平衡型配息基金
聯博-新興市場多元收益基金A級別
AB SICAV I-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A USD
ISIN：LU0633140560
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-15.43%
一周
1.77%
一個月
-4.77%
三個月
-14.36%
六個月
-17.45%
一年
-20.12%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 16,787.10 | 19.76% |
| 台灣 | 9,064.70 | 10.67% |
| 南韓 | 8,835.30 | 10.4% |
| 印度 | 7,204.20 | 8.48% |
| 巴西 | 4,171.30 | 4.91% |
| 墨西哥 | 2,880.00 | 3.39% |
| 越南 | 2,591.10 | 3.05% |
| 印尼 | 2,072.90 | 2.44% |
| 南非 | 1,792.60 | 2.11% |
| 其他 | 29,555.80 | 34.79% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新興市場股票 | 62,705.30 | 73.81% |
| 強勢貨幣新興市場債 | 13,210.50 | 15.55% |
| 新興市場公司債 | 8,478.50 | 9.98% |
| 當地貨幣新興市場債 | 560.70 | 0.66% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.9% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.84% |
| Agricultural Bank of China | 1.99% |
| FPT Corp. Macquarie Bank | 1.87% |
| Hana Financial Group | 1.82% |
| Hon Hai Precision Industry | 1.78% |
| China Hongqiao Group Ltd. | 1.7% |
| Kia Corp. | 1.45% |
| MediaTek, Inc. | 1.43% |
| PetroChina Co., Ltd. | 1.39% |
| 其他 | 80% |