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亞洲非投資級債(高收益)/亞債

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

亞洲非投資級債(高收益)/亞債 人民幣

更新日期:2022/06/30

最新淨值 10.8

較前日漲跌幅 -0.74

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    33/212
    贏過 85%
  • ISIN TW000T1815D1
  • 發行日期 2017/06/28
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 2.08億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.50%
一週
-0.37%
一個月
-3.47%
三個月
-6.19%
六個月
-12.90%
一年
-15.43%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-30 10.8 -0.08 -0.74
2022-06-29 10.88 0.01 0.09
2022-06-28 10.87 0 0.00
2022-06-27 10.87 -0.01 -0.09
2022-06-24 10.88 -0.04 -0.37
2022-06-23 10.92 -0.02 -0.18
2022-06-22 10.94 0.03 0.27
2022-06-21 10.91 -0.07 -0.64
2022-06-20 10.98 0 0.00
2022-06-17 10.98 -0.04 -0.36
2022-06-16 11.02 0.02 0.18
2022-06-15 11 0.05 0.46
2022-06-14 10.95 -0.07 -0.64
2022-06-13 11.02 -0.13 -1.17
2022-06-10 11.15 -0.05 -0.45
2022-06-09 11.2 -0.01 -0.09
2022-06-08 11.21 -0.01 -0.09
2022-06-07 11.22 0.02 0.18
2022-06-06 11.2 -0.04 -0.36
2022-06-02 11.24 0.02 0.18
2022-06-01 11.22 -0.04 -0.36
2022-05-31 11.26 -0.09 -0.79
2022-05-30 11.35 0 0.00
2022-05-27 11.35 0 0.00
2022-05-26 11.35 0.02 0.18
2022-05-25 11.33 -0.01 -0.09
2022-05-24 11.34 0.06 0.53
2022-05-23 11.28 0 0.00
2022-05-20 11.28 0.04 0.36
2022-05-19 11.24 -0.02 -0.18
2022-05-18 11.26 0.02 0.18
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.0795 N/A N/A
2022/05/30 0.0795 N/A N/A
2022/04/28 0.0795 N/A 0%
2022/03/30 0.0903 9.14 0%
2022/02/24 0.0903 8.84 0%
2022/01/27 0.0903 8.55 0%
2021/12/29 0.0903 8.26 0%
2021/11/29 0.0903 8.2 0%
2021/10/28 0.0903 8.16 0%
2021/09/29 0.0903 7.89 0%
2021/08/30 0.0903 7.7 0%

基本資訊

基金名稱
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
英文名稱
ABITL Emerging Asian Income Fund-AA RMB
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
2.08億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2017/06/28
基金分類
亞洲非投資級債(高收益)/亞債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
3.000%
最高管理費
1.350%
最高保管費
0.260%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-05-31
區域 金額 比例
中國 9,313 44.81%
印尼 2,777 13.36%
印度 1,704 8.2%
現金及其他 1,415 6.81%
泰國 1,156 5.56%
香港 977 4.7%
美國 921 4.43%
南韓 788 3.79%
馬來西亞 686 3.3%
菲律賓 617 2.97%
其他國家 289 1.39%
台灣 139 0.67%
其他 2 0.01%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-06-17
產業類型 金額 比例
買斷債券 18,909 90.98%
存款 1,137 5.47%
其他 3%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
US TREASURY N/B 7.25% 15AUG2022 4.35%
CHINALCO CAPITAL HOLDING (REG) (REG S) VAR PERP 1.9%
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 1.78%
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S) 6.85% 25S 1.54%
LEADER GOAL INTL LTD VAR 29DEC2049 PERP 1.53%
CNRC CAPITALE LTD (REG) (REGS) VAR PERP 31DEC2049 1.48%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG) (REG S) 3.875% 1 1.44%
MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REGS) 4.625% 10/0 1.43%
KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 1.4%
BANGKOK BANK PLC (HK) SER REGS 9.025% 15MAR2029 1.39%
其他 81%