美金配息
摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.87%
一周
0.75%
一個月
3.72%
三個月
4.61%
六個月
12.23%
一年
2.47%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/11/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.98 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/10/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.13 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/09/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.11 |
| 配息來自 本金比例 |
52% |
| 2020/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
5.09 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2020/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.86 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2020/06/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.78 |
| 配息來自 本金比例 |
50% |
| 2020/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.045 |
| 年化配息率 (%) |
6.26 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.05 |
| 年化配息率 (%) |
7.12 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.053 |
| 年化配息率 (%) |
6.86 |
| 配息來自 本金比例 |
68% |
| 2020/02/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.055 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
76% |
| 2020/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.28 |
| 配息來自 本金比例 |
69% |