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股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

ISIN:LU1035776084

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

淨值日期2022/01/26

最新淨值265.07
較前日漲跌幅 -0.02%
今年以來
-13.78%
一周
-4.78%
一個月
-13.34%
三個月
-8.25%
六個月
-7.20%
一年
13.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
1.4856
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.76
配息來自
本金比例
100.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
1.3471
年化配息率
(%)
5.51
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
1.4054
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
100%
2021/05/27
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
100.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
1.161
年化配息率
(%)
5.18
配息來自
本金比例
100.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
1.3487
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
100.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
1.1605
年化配息率
(%)
5.8
配息來自
本金比例
100.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-01