新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.56%
一周
-0.50%
一個月
0.15%
三個月
6.74%
六個月
22.38%
一年
6.23%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6776 |
| 年化配息率 (%) |
10.23 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6776 |
| 年化配息率 (%) |
10.29 |
| 配息來自 本金比例 |
61% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6776 |
| 年化配息率 (%) |
10.64 |
| 配息來自 本金比例 |
77% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6755 |
| 年化配息率 (%) |
10.96 |
| 配息來自 本金比例 |
100% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
14.18 |
| 配息來自 本金比例 |
60% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
14.59 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.48 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.36 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.44 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |