平衡型/股票型

摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/09/17

最新淨值9.16

較前日漲跌幅 -0.33%

今年以來

-2.85%

一周

0.33%

一個月

0.43%

三個月

3.04%

六個月

14.49%

一年

-0.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/09/08
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.11
配息來自本金比例	N/A

2020/08/07
每單位配息金額	0.039
年化配息率 (%)	5.09
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.86
配息來自本金比例	51%

2020/06/08
每單位配息金額	0.044
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	50%

2020/05/07
每單位配息金額	0.045
年化配息率 (%)	6.26
配息來自本金比例	0%

2020/04/07
每單位配息金額	0.05
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	0%

2020/03/09
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	68%

2020/02/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	76%

2020/01/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	69%

2019/12/09
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	72%

2019/11/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	73%

基金淨值走勢