全球高收益債
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
ISIN：TW000T1814A0
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球高收益債
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)（原 聯博-全球高收益債券基金）
淨值日期2022/05/19
最新淨值9.75
較前日漲跌幅 -0.10%
立即申購
今年以來
-8.96%
一周
-1.12%
一個月
-4.22%
三個月
-5.43%
六個月
-8.71%
一年
-8.11%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 62,855 | 64.46% |
| 其他國家 | 16,850 | 17.28% |
| 盧森堡 | 3,978 | 4.08% |
| 巴西 | 2,535 | 2.6% |
| 加拿大 | 2,399 | 2.46% |
| 英國 | 2,067 | 2.12% |
| 墨西哥 | 1,814 | 1.86% |
| 南非 | 1,102 | 1.13% |
| 埃及 | 1,043 | 1.07% |
| 現金及其他 | 1,024 | 1.05% |
| 多明尼加 | 975 | 1% |
| 象牙海岸 | 868 | 0.89% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-05-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 88,130 | 90.38% |
| 存款 | 2,418 | 2.48% |
| 其他 | 7% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| US TREASURY 1.375% 31OCT2028 | 1.95% |
| 聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 1.19% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S | 1.14% |
| US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 0.99% |
| US TREASURY 0.875% 30JUN2026 | 0.84% |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 | 0.62% |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S | 0.58% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125 | 0.51% |
| VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% | 0.51% |
| US TREASURY 0.375% 31OCT2023 | 0.51% |
| 其他 | 91% |