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股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

ISIN:LU1035776084

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2021/10/15

最新淨值287.29
較前日漲跌幅 0.48%
今年以來
21.97%
一周
1.88%
一個月
-2.42%
三個月
1.93%
六個月
11.98%
一年
31.68%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
1.4054
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
100%
2021/05/27
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
100.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
1.3487
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
100.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.71
配息來自
本金比例
100.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.67
配息來自
本金比例
100.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
1.0567
年化配息率
(%)
5.33
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢