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人民幣配息

聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型人民幣配息

淨值日期2021/05/06

最新淨值14.03
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
0.06%
一周
1.13%
一個月
0.34%
三個月
-0.17%
六個月
3.40%
一年
12.95%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0872
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
7.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0835
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.54
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.64
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0787
年化配息率
(%)
6.73
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.09
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.05
配息來自
本金比例
N/A
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0717
年化配息率
(%)
6.15
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31