新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.38%
一周
-0.64%
一個月
0.59%
三個月
2.21%
六個月
5.29%
一年
11.76%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0628 |
| 年化配息率 (%) |
5.93 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.48 |
| 配息來自 本金比例 |
23% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.68 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.65 |
| 配息來自 本金比例 |
16% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.63 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0682 |
| 年化配息率 (%) |
6.73 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073 |
| 年化配息率 (%) |
7.43 |
| 配息來自 本金比例 |
10% |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073 |
| 年化配息率 (%) |
7.48 |
| 配息來自 本金比例 |
36% |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.073 |
| 年化配息率 (%) |
7.34 |
| 配息來自 本金比例 |
7% |