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平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/06/29

最新淨值 8.53

較前日漲跌幅 -1.04

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    67/212
    贏過 69%
  • ISIN LU1732800096
  • 發行日期 2018/03/26
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 23,795.60 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-12.48%
一週
0.95%
一個月
-5.64%
三個月
-8.51%
六個月
-12.31%
一年
-10.15%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 8.53 -0.09 -1.04
2022-06-28 8.62 0.04 0.47
2022-06-27 8.58 0.05 0.59
2022-06-24 8.53 0.04 0.47
2022-06-23 8.49 0.04 0.47
2022-06-22 8.45 -0.04 -0.47
2022-06-21 8.49 0.03 0.35
2022-06-17 8.46 0.02 0.24
2022-06-16 8.44 -0.11 -1.29
2022-06-15 8.55 0.01 0.12
2022-06-14 8.54 -0.08 -0.93
2022-06-13 8.62 -0.19 -2.16
2022-06-10 8.81 -0.14 -1.56
2022-06-09 8.95 -0.04 -0.44
2022-06-08 8.99 -0.04 -0.44
2022-06-07 9.03 -0.05 -0.55
2022-06-06 9.08 0.03 0.33
2022-06-02 9.05 -0.05 -0.55
2022-06-01 9.1 0.01 0.11
2022-05-31 9.09 0 0.00
2022-05-27 9.09 0.09 1.00
2022-05-26 9 0.08 0.90
2022-05-25 8.92 0.05 0.56
2022-05-24 8.87 0 0.00
2022-05-23 8.87 0 0.00
2022-05-20 8.87 0.06 0.68
2022-05-19 8.81 -0.11 -1.23
2022-05-18 8.92 -0.02 -0.22
2022-05-17 8.94 0.04 0.45
2022-05-16 8.9 0.02 0.23
2022-05-13 8.88 0.07 0.79
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/07 0.05 N/A N/A
2022/05/10 0.047 N/A 43.00%
2022/04/07 0.045 N/A 31.00%
2022/03/07 0.041 5.25 60.00%
2022/02/07 0.041 5.09 68.00%
2022/01/07 0.044 5.29 0%
2021/12/07 0.04 4.82 0%
2021/11/08 0.04 4.77 0%
2021/10/12 0.038 4.62 0%
2021/09/07 0.038 4.52 0%
2021/08/09 0.038 4.54 0%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
23,795.60 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/03/26
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,472,947.60 61.9%
歐洲(不含英國) 406,904.80 17.1%
新興市場 187,985.20 7.9%
英國 104,700.60 4.4%
加拿大 97,562.00 4.1%
亞洲(不含日本) 49,970.80 2.1%
日本 49,970.80 2.1%
流動資金 9,518.20 0.4%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債 687,692.80 28.9%
環球股票 485,430.20 20.4%
特別股 242,715.10 10.2%
歐洲股票 195,123.90 8.2%
掩護性買權策略 147,532.70 6.2%
新興市場股票 123,737.10 5.2%
歐洲非投資等級債券 118,978.00 5%
非機構證券 118,978.00 5%
環球不動產投資信託 102,321.10 4.3%
全球基礎設施股票 66,627.70 2.8%
流動資金 9,518.20 0.4%
其他 80,905.00 3.4%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022,其他金融,美國 6.2%
Nestle,非循環性消費,瑞士 0.6%
Roche,非循環性消費,瑞士 0.6%
Coca-Cola,非循環性消費,美國 0.5%
Johnson & Johnson,健康護理,美國 0.5%
ABBVIE,非循環性消費,美國 0.4%
CCO Holdings,通訊,美國 0.4%
Prologis,不動產投資信託,美國 0.4%
Samsung Electronics,科技,南韓 0.4%
Taiwan Semiconductor,科技,台灣 0.4%
其他 89%