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強友推薦
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

淨值日期2021/04/20

最新淨值98.84
較前日漲跌幅 0.08%
今年以來
28.10%
一周
0.75%
一個月
6.38%
三個月
15.75%
六個月
37.64%
一年
94.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/04/20

最新淨值88.34
較前日漲跌幅 0.84%
今年以來
25.43%
一周
0.62%
一個月
5.53%
三個月
12.42%
六個月
37.75%
一年
119.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

淨值日期2021/04/20

最新淨值126.32
較前日漲跌幅 1.04%
今年以來
25.07%
一周
3.33%
一個月
9.94%
三個月
21.15%
六個月
43.33%
一年
101.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

淨值日期2021/04/20

最新淨值78.33
較前日漲跌幅 1.08%
今年以來
21.33%
一周
2.96%
一個月
10.18%
三個月
15.70%
六個月
26.93%
一年
68.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/04/20

最新淨值74.28
較前日漲跌幅 1.17%
今年以來
21.15%
一周
4.92%
一個月
11.55%
三個月
17.20%
六個月
35.33%
一年
73.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/04/20

最新淨值58.98
較前日漲跌幅 1.13%
今年以來
18.77%
一周
6.29%
一個月
12.09%
三個月
16.47%
六個月
29.12%
一年
69.09%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值35.33
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
18.72%
一周
0.26%
一個月
3.46%
三個月
10.03%
六個月
30.85%
一年
73.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.36
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
18.49%
一周
0.26%
一個月
3.39%
三個月
9.85%
六個月
30.74%
一年
72.69%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型礦業

淨值日期2021/04/20

最新淨值63.68
較前日漲跌幅 -2.09%
今年以來
17.64%
一周
5.26%
一個月
7.46%
三個月
9.94%
六個月
40.64%
一年
94.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.53
較前日漲跌幅 -2.94%
今年以來
15.44%
一周
-0.66%
一個月
-4.45%
三個月
3.36%
六個月
47.23%
一年
38.63%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

淨值日期2021/04/20

最新淨值747.3
較前日漲跌幅 -2.73%
今年以來
13.77%
一周
-1.36%
一個月
-4.57%
三個月
1.82%
六個月
42.04%
一年
36.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型農業

淨值日期2021/04/20

最新淨值18.37
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
11.88%
一周
0.99%
一個月
3.90%
三個月
6.99%
六個月
23.95%
一年
56.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

淨值日期2021/04/19

最新淨值0.9074
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
11.46%
一周
1.62%
一個月
5.45%
三個月
11.76%
六個月
11.91%
一年
21.98%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.54
較前日漲跌幅 -0.52%
今年以來
8.88%
一周
0.63%
一個月
4.27%
三個月
7.08%
六個月
16.59%
一年
36.66%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.61
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.65
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.79
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國小型

淨值日期2021/04/19

最新淨值1532.06
較前日漲跌幅 -1.76%
今年以來
7.18%
一周
0.02%
一個月
0.18%
三個月
0.53%
六個月
28.26%
一年
96.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲小型

淨值日期2021/04/20

最新淨值23.36
較前日漲跌幅 -1.27%
今年以來
6.47%
一周
0.47%
一個月
5.80%
三個月
5.56%
六個月
12.09%
一年
36.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值132.6
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
5.89%
一周
-0.16%
一個月
3.57%
三個月
2.72%
六個月
15.17%
一年
44.05%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額
1.233
年化配息率
(%)
10.98
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.79
配息來自
本金比例
90%
2021/02/12
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.39
配息來自
本金比例
95%
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
88%
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
92%
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型俄羅斯

淨值日期2021/04/20

最新淨值15.61
較前日漲跌幅 -1.20%
今年以來
5.54%
一周
1.56%
一個月
0.19%
三個月
-0.13%
六個月
20.73%
一年
39.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值10.12
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
4.56%
一周
-0.30%
一個月
3.24%
三個月
1.78%
六個月
13.18%
一年
40.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.19
配息來自
本金比例
84%
2021/02/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
6.92
配息來自
本金比例
92%
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
79%
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
86%
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/20

最新淨值76.11
較前日漲跌幅 -0.70%
今年以來
4.49%
一周
0.63%
一個月
2.75%
三個月
2.49%
六個月
13.55%
一年
34.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/04/20

最新淨值138.12
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
3.87%
一周
0.00%
一個月
4.48%
三個月
2.96%
六個月
11.12%
一年
68.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/04/20

最新淨值272.73
較前日漲跌幅 -1.82%
今年以來
3.43%
一周
-2.49%
一個月
4.76%
三個月
-0.34%
六個月
11.51%
一年
97.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值7.079
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
3.01%
一周
0.34%
一個月
2.03%
三個月
2.09%
六個月
8.15%
一年
20.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0674409
年化配息率
(%)
11.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0619588
年化配息率
(%)
10.46
配息來自
本金比例
45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0643827
年化配息率
(%)
10.84
配息來自
本金比例
49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

淨值日期2021/04/20

最新淨值15.361
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
2.87%
一周
1.02%
一個月
-4.83%
三個月
-2.67%
六個月
18.28%
一年
57.68%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/04/20

最新淨值143.64
較前日漲跌幅 -1.08%
今年以來
2.78%
一周
-2.59%
一個月
5.72%
三個月
-2.37%
六個月
12.87%
一年
59.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型健康護理

淨值日期2021/04/20

最新淨值475.92
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
2.67%
一周
2.50%
一個月
3.30%
三個月
-4.03%
六個月
10.17%
一年
26.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.58
較前日漲跌幅 -1.68%
今年以來
2.59%
一周
-2.17%
一個月
4.61%
三個月
-3.64%
六個月
21.63%
一年
86.92%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.57
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
2.50%
一周
0.25%
一個月
2.07%
三個月
1.88%
六個月
7.39%
一年
19.54%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.78
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.68
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
17.24%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值92.08
較前日漲跌幅 -0.15%
今年以來
2.40%
一周
0.34%
一個月
1.73%
三個月
1.98%
六個月
8.14%
一年
21.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.46
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
1.24%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
8.71%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
18.98%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
13.54%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
18.03%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
10%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/04/20

最新淨值79.44
較前日漲跌幅 -1.21%
今年以來
1.94%
一周
-1.30%
一個月
4.43%
三個月
-3.88%
六個月
17.99%
一年
85.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/04/19

最新淨值34.78
較前日漲跌幅 -1.31%
今年以來
1.64%
一周
-0.71%
一個月
2.75%
三個月
-4.53%
六個月
14.60%
一年
62.14%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.554
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
1.37%
一周
0.16%
一個月
-0.07%
三個月
1.15%
六個月
6.01%
一年
18.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0823639
年化配息率
(%)
10.33
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0773178
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0803586
年化配息率
(%)
9.92
配息來自
本金比例
33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0847413
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0837622
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
29%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
74%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

淨值日期2021/04/19

最新淨值405
較前日漲跌幅 -0.97%
今年以來
1.30%
一周
0.41%
一個月
4.94%
三個月
1.42%
六個月
11.71%
一年
54.60%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值5.06
較前日漲跌幅 -0.20%
今年以來
1.29%
一周
0.20%
一個月
1.70%
三個月
0.89%
六個月
5.34%
一年
15.60%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.84
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0245
年化配息率
(%)
5.78
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值7.06
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
1.13%
一周
0.28%
一個月
1.47%
三個月
0.99%
六個月
6.07%
一年
17.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.56
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0325
年化配息率
(%)
5.49
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.77
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
0%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
0%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
0%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
17%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
44%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值8.41
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.95%
一周
0.37%
一個月
-0.01%
三個月
0.43%
六個月
7.44%
一年
19.39%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
45.24%
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.54
配息來自
本金比例
35.14%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0535
年化配息率
(%)
7.52
配息來自
本金比例
23.28%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
33.78%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
24%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
17.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值10.55
較前日漲跌幅 -0.19%
今年以來
0.88%
一周
0.38%
一個月
1.39%
三個月
0.60%
六個月
7.48%
一年
23.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.49
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.3
配息來自
本金比例
21%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
19%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
30%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
16%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
23%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
30%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
24%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/04/20

最新淨值80.93
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
0.22%
一周
3.29%
一個月
0.58%
三個月
-11.18%
六個月
16.06%
一年
67.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.54
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.20%
一周
0.42%
一個月
0.80%
三個月
0.01%
六個月
1.86%
一年
12.78%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/05
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/05
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
45%
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
12%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
2%
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值25.13
較前日漲跌幅 -0.16%
今年以來
0.08%
一周
4.32%
一個月
6.44%
三個月
0.96%
六個月
4.65%
一年
56.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.185
較前日漲跌幅 0.15%
今年以來
0.06%
一周
0.04%
一個月
-0.44%
三個月
0.07%
六個月
3.95%
一年
14.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.069165
年化配息率
(%)
9.01
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0648434
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0648296
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/04/19

最新淨值26.15
較前日漲跌幅 -0.91%
今年以來
0.04%
一周
-0.53%
一個月
0.97%
三個月
-3.61%
六個月
9.87%
一年
35.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/19

最新淨值1.107
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
-0.51%
一周
2.98%
一個月
0.50%
三個月
-4.36%
六個月
7.05%
一年
25.53%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.00632989
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0064874
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.00667993
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.00664492
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.78
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-0.86%
一周
3.58%
一個月
6.71%
三個月
0.90%
六個月
-7.58%
一年
22.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/04/20

最新淨值12.58
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-1.03%
一周
0.32%
一個月
1.01%
三個月
-0.80%
六個月
2.32%
一年
11.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.28
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.19
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
19%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
28%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
20%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
36%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
31%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值39.77
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-1.33%
一周
0.81%
一個月
1.19%
三個月
0.04%
六個月
5.56%
一年
21.22%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.81
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.65
配息來自
本金比例
32.82%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.42
配息來自
本金比例
34.47%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
32.46%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/04/20

最新淨值10
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-1.45%
一周
0.40%
一個月
1.25%
三個月
-0.97%
六個月
2.56%
一年
10.72%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/29
每單位
配息金額
0.03346
年化配息率
(%)
4.05
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/24
每單位
配息金額
0.02834
年化配息率
(%)
3.38
配息來自
本金比例
43.22%
2021/01/27
每單位
配息金額
0.02959
年化配息率
(%)
3.48
配息來自
本金比例
41.53%
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
42.78%
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
38%
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
41%
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值80.81
較前日漲跌幅 -0.32%
今年以來
-2.18%
一周
0.92%
一個月
2.19%
三個月
-0.74%
六個月
3.27%
一年
20.16%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/06
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/01
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.73
配息來自
本金比例
76.57%
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
76.51%
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
76.68%
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
75.13%
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
77.74%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
70.18%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
81.53%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.99
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-2.28%
一周
0.30%
一個月
0.97%
三個月
-1.68%
六個月
-1.19%
一年
0.92%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/04/07
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2021/03/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.13
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/08
每單位
配息金額
0.026
年化配息率
(%)
3.06
配息來自
本金比例
49%
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
47%
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
0%
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/04/19

最新淨值16
較前日漲跌幅 1.98%
今年以來
-2.44%
一周
3.49%
一個月
0.63%
三個月
-10.31%
六個月
16.36%
一年
59.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/04/20

最新淨值12.375
較前日漲跌幅 0.02%
今年以來
-3.25%
一周
0.20%
一個月
1.76%
三個月
-2.49%
六個月
-0.45%
一年
5.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/03/31
每單位
配息金額
0.0529633
年化配息率
(%)
5.17
配息來自
本金比例
N/A
2021/02/26
每單位
配息金額
0.0489923
年化配息率
(%)
4.71
配息來自
本金比例
36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額
0.0496252
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源(綠能)

淨值日期2021/04/19

最新淨值149.29
較前日漲跌幅 -1.28%
今年以來
-3.78%
一周
0.57%
一個月
1.61%
三個月
-12.50%
六個月
24.74%
一年
91.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/04/19

最新淨值28.61
較前日漲跌幅 2.95%
今年以來
-4.95%
一周
3.92%
一個月
3.14%
三個月
-8.33%
六個月
9.41%
一年
56.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型生技

淨值日期2021/04/19

最新淨值761.74
較前日漲跌幅 -0.92%
今年以來
-6.76%
一周
2.66%
一個月
-1.15%
三個月
-11.34%
六個月
3.90%
一年
12.97%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型巴西

淨值日期2021/04/20

最新淨值6.94
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
-7.22%
一周
4.20%
一個月
3.27%
三個月
-9.16%
六個月
14.90%
一年
53.54%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源(綠能)

淨值日期2021/04/20

最新淨值177.22
較前日漲跌幅 -1.10%
今年以來
-7.82%
一周
-4.66%
一個月
-8.88%
三個月
-19.56%
六個月
37.17%
一年
228.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

淨值日期2021/04/19

最新淨值14.01
較前日漲跌幅 1.67%
今年以來
-7.95%
一周
1.52%
一個月
-1.48%
三個月
-12.11%
六個月
4.94%
一年
46.86%