亞高收/亞債
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.19%
一周
-0.25%
一個月
-0.02%
三個月
2.51%
六個月
3.56%
一年
5.81%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0835 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0835 |
| 年化配息率 (%) |
6.97 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0787 |
| 年化配息率 (%) |
6.54 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0787 |
| 年化配息率 (%) |
6.64 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0787 |
| 年化配息率 (%) |
6.73 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.09 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.04 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.05 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.15 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.31 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |
| 2020/04/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0717 |
| 年化配息率 (%) |
6.45 |
| 配息來自 本金比例 |
0% |