新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.94%
一周
-0.16%
一個月
0.90%
三個月
1.28%
六個月
4.82%
一年
11.73%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.87 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
30% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.13 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.1 |
| 配息來自 本金比例 |
22% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.19 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.42 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
34% |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.33 |
| 配息來自 本金比例 |
8% |