平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
13.17%
一周
0.39%
一個月
1.38%
三個月
2.06%
六個月
5.53%
一年
7.02%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.36 |
| 配息來自 本金比例 |
64% |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.03 |
| 配息來自 本金比例 |
83% |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0817 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
80% |