新興美元債
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
ISIN：LU1035781670
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.61%
一周
0.17%
一個月
-2.33%
三個月
-3.36%
六個月
-2.98%
一年
-0.70%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.24 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
11.37 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6995 |
| 年化配息率 (%) |
10.94 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.53 |
| 配息來自 本金比例 |
47.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.26 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.678 |
| 年化配息率 (%) |
10.34 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7065 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
9.9 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6475 |
| 年化配息率 (%) |
9.93 |
| 配息來自 本金比例 |
50.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7158 |
| 年化配息率 (%) |
11.2 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.6685 |
| 年化配息率 (%) |
10.17 |
| 配息來自 本金比例 |
57.00% |