基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

全球非投資級債(高收益)

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 新台幣

更新日期:2022/09/22

最新淨值 9.7

較前日漲跌幅(%) -0.51

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    18/225
    贏過 92%
  • ISIN TW000T1814A0
  • 發行日期 2015/04/02
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 8.02億元(台幣)(2022/07/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-9.43%
一週
-0.92%
一個月
-1.22%
三個月
2.21%
六個月
-4.90%
一年
-10.27%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-22 9.7 -0.05 -0.51%
2022-09-21 9.75 0.02 0.21%
2022-09-20 9.73 -0.05 -0.51%
2022-09-19 9.78 0.01 0.10%
2022-09-16 9.77 -0.02 -0.20%
2022-09-15 9.79 -0.05 -0.51%
2022-09-14 9.84 0.01 0.10%
2022-09-13 9.83 -0.1 -1.01%
2022-09-12 9.93 0.1 1.02%
2022-09-08 9.83 0.03 0.31%
2022-09-07 9.8 0.08 0.82%
2022-09-06 9.72 -0.01 -0.10%
2022-09-02 9.73 0.05 0.52%
2022-09-01 9.68 -0.03 -0.31%
2022-08-31 9.71 -0.06 -0.61%
2022-08-30 9.77 -0.06 -0.61%
2022-08-29 9.83 -0.02 -0.20%
2022-08-26 9.85 -0.06 -0.61%
2022-08-25 9.91 0.05 0.51%
2022-08-24 9.86 0.02 0.20%
2022-08-23 9.84 0.02 0.20%
2022-08-22 9.82 -0.09 -0.91%
2022-08-19 9.91 -0.06 -0.60%
2022-08-18 9.97 0 0.00%
2022-08-17 9.97 -0.07 -0.70%
2022-08-16 10.04 -0.03 -0.30%
2022-08-15 10.07 0.02 0.20%
2022-08-12 10.05 0.03 0.30%
2022-08-11 10.02 0.02 0.20%
2022-08-10 10 0.1 1.01%
2022-08-09 9.9 -0.02 -0.20%

基本資訊

基金名稱
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
ABITL Global High Yield Fund T2 TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
8.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2015/04/02
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
 
最高手續費
有%
最高管理費
RR3%
最高保管費
1.500%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-08-31
區域 金額 比例
美國 52,774 65.81%
其他國家 12,093 15.08%
盧森堡 3,785 4.72%
加拿大 2,213 2.76%
巴西 1,917 2.39%
英國 1,869 2.33%
墨西哥 1,564 1.95%
德國 898 1.12%
南非幣 826 1.03%
現金及其他 826 1.03%
印度 778 0.97%
法國 650 0.81%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-08-31
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債 46,968 58.57%
強勢貨幣新興市場債 12,839 16.01%
抵押擔保貸款證券 5,309 6.62%
投資等級公司債 4,330 5.4%
ETF與基金 3,007 3.75%
CMBS 2,759 3.44%
政府公債 2,598 3.24%
準主權債 1,163 1.45%
現金及其他 826 1.03%
地方政府-美國市政債券 176 0.22%
當地貨幣新興市場債 168 0.21%
其他類型 48 0.06%
持股持債明細
資料日期: 2022-08-31
持股名稱 比例
US TREASURY 3.125% 31AUG2027 1.36%
聯博-亞洲收益機會基金S級別美元 1.27%
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 1.25%
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 0.74%
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 0.64%
US TREASURY 0.375% 31OCT2023 0.61%
US TREASURY 2.625% 31MAY2027 0.6%
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 0.49%
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR2028 0.47%
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG2032 0.45%
其他 92%