基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

全球高收益債

聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2020/07/07

最新淨值10.34
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
-13.91%
一周
0.39%
一個月
-0.48%
三個月
11.54%
六個月
-14.55%
一年
-5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.98
配息來自
本金比例
N/A
2020/05/28
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
57%
2020/01/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
63%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
32%
2019/11/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
38%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢