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強友推薦
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/01/25

最新淨值19.73
較前日漲跌幅 1.54%
今年以來
20.30%
一周
10.41%
一個月
28.03%
三個月
44.97%
六個月
52.71%
一年
86.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型綠能

淨值日期2021/01/25

最新淨值221.59
較前日漲跌幅 -1.37%
今年以來
15.26%
一周
3.74%
一個月
16.98%
三個月
74.38%
六個月
127.65%
一年
223.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/01/26

最新淨值80.12
較前日漲跌幅 -2.54%
今年以來
13.76%
一周
0.00%
一個月
16.64%
三個月
26.83%
六個月
38.28%
一年
68.64%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

淨值日期2021/01/25

最新淨值17.3
較前日漲跌幅 2.06%
今年以來
13.67%
一周
7.52%
一個月
19.06%
三個月
31.66%
六個月
45.75%
一年
71.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/01/26

最新淨值91.68
較前日漲跌幅 -3.27%
今年以來
13.54%
一周
3.85%
一個月
17.80%
三個月
32.93%
六個月
54.97%
一年
88.02%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

淨值日期2021/01/26

最新淨值87.03
較前日漲跌幅 -2.43%
今年以來
12.79%
一周
-0.35%
一個月
15.44%
三個月
23.45%
六個月
31.13%
一年
49.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/01/25

最新淨值37.42
較前日漲跌幅 0.21%
今年以來
9.35%
一周
4.55%
一個月
10.06%
三個月
23.99%
六個月
35.38%
一年
60.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/26

最新淨值32.37
較前日漲跌幅 -2.09%
今年以來
8.77%
一周
-0.34%
一個月
11.08%
三個月
21.15%
六個月
28.61%
一年
41.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/26

最新淨值38.88
較前日漲跌幅 -2.09%
今年以來
8.76%
一周
-0.33%
一個月
11.09%
三個月
21.27%
六個月
28.61%
一年
41.48%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

淨值日期2021/01/25

最新淨值32.7
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
8.64%
一周
2.80%
一個月
12.45%
三個月
27.83%
六個月
40.34%
一年
71.74%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型健康護理

淨值日期2021/01/26

最新淨值499.23
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
7.70%
一周
1.04%
一個月
7.54%
三個月
15.53%
六個月
21.19%
一年
28.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 1.54%
今年以來
7.08%
一周
-3.39%
一個月
6.45%
三個月
38.67%
六個月
12.96%
一年
-21.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/01/26

最新淨值83.11
較前日漲跌幅 -1.76%
今年以來
6.65%
一周
2.74%
一個月
6.09%
三個月
25.92%
六個月
45.88%
一年
81.82%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

淨值日期2021/01/26

最新淨值68.76
較前日漲跌幅 -2.36%
今年以來
6.51%
一周
-0.42%
一個月
9.02%
三個月
12.67%
六個月
16.80%
一年
24.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型科技

淨值日期2021/01/26

最新淨值93.64
較前日漲跌幅 -1.59%
今年以來
6.06%
一周
1.72%
一個月
4.84%
三個月
28.47%
六個月
49.90%
一年
80.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國小型

淨值日期2021/01/25

最新淨值1514.01
較前日漲跌幅 -1.40%
今年以來
5.92%
一周
1.40%
一個月
3.40%
三個月
26.73%
六個月
47.69%
一年
58.62%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/25

最新淨值27.63
較前日漲跌幅 0.14%
今年以來
5.70%
一周
2.68%
一個月
6.15%
三個月
16.43%
六個月
23.29%
一年
32.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/01/26

最新淨值64.73
較前日漲跌幅 -1.95%
今年以來
5.58%
一周
-0.78%
一個月
7.74%
三個月
18.84%
六個月
18.57%
一年
37.34%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型生技

淨值日期2021/01/25

最新淨值861.87
較前日漲跌幅 0.67%
今年以來
5.49%
一周
2.28%
一個月
2.92%
三個月
19.11%
六個月
14.35%
一年
34.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型農業

淨值日期2021/01/26

最新淨值17.31
較前日漲跌幅 -0.06%
今年以來
5.42%
一周
0.82%
一個月
7.18%
三個月
19.71%
六個月
26.07%
一年
25.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

淨值日期2021/01/26

最新淨值691.56
較前日漲跌幅 -0.95%
今年以來
5.28%
一周
-5.38%
一個月
4.88%
三個月
34.95%
六個月
10.97%
一年
-27.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股中小型

淨值日期2021/01/26

最新淨值105.87
較前日漲跌幅 -2.24%
今年以來
4.82%
一周
-1.30%
一個月
7.70%
三個月
21.96%
六個月
30.35%
一年
41.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/25

最新淨值1.193
較前日漲跌幅 0.59%
今年以來
4.74%
一周
2.32%
一個月
4.83%
三個月
13.12%
六個月
18.57%
一年
28.00%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/11/30
每單位
配息金額
0.00638239
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.00595068
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.00609069
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.00620154
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.00609653
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.00583983
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0058515
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.00550146
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.00492973
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.00537894
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
2020/01/31
每單位
配息金額
0.00567648
年化配息率
(%)
7
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/01/26

最新淨值275.89
較前日漲跌幅 -1.54%
今年以來
4.63%
一周
2.52%
一個月
-1.27%
三個月
16.18%
六個月
41.25%
一年
106.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型礦業

淨值日期2021/01/26

最新淨值56.28
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
3.97%
一周
-1.25%
一個月
5.35%
三個月
24.38%
六個月
28.96%
一年
41.27%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

淨值日期2021/01/26

最新淨值51.51
較前日漲跌幅 -1.98%
今年以來
3.73%
一周
-0.83%
一個月
5.77%
三個月
14.42%
六個月
14.31%
一年
29.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

淨值日期2021/01/26

最新淨值144.91
較前日漲跌幅 -1.54%
今年以來
3.69%
一周
0.40%
一個月
3.07%
三個月
16.05%
六個月
29.18%
一年
54.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值133.06
較前日漲跌幅 -0.44%
今年以來
3.44%
一周
1.26%
一個月
3.84%
三個月
13.22%
六個月
22.55%
一年
24.94%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
10.67
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.02
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
93%
2020/10/14
每單位
配息金額
1.184
年化配息率
(%)
11.44
配息來自
本金比例
91%
2020/09/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14
配息來自
本金比例
95%
2020/08/14
每單位
配息金額
1.4
年化配息率
(%)
14.02
配息來自
本金比例
97%
2020/07/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
15.94
配息來自
本金比例
92%
2020/06/12
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
16.1
配息來自
本金比例
93%
2020/05/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.34
配息來自
本金比例
85%
2020/04/14
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
17.31
配息來自
本金比例
84%
2020/03/13
每單位
配息金額
1.525
年化配息率
(%)
18.03
配息來自
本金比例
89%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

淨值日期2021/01/25

最新淨值15.431
較前日漲跌幅 -0.46%
今年以來
3.33%
一周
1.27%
一個月
6.10%
三個月
18.10%
六個月
29.32%
一年
14.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.15
較前日漲跌幅 -0.49%
今年以來
3.03%
一周
1.10%
一個月
3.13%
三個月
12.26%
六個月
20.64%
一年
22.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.09
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.66
配息來自
本金比例
89%
2020/10/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.63
配息來自
本金比例
87%
2020/09/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.91
配息來自
本金比例
88%
2020/08/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
7.96
配息來自
本金比例
91%
2020/07/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
83%
2020/06/12
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
85%
2020/05/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
81%
2020/04/14
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.17
配息來自
本金比例
83%
2020/03/13
每單位
配息金額
0.06
年化配息率
(%)
9.64
配息來自
本金比例
84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

淨值日期2021/01/25

最新淨值409.48
較前日漲跌幅 -0.05%
今年以來
2.42%
一周
3.69%
一個月
3.24%
三個月
13.17%
六個月
27.97%
一年
45.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.11
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
2.24%
一周
1.11%
一個月
3.29%
三個月
10.66%
六個月
15.75%
一年
8.57%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
6.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.37
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.15
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.1
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.5
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.83
配息來自
本金比例
0%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.051
年化配息率
(%)
7.8
配息來自
本金比例
0%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
0%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
9.38
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.054
年化配息率
(%)
7.81
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型(母基金)

淨值日期2021/01/26

最新淨值74.45
較前日漲跌幅 0.11%
今年以來
2.21%
一周
0.92%
一個月
2.90%
三個月
12.53%
六個月
16.99%
一年
20.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

淨值日期2021/01/25

最新淨值0.8318
較前日漲跌幅 0.53%
今年以來
2.17%
一周
2.25%
一個月
3.43%
三個月
1.96%
六個月
5.34%
一年
2.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型俄羅斯

淨值日期2021/01/26

最新淨值15.08
較前日漲跌幅 0.60%
今年以來
1.96%
一周
-2.52%
一個月
3.43%
三個月
14.85%
六個月
13.38%
一年
-5.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球市場

淨值日期2021/01/26

最新淨值135.2
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
1.68%
一周
2.82%
一個月
2.20%
三個月
11.58%
六個月
29.63%
一年
50.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.128
較前日漲跌幅 -0.03%
今年以來
0.91%
一周
0.15%
一個月
1.76%
三個月
4.95%
六個月
9.14%
一年
6.75%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.071576
年化配息率
(%)
12.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0605097
年化配息率
(%)
10.3
配息來自
本金比例
41.24%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.069689
年化配息率
(%)
12.18
配息來自
本金比例
46.79%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0683539
年化配息率
(%)
11.97
配息來自
本金比例
48%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0632485
年化配息率
(%)
10.86
配息來自
本金比例
51%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0723707
年化配息率
(%)
12.45
配息來自
本金比例
56%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0654656
年化配息率
(%)
11.76
配息來自
本金比例
49%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0587751
年化配息率
(%)
10.47
配息來自
本金比例
36%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.073008
年化配息率
(%)
13.47
配息來自
本金比例
47%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0886569
年化配息率
(%)
16.91
配息來自
本金比例
54%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0797923
年化配息率
(%)
13.04
配息來自
本金比例
44%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值8.563
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.85%
一周
0.56%
一個月
1.18%
三個月
7.22%
六個月
8.58%
一年
6.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.92
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.12
配息來自
本金比例
26.80%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.37
配息來自
本金比例
24.41%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
36.42%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.06
配息來自
本金比例
24%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.19
配息來自
本金比例
20.46%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.36
配息來自
本金比例
24.24%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.62
配息來自
本金比例
17.12%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
8.96
配息來自
本金比例
2.61%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0564
年化配息率
(%)
7.85
配息來自
本金比例
17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.736
較前日漲跌幅 -0.58%
今年以來
0.76%
一周
0.63%
一個月
1.22%
三個月
5.41%
六個月
7.22%
一年
6.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0891812
年化配息率
(%)
10.97
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0730071
年化配息率
(%)
9.11
配息來自
本金比例
22.29%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0847413
年化配息率
(%)
10.77
配息來自
本金比例
34.86%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0837622
年化配息率
(%)
10.56
配息來自
本金比例
29%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0765109
年化配息率
(%)
9.39
配息來自
本金比例
74%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0764381
年化配息率
(%)
9.53
配息來自
本金比例
91%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0653299
年化配息率
(%)
8.34
配息來自
本金比例
7%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.05716
年化配息率
(%)
7.57
配息來自
本金比例
3%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0701382
年化配息率
(%)
9.6
配息來自
本金比例
2%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0888558
年化配息率
(%)
12.67
配息來自
本金比例
30%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0759762
年化配息率
(%)
9.07
配息來自
本金比例
76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值90.86
較前日漲跌幅 0.04%
今年以來
0.60%
一周
-0.01%
一個月
1.49%
三個月
5.30%
六個月
8.63%
一年
8.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.7
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.659
年化配息率
(%)
8.8
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.62
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.47
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.695
年化配息率
(%)
9.41
配息來自
本金比例
14%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
9.9
配息來自
本金比例
12%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
22%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.728
年化配息率
(%)
10.29
配息來自
本金比例
14%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
9%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
11.11
配息來自
本金比例
12%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.745
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型南非幣配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值92.27
較前日漲跌幅 0.01%
今年以來
0.45%
一周
0.18%
一個月
1.14%
三個月
5.93%
六個月
9.35%
一年
9.28%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.48
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.6
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.653
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.13
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.08
配息來自
本金比例
15%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.677
年化配息率
(%)
9.15
配息來自
本金比例
16%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.95
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
10%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
5%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
11.33
配息來自
本金比例
14%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.7125
年化配息率
(%)
9.28
配息來自
本金比例
7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.416
較前日漲跌幅 -0.61%
今年以來
0.40%
一周
0.48%
一個月
0.63%
三個月
4.42%
六個月
5.20%
一年
2.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0778246
年化配息率
(%)
9.88
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.064979
年化配息率
(%)
8.33
配息來自
本金比例
13.47%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0725666
年化配息率
(%)
9.48
配息來自
本金比例
25.13%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0700598
年化配息率
(%)
9.06
配息來自
本金比例
17%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.0667618
年化配息率
(%)
8.38
配息來自
本金比例
86%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0661731
年化配息率
(%)
8.43
配息來自
本金比例
100%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0574232
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
0%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0544249
年化配息率
(%)
7.32
配息來自
本金比例
0%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0594577
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
0%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.0644721
年化配息率
(%)
9.31
配息來自
本金比例
11%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.060223
年化配息率
(%)
7.27
配息來自
本金比例
91%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.72
較前日漲跌幅 0.09%
今年以來
0.37%
一周
0.28%
一個月
0.79%
三個月
7.15%
六個月
9.76%
一年
1.69%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
16%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.074
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
23%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.85
配息來自
本金比例
30%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
24%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0764
年化配息率
(%)
9.18
配息來自
本金比例
34%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
9.93
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.44
配息來自
本金比例
25%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
10.72
配息來自
本金比例
22%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.081
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
36%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.63
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
0.29%
一周
0.21%
一個月
0.40%
三個月
2.16%
六個月
4.50%
一年
5.29%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.49
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/06
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.65
配息來自
本金比例
42%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.66
配息來自
本金比例
42%
2020/09/07
每單位
配息金額
0.031
年化配息率
(%)
3.9
配息來自
本金比例
45%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.29
配息來自
本金比例
N/A
2020/07/07
每單位
配息金額
0.035
年化配息率
(%)
4.49
配息來自
本金比例
13%
2020/06/05
每單位
配息金額
0.033
年化配息率
(%)
4.3
配息來自
本金比例
42%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
4.53
配息來自
本金比例
30%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.032
年化配息率
(%)
4.43
配息來自
本金比例
39%
2020/03/08
每單位
配息金額
0.03
年化配息率
(%)
3.74
配息來自
本金比例
30%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值5.08
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
0.20%
一周
-0.20%
一個月
0.90%
三個月
4.21%
六個月
6.49%
一年
5.43%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.01
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.07
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.17
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.18
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0255
年化配息率
(%)
6.42
配息來自
本金比例
30%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.82
配息來自
本金比例
40%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
20%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
7.2
配息來自
本金比例
0%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型歐洲小型

淨值日期2021/01/26

最新淨值21.96
較前日漲跌幅 0.23%
今年以來
0.09%
一周
0.50%
一個月
1.39%
三個月
9.25%
六個月
12.90%
一年
7.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.08
較前日漲跌幅 -0.14%
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.48%
三個月
4.88%
六個月
7.25%
一年
6.45%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.74
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.81
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.04
配息來自
本金比例
N/A
2020/09/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.94
配息來自
本金比例
N/A
2020/08/28
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.92
配息來自
本金比例
17%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
5.96
配息來自
本金比例
0%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.034
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
44%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.59
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
29%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
7.45
配息來自
本金比例
10%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.036
年化配息率
(%)
6.16
配息來自
本金比例
0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.9
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-0.08%
一周
0.23%
一個月
0.20%
三個月
3.39%
六個月
4.55%
一年
3.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.06
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.1
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.23
配息來自
本金比例
20%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0655
年化配息率
(%)
6.2
配息來自
本金比例
27%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.39
配息來自
本金比例
36%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.4
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0682
年化配息率
(%)
6.51
配息來自
本金比例
31%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.87
配息來自
本金比例
35%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.12
配息來自
本金比例
21%
2020/03/30
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
7.31
配息來自
本金比例
13%
2020/02/27
每單位
配息金額
0.0713
年化配息率
(%)
6.43
配息來自
本金比例
38%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.2
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.39%
一周
0.20%
一個月
0.02%
三個月
3.76%
六個月
3.94%
一年
5.37%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/29
每單位
配息金額
0.03179
年化配息率
(%)
3.72
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/25
每單位
配息金額
0.02879
年化配息率
(%)
3.4
配息來自
本金比例
46.47%
2020/10/28
每單位
配息金額
0.03111
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
41.22%
2020/09/28
每單位
配息金額
0.03406
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
42%
2020/08/26
每單位
配息金額
0.02846
年化配息率
(%)
3.41
配息來自
本金比例
42%
2020/07/29
每單位
配息金額
0.03462
年化配息率
(%)
4.15
配息來自
本金比例
38%
2020/06/26
每單位
配息金額
0.03288
年化配息率
(%)
4.02
配息來自
本金比例
41%
2020/05/27
每單位
配息金額
0.02878
年化配息率
(%)
3.59
配息來自
本金比例
41%
2020/04/28
每單位
配息金額
0.03311
年化配息率
(%)
4.25
配息來自
本金比例
36%
2020/03/27
每單位
配息金額
0.03589
年化配息率
(%)
4.74
配息來自
本金比例
36.29%
2020/02/26
每單位
配息金額
0.03204
年化配息率
(%)
3.8
配息來自
本金比例
36.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型巴西

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.45
較前日漲跌幅 1.78%
今年以來
-0.40%
一周
-1.84%
一個月
0.40%
三個月
22.53%
六個月
23.34%
一年
-12.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.26
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
-0.42%
一周
0.29%
一個月
-0.13%
三個月
0.99%
六個月
0.05%
一年
5.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.16
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/07
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.14
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/09
每單位
配息金額
0.027
年化配息率
(%)
3.15
配息來自
本金比例
1%
2020/10/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.27
配息來自
本金比例
50%
2020/09/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.24
配息來自
本金比例
56%
2020/08/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.21
配息來自
本金比例
55%
2020/07/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.25
配息來自
本金比例
53%
2020/06/08
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.28
配息來自
本金比例
48%
2020/05/07
每單位
配息金額
0.028
年化配息率
(%)
3.3
配息來自
本金比例
52%
2020/04/07
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.45
配息來自
本金比例
47%
2020/03/09
每單位
配息金額
0.029
年化配息率
(%)
3.29
配息來自
本金比例
46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.884
較前日漲跌幅 0.25%
今年以來
-0.49%
一周
0.44%
一個月
0.12%
三個月
2.26%
六個月
1.31%
一年
6.99%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.0601381
年化配息率
(%)
5.55
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.0502984
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
35.30%
2020/10/30
每單位
配息金額
0.0555541
年化配息率
(%)
5.24
配息來自
本金比例
34.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.0524426
年化配息率
(%)
4.93
配息來自
本金比例
38%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.051475
年化配息率
(%)
4.8
配息來自
本金比例
62%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.0572135
年化配息率
(%)
5.26
配息來自
本金比例
66%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.0494822
年化配息率
(%)
4.65
配息來自
本金比例
29%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.0486503
年化配息率
(%)
4.67
配息來自
本金比例
29%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.0532102
年化配息率
(%)
5.15
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.052418
年化配息率
(%)
5.37
配息來自
本金比例
28%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.0484683
年化配息率
(%)
4.52
配息來自
本金比例
70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值84.02
較前日漲跌幅 0.32%
今年以來
-0.82%
一周
0.78%
一個月
-0.45%
三個月
5.44%
六個月
5.04%
一年
3.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/01/04
每單位
配息金額
0.68
年化配息率
(%)
9.54
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.91
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.34
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.2
配息來自
本金比例
75.13%
2020/09/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
77.74%
2020/08/03
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
70.15%
2020/07/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.21
配息來自
本金比例
82%
2020/06/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
10.52
配息來自
本金比例
60.90%
2020/05/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.22
配息來自
本金比例
68.04%
2020/04/01
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
11.51
配息來自
本金比例
78.41%
2020/03/02
每單位
配息金額
0.7
年化配息率
(%)
9.46
配息來自
本金比例
69.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美金配息

淨值日期2021/01/26

最新淨值40.96
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-1.05%
一周
0.47%
一個月
-0.65%
三個月
6.23%
六個月
6.34%
一年
2.70%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2020/12/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.19
配息來自
本金比例
N/A
2020/11/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.27
配息來自
本金比例
N/A
2020/10/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.85
配息來自
本金比例
25.94%
2020/09/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.74
配息來自
本金比例
26%
2020/08/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.4
配息來自
本金比例
36%
2020/07/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.41
配息來自
本金比例
29%
2020/06/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
10.59
配息來自
本金比例
28%
2020/05/29
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.05
配息來自
本金比例
28%
2020/04/30
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
11.65
配息來自
本金比例
24%
2020/03/31
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
12.29
配息來自
本金比例
24%
2020/02/28
每單位
配息金額
0.3547
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值42.01
較前日漲跌幅 0.31%
今年以來
-2.64%
一周
0.62%
一個月
-2.28%
三個月
-8.07%
六個月
-13.47%
一年
25.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值24.03
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-4.30%
一周
-0.91%
一個月
-2.52%
三個月
2.95%
六個月
-0.96%
一年
41.21%