亞高收/亞債
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.64%
一周
0.50%
一個月
0.79%
三個月
7.53%
六個月
-0.64%
一年
4.04%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.57 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/02/26 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
5.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.07 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/11/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.06 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.03 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
5.98 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |