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全球高收益債

聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/01/21

最新淨值11.04
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.27%
一周
0.36%
一個月
0.97%
三個月
6.79%
六個月
10.22%
一年
0.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.36
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0866
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.61
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.68
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0857
年化配息率
(%)
9.98
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
11.29
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.091
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
57%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-11-30

持股持債明細

資料日期: 2020-11-30