澳幣配息
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.36%
一周
-0.68%
一個月
-0.95%
三個月
0.31%
六個月
1.96%
一年
-2.27%
配息基準日 | |
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每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/28 | |
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每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
5.93 |
配息來自 本金比例 |
33% |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.05 |
配息來自 本金比例 |
37% |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.31 |
配息來自 本金比例 |
19% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0593 |
年化配息率 (%) |
6.29 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.93 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0674 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/04/29 | |
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每單位 配息金額 |
0.0711 |
年化配息率 (%) |
8.51 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/03/30 | |
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每單位 配息金額 |
0.0628 |
年化配息率 (%) |
7.73 |
配息來自 本金比例 |
9% |