新興美元債

聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/19

最新淨值12.74
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
11.94%
一周
-0.16%
一個月
0.90%
三個月
1.28%
六個月
4.82%
一年
11.73%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
30%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.13
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
22%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
26%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
36%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
27%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.42
配息來自
本金比例
12%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.47
配息來自
本金比例
34%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0743
年化配息率
(%)
7.33
配息來自
本金比例
8%

基金淨值走勢