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全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 人民幣

更新日期:2022/09/22

最新淨值 8.21

較前日漲跌幅(%) -0.73

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    57/225
    贏過 75%
  • ISIN TW000T1814D4
  • 發行日期 2015/04/02
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 78.07億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-14.13%
一週
-1.68%
一個月
-3.62%
三個月
-0.63%
六個月
-9.10%
一年
-14.12%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 8.21 -0.06 -0.73%
2022-09-21 8.27 0 0.00%
2022-09-20 8.27 -0.04 -0.48%
2022-09-19 8.31 0.01 0.12%
2022-09-16 8.3 -0.05 -0.60%
2022-09-15 8.35 -0.04 -0.48%
2022-09-14 8.39 -0.03 -0.36%
2022-09-13 8.42 -0.09 -1.06%
2022-09-12 8.51 0.09 1.07%
2022-09-08 8.42 0.03 0.36%
2022-09-07 8.39 0.05 0.60%
2022-09-06 8.34 -0.03 -0.36%
2022-09-02 8.37 0.03 0.36%
2022-09-01 8.34 -0.04 -0.48%
2022-08-31 8.38 -0.14 -1.64%
2022-08-30 8.52 -0.06 -0.70%
2022-08-29 8.58 -0.04 -0.46%
2022-08-26 8.62 -0.06 -0.69%
2022-08-25 8.68 0.05 0.58%
2022-08-24 8.63 0.02 0.23%
2022-08-23 8.61 0 0.00%
2022-08-22 8.61 -0.09 -1.03%
2022-08-19 8.7 -0.06 -0.68%
2022-08-18 8.76 -0.01 -0.11%
2022-08-17 8.77 -0.06 -0.68%
2022-08-16 8.83 -0.02 -0.23%
2022-08-15 8.85 0.01 0.11%
2022-08-12 8.84 0.03 0.34%
2022-08-11 8.81 0.02 0.23%
2022-08-10 8.79 0.09 1.03%
2022-08-09 8.7 -0.02 -0.23%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/08/30 0.0904 12.73 N/A
2022/07/28 0.0904 12.54 0%
2022/06/29 0.0904 12.85 0%
2022/05/27 0.0904 11.91 0%
2022/04/28 0.0904 11.68 0%
2022/03/30 0.0904 11.17 0%
2022/02/24 0.0904 11.13 0%
2022/01/27 0.0904 10.71 0%
2021/12/29 0.0904 10.39 0%
2021/11/29 0.096 11.13 0%
2021/10/28 0.096 10.91 0%

基本資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
ABITL Global High Yield Fund TA RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
78.07億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2015/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
月配
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 497,325 65.81%
其他國家 113,959 15.08%
盧森堡 35,669 4.72%
加拿大 20,857 2.76%
巴西 18,061 2.39%
英國 17,608 2.33%
墨西哥 14,736 1.95%
德國 8,464 1.12%
南非幣 7,784 1.03%
現金及其他 7,784 1.03%
印度 7,330 0.97%
法國 6,121 0.81%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債 442,612 58.57%
強勢貨幣新興市場債 120,987 16.01%
抵押擔保貸款證券 50,027 6.62%
投資等級公司債 40,808 5.4%
ETF與基金 28,339 3.75%
CMBS 25,996 3.44%
政府公債 24,485 3.24%
準主權債 10,958 1.45%
現金及其他 7,784 1.03%
地方政府-美國市政債券 1,663 0.22%
當地貨幣新興市場債 1,587 0.21%
其他類型 453 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG2027 1.36%
聯博-亞洲收益機會基金S級別美元 1.27%
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.25%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.74%
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 0.64%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.61%
US TREASURY 2.625% 31MAY2027 0.6%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.49%
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR2028 0.47%
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG2032 0.45%
其他 92%