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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

ABITL Global High Yield Fund T2 TWD

ISIN:TW000T1814A0

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

淨值日期2022/05/19

最新淨值9.75
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-8.96%
一周
-1.12%
一個月
-4.22%
三個月
-5.43%
六個月
-8.71%
一年
-8.11%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 62,855 64.46%
其他國家 16,850 17.28%
盧森堡 3,978 4.08%
巴西 2,535 2.6%
加拿大 2,399 2.46%
英國 2,067 2.12%
墨西哥 1,814 1.86%
南非 1,102 1.13%
埃及 1,043 1.07%
現金及其他 1,024 1.05%
多明尼加 975 1%
象牙海岸 868 0.89%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-06
產業類型 金額 比例
買斷債券 88,130 90.38%
存款 2,418 2.48%
其他 7%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
US TREASURY 1.375% 31OCT2028 1.95%
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.19%
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S 1.14%
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 0.99%
US TREASURY 0.875% 30JUN2026 0.84%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.62%
AB SICAV I-US HIGH YLD-S 0.58%
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125 0.51%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.51%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.51%
其他 91%