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新興美元債

聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2020/07/10

最新淨值11.88
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-6.31%
一周
0.25%
一個月
0.42%
三個月
15.12%
六個月
-6.82%
一年
-0.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0709
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
32%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
8.75
配息來自
本金比例
24%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
31%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
22%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.99
配息來自
本金比例
26%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
30%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.06
配息來自
本金比例
18%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
23%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
24%

基金淨值走勢