平衡型/股票型

聯博全球多元收益基金AD月配級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/09/19

最新淨值12.73
較前日漲跌幅 0.55%
今年以來
13.17%
一周
0.39%
一個月
1.38%
三個月
2.06%
六個月
5.53%
一年
7.02%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.78
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.84
配息來自
本金比例
68%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.01
配息來自
本金比例
67%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
73%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
75%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
7.95
配息來自
本金比例
73%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
81%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
64%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
8.03
配息來自
本金比例
83%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0817
年化配息率
(%)
7.87
配息來自
本金比例
80%

基金淨值走勢