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南非幣配息

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/06/18

最新淨值270.5
較前日漲跌幅 -0.62%
今年以來
12.69%
一周
0.17%
一個月
5.48%
三個月
13.80%
六個月
14.14%
一年
38.06%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/05/27
每單位
配息金額
1.16
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/29
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
--
2021/03/30
每單位
配息金額
1.3487
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
100.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
1.0567
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
100.00%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.8086
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100.00%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.8086
年化配息率
(%)
4.35
配息來自
本金比例
100.00%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.8086
年化配息率
(%)
4.17
配息來自
本金比例
100.00%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.8086
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢