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全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 美元

更新日期:2022/07/01

最新淨值 14.72

較前日漲跌幅 0.41

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    117/212
    贏過 45%
  • ISIN LU0102830865
  • 發行日期 2002/03/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 15,652.08 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.11%
一週
-1.47%
一個月
-6.30%
三個月
-10.52%
六個月
-15.11%
一年
-15.26%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 14.72 0.06 0.41
2022-06-30 14.66 -0.06 -0.41
2022-06-29 14.72 -0.08 -0.54
2022-06-28 14.8 -0.11 -0.74
2022-06-27 14.91 -0.03 -0.20
2022-06-24 14.94 0.05 0.34
2022-06-22 14.89 -0.03 -0.20
2022-06-21 14.92 0.01 0.07
2022-06-17 14.91 0.01 0.07
2022-06-16 14.9 -0.13 -0.86
2022-06-15 15.03 0.09 0.60
2022-06-14 14.94 -0.08 -0.53
2022-06-13 15.02 -0.37 -2.40
2022-06-10 15.39 -0.16 -1.03
2022-06-09 15.55 -0.08 -0.51
2022-06-08 15.63 -0.04 -0.26
2022-06-07 15.67 -0.04 -0.25
2022-06-03 15.71 -0.03 -0.19
2022-06-02 15.74 0.03 0.19
2022-06-01 15.71 -0.02 -0.13
2022-05-31 15.73 -0.01 -0.06
2022-05-27 15.74 0.23 1.48
2022-05-25 15.51 0.13 0.85
2022-05-24 15.38 0.02 0.13
2022-05-23 15.36 0.03 0.20
2022-05-20 15.33 0.02 0.13
2022-05-19 15.31 -0.05 -0.33
2022-05-18 15.36 -0.08 -0.52
2022-05-17 15.44 -0.01 -0.06
2022-05-16 15.45 -0.02 -0.13
2022-05-13 15.47 0.01 0.06

基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class A2 USD
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
15,652.08 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2002/03/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,045,690.60 65.21%
英國 47,305.40 2.95%
盧森堡 36,080.40 2.25%
加拿大 33,354.30 2.08%
巴西 30,788.60 1.92%
墨西哥 24,374.30 1.52%
瑞士 19,242.90 1.2%
印度 19,082.50 1.19%
南非 17,639.30 1.1%
其他 330,015.50 20.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 810,285.90 50.53%
強勢貨幣新興市場債 219,208.60 13.67%
國庫券 195,956.70 12.22%
投資等級公司債 130,370.60 8.13%
CMBS 76,650.80 4.78%
抵押擔保貸款證券 71,359.00 4.45%
特別股 44,579.40 2.78%
其他 55,162.90 3.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 0.52%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 0.51%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.4%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.4%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 0.39%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 0.39%
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0.39%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.37%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 0.36%
Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7.50%, 01/15/26 0.34%
其他 95%