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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

最新淨值
8.07
0.01
-0.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 163 名
贏過37%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

486.25 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1008671411

發行日期: 

2014/01/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.86 %1.44 %1.06 %7.39 %0.26 %10.49 %-12.13 %-8.19 %15.9 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/188.07-0.01-0.12 %
2024/03/158.08-0.01-0.12 %
2024/03/148.09-0.04-0.49 %
2024/03/138.130.000.00 %
2024/03/128.13-0.01-0.12 %
2024/03/118.14-0.02-0.25 %
2024/03/088.160.020.25 %
2024/03/078.140.020.25 %
2024/03/068.120.000.00 %
2024/03/058.120.020.25 %
2024/03/048.10.010.12 %
2024/03/018.090.040.5 %
2024/02/298.05-0.03-0.37 %
2024/02/288.080.020.25 %
2024/02/278.06-0.02-0.25 %
2024/02/268.080.010.12 %
2024/02/238.070.050.62 %
2024/02/228.020.030.38 %
2024/02/217.99-0.01-0.12 %
2024/02/2080.000.00 %
2024/02/168-0.01-0.12 %
2024/02/158.010.040.5 %
2024/02/147.970.020.25 %
2024/02/137.95-0.06-0.75 %
2024/02/128.010.010.12 %
2024/02/098-0.01-0.12 %
2024/02/088.010.000.00 %
2024/02/078.010.010.12 %
2024/02/0680.040.5 %
2024/02/057.96-0.06-0.75 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
486.25 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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