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強基金100 推薦排名
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣智慧基金
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淨值日期2021/08/02

最新淨值84.84
較前日漲跌幅 1.56%
今年以來
38.38%
一周
-0.77%
一個月
2.25%
三個月
7.27%
六個月
32.19%
一年
49.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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淨值日期2021/08/02

最新淨值68.64
較前日漲跌幅 1.03%
今年以來
38.22%
一周
-3.19%
一個月
-2.14%
三個月
8.99%
六個月
33.67%
一年
46.73%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱群益長安基金
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淨值日期2021/08/02

最新淨值62.16
較前日漲跌幅 1.92%
今年以來
37.58%
一周
-1.26%
一個月
-1.41%
三個月
-2.09%
六個月
38.78%
一年
67.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

名稱復華數位經濟基金
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淨值日期2021/08/02

最新淨值80.04
較前日漲跌幅 0.74%
今年以來
23.98%
一周
-2.58%
一個月
1.44%
三個月
-3.29%
六個月
16.35%
一年
31.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱貝萊德世界能源基金 A2
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淨值日期2021/08/02

最新淨值14.39
較前日漲跌幅 0.98%
今年以來
22.78%
一周
1.48%
一個月
-6.74%
三個月
1.20%
六個月
19.42%
一年
35.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

名稱台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
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淨值日期2021/07/30

最新淨值0.9993
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
22.75%
一周
0.42%
一個月
3.61%
三個月
7.43%
六個月
22.61%
一年
20.38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型礦業

名稱貝萊德世界礦業基金 A2
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淨值日期2021/08/02

最新淨值66.02
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
21.97%
一周
3.16%
一個月
4.76%
三個月
2.69%
六個月
22.74%
一年
49.20%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

名稱瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值17.461
較前日漲跌幅 0.44%
今年以來
16.93%
一周
1.39%
一個月
2.89%
三個月
10.49%
六個月
10.48%
一年
46.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱NN (L) 能源基金X股美元
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淨值日期2021/08/02

最新淨值767.19
較前日漲跌幅 -0.34%
今年以來
16.80%
一周
-0.84%
一個月
-8.89%
三個月
-0.66%
六個月
14.38%
一年
28.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

名稱富蘭克林高科技基金美元A股
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淨值日期2021/08/02

最新淨值158.98
較前日漲跌幅 0.24%
今年以來
13.76%
一周
-0.69%
一個月
1.95%
三個月
8.72%
六個月
7.38%
一年
35.80%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值9.64
較前日漲跌幅 0.42%
今年以來
12.39%
一周
0.32%
一個月
1.37%
三個月
3.54%
六個月
11.13%
一年
26.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.79
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.8
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.37
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 7.15
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值135.26
較前日漲跌幅 0.07%
今年以來
11.08%
一周
-0.01%
一個月
0.61%
三個月
4.02%
六個月
7.62%
一年
29.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.87
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.06
配息來自
本金比例		 96%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.41
配息來自
本金比例		 97%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 91%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 90%
2021/02/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.39
配息來自
本金比例		 95%
2021/01/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.67
配息來自
本金比例		 88%
2020/12/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.02
配息來自
本金比例		 92%
2020/11/13
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.51
配息來自
本金比例		 93%
2020/10/14
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 11.44
配息來自
本金比例		 91%
2020/09/14
每單位
配息金額		 1.4
年化配息率
(%)		 14
配息來自
本金比例		 95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值10.28
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
8.12%
一周
-0.10%
一個月
0.29%
三個月
2.70%
六個月
5.25%
一年
24.19%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 86%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 89%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 83%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 84%
2021/02/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.92
配息來自
本金比例		 92%
2021/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 79%
2020/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 86%
2020/11/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.66
配息來自
本金比例		 89%
2020/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.63
配息來自
本金比例		 87%
2020/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.91
配息來自
本金比例		 88%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/08/02

最新淨值91.12
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
6.04%
一周
0.14%
一個月
0.42%
三個月
3.07%
六個月
5.42%
一年
13.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 10.31%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 1.43%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 14.25%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 18.67%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.62
配息來自
本金比例		 17.31%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.695
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 17.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2021/08/02

最新淨值91.99
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
5.31%
一周
0.00%
一個月
0.14%
三個月
2.47%
六個月
4.74%
一年
13.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 2.07%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 6.61%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.51
配息來自
本金比例		 1.24%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 8.71%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 18.98%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.95
配息來自
本金比例		 13.54%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.677
年化配息率
(%)		 9.13
配息來自
本金比例		 18.03%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值7.026
較前日漲跌幅 -1.00%
今年以來
5.17%
一周
-0.96%
一個月
-0.76%
三個月
1.72%
六個月
4.28%
一年
12.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0643827
年化配息率
(%)		 10.84
配息來自
本金比例		 49.59%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.071576
年化配息率
(%)		 12.04
配息來自
本金比例		 44.52%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0605097
年化配息率
(%)		 10.3
配息來自
本金比例		 41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.069689
年化配息率
(%)		 12.18
配息來自
本金比例		 46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0683539
年化配息率
(%)		 11.97
配息來自
本金比例		 48%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0632485
年化配息率
(%)		 10.86
配息來自
本金比例		 51%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

名稱荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
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淨值日期2021/07/30

最新淨值419.57
較前日漲跌幅 -0.55%
今年以來
4.95%
一周
-1.77%
一個月
-0.14%
三個月
4.43%
六個月
6.38%
一年
28.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值5.07
較前日漲跌幅 0.20%
今年以來
3.47%
一周
0.09%
一個月
0.09%
三個月
2.07%
六個月
3.36%
一年
8.96%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.01
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.07
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.27
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0255
年化配息率
(%)		 6.17
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
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淨值日期2021/07/30

最新淨值1.124
較前日漲跌幅 -0.27%
今年以來
2.81%
一周
-0.71%
一個月
-1.17%
三個月
2.41%
六個月
1.67%
一年
15.38%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.00667409
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.00646407
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.00651657
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.00632989
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0064874
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.00667993
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.00664492
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.00638239
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.00595068
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.00609069
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.00620154
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值7.04
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
2.72%
一周
-0.11%
一個月
-0.11%
三個月
1.39%
六個月
2.66%
一年
9.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 0%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.74
配息來自
本金比例		 0%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 6.04
配息來自
本金比例		 0%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.034
年化配息率
(%)		 5.94
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/08/02

最新淨值10.5
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.54%
一周
-0.57%
一個月
-0.57%
三個月
1.32%
六個月
2.02%
一年
11.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 35%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 20%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 20%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.3
配息來自
本金比例		 21%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.26
配息來自
本金比例		 19%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 30%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 16%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.72
配息來自
本金比例		 23%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0764
年化配息率
(%)		 8.85
配息來自
本金比例		 30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

名稱復華大中華中小策略基金
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淨值日期2021/07/30

最新淨值16.6
較前日漲跌幅 -1.78%
今年以來
1.22%
一周
-2.35%
一個月
-4.10%
三個月
0.30%
六個月
-8.84%
一年
22.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2021/08/02

最新淨值12.57
較前日漲跌幅 0.16%
今年以來
0.45%
一周
-0.32%
一個月
0.08%
三個月
1.45%
六個月
0.56%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 26%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 18%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 17%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 26%
2021/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 19%
2020/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.06
配息來自
本金比例		 21%
2020/11/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.1
配息來自
本金比例		 28%
2020/10/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 20%
2020/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.2
配息來自
本金比例		 27%
2020/08/28
每單位
配息金額		 0.0682
年化配息率
(%)		 6.39
配息來自
本金比例		 36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值12.577
較前日漲跌幅 -0.33%
今年以來
-0.45%
一周
-0.07%
一個月
0.66%
三個月
2.99%
六個月
0.71%
一年
1.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0506014
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0489822
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0538214
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0496252
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 36.68%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0601381
年化配息率
(%)		 5.55
配息來自
本金比例		 35.67%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0502984
年化配息率
(%)		 4.65
配息來自
本金比例		 35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0555541
年化配息率
(%)		 5.24
配息來自
本金比例		 34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0524426
年化配息率
(%)		 4.93
配息來自
本金比例		 38%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.051475
年化配息率
(%)		 4.8
配息來自
本金比例		 62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源（綠能）

名稱瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
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淨值日期2021/07/30

最新淨值153.38
較前日漲跌幅 0.29%
今年以來
-1.15%
一周
1.90%
一個月
-1.01%
三個月
1.19%
六個月
-5.30%
一年
60.61%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源（綠能）

名稱法巴能源轉型股票基金 C (美元)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值184.89
較前日漲跌幅 -0.45%
今年以來
-3.83%
一周
1.84%
一個月
-6.73%
三個月
-0.37%
六個月
-15.98%
一年
87.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱富蘭克林黃金基金美元A股
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淨值日期2021/08/02

最新淨值24.13
較前日漲跌幅 -0.41%
今年以來
-3.90%
一周
3.12%
一個月
-0.08%
三個月
-0.66%
六個月
2.46%
一年
-3.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值8.807
較前日漲跌幅 -1.19%
今年以來
-4.15%
一周
-4.43%
一個月
-6.00%
三個月
-6.11%
六個月
-4.86%
一年
1.24%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0803586
年化配息率
(%)		 9.92
配息來自
本金比例		 33.31%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0891812
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 27.53%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.0730071
年化配息率
(%)		 9.11
配息來自
本金比例		 22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0847413
年化配息率
(%)		 10.77
配息來自
本金比例		 34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0837622
年化配息率
(%)		 10.56
配息來自
本金比例		 29%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0765109
年化配息率
(%)		 9.39
配息來自
本金比例		 74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱貝萊德世界黃金基金 A2
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淨值日期2021/08/02

最新淨值41.05
較前日漲跌幅 0.12%
今年以來
-4.87%
一周
3.87%
一個月
2.80%
三個月
0.17%
六個月
0.32%
一年
-17.35%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值8.412
較前日漲跌幅 -1.05%
今年以來
-6.33%
一周
-4.42%
一個月
-6.16%
三個月
-6.90%
六個月
-6.60%
一年
-2.50%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
2021/01/29
每單位
配息金額		 0.0648296
年化配息率
(%)		 8.28
配息來自
本金比例		 19.42%
2020/12/31
每單位
配息金額		 0.0778246
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 17.89%
2020/11/30
每單位
配息金額		 0.064979
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額		 0.0725666
年化配息率
(%)		 9.48
配息來自
本金比例		 25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額		 0.0700598
年化配息率
(%)		 9.06
配息來自
本金比例		 17%
2020/08/31
每單位
配息金額		 0.0667618
年化配息率
(%)		 8.38
配息來自
本金比例		 86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

名稱摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
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淨值日期2021/08/02

最新淨值74.27
較前日漲跌幅 1.01%
今年以來
-8.02%
一周
0.19%
一個月
-10.72%
三個月
-9.78%
六個月
-19.03%
一年
20.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值日期2021/07/30

最新淨值13.75
較前日漲跌幅 -1.93%
今年以來
-9.66%
一周
-4.18%
一個月
-6.59%
三個月
-3.44%
六個月
-15.38%
一年
10.71%