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平衡型/股票型

摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/09/17

最新淨值9.16
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-2.85%
一周
0.33%
一個月
0.43%
三個月
3.04%
六個月
14.49%
一年
-0.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/09/08
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.11
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/07
每單位
配息金額
0.039
年化配息率
(%)
5.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.86
配息來自
本金比例
51%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.044
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
50%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.045
年化配息率
(%)
6.26
配息來自
本金比例
0%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.05
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
0%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.053
年化配息率
(%)
6.86
配息來自
本金比例
68%
2020/02/07
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
76%
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
69%
2019/12/09
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
72%
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
73%

基金淨值走勢