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平衡型/股票型

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2021/05/06

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
5.09%
一周
0.10%
一個月
1.74%
三個月
3.32%
六個月
10.22%
一年
21.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
62%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.47
配息來自
本金比例
61%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
5.03
配息來自
本金比例
50%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.98
配息來自
本金比例
60%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.13
配息來自
本金比例
56%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
52%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
56%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-02-28

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-02-28

持股持債明細

資料日期: 2021-02-28