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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.65

較前日漲跌幅(%) -0.38

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    150/225
    贏過 34%
  • ISIN LU1127386735
  • 發行日期 2014/12/11
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 1,438.40 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.16%
一週
-3.51%
一個月
-7.07%
三個月
-5.38%
六個月
-12.81%
一年
-18.32%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.65 -0.06 -0.38%
2022-09-26 15.71 -0.17 -1.07%
2022-09-23 15.88 -0.17 -1.06%
2022-09-22 16.05 -0.12 -0.74%
2022-09-21 16.17 -0.05 -0.31%
2022-09-20 16.22 -0.13 -0.80%
2022-09-19 16.35 0 0.00%
2022-09-16 16.35 -0.08 -0.49%
2022-09-15 16.43 -0.08 -0.48%
2022-09-14 16.51 -0.04 -0.24%
2022-09-13 16.55 -0.24 -1.43%
2022-09-12 16.79 0.07 0.42%
2022-09-09 16.72 0.12 0.72%
2022-09-08 16.6 0.05 0.30%
2022-09-07 16.55 0.11 0.67%
2022-09-06 16.44 -0.07 -0.42%
2022-09-02 16.51 0.01 0.06%
2022-09-01 16.5 -0.08 -0.48%
2022-08-31 16.58 -0.08 -0.48%
2022-08-30 16.66 -0.08 -0.48%
2022-08-29 16.74 -0.1 -0.59%
2022-08-26 16.84 -0.17 -1.00%
2022-08-25 17.01 0.11 0.65%
2022-08-24 16.9 0.01 0.06%
2022-08-23 16.89 -0.06 -0.35%
2022-08-22 16.95 -0.18 -1.05%
2022-08-19 17.13 -0.13 -0.75%
2022-08-18 17.26 0.01 0.06%
2022-08-17 17.25 -0.12 -0.69%
2022-08-16 17.37 0 0.00%
2022-08-12 17.37 0.1 0.58%

基本資訊

基金名稱
聯博-全球多元收益基金A級別美元
英文名稱
AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
1,438.40 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/11
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 99,681.10 69.3%
英國 4,804.30 3.34%
日本 4,085.10 2.84%
加拿大 3,279.60 2.28%
法國 1,898.70 1.32%
德國 1,524.70 1.06%
澳洲 1,452.80 1.01%
荷蘭 1,424.00 0.99%
香港 1,409.60 0.98%
其他 24,280.20 16.88%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
環球信用債券 64,526.60 44.86%
高股息股票 31,932.50 22.2%
非美國主權債 11,981.90 8.33%
股票選擇權策略 9,133.80 6.35%
全球股票 8,687.90 6.04%
特別股不動產投資信託 8,544.10 5.94%
美國主權債 4,617.30 3.21%
普通股不動產投資信託 2,215.10 1.54%
機會型股票 2,200.80 1.53%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 1.86%
Apple, Inc. 1.3%
Alphabet, Inc. 1.17%
Roche Holding AG 0.77%
Amazon.com, Inc. 0.65%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio 0.41%
FNMA 8.009%, 07/25/29 0.26%
FHLM 7.059%, 02/25/50 0.25%
FHLM 5.509%, 07/25/49 0.22%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 07/23/24 0.22%
其他 92%