新興美元債

聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型新興美元債

淨值日期2019/09/12

最新淨值12.49
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
11.38%
一周
-0.64%
一個月
0.59%
三個月
2.21%
六個月
5.29%
一年
11.76%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0628
年化配息率
(%)
5.93
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.48
配息來自
本金比例
23%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.68
配息來自
本金比例
12%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
16%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
19%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.63
配息來自
本金比例
31%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
20%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.43
配息來自
本金比例
10%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.48
配息來自
本金比例
36%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.073
年化配息率
(%)
7.34
配息來自
本金比例
7%

基金淨值走勢