平衡型/股票型
摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.05%
一周
-0.23%
一個月
0.58%
三個月
2.24%
六個月
4.40%
一年
8.91%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.057 |
| 年化配息率 (%) |
6.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.35 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.29 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |