亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2019/09/11

最新淨值14.26
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.77%
一周
-0.63%
一個月
0.15%
三個月
1.94%
六個月
5.10%
一年
10.35%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.71
配息來自
本金比例
0%
2018/12/27
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.85
配息來自
本金比例
0%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.81
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢