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聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

最新淨值
55.85
0.11
-0.2%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 99 名
贏過62%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

486.25 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU1035781670

發行日期: 

2014/03/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.82 %1.73 %2.18 %9.88 %1.14 %15.33 %0.99 %17.73 %0.00 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1855.85-0.11-0.2 %
2024/03/1555.96-0.08-0.12 %
2024/03/1456.03-0.22-0.39 %
2024/03/1356.250.030.05 %
2024/03/1256.22-0.09-0.16 %
2024/03/1156.31-0.15-0.27 %
2024/03/0856.460.170.3 %
2024/03/0756.290.130.23 %
2024/03/0656.160.010.02 %
2024/03/0556.150.170.3 %
2024/03/0455.980.080.14 %
2024/03/0155.90.280.5 %
2024/02/2955.62-0.36-0.64 %
2024/02/2855.980.140.25 %
2024/02/2755.84-0.15-0.25 %
2024/02/2655.980.080.14 %
2024/02/2355.90.340.61 %
2024/02/2255.560.280.51 %
2024/02/2155.28-0.11-0.2 %
2024/02/2055.390.000.00 %
2024/02/1655.39-0.08-0.14 %
2024/02/1555.470.360.65 %
2024/02/1455.110.130.24 %
2024/02/1354.98-0.4-0.72 %
2024/02/1255.380.030.05 %
2024/02/0955.35-0.04-0.07 %
2024/02/0855.390.000.00 %
2024/02/0755.390.120.22 %
2024/02/0655.270.260.47 %
2024/02/0555.01-0.39-0.7 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金名稱(英文)
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
486.25 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.1 %

基金持股持債分佈

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