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類型
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淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱貝萊德世界能源基金 A2
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淨值日期2022/01/28

最新淨值19.04
較前日漲跌幅 -1.50%
今年以來
15.05%
一周
3.09%
一個月
13.94%
三個月
11.02%
六個月
35.71%
一年
56.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

名稱NN (L) 能源基金X股美元
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淨值日期2022/01/27

最新淨值983.02
較前日漲跌幅 0.47%
今年以來
14.75%
一周
1.91%
一個月
13.56%
三個月
8.42%
六個月
28.06%
一年
44.39%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源

名稱貝萊德世界礦業基金 A2
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淨值日期2022/01/28

最新淨值61.84
較前日漲跌幅 -3.54%
今年以來
-1.62%
一周
-6.94%
一個月
-0.80%
三個月
2.64%
六個月
-3.42%
一年
14.86%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2022/01/28

最新淨值11.84
較前日漲跌幅 -0.08%
今年以來
-1.99%
一周
-0.59%
一個月
-2.02%
三個月
-2.09%
六個月
-2.99%
一年
-2.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.24
配息來自
本金比例		 23%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.26
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 18.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.28
配息來自
本金比例		 17.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.19
配息來自
本金比例		 26.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.739
較前日漲跌幅 -0.62%
今年以來
-2.01%
一周
-1.06%
一個月
-1.81%
三個月
-0.42%
六個月
0.89%
一年
7.09%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0708762
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0645002
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0727327
年化配息率
(%)		 12.51
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.068925
年化配息率
(%)		 11.6
配息來自
本金比例		 47.05%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0614207
年化配息率
(%)		 10.43
配息來自
本金比例		 43.65%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0693908
年化配息率
(%)		 11.72
配息來自
本金比例		 54.15%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0674409
年化配息率
(%)		 11.47
配息來自
本金比例		 46.52%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0619588
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 45.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

名稱瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值17.884
較前日漲跌幅 -0.23%
今年以來
-2.05%
一周
-2.48%
一個月
-0.97%
三個月
-4.30%
六個月
4.46%
一年
18.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2022/01/28

最新淨值88.1
較前日漲跌幅 -0.59%
今年以來
-2.06%
一周
-0.92%
一個月
-2.00%
三個月
-0.83%
六個月
-0.40%
一年
4.46%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 20.75%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.81
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 4.51%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6725
年化配息率
(%)		 8.73
配息來自
本金比例		 4.55%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.653
年化配息率
(%)		 8.46
配息來自
本金比例		 16.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元
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淨值日期2022/01/28

最新淨值9.88
較前日漲跌幅 -0.10%
今年以來
-2.08%
一周
-0.70%
一個月
-2.10%
三個月
-2.11%
六個月
-2.47%
一年
0.49%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.61
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.37
配息來自
本金比例		 28%
2021/05/27
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 35.00%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.49
配息來自
本金比例		 20.00%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.36
配息來自
本金比例		 24.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.588
較前日漲跌幅 -0.63%
今年以來
-2.34%
一周
-1.18%
一個月
-2.24%
三個月
-1.54%
六個月
-1.38%
一年
2.59%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0572803
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0512958
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0573352
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0544389
年化配息率
(%)		 9.25
配息來自
本金比例		 35.49%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0529111
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 33.79%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0581848
年化配息率
(%)		 9.88
配息來自
本金比例		 64.40%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0567618
年化配息率
(%)		 9.69
配息來自
本金比例		 35.32%
2021/02/26
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配息金額		 0.0514801
年化配息率
(%)		 8.7
配息來自
本金比例		 34.71%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.457
較前日漲跌幅 -0.65%
今年以來
-2.36%
一周
-1.19%
一個月
-2.26%
三個月
-1.67%
六個月
-1.57%
一年
2.26%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0470443
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0439916
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0460052
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.046123
年化配息率
(%)		 8.05
配息來自
本金比例		 24.45%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.043331
年化配息率
(%)		 7.62
配息來自
本金比例		 21.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0467133
年化配息率
(%)		 8.17
配息來自
本金比例		 77.44%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0473711
年化配息率
(%)		 8.33
配息來自
本金比例		 23.69%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0413381
年化配息率
(%)		 7.2
配息來自
本金比例		 21.16%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
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淨值日期2022/01/28

最新淨值88.27
較前日漲跌幅 -0.76%
今年以來
-2.38%
一周
-1.25%
一個月
-2.36%
三個月
-0.71%
六個月
0.62%
一年
6.04%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 9.08%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.4
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.6355
年化配息率
(%)		 8.39
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.659
年化配息率
(%)		 8.68
配息來自
本金比例		 16.96%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.67
較前日漲跌幅 -0.60%
今年以來
-2.49%
一周
-1.04%
一個月
-2.59%
三個月
-2.09%
六個月
-2.83%
一年
-0.23%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.52
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.56
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.49
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國高收益債

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值4.85
較前日漲跌幅 -0.82%
今年以來
-2.81%
一周
-1.42%
一個月
-2.94%
三個月
-2.04%
六個月
-1.81%
一年
1.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.8
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.84
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.0245
年化配息率
(%)		 5.78
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值11.711
較前日漲跌幅 -0.37%
今年以來
-3.06%
一周
-0.92%
一個月
-3.33%
三個月
-3.50%
六個月
-4.59%
一年
-4.13%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.054884
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0486048
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0539616
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0506014
年化配息率
(%)		 4.85
配息來自
本金比例		 42.90%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.0489822
年化配息率
(%)		 4.74
配息來自
本金比例		 36.07%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0538214
年化配息率
(%)		 5.22
配息來自
本金比例		 63.68%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0529633
年化配息率
(%)		 5.17
配息來自
本金比例		 35.89%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0489923
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 36.13%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值7.139
較前日漲跌幅 -0.71%
今年以來
-4.04%
一周
1.31%
一個月
-4.06%
三個月
-6.09%
六個月
-16.66%
一年
-18.40%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.070535
年化配息率
(%)		 11.27
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0635341
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0780145
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.0840029
年化配息率
(%)		 10.64
配息來自
本金比例		 26.01%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0742641
年化配息率
(%)		 9.22
配息來自
本金比例		 22.69%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0838907
年化配息率
(%)		 10.46
配息來自
本金比例		 74.54%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.0823639
年化配息率
(%)		 10.33
配息來自
本金比例		 32.59%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0773178
年化配息率
(%)		 9.54
配息來自
本金比例		 32.17%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞高收/亞債

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值6.714
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-4.45%
一周
1.11%
一個月
-4.54%
三個月
-7.25%
六個月
-18.62%
一年
-21.85%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.066114
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 12.69%
2021/05/31
每單位
配息金額		 0.0638338
年化配息率
(%)		 8.27
配息來自
本金比例		 12.19%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.0701918
年化配息率
(%)		 9.12
配息來自
本金比例		 85.73%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.069165
年化配息率
(%)		 9.01
配息來自
本金比例		 21.02%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0648434
年化配息率
(%)		 8.29
配息來自
本金比例		 22.85%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

名稱摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)
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淨值日期2022/01/27

最新淨值59.97
較前日漲跌幅 -3.34%
今年以來
-5.17%
一周
-6.85%
一個月
-6.11%
三個月
-14.75%
六個月
-13.61%
一年
-33.81%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值9.02
較前日漲跌幅 -1.64%
今年以來
-7.49%
一周
-2.91%
一個月
-7.72%
三個月
-4.11%
六個月
-3.20%
一年
7.01%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/06/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.38
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.37
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/29
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.41
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/30
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.61
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/25
每單位
配息金額		 0.051
年化配息率
(%)		 6.65
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值122.52
較前日漲跌幅 -1.96%
今年以來
-8.94%
一周
-2.86%
一個月
-9.25%
三個月
-7.53%
六個月
-4.01%
一年
4.41%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.26
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/12
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.87
配息來自
本金比例		 92%
2021/06/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.06
配息來自
本金比例		 96.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.41
配息來自
本金比例		 97%
2021/04/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.98
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 1.184
年化配息率
(%)		 10.79
配息來自
本金比例		 90%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱貝萊德世界黃金基金 A2
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淨值日期2022/01/28

最新淨值35.09
較前日漲跌幅 -3.25%
今年以來
-9.05%
一周
-9.45%
一個月
-7.90%
三個月
-12.17%
六個月
-10.83%
一年
-14.37%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
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淨值日期2022/01/28

最新淨值9.3
較前日漲跌幅 -2.00%
今年以來
-9.25%
一周
-2.92%
一個月
-9.69%
三個月
-8.54%
六個月
-6.10%
一年
-0.08%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 N/A
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 86%
2021/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 86.00%
2021/05/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.29
配息來自
本金比例		 89%
2021/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 83.00%
2021/03/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.19
配息來自
本金比例		 84%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱群益長安基金
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淨值日期2022/01/26

最新淨值56.55
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-9.45%
一周
-4.97%
一個月
-8.67%
三個月
1.20%
六個月
-10.17%
一年
25.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

名稱富蘭克林黃金基金美元A股
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淨值日期2022/01/28

最新淨值19.9
較前日漲跌幅 -0.75%
今年以來
-9.50%
一周
-8.13%
一個月
-7.66%
三個月
-9.09%
六個月
-7.63%
一年
-7.04%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣智慧基金
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淨值日期2022/01/26

最新淨值90.16
較前日漲跌幅 0.43%
今年以來
-10.33%
一周
-3.26%
一個月
-9.63%
三個月
1.44%
六個月
5.45%
一年
39.29%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

名稱復華數位經濟基金
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淨值日期2022/01/26

最新淨值78.68
較前日漲跌幅 -0.04%
今年以來
-10.95%
一周
-3.68%
一個月
-10.01%
三個月
1.42%
六個月
-4.24%
一年
14.43%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金-新臺幣
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淨值日期2022/01/27

最新淨值10.74
較前日漲跌幅 -2.63%
今年以來
-11.09%
一周
-4.45%
一個月
-11.46%
三個月
-16.87%
六個月
-18.94%
一年
-35.77%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股一般型

名稱安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
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淨值日期2022/01/26

最新淨值72.23
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-11.37%
一周
-3.13%
一個月
-10.37%
三個月
-1.39%
六個月
1.88%
一年
40.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

名稱台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
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淨值日期2022/01/27

最新淨值0.9994
較前日漲跌幅 -1.63%
今年以來
-11.82%
一周
-3.51%
一個月
-10.58%
三個月
-3.89%
六個月
-0.01%
一年
21.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源

名稱瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
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淨值日期2022/01/27

最新淨值136.45
較前日漲跌幅 -2.76%
今年以來
-12.79%
一周
-7.41%
一個月
-11.98%
三個月
-20.49%
六個月
-7.59%
一年
-17.32%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型大中華

名稱復華大中華中小策略基金
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淨值日期2022/01/27

最新淨值12.55
較前日漲跌幅 -2.41%
今年以來
-13.33%
一周
-4.27%
一個月
-12.91%
三個月
-19.91%
六個月
-20.37%
一年
-33.70%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股
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淨值日期2022/01/27

最新淨值0.915
較前日漲跌幅 -1.29%
今年以來
-14.70%
一周
-4.79%
一個月
-14.78%
三個月
-14.49%
六個月
-14.70%
一年
-13.90%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.00629488
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.00600902
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.00642323
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.00631822
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.00665659
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.00655741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2021/06/30
每單位
配息金額		 0.00667409
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/05/28
每單位
配息金額		 0.00646407
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/04/30
每單位
配息金額		 0.00651657
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/03/31
每單位
配息金額		 0.00632989
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/02/26
每單位
配息金額		 0.0064874
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

名稱荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元
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淨值日期2022/01/27

最新淨值332.88
較前日漲跌幅 -0.64%
今年以來
-17.31%
一周
-7.06%
一個月
-17.86%
三個月
-19.73%
六個月
-20.19%
一年
-16.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

名稱富蘭克林高科技基金美元A股
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淨值日期2022/01/28

最新淨值125.66
較前日漲跌幅 3.89%
今年以來
-18.99%
一周
-0.73%
一個月
-19.47%
三個月
-23.94%
六個月
-20.45%
一年
-10.76%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源

名稱法巴能源轉型股票基金 C (美元)
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淨值日期2022/01/27

最新淨值119.12
較前日漲跌幅 -4.41%
今年以來
-25.49%
一周
-13.69%
一個月
-24.93%
三個月
-38.63%
六個月
-33.22%
一年
-44.26%