平衡型配息基金
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)
ISIN：LU1732800096
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
7.44%
一周
0.59%
一個月
-0.32%
三個月
0.34%
六個月
2.76%
一年
13.68%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/10/12 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
4.62 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
4.52 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/09 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.038 |
| 年化配息率 (%) |
4.54 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.67 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.66 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.7 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/04/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.88 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.039 |
| 年化配息率 (%) |
4.84 |
| 配息來自 本金比例 |
62.00% |
| 2021/02/08 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
4.93 |
| 配息來自 本金比例 |
61.00% |
| 2021/01/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.044 |
| 年化配息率 (%) |
5.47 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2020/12/07 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.04 |
| 年化配息率 (%) |
5.03 |
| 配息來自 本金比例 |
60.00% |