新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.97%
一周
-0.08%
一個月
1.23%
三個月
2.61%
六個月
1.54%
一年
9.82%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.16 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.11 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
11% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
18% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |