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美金配息

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/09

最新淨值11.24
較前日漲跌幅 -0.53%
今年以來
1.24%
一周
0.27%
一個月
1.70%
三個月
0.88%
六個月
6.33%
一年
20.56%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
79%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
68%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
80%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.83
配息來自
本金比例
79%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.69
配息來自
本金比例
69%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.5
配息來自
本金比例
75%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.079
年化配息率
(%)
8.67
配息來自
本金比例
77%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.34
配息來自
本金比例
73%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.083
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
88%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31