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全球高收益債

聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)

ISIN:TW000T1814B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2022/01/25

最新淨值5.98
較前日漲跌幅 -0.17%
今年以來
-2.13%
一周
0.00%
一個月
-1.94%
三個月
-1.89%
六個月
-2.98%
一年
-1.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0419
年化配息率
(%)
8.18
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.92
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
37.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30