股票型配息基金
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別
ISIN：LU1035776084
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.78%
一周
-4.78%
一個月
-13.34%
三個月
-8.25%
六個月
-7.20%
一年
13.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
5.74 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
5.84 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4856 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3471 |
| 年化配息率 (%) |
5.76 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3471 |
| 年化配息率 (%) |
5.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3471 |
| 年化配息率 (%) |
5.51 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.4054 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.161 |
| 年化配息率 (%) |
5.26 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.161 |
| 年化配息率 (%) |
5.18 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.3487 |
| 年化配息率 (%) |
6.61 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
1.1605 |
| 年化配息率 (%) |
5.8 |
| 配息來自 本金比例 |
100.00% |