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聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

最新淨值
9.54
0.02
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

1

基金公司

聯博投信

基金規模

1.36億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1815D1

發行日期: 

2017/06/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %0.66 %1.07 %-2.9 %-2.64 %-2.87 %-18.37 %-2.8 %-1.86 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/259.540.020.21 %
2023/12/229.52-0.01-0.1 %
2023/12/219.530.000.00 %
2023/12/209.530.000.00 %
2023/12/199.53-0.01-0.1 %
2023/12/189.540.000.00 %
2023/12/159.540.000.00 %
2023/12/149.540.010.1 %
2023/12/139.530.000.00 %
2023/12/129.530.000.00 %
2023/12/119.53-0.01-0.1 %
2023/12/089.540.000.00 %
2023/12/079.540.000.00 %
2023/12/069.540.000.00 %
2023/12/059.540.000.00 %
2023/12/049.54-0.01-0.1 %
2023/12/019.550.010.1 %
2023/11/309.54-0.05-0.52 %
2023/11/299.590.030.31 %
2023/11/289.560.030.31 %
2023/11/279.530.020.21 %
2023/11/249.51-0.02-0.21 %
2023/11/239.530.010.11 %
2023/11/229.520.000.00 %
2023/11/219.520.020.21 %
2023/11/209.5-0.02-0.21 %
2023/11/179.520.020.21 %
2023/11/169.50.040.42 %
2023/11/159.460.000.00 %
2023/11/149.460.040.42 %

基金資訊

基金名稱
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
基金名稱(英文)
ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
1.36億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債
風險評等
RR3
管理費
1.350%

基金持股持債分佈

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