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全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 人民幣

更新日期:2022/09/26

最新淨值 15.14

較前日漲跌幅(%) -1.17

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    84/225
    贏過 63%
  • ISIN TW000T1814G7
  • 發行日期 2017/03/10
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 1.60億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.98%
一週
-3.32%
一個月
-5.85%
三個月
-3.20%
六個月
-10.94%
一年
-15.75%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-26 15.14 -0.18 -1.17%
2022-09-23 15.32 -0.15 -0.97%
2022-09-22 15.47 -0.13 -0.83%
2022-09-21 15.6 0.01 0.06%
2022-09-20 15.59 -0.07 -0.45%
2022-09-19 15.66 0.01 0.06%
2022-09-16 15.65 -0.09 -0.57%
2022-09-15 15.74 -0.08 -0.51%
2022-09-14 15.82 -0.05 -0.32%
2022-09-13 15.87 -0.16 -1.00%
2022-09-12 16.03 0.17 1.07%
2022-09-08 15.86 0.05 0.32%
2022-09-07 15.81 0.08 0.51%
2022-09-06 15.73 -0.05 -0.32%
2022-09-02 15.78 0.06 0.38%
2022-09-01 15.72 -0.08 -0.51%
2022-08-31 15.8 -0.09 -0.57%
2022-08-30 15.89 -0.11 -0.69%
2022-08-29 16 -0.08 -0.50%
2022-08-26 16.08 -0.1 -0.62%
2022-08-25 16.18 0.1 0.62%
2022-08-24 16.08 0.02 0.12%
2022-08-23 16.06 0 0.00%
2022-08-22 16.06 -0.16 -0.99%
2022-08-19 16.22 -0.12 -0.73%
2022-08-18 16.34 -0.01 -0.06%
2022-08-17 16.35 -0.11 -0.67%
2022-08-16 16.46 -0.05 -0.30%
2022-08-15 16.51 0.02 0.12%
2022-08-12 16.49 0.06 0.37%
2022-08-11 16.43 0.05 0.31%

基本資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
ABITL Global High Yield Fund T2 RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
1.60億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/03/10
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 10,958 65.81%
其他國家 2,511 15.08%
盧森堡 786 4.72%
加拿大 460 2.76%
巴西 398 2.39%
英國 388 2.33%
墨西哥 325 1.95%
德國 187 1.12%
南非幣 172 1.03%
現金及其他 172 1.03%
印度 162 0.97%
法國 135 0.81%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債 9,753 58.57%
強勢貨幣新興市場債 2,666 16.01%
抵押擔保貸款證券 1,102 6.62%
投資等級公司債 899 5.4%
ETF與基金 624 3.75%
CMBS 573 3.44%
政府公債 540 3.24%
準主權債 241 1.45%
現金及其他 172 1.03%
地方政府-美國市政債券 37 0.22%
當地貨幣新興市場債 35 0.21%
其他類型 10 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG2027 1.36%
聯博-亞洲收益機會基金S級別美元 1.27%
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.25%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.74%
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 0.64%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.61%
US TREASURY 2.625% 31MAY2027 0.6%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.49%
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR2028 0.47%
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG2032 0.45%
其他 92%