美金配息
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.50%
一周
0.00%
一個月
-1.25%
三個月
5.08%
六個月
6.87%
一年
4.31%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
5.91 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.3 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0625 |
| 年化配息率 (%) |
6.28 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
6.92 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
6.96 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0709 |
| 年化配息率 (%) |
7.2 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
8.75 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0743 |
| 年化配息率 (%) |
7.01 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |