平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.43%
一周
0.19%
一個月
-1.47%
三個月
8.16%
六個月
-16.49%
一年
-8.48%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.68 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.12 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.71 |
| 配息來自 本金比例 |
89% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
66% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.79 |
| 配息來自 本金比例 |
72% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.82 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |