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股票型配息基金

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

股票型配息基金 南非幣

更新日期:2022/06/29

最新淨值 218.62

較前日漲跌幅 0.35

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    206/212
    贏過 3%
  • ISIN LU1035776084
  • 發行日期 2014/02/27
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 6,642.59 百萬美元(2022/4/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-26.87%
一週
2.17%
一個月
-5.94%
三個月
-19.42%
六個月
-27.50%
一年
-17.17%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-29 218.62 0.76 0.35
2022-06-28 217.86 -6.52 -2.91
2022-06-27 224.38 -1.7 -0.75
2022-06-24 226.08 12.11 5.66
2022-06-22 213.97 0.35 0.16
2022-06-21 213.62 4.62 2.21
2022-06-17 209 2.11 1.02
2022-06-16 206.89 -7.67 -3.57
2022-06-15 214.56 4.5 2.14
2022-06-14 210.06 0.05 0.02
2022-06-13 210.01 -9.13 -4.17
2022-06-10 219.14 -7.77 -3.42
2022-06-09 226.91 -5.17 -2.23
2022-06-08 232.08 -2.02 -0.86
2022-06-07 234.1 2.51 1.08
2022-06-03 231.59 -5 -2.11
2022-06-02 236.59 7.74 3.38
2022-06-01 228.85 -2.47 -1.07
2022-05-31 231.32 -2.39 -1.02
2022-05-27 233.71 11.75 5.29
2022-05-25 221.96 2.54 1.16
2022-05-24 219.42 -3.79 -1.70
2022-05-23 223.21 3.1 1.41
2022-05-20 220.11 0.28 0.13
2022-05-19 219.83 0.55 0.25
2022-05-18 219.28 -10.39 -4.52
2022-05-17 229.67 4.93 2.19
2022-05-16 224.74 -2.11 -0.93
2022-05-13 226.85 7.9 3.61
2022-05-12 218.95 0.74 0.34
2022-05-11 218.21 -4.54 -2.04
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 1.2725 6.53 N/A
2022/04/28 1.2725 6.15 N/A
2022/03/30 1.2725 5.61 100.00%
2022/02/25 1.7057 7.66 100.00%
2022/01/28 1.7057 7.52 100.00%
2021/12/30 1.4856 5.74 100.00%
2021/11/29 1.4856 5.84 100.00%
2021/10/28 1.4856 6.03 100.00%
2021/09/29 1.3471 5.76 100.00%
2021/08/30 1.3471 5.39 100.00%
2021/07/29 1.3471 5.51 100.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
英文名稱
AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AD ZAR Hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
6,642.59 百萬美元(2022/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/27
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR4 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.5 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
資訊科技 257,267.50 38.73%
醫療保健 148,196.20 22.31%
非核心消費品 87,482.90 13.17%
通訊服務 64,300.30 9.68%
工業 41,383.30 6.23%
核心消費品 36,002.80 5.42%
原物料 5,911.90 0.89%
其他 23,714.00 3.57%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-01
持股名稱 比例
Microsoft Corp.,資訊科技 9.45%
Alphabet, Inc.,通訊服務 8.05%
Amazon.com, Inc.,非核心消費品 5.11%
Visa, Inc.,資訊科技 5.03%
UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健 4.84%
QUALCOMM, Inc.,資訊科技 4.42%
Vertex Pharmaceuticals,醫療保健 4.04%
Zoetis, Inc.,醫療保健 3.68%
Costco Wholesale Corp.,核心消費品 3.27%
NIKE, Inc.,非核心消費品 3.02%
其他 49%