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強基金100 推薦排名
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱貝萊德世界能源基金 A2
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淨值日期2021/10/18

最新淨值17.46
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
48.98%
一周
2.71%
一個月
20.00%
三個月
22.44%
六個月
25.97%
一年
88.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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淨值日期2021/10/18

最新淨值70.34
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
41.64%
一周
-0.73%
一個月
-1.17%
三個月
-3.19%
六個月
22.48%
一年
57.11%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣智慧基金
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淨值日期2021/10/18

最新淨值85.19
較前日漲跌幅 0.94%
今年以來
38.95%
一周
-1.45%
一個月
-2.11%
三個月
-1.72%
六個月
16.63%
一年
58.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱NN (L) 能源基金X股美元
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淨值日期2021/10/18

最新淨值910.8
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
38.66%
一周
2.15%
一個月
17.55%
三個月
19.49%
六個月
18.43%
一年
72.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

名稱瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值19.107
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
27.95%
一周
2.27%
一個月
2.21%
三個月
10.99%
六個月
21.60%
一年
48.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

名稱台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
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淨值日期2021/10/15

最新淨值1.0122
較前日漲跌幅 0.03%
今年以來
24.33%
一周
3.58%
一個月
-0.02%
三個月
1.81%
六個月
12.14%
一年
22.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱群益長安基金
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淨值日期2021/10/18

最新淨值53.57
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
18.57%
一周
-1.34%
一個月
-7.11%
三個月
-17.33%
六個月
-4.85%
一年
40.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

名稱富蘭克林高科技基金美元A股
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淨值日期2021/10/18

最新淨值164.4
較前日漲跌幅 1.06%
今年以來
17.64%
一周
6.08%
一個月
-1.55%
三個月
7.13%
六個月
11.38%
一年
27.84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

名稱復華數位經濟基金
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淨值日期2021/10/18

最新淨值74.64
較前日漲跌幅 0.30%
今年以來
15.61%
一周
-1.72%
一個月
-3.49%
三個月
-9.59%
六個月
-3.68%
一年
22.99%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源

名稱貝萊德世界礦業基金 A2
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淨值日期2021/10/18

最新淨值61.54
較前日漲跌幅 -0.42%
今年以來
13.69%
一周
4.04%
一個月
7.06%
三個月
-2.05%
六個月
-3.62%
一年
35.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值134.11
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
13.20%
一周
1.17%
一個月
0.27%
三個月
3.31%
六個月
6.28%
一年
22.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.87
配息來自
本金比例		 92%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.06
配息來自
本金比例		 96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.41
配息來自
本金比例		 97%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 90%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 95%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 88.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 92.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值9.45
較前日漲跌幅 -0.21%
今年以來
11.44%
一周
1.29%
一個月
-1.91%
三個月
-0.32%
六個月
2.14%
一年
18.36%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
9.18%
一周
1.09%
一個月
-0.19%
三個月
2.18%
六個月
3.81%
一年
17.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 86%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 89%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 83.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 84%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 92%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 79.00%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 86.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.974
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
7.50%
一周
0.13%
一個月
-0.23%
三個月
1.38%
六個月
4.39%
一年
13.14%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0643827
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071576
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0605097
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 41.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/18

最新淨值90.83
較前日漲跌幅 0.06%
今年以來
7.23%
一周
0.29%
一個月
-0.26%
三個月
1.41%
六個月
4.65%
一年
12.73%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 18.67%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/10/18

最新淨值90.98
較前日漲跌幅 0.13%
今年以來
5.70%
一周
0.36%
一個月
-0.84%
三個月
0.35%
六個月
3.16%
一年
11.91%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 16.96%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 28.47%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 71.91%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.87
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
3.94%
一周
0.06%
一個月
-0.63%
三個月
0.31%
六個月
2.22%
一年
8.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0544389
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0529111
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0581848
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0567618
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 35.32%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0514801
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 34.71%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0517206
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 36.76%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0622726
年化配息率
(%)		 10.45
配息來自
本金比例		 34.83%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0514492
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 29.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源（替代能源）

名稱瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
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淨值日期2021/10/15

最新淨值161.18
較前日漲跌幅 1.12%
今年以來
3.88%
一周
6.60%
一個月
2.09%
三個月
7.05%
六個月
7.91%
一年
34.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.718
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
3.73%
一周
0.07%
一個月
-0.63%
三個月
0.26%
六個月
2.13%
一年
8.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0426951
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 24.80%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0484592
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 20.54%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0401643
年化配息率
(%)		 7.03
配息來自
本金比例		 13.22%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值5.03
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.62%
一周
0.20%
一個月
-0.53%
三個月
0.24%
六個月
2.31%
一年
7.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/10/18

最新淨值10.31
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
2.84%
一周
0.29%
一個月
-1.01%
三個月
-0.27%
六個月
1.75%
一年
9.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 28%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 21.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 19.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

名稱荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
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淨值日期2021/10/15

最新淨值409.21
較前日漲跌幅 0.66%
今年以來
2.36%
一周
2.47%
一個月
-2.07%
三個月
-2.46%
六個月
0.03%
一年
12.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值6.93
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.05%
一周
0.14%
一個月
-1.24%
三個月
-0.75%
六個月
0.91%
一年
7.35%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
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淨值日期2021/10/15

最新淨值1.081
較前日漲跌幅 0.28%
今年以來
0.63%
一周
1.41%
一個月
-3.00%
三個月
-1.24%
六個月
1.05%
一年
7.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.00631822
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.00665659
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.00655741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.00667409
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.00646407
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.00651657
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.00632989
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0064874
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.00667993
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.00664492
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.00638239
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/10/18

最新淨值12.28
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-0.31%
一周
0.08%
一個月
-1.24%
三個月
-0.99%
六個月
0.65%
一年
2.82%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 23%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 19.00%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 21.00%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值12.245
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
-1.84%
一周
0.21%
一個月
-1.41%
三個月
-1.20%
六個月
1.24%
一年
0.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0506014
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0489822
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0538214
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0496252
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0601381
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0502984
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 35.30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源（替代能源）

名稱法巴能源轉型股票基金 C (美元)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值183.32
較前日漲跌幅 0.49%
今年以來
-4.65%
一周
6.05%
一個月
3.43%
三個月
3.05%
六個月
-0.56%
一年
43.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱富蘭克林黃金基金美元A股
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淨值日期2021/10/18

最新淨值23.59
較前日漲跌幅 -1.01%
今年以來
-6.05%
一周
6.60%
一個月
8.66%
三個月
0.77%
六個月
-6.83%
一年
-2.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型大中華

名稱復華大中華中小策略基金
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淨值日期2021/10/15

最新淨值15.19
較前日漲跌幅 4.69%
今年以來
-7.38%
一周
1.74%
一個月
-5.06%
三個月
-13.69%
六個月
-2.82%
一年
8.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱貝萊德世界黃金基金 A2
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淨值日期2021/10/18

最新淨值38.82
較前日漲跌幅 -0.54%
今年以來
-10.03%
一周
4.61%
一個月
7.12%
三個月
-4.27%
六個月
-8.77%
一年
-17.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值7.793
較前日漲跌幅 2.67%
今年以來
-12.86%
一周
-0.12%
一個月
-8.93%
三個月
-14.75%
六個月
-13.70%
一年
-8.80%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

名稱摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值69.98
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
-13.34%
一周
0.33%
一個月
2.06%
三個月
-14.05%
六個月
-12.25%
一年
0.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2021/10/18

最新淨值7.397
較前日漲跌幅 2.68%
今年以來
-15.73%
一周
-0.27%
一個月
-9.31%
三個月
-15.69%
六個月
-15.44%
一年
-12.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0648296
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0778246
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.064979
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 13.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值日期2021/10/15

最新淨值12.66
較前日漲跌幅 4.89%
今年以來
-16.82%
一周
3.60%
一個月
1.44%
三個月
-14.34%
六個月
-7.73%
一年
-5.66%