平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.05%
一周
0.55%
一個月
1.21%
三個月
2.38%
六個月
4.50%
一年
12.72%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
71% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.85 |
| 配息來自 本金比例 |
74% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.78 |
| 配息來自 本金比例 |
85% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.84 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.01 |
| 配息來自 本金比例 |
67% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.96 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
7.95 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.06 |
| 配息來自 本金比例 |
81% |