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平衡型配息基金

聯博-新興市場多元收益基金A級別

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 13.24

較前日漲跌幅(%) -0.75

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    218/225
    贏過 4%
  • ISIN LU0633140560
  • 發行日期 2011/05/23
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 708.68 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-28.04%
一週
-6.17%
一個月
-10.54%
三個月
-12.61%
六個月
-20.14%
一年
-30.72%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 13.24 -0.1 -0.75%
2022-09-26 13.34 -0.26 -1.91%
2022-09-23 13.6 -0.26 -1.88%
2022-09-22 13.86 -0.13 -0.93%
2022-09-21 13.99 -0.12 -0.85%
2022-09-20 14.11 -0.06 -0.42%
2022-09-19 14.17 0.02 0.14%
2022-09-16 14.15 -0.13 -0.91%
2022-09-15 14.28 -0.1 -0.70%
2022-09-14 14.38 -0.02 -0.14%
2022-09-13 14.4 -0.21 -1.44%
2022-09-12 14.61 0.12 0.83%
2022-09-09 14.49 0.18 1.26%
2022-09-08 14.31 -0.03 -0.21%
2022-09-07 14.34 0.03 0.21%
2022-09-06 14.31 -0.09 -0.62%
2022-09-02 14.4 -0.07 -0.48%
2022-09-01 14.47 -0.16 -1.09%
2022-08-31 14.63 0.01 0.07%
2022-08-30 14.62 -0.08 -0.54%
2022-08-29 14.7 -0.1 -0.68%
2022-08-26 14.8 -0.09 -0.60%
2022-08-25 14.89 0.23 1.57%
2022-08-24 14.66 -0.01 -0.07%
2022-08-23 14.67 0.06 0.41%
2022-08-22 14.61 -0.13 -0.88%
2022-08-19 14.74 -0.16 -1.07%
2022-08-18 14.9 -0.05 -0.33%
2022-08-17 14.95 -0.03 -0.20%
2022-08-16 14.98 -0.11 -0.73%
2022-08-12 15.09 0.09 0.60%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金A級別
英文名稱
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
708.68 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/05/23
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.6 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
中國 15,094.90 21.3%
台灣 7,476.60 10.55%
南韓 7,334.80 10.35%
印度 5,463.90 7.71%
巴西 3,727.70 5.26%
印尼 2,714.20 3.83%
墨西哥 2,678.80 3.78%
越南 1,644.10 2.32%
菲律賓 1,488.20 2.1%
其他 23,244.70 32.8%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
新興市場股票 44,937.40 63.41%
強勢貨幣新興市場債 21,005.30 29.64%
新興市場公司債 4,663.10 6.58%
當地貨幣新興市場債 262.20 0.37%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Samsung Electronics 2.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.7%
Hon Hai Precision Industry 2.09%
Agricultural Bank of China 1.89%
GAIL India Ltd. 1.85%
Kia Corp. 1.8%
HDFC Bank Ltd. 1.69%
PetroChina Co., Ltd. 1.48%
Hana Financial Group 1.46%
Tencent Holdings Ltd. 1.36%
其他 80%