亞高收/亞債
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
ISIN：TW000T1815D1
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.76%
一周
0.48%
一個月
-2.83%
三個月
-2.82%
六個月
-5.38%
一年
-4.95%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2022/01/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/12/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.2 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
8.16 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.89 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.7 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0903 |
| 年化配息率 (%) |
7.81 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0872 |
| 年化配息率 (%) |
7.44 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0872 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0872 |
| 年化配息率 (%) |
7.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0835 |
| 年化配息率 (%) |
7.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |