新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
ISIN：LU1035781670
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.45%
一周
0.76%
一個月
-2.19%
三個月
-0.06%
六個月
2.87%
一年
8.59%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.53 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7065 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7158 |
| 年化配息率 (%) |
11.2 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6685 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6685 |
| 年化配息率 (%) |
9.94 |
| 配息來自 本金比例 |
55.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6685 |
| 年化配息率 (%) |
9.77 |
| 配息來自 本金比例 |
59.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6256 |
| 年化配息率 (%) |
9.33 |
| 配息來自 本金比例 |
59% |