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平衡型配息基金

摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)

ISIN:LU1732800096

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/27

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-2.26%
一周
-1.01%
一個月
-1.48%
三個月
-0.78%
六個月
0.26%
一年
6.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.82
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/08
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.77
配息來自
本金比例
0%
2021/10/12
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.62
配息來自
本金比例
0%
2021/09/07
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
0%
2021/08/09
每單位
配息金額
0.038
年化配息率
(%)
4.54
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
0%
2021/06/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.66
配息來自
本金比例
0%
2021/05/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.7
配息來自
本金比例
0%
2021/04/07
每單位
配息金額
0.04
年化配息率
(%)
4.88
配息來自
本金比例
0%
2021/03/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
4.84
配息來自
本金比例
62.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30