/28/47 1.26%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.23%
其他 85%