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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

ABITL Global High Yield Fund T2 RMB

ISIN:TW000T1814G7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/26

最新淨值16.38
較前日漲跌幅 1.05%
今年以來
-9.10%
一周
2.50%
一個月
-2.03%
三個月
-5.26%
六個月
-7.30%
一年
-6.83%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 11,106 64.74%
其他國家 2,934 17.1%
盧森堡 722 4.21%
加拿大 431 2.51%
巴西 383 2.23%
英國 372 2.17%
墨西哥 323 1.88%
南非 196 1.14%
多明尼加 182 1.06%
埃及 175 1.02%
現金及其他 173 1.01%
印度 160 0.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-20
產業類型 金額 比例
買斷債券 15,320 89.3%
存款 506 2.95%
其他 7%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.22%
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 1.2%
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 1.05%
US TREASURY 0.875% 30JUN2026 0.88%
US TREASURY 1.375% 31OCT2028 0.74%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.66%
AB SICAV I-US HIGH YLD-S 0.6%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.55%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.51%
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125 0.5%
其他 92%