平衡型/股票型

摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

美元

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

名稱摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

淨值日期2020/03/31

最新淨值8.33

較前日漲跌幅 1.34%

今年以來

-14.21%

一周

7.21%

一個月

-11.53%

三個月

-14.21%

六個月

-12.42%

一年

-8.51%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/03/09
每單位配息金額	0.053
年化配息率 (%)	6.86
配息來自本金比例	N/A

2020/02/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	N/A

2020/01/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.28
配息來自本金比例	61%

2019/12/09
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	6.72
配息來自本金比例	0%

2019/11/07
每單位配息金額	0.057
年化配息率 (%)	6.94
配息來自本金比例	0%

2019/10/08
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.35
配息來自本金比例	0%

2019/09/09
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.29
配息來自本金比例	0%

2019/08/07
每單位配息金額	0.061
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	0%

2019/07/08
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.49
配息來自本金比例	0%

2019/06/11
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.56
配息來自本金比例	0%

2019/05/07
每單位配息金額	0.062
年化配息率 (%)	7.58
配息來自本金比例	17%

基金淨值走勢