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全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 5.17

較前日漲跌幅 -0.77

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    65/212
    贏過 70%
  • ISIN TW000T1814B8
  • 發行日期 2015/04/02
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 77.83億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.23%
一週
-0.96%
一個月
-5.62%
三個月
-8.06%
六個月
-12.20%
一年
-12.64%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 5.17 -0.04 -0.77
2022-06-27 5.21 -0.02 -0.38
2022-06-24 5.23 0.02 0.38
2022-06-23 5.21 0 0.00
2022-06-22 5.21 -0.01 -0.19
2022-06-21 5.22 0 0.00
2022-06-17 5.22 0.01 0.19
2022-06-16 5.21 -0.05 -0.95
2022-06-15 5.26 0.04 0.77
2022-06-14 5.22 -0.02 -0.38
2022-06-13 5.24 -0.12 -2.24
2022-06-10 5.36 -0.06 -1.11
2022-06-09 5.42 -0.03 -0.55
2022-06-08 5.45 -0.01 -0.18
2022-06-07 5.46 0 0.00
2022-06-06 5.46 -0.02 -0.36
2022-06-02 5.48 0.02 0.37
2022-06-01 5.46 0.01 0.18
2022-05-31 5.45 -0.07 -1.27
2022-05-27 5.52 0.02 0.36
2022-05-26 5.5 0.05 0.92
2022-05-25 5.45 0.04 0.74
2022-05-24 5.41 0.01 0.19
2022-05-23 5.4 0.01 0.19
2022-05-20 5.39 -0.01 -0.19
2022-05-19 5.4 -0.01 -0.18
2022-05-18 5.41 -0.03 -0.55
2022-05-17 5.44 -0.01 -0.18
2022-05-16 5.45 -0.01 -0.18
2022-05-13 5.46 0 0.00
2022-05-12 5.46 -0.02 -0.36
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.0419 N/A N/A
2022/05/27 0.0419 N/A N/A
2022/04/28 0.0419 N/A 0%
2022/03/30 0.0419 8.67 0%
2022/02/24 0.0419 8.7 0%
2022/01/27 0.0419 8.41 0%
2021/12/29 0.0419 8.18 0%
2021/11/29 0.0464 9.11 0%
2021/10/28 0.0464 8.92 0%
2021/09/29 0.0464 8.81 0%
2021/08/30 0.0464 8.7 57.00%

基本資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
ABITL Global High Yield Fund TA TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
77.83億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2015/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.170%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
美國 479,502 61.61%
其他國家 137,445 17.66%
盧森堡 34,089 4.38%
現金及其他 22,726 2.92%
加拿大 19,846 2.55%
巴西 18,056 2.32%
英國 17,823 2.29%
墨西哥 15,177 1.95%
南非 9,417 1.21%
多明尼加 8,561 1.1%
埃及 8,250 1.06%
印度 7,394 0.95%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 687,538 88.34%
存款 20,158 2.59%
其他 9%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.22%
聯博-亞洲收益機會基金S級別美元 1.21%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.66%
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 0.61%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.56%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.51%
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125 0.5%
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER SER 144A (REG) 6.75% 1 0.44%
BLUE RACER MID LLC/FINAN SER 144A (REG) 7.625% 0.43%
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.95% 28JAN2060 0.43%
其他 93%