新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
ISIN：LU1008671411
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-3.06%
一周
0.00%
一個月
-2.89%
三個月
-4.65%
六個月
-5.60%
一年
-5.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.56 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.33 |
| 配息來自 本金比例 |
13.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.17 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.21 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
19.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
21.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
31.00% |