新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
15.35%
一周
-0.44%
一個月
1.19%
三個月
3.58%
六個月
8.23%
一年
17.28%
| 期間 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.9 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.89 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.88 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
11.04 |
| 配息來自 本金比例 |
53% |
| 2018/12/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7948 |
| 年化配息率 (%) |
12.03 |
| 配息來自 本金比例 |
43% |
| 2018/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7948 |
| 年化配息率 (%) |
12.11 |
| 配息來自 本金比例 |
62% |
| 2018/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7948 |
| 年化配息率 (%) |
11.87 |
| 配息來自 本金比例 |
45% |