亞高收/亞債
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.35%
一周
0.35%
一個月
1.65%
三個月
1.81%
六個月
2.93%
一年
10.10%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.01 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/05/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0779 |
| 年化配息率 (%) |
6.58 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0779 |
| 年化配息率 (%) |
6.69 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |