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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

ISIN:LU1127387386

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/19

最新淨值11.23
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
5.45%
一周
1.45%
一個月
-0.44%
三個月
1.11%
六個月
2.88%
一年
11.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.27
配息來自
本金比例
75%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
82.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
77.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
62.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
79.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
79.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31