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平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class A USD

ISIN:LU1127386735

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

聯博-全球多元收益基金A級別美元

淨值日期2022/05/27

最新淨值17.36
較前日漲跌幅 1.52%
今年以來
-10.33%
一周
2.54%
一個月
-0.23%
三個月
-4.62%
六個月
-8.39%
一年
-7.51%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 102,865.40 66.9%
英國 4,781.90 3.11%
日本 4,612.80 3%
加拿大 3,967.00 2.58%
瑞士 2,521.70 1.64%
法國 2,091.10 1.36%
澳洲 1,799.00 1.17%
丹麥 1,706.70 1.11%
德國 1,537.60 1%
其他 27,876.70 18.13%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
環球信用債券 71,452.30 46.47%
高股息股票 33,504.30 21.79%
股票選擇權策略 15,299.10 9.95%
非美國主權債 11,070.70 7.2%
特別股不動產投資信託 9,317.90 6.06%
全球股票 5,274.00 3.43%
美國主權債 3,613.40 2.35%
普通股不動產投資信託 2,475.50 1.61%
機會型股票 1,752.90 1.14%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
Microsoft Corp. 2.12%
Apple, Inc. 1.45%
Alphabet, Inc. 0.97%
Roche Holding AG 0.9%
Amazon.com, Inc. 0.68%
AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio Zero Coupon 0.4%
Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28 0.26%
FHLM 5.467%, 2/25/50 0.25%
FNMA Connecticut Ave 6.417%, 7/25/29 0.25%
Ivory Coast Govt Intl Bond 5.375%, 7/23/24 0.22%
其他 92%