平衡型/股票型
聯博全球多元收益基金AD月配級別美元
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.35%
一周
0.44%
一個月
1.41%
三個月
6.27%
六個月
8.79%
一年
-4.16%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.83 |
| 配息來自 本金比例 |
79% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.69 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.5 |
| 配息來自 本金比例 |
75% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.079 |
| 年化配息率 (%) |
8.67 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.34 |
| 配息來自 本金比例 |
73% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.39 |
| 配息來自 本金比例 |
88% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.68 |
| 配息來自 本金比例 |
78% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.083 |
| 年化配息率 (%) |
8.12 |
| 配息來自 本金比例 |
82% |