平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD USD

ISIN：LU1127387386

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

淨值日期2022/05/25

最新淨值9.51

較前日漲跌幅 0.53%

立即申購

今年以來

-11.72%

一周

1.17%

一個月

-2.47%

三個月

-6.12%

六個月

-10.69%

一年

-8.85%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/04/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.67
配息來自本金比例	N/A

2022/03/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.23
配息來自本金比例	N/A

2022/02/25
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	9.14
配息來自本金比例	N/A

2022/01/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.87
配息來自本金比例	N/A

2021/12/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.47
配息來自本金比例	78.00%

2021/11/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	80.00%

2021/10/28
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.41
配息來自本金比例	86.00%

2021/09/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.45
配息來自本金比例	77.00%

2021/08/30
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	82.00%

2021/07/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.24
配息來自本金比例	84.00%

2021/06/29
每單位配息金額	0.079
年化配息率 (%)	8.27
配息來自本金比例	75%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2022-03-31

區域	金額	比例
美國	111,311.70	67.34%
英國	5,306.10	3.21%
日本	4,826.70	2.92%
加拿大	4,496.10	2.72%
法國	2,611.70	1.58%
瑞士	2,082.80	1.26%
澳洲	2,000.10	1.21%
荷蘭	1,768.70	1.07%
巴西	1,653.00	1%
其他	29,241.20	17.69%

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-03-31

產業類型	金額	比例
環球信用債券	73,194.00	44.28%
高股息股票	34,348.90	20.78%
股票選擇權策略	15,306.60	9.26%
非美國主權債	13,571.00	8.21%
全球股票	12,810.60	7.75%
特別股不動產投資信託	9,471.60	5.73%
美國主權債	5,372.20	3.25%
普通股不動產投資信託	1,223.20	0.74%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-31

持股名稱	比例
Microsoft Corp.	2.15%
Apple, Inc.	1.46%
Alphabet, Inc.	1.09%
Amazon.com, Inc.	0.79%
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	0.62%
Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28	0.3%
FHLM 5.256%, 2/25/50	0.24%
FNMA Connecticut Ave 6.206%, 7/25/29	0.22%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 7/23/24	0.2%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 4.85%, 9/30/29	0.19%
其他	92%