股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

ISIN：LU1035776084

南非幣

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型股票型配息基金

名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

淨值日期2021/10/15

最新淨值287.29

較前日漲跌幅 0.48%

今年以來

21.97%

一周

1.88%

一個月

-2.42%

三個月

1.93%

六個月

11.98%

一年

31.68%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/09/29
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

2021/08/30
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.39
配息來自本金比例	N/A

2021/07/29
每單位配息金額	1.3471
年化配息率 (%)	5.51
配息來自本金比例	N/A

2021/06/29
每單位配息金額	1.4054
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	100%

2021/05/27
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	100.00%

2021/04/29
每單位配息金額	1.161
年化配息率 (%)	5.18
配息來自本金比例	100.00%

2021/03/30
每單位配息金額	1.3487
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	100.00%

2021/02/25
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	100.00%

2021/01/28
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.71
配息來自本金比例	100.00%

2020/12/30
每單位配息金額	1.1605
年化配息率 (%)	5.67
配息來自本金比例	100.00%

2020/11/27
每單位配息金額	1.0567
年化配息率 (%)	5.33
配息來自本金比例	100.00%

基金淨值走勢