南非幣配息
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
12.69%
一周
0.17%
一個月
5.48%
三個月
13.80%
六個月
14.14%
一年
38.06%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.16 |
| 年化配息率 (%) |
5.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.161 |
| 年化配息率 (%) |
5.18 |
| 配息來自 本金比例 |
-- |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3487 |
| 年化配息率 (%) |
6.61 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1605 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1605 |
| 年化配息率 (%) |
5.71 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1605 |
| 年化配息率 (%) |
5.67 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.0567 |
| 年化配息率 (%) |
5.33 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8086 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8086 |
| 年化配息率 (%) |
4.35 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8086 |
| 年化配息率 (%) |
4.17 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8086 |
| 年化配息率 (%) |
4.43 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |