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平衡型/股票型

摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2020/01/21

最新淨值9.91
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
0.92%
一周
0.30%
一個月
1.02%
三個月
2.80%
六個月
4.19%
一年
11.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/01/07
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.28
配息來自
本金比例
N/A
2019/12/09
每單位
配息金額
0.055
年化配息率
(%)
6.72
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
0%
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
0%
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%

基金淨值走勢