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亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

ISIN:TW000T1815D1

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

淨值日期2022/01/27

最新淨值12.68
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.76%
一周
0.48%
一個月
-2.83%
三個月
-2.82%
六個月
-5.38%
一年
-4.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/27
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.2
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
8.16
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.89
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.7
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0903
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.44
配息來自
本金比例
0%
2021/05/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30