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平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/30

最新淨值10.85
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
-9.32%
一周
0.28%
一個月
-2.00%
三個月
3.64%
六個月
12.98%
一年
-6.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
78%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
61%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
82%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.71
配息來自
本金比例
89%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
66%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.79
配息來自
本金比例
72%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.82
配息來自
本金比例
78%

基金淨值走勢