平衡型/股票型

摩根多重收益基金(美元對沖)(利率入息)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型平衡型/股票型

淨值日期2019/11/13

最新淨值9.77
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
12.05%
一周
-0.23%
一個月
0.58%
三個月
2.24%
六個月
4.40%
一年
8.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/07
每單位
配息金額
0.057
年化配息率
(%)
6.94
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.35
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/09
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.29
配息來自
本金比例
0%
2019/08/07
每單位
配息金額
0.061
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
0%
2019/07/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.49
配息來自
本金比例
0%
2019/06/11
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.56
配息來自
本金比例
0%
2019/05/07
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.58
配息來自
本金比例
17%
2019/04/08
每單位
配息金額
0.062
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
28%
2019/03/07
每單位
配息金額
0.058
年化配息率
(%)
7.16
配息來自
本金比例
16%
2019/02/08
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2019/01/07
每單位
配息金額
0.066
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
49%

基金淨值走勢