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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

最新淨值
8.76
0.02
-0.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 155 名
贏過40%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

486.25 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1008671254

發行日期: 

2014/01/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.91 %1.35 %1.27 %8.29 %0.39 %12.17 %-8.46 %0.15 %21.19 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/188.76-0.02-0.23 %
2024/03/158.78-0.01-0.11 %
2024/03/148.79-0.04-0.45 %
2024/03/138.830.000.00 %
2024/03/128.83-0.01-0.11 %
2024/03/118.84-0.03-0.34 %
2024/03/088.870.030.34 %
2024/03/078.840.020.23 %
2024/03/068.820.000.00 %
2024/03/058.820.020.23 %
2024/03/048.80.020.23 %
2024/03/018.780.040.46 %
2024/02/298.74-0.04-0.46 %
2024/02/288.780.020.23 %
2024/02/278.76-0.02-0.23 %
2024/02/268.780.010.11 %
2024/02/238.770.050.57 %
2024/02/228.720.040.46 %
2024/02/218.68-0.02-0.23 %
2024/02/208.70.000.00 %
2024/02/168.7-0.01-0.11 %
2024/02/158.710.050.58 %
2024/02/148.660.020.23 %
2024/02/138.64-0.06-0.69 %
2024/02/128.70.000.00 %
2024/02/098.70.000.00 %
2024/02/088.7-0.01-0.11 %
2024/02/078.710.020.23 %
2024/02/068.690.040.46 %
2024/02/058.65-0.06-0.69 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
486.25 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/01/09
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

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