新興美元債
聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.28%
一周
-0.02%
一個月
1.74%
三個月
4.10%
六個月
4.39%
一年
15.80%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.8041 |
| 年化配息率 (%) |
11.67 |
| 配息來自 本金比例 |
57% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.82 |
| 配息來自 本金比例 |
46% |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.75 |
| 配息來自 本金比例 |
51% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.73 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.52 |
| 配息來自 本金比例 |
54% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.61 |
| 配息來自 本金比例 |
55% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.92 |
| 配息來自 本金比例 |
47% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.9 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.89 |
| 配息來自 本金比例 |
49% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.7515 |
| 年化配息率 (%) |
10.88 |
| 配息來自 本金比例 |
56% |