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新興美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

ISIN:LU1035781670

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

淨值日期2022/01/28

最新淨值72.11
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
-2.61%
一周
0.17%
一個月
-2.33%
三個月
-3.36%
六個月
-2.98%
一年
-0.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.24
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
11.37
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.6995
年化配息率
(%)
10.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/09/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.53
配息來自
本金比例
47.00%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.26
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.678
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.7065
年化配息率
(%)
10.75
配息來自
本金比例
55%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
57.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.6475
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
50.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.7158
年化配息率
(%)
11.2
配息來自
本金比例
57.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.6685
年化配息率
(%)
10.17
配息來自
本金比例
57.00%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-11-30

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30