平衡型配息基金
聯博-全球多元收益基金A級別美元
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
ISIN:LU1127386735
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-10.33%
一周
2.54%
一個月
-0.23%
三個月
-4.62%
六個月
-8.39%
一年
-7.51%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-04-30
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 102,865.40 | 66.9% |
英國 | 4,781.90 | 3.11% |
日本 | 4,612.80 | 3% |
加拿大 | 3,967.00 | 2.58% |
瑞士 | 2,521.70 | 1.64% |
法國 | 2,091.10 | 1.36% |
澳洲 | 1,799.00 | 1.17% |
丹麥 | 1,706.70 | 1.11% |
德國 | 1,537.60 | 1% |
其他 | 27,876.70 | 18.13% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-04-30
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
環球信用債券 | 71,452.30 | 46.47% |
高股息股票 | 33,504.30 | 21.79% |
股票選擇權策略 | 15,299.10 | 9.95% |
非美國主權債 | 11,070.70 | 7.2% |
特別股不動產投資信託 | 9,317.90 | 6.06% |
全球股票 | 5,274.00 | 3.43% |
美國主權債 | 3,613.40 | 2.35% |
普通股不動產投資信託 | 2,475.50 | 1.61% |
機會型股票 | 1,752.90 | 1.14% |
持股持債明細
資料日期:
2022-04-30
持股名稱 | 比例 |
---|---|
Microsoft Corp. | 2.12% |
Apple, Inc. | 1.45% |
Alphabet, Inc. | 0.97% |
Roche Holding AG | 0.9% |
Amazon.com, Inc. | 0.68% |
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio Zero Coupon | 0.4% |
Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28 | 0.26% |
FHLM 5.467%, 2/25/50 | 0.25% |
FNMA Connecticut Ave 6.417%, 7/25/29 | 0.25% |
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 7/23/24 | 0.22% |
其他 | 92% |