全球高收益債

聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/11

最新淨值11.97
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
10.01%
一周
0.34%
一個月
0.93%
三個月
2.13%
六個月
4.42%
一年
6.58%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.12
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.02
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0936
年化配息率
(%)
9.24
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.85
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0996
年化配息率
(%)
9.8
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢