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全高收/新興高收

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全高收/新興高收

淨值日期2021/07/29

最新淨值10.83
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
3.50%
一周
0.00%
一個月
0.22%
三個月
3.00%
六個月
4.26%
一年
12.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
N/A
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.31
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
10.09
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0906
年化配息率
(%)
9.87
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31