投資級債
摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
10.50%
一周
-0.41%
一個月
0.72%
三個月
1.59%
六個月
4.80%
一年
6.26%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
7.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/11 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.56 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2019/04/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.062 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
28% |
| 2019/03/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.058 |
| 年化配息率 (%) |
7.16 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.066 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2018/12/03 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.06 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
39% |
| 2018/11/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.061 |
| 年化配息率 (%) |
7.51 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2018/10/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.065 |
| 年化配息率 (%) |
7.87 |
| 配息來自 本金比例 |
40% |