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全球高收益債

聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)

ISIN:TW000T1814B8

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/14

最新淨值6.27
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
1.06%
一周
0.32%
一個月
-0.84%
三個月
-0.49%
六個月
1.06%
一年
6.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.66
配息來自
本金比例
23.00%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.61
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
61.00%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
36.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
59.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
37.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
58.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.35
配息來自
本金比例
52.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0464
年化配息率
(%)
8.45
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢