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亞高收/亞債

聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型亞高收/亞債

淨值日期2020/01/20

最新淨值14.28
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
1.35%
一周
0.35%
一個月
1.65%
三個月
1.81%
六個月
2.93%
一年
10.10%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/12/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2019/11/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.03
配息來自
本金比例
0%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
5.98
配息來自
本金比例
0%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6
配息來自
本金比例
0%
2019/05/30
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
0%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.58
配息來自
本金比例
0%
2019/02/26
每單位
配息金額
0.0779
年化配息率
(%)
6.69
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢