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新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

新興市場美元債 澳幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 8.3

較前日漲跌幅 0.97

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    173/212
    贏過 19%
  • ISIN LU1008671411
  • 發行日期 2014/01/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 562.97 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-20.73%
一週
-1.66%
一個月
-6.95%
三個月
-12.81%
六個月
-20.73%
一年
-22.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 8.3 0.08 0.97
2022-06-30 8.22 -0.07 -0.84
2022-06-29 8.29 -0.03 -0.36
2022-06-28 8.32 -0.08 -0.95
2022-06-27 8.4 -0.04 -0.47
2022-06-24 8.44 0.01 0.12
2022-06-22 8.43 0 0.00
2022-06-21 8.43 -0.03 -0.35
2022-06-17 8.46 0.01 0.12
2022-06-16 8.45 -0.05 -0.59
2022-06-15 8.5 0.05 0.59
2022-06-14 8.45 -0.05 -0.59
2022-06-13 8.5 -0.22 -2.52
2022-06-10 8.72 -0.07 -0.80
2022-06-09 8.79 -0.05 -0.57
2022-06-08 8.84 -0.05 -0.56
2022-06-07 8.89 -0.03 -0.34
2022-06-03 8.92 0 0.00
2022-06-02 8.92 0 0.00
2022-06-01 8.92 -0.02 -0.22
2022-05-31 8.94 -0.09 -1.00
2022-05-27 9.03 0.1 1.12
2022-05-25 8.93 0.06 0.68
2022-05-24 8.87 0.03 0.34
2022-05-23 8.84 0.04 0.45
2022-05-20 8.8 0.03 0.34
2022-05-19 8.77 -0.03 -0.34
2022-05-18 8.8 -0.01 -0.11
2022-05-17 8.81 -0.02 -0.23
2022-05-16 8.83 -0.01 -0.11
2022-05-13 8.84 -0.01 -0.11
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 0.0521 6.92 N/A
2022/04/28 0.0521 6.83 N/A
2022/03/30 0.0562 6.99 19.00%
2022/02/25 0.0593 7.26 32.00%
2022/01/28 0.0593 6.81 23.00%
2021/12/30 0.0593 6.56 28.00%
2021/11/29 0.0593 6.63 14.00%
2021/10/28 0.0593 6.39 8.00%
2021/09/29 0.0593 6.33 13.00%
2021/08/30 0.0593 6.17 17.00%
2021/07/29 0.0593 6.21 13.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
英文名稱
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
562.97 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 4,453.20 7.74%
墨西哥 3,101.10 5.39%
印尼 2,566.10 4.46%
哥倫比亞 2,531.50 4.4%
中國 2,100.00 3.65%
巴西 2,094.30 3.64%
南非 1,927.40 3.35%
卡達爾 1,818.10 3.16%
巴拿馬 1,766.30 3.07%
其他 35,176.90 61.14%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 27,524.70 47.84%
強勢貨幣新興市場公司債 12,381.50 21.52%
強勢貨幣新興市場準主權債 10,569.20 18.37%
成熟市場主權債 4,292.10 7.46%
當地貨幣新興市場主權債 535.10 0.93%
當地貨幣新興市場公司債 207.10 0.36%
其他 2,025.20 3.52%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
U.S. Treasury Notes 2.50%, 03/31/27 5.65%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.45%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.39%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.35%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.32%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 1.26%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 1.18%
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1.17%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 1.13%
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/31 1.11%
其他 82%