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人民幣配息

聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2020/11/26

最新淨值14.19
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
6.10%
一周
0.42%
一個月
1.42%
三個月
1.02%
六個月
7.49%
一年
6.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.31
配息來自
本金比例
0%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.45
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.57
配息來自
本金比例
0%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/01/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-10-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-10-31