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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

ABITL Global High Yield Fund TA RMB

ISIN:TW000T1814D4

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/24

最新淨值8.89
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
-10.83%
一周
-0.34%
一個月
-3.99%
三個月
-6.19%
六個月
-9.56%
一年
-8.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/04/28
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2022/03/30
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.17
配息來自
本金比例
N/A
2022/02/24
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
N/A
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.71
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0904
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
0%
2021/11/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
11.13
配息來自
本金比例
0%
2021/10/28
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.91
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.66
配息來自
本金比例
0%
2021/07/29
每單位
配息金額
0.096
年化配息率
(%)
10.64
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0935
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 549,068 64.74%
其他國家 145,027 17.1%
盧森堡 35,706 4.21%
加拿大 21,288 2.51%
巴西 18,913 2.23%
英國 18,404 2.17%
墨西哥 15,945 1.88%
南非 9,669 1.14%
多明尼加 8,990 1.06%
埃及 8,651 1.02%
現金及其他 8,566 1.01%
印度 7,887 0.93%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-13
產業類型 金額 比例
買斷債券 770,002 90.79%
存款 20,270 2.39%
其他 6%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.22%
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 1.2%
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 1.05%
US TREASURY 0.875% 30JUN2026 0.88%
US TREASURY 1.375% 31OCT2028 0.74%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.66%
AB SICAV I-US HIGH YLD-S 0.6%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.55%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.51%
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125 0.5%
其他 92%