新興美元債

聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新興美元債

名稱聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

淨值日期2020/09/23

最新淨值11.33

較前日漲跌幅 -0.70%

今年以來

-4.15%

一周

-3.00%

一個月

-2.68%

三個月

2.32%

六個月

27.34%

一年

-2.96%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/08/28
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	6.93
配息來自本金比例	N/A

2020/07/30
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	44%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0674
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	66%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0711
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	100%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0711
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	39%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	7.73
配息來自本金比例	9%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	13%

2020/01/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6
配息來自本金比例	7%

2019/12/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	15%

2019/11/27
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	16%

2019/10/30
每單位配息金額	0.0628
年化配息率 (%)	6.11
配息來自本金比例	7%

基金淨值走勢