基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 基金找買點 | 強基金fundhot

亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/09/18

最新淨值14.21
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
5.12%
一周
0.00%
一個月
0.29%
三個月
3.58%
六個月
11.68%
一年
5.98%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢