美金配息
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.15%
一周
0.68%
一個月
0.95%
三個月
-3.46%
六個月
1.58%
一年
21.42%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |