新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.51%
一周
-0.44%
一個月
-0.26%
三個月
1.31%
六個月
-0.59%
一年
4.17%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.19 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.2 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.24 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.36 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.18 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
37% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0593 |
| 年化配息率 (%) |
6.29 |
| 配息來自 本金比例 |
27% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0674 |
| 年化配息率 (%) |
6.93 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |