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新興市場美元債

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

新興市場美元債 南非幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 56.99

較前日漲跌幅 0.97

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    164/212
    贏過 23%
  • ISIN LU1035781670
  • 發行日期 2014/03/13
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 562.97 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-19.05%
一週
-2.05%
一個月
-6.91%
三個月
-12.07%
六個月
-19.05%
一年
-19.14%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 56.99 0.55 0.97
2022-06-30 56.44 -0.73 -1.28
2022-06-29 57.17 -0.19 -0.33
2022-06-28 57.36 -0.58 -1.00
2022-06-27 57.94 -0.24 -0.41
2022-06-24 58.18 0.13 0.22
2022-06-22 58.05 -0.02 -0.03
2022-06-21 58.07 -0.19 -0.33
2022-06-17 58.26 0.06 0.10
2022-06-16 58.2 -0.32 -0.55
2022-06-15 58.52 0.39 0.67
2022-06-14 58.13 -0.33 -0.56
2022-06-13 58.46 -1.48 -2.47
2022-06-10 59.94 -0.49 -0.81
2022-06-09 60.43 -0.32 -0.53
2022-06-08 60.75 -0.27 -0.44
2022-06-07 61.02 -0.2 -0.33
2022-06-03 61.22 -0.02 -0.03
2022-06-02 61.24 0.02 0.03
2022-06-01 61.22 -0.12 -0.20
2022-05-31 61.34 -0.85 -1.37
2022-05-27 62.19 0.72 1.17
2022-05-25 61.47 0.42 0.69
2022-05-24 61.05 0.19 0.31
2022-05-23 60.86 0.29 0.48
2022-05-20 60.57 0.18 0.30
2022-05-19 60.39 -0.16 -0.26
2022-05-18 60.55 -0.07 -0.12
2022-05-17 60.62 -0.1 -0.16
2022-05-16 60.72 -0.06 -0.10
2022-05-13 60.78 -0.08 -0.13
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 0.625 12.06 N/A
2022/04/28 0.625 11.9 N/A
2022/03/30 0.625 11.28 50.00%
2022/02/25 0.7226 12.83 62.00%
2022/01/28 0.7226 12.02 58.00%
2021/12/30 0.6995 11.24 58.00%
2021/11/29 0.6995 11.37 49.00%
2021/10/28 0.6995 10.94 45.00%
2021/09/29 0.678 10.53 47.00%
2021/08/30 0.678 10.26 49.00%
2021/07/29 0.678 10.34 47.00%

基本資訊

基金名稱
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
英文名稱
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
562.97 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/03/13
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.1 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 4,453.20 7.74%
墨西哥 3,101.10 5.39%
印尼 2,566.10 4.46%
哥倫比亞 2,531.50 4.4%
中國 2,100.00 3.65%
巴西 2,094.30 3.64%
南非 1,927.40 3.35%
卡達爾 1,818.10 3.16%
巴拿馬 1,766.30 3.07%
其他 35,176.90 61.14%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
強勢貨幣新興市場主權債 27,524.70 47.84%
強勢貨幣新興市場公司債 12,381.50 21.52%
強勢貨幣新興市場準主權債 10,569.20 18.37%
成熟市場主權債 4,292.10 7.46%
當地貨幣新興市場主權債 535.10 0.93%
當地貨幣新興市場公司債 207.10 0.36%
其他 2,025.20 3.52%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
U.S. Treasury Notes 2.50%, 03/31/27 5.65%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/50 1.45%
Colombia Govt Intl Bond 3.25%, 04/22/32 1.39%
Pertamina Persero 2.30%, 02/09/31 1.35%
Zambia Govt Intl Bond 8.97%, 07/30/27 1.32%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 1.26%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/27 1.18%
Argentine Republic Govt Intl Bond 0.50%, 07/09/30 1.17%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/49 1.13%
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/31 1.11%
其他 82%