平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2020/09/30

最新淨值10.85

較前日漲跌幅 -0.55%

今年以來

-9.32%

一周

0.28%

一個月

-2.00%

三個月

3.64%

六個月

12.98%

一年

-6.94%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.5
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.67
配息來自本金比例	77%

2020/06/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.34
配息來自本金比例	73%

2020/05/28
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	88%

2020/04/29
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.68
配息來自本金比例	78%

2020/03/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	61%

2020/02/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	82%

2020/01/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.71
配息來自本金比例	89%

2019/12/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	66%

2019/11/27
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.79
配息來自本金比例	72%

2019/10/30
每單位配息金額	0.083
年化配息率 (%)	7.82
配息來自本金比例	78%

基金淨值走勢