強友推薦｜強基金

強友推薦

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱復華大中華中小策略基金

淨值日期2021/01/25

最新淨值19.73

較前日漲跌幅 1.54%

今年以來

20.30%

一周

10.41%

一個月

28.03%

三個月

44.97%

六個月

52.71%

一年

86.13%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型綠能

名稱法巴能源轉型股票基金C(美元)

淨值日期2021/01/25

最新淨值221.59

較前日漲跌幅 -1.37%

今年以來

15.26%

一周

3.74%

一個月

16.98%

三個月

74.38%

六個月

127.65%

一年

223.58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱野村優質基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值80.12

較前日漲跌幅 -2.54%

今年以來

13.76%

一周

0.00%

一個月

16.64%

三個月

26.83%

六個月

38.28%

一年

68.64%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金(台幣)

淨值日期2021/01/25

最新淨值17.3

較前日漲跌幅 2.06%

今年以來

13.67%

一周

7.52%

一個月

19.06%

三個月

31.66%

六個月

45.75%

一年

71.29%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/01/26

最新淨值91.68

較前日漲跌幅 -3.27%

今年以來

13.54%

一周

3.85%

一個月

17.80%

三個月

32.93%

六個月

54.97%

一年

88.02%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股中小型

名稱野村中小基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值87.03

較前日漲跌幅 -2.43%

今年以來

12.79%

一周

-0.35%

一個月

15.44%

三個月

23.45%

六個月

31.13%

一年

49.18%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金(台幣)

淨值日期2021/01/25

最新淨值37.42

較前日漲跌幅 0.21%

今年以來

9.35%

一周

4.55%

一個月

10.06%

三個月

23.99%

六個月

35.38%

一年

60.39%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值32.37

較前日漲跌幅 -2.09%

今年以來

8.77%

一周

-0.34%

一個月

11.08%

三個月

21.15%

六個月

28.61%

一年

41.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值38.88

較前日漲跌幅 -2.09%

今年以來

8.76%

一周

-0.33%

一個月

11.09%

三個月

21.27%

六個月

28.61%

一年

41.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱安聯中國策略基金(台幣)

淨值日期2021/01/25

最新淨值32.7

較前日漲跌幅 0.68%

今年以來

8.64%

一周

2.80%

一個月

12.45%

三個月

27.83%

六個月

40.34%

一年

71.74%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型健康護理

名稱摩根環球醫療科技基金(美元)(累計)

淨值日期2021/01/26

最新淨值499.23

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

7.70%

一周

1.04%

一個月

7.54%

三個月

15.53%

六個月

21.19%

一年

28.95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型能源

名稱貝萊德世界能源基金A2-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.55

較前日漲跌幅 1.54%

今年以來

7.08%

一周

-3.39%

一個月

6.45%

三個月

38.67%

六個月

12.96%

一年

-21.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱貝萊德世界科技基金A2-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值83.11

較前日漲跌幅 -1.76%

今年以來

6.65%

一周

2.74%

一個月

6.09%

三個月

25.92%

六個月

45.88%

一年

81.82%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股科技型

名稱復華數位經濟基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值68.76

較前日漲跌幅 -2.36%

今年以來

6.51%

一周

-0.42%

一個月

9.02%

三個月

12.67%

六個月

16.80%

一年

24.95%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱摩根美國科技基金(美元)(累計)

淨值日期2021/01/26

最新淨值93.64

較前日漲跌幅 -1.59%

今年以來

6.06%

一周

1.72%

一個月

4.84%

三個月

28.47%

六個月

49.90%

一年

80.81%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國小型

名稱瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)

淨值日期2021/01/25

最新淨值1514.01

較前日漲跌幅 -1.40%

今年以來

5.92%

一周

1.40%

一個月

3.40%

三個月

26.73%

六個月

47.69%

一年

58.62%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華全球平衡基金(台幣)

淨值日期2021/01/25

最新淨值27.63

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

5.70%

一周

2.68%

一個月

6.15%

三個月

16.43%

六個月

23.29%

一年

32.58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱安聯台灣智慧基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值64.73

較前日漲跌幅 -1.95%

今年以來

5.58%

一周

-0.78%

一個月

7.74%

三個月

18.84%

六個月

18.57%

一年

37.34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型生技

名稱瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)

淨值日期2021/01/25

最新淨值861.87

較前日漲跌幅 0.67%

今年以來

5.49%

一周

2.28%

一個月

2.92%

三個月

19.11%

六個月

14.35%

一年

34.71%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型農業

名稱貝萊德營養科學基金A2-USD (原貝萊德世界農業基金)

淨值日期2021/01/26

最新淨值17.31

較前日漲跌幅 -0.06%

今年以來

5.42%

一周

0.82%

一個月

7.18%

三個月

19.71%

六個月

26.07%

一年

25.43%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型能源

名稱NN(L)能源基金X股美元

淨值日期2021/01/26

最新淨值691.56

較前日漲跌幅 -0.95%

今年以來

5.28%

一周

-5.38%

一個月

4.88%

三個月

34.95%

六個月

10.97%

一年

-27.12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股中小型

名稱復華中小精選基金

淨值日期2021/01/26

最新淨值105.87

較前日漲跌幅 -2.24%

今年以來

4.82%

一周

-1.30%

一個月

7.70%

三個月

21.96%

六個月

30.35%

一年

41.59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金-美元分配類股

淨值日期2021/01/25

最新淨值1.193

較前日漲跌幅 0.59%

今年以來

4.74%

一周

2.32%

一個月

4.83%

三個月

13.12%

六個月

18.57%

一年

28.00%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/11/30
每單位配息金額	0.00638239
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.00595068
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.00609069
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.00620154
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.00609653
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.00583983
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0058515
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.00550146
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.00492973
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/02/28
每單位配息金額	0.00537894
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/01/31
每單位配息金額	0.00567648
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱摩根士丹利美國增長基金A

淨值日期2021/01/26

最新淨值275.89

較前日漲跌幅 -1.54%

今年以來

4.63%

一周

2.52%

一個月

-1.27%

三個月

16.18%

六個月

41.25%

一年

106.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型礦業

名稱貝萊德世界礦業基金A2-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值56.28

較前日漲跌幅 -0.04%

今年以來

3.97%

一周

-1.25%

一個月

5.35%

三個月

24.38%

六個月

28.96%

一年

41.27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱安聯台灣大壩基金A累積型(台幣)

淨值日期2021/01/26

最新淨值51.51

較前日漲跌幅 -1.98%

今年以來

3.73%

一周

-0.83%

一個月

5.77%

三個月

14.42%

六個月

14.31%

一年

29.00%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱富蘭克林高科技基金美元A

淨值日期2021/01/26

最新淨值144.91

較前日漲跌幅 -1.54%

今年以來

3.69%

一周

0.40%

一個月

3.07%

三個月

16.05%

六個月

29.18%

一年

54.32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/01/26

最新淨值133.06

較前日漲跌幅 -0.44%

今年以來

3.44%

一周

1.26%

一個月

3.84%

三個月

13.22%

六個月

22.55%

一年

24.94%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	N/A

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	N/A

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

2020/08/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	97%

2020/07/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	15.94
配息來自本金比例	92%

2020/06/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	16.1
配息來自本金比例	93%

2020/05/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	17.34
配息來自本金比例	85%

2020/04/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	17.31
配息來自本金比例	84%

2020/03/13
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	18.03
配息來自本金比例	89%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型印度

名稱瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

淨值日期2021/01/25

最新淨值15.431

較前日漲跌幅 -0.46%

今年以來

3.33%

一周

1.27%

一個月

6.10%

三個月

18.10%

六個月

29.32%

一年

14.87%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.15

較前日漲跌幅 -0.49%

今年以來

3.03%

一周

1.10%

一個月

3.13%

三個月

12.26%

六個月

20.64%

一年

22.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	N/A

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	N/A

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	89%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	87%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	88%

2020/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	91%

2020/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	83%

2020/06/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	85%

2020/05/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	81%

2020/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.17
配息來自本金比例	83%

2020/03/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	9.64
配息來自本金比例	84%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型非必需消費

名稱荷寶環球消費新趨勢股票基金M美元

淨值日期2021/01/25

最新淨值409.48

較前日漲跌幅 -0.05%

今年以來

2.42%

一周

3.69%

一個月

3.24%

三個月

13.17%

六個月

27.97%

一年

45.65%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.11

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

2.24%

一周

1.11%

一個月

3.29%

三個月

10.66%

六個月

15.75%

一年

8.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	0%

2020/04/29
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	0%

2020/03/30
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	9.38
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.054
年化配息率 (%)	7.81
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱貝萊德環球資產配置基金A2-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值74.45

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

2.21%

一周

0.92%

一個月

2.90%

三個月

12.53%

六個月

16.99%

一年

20.06%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美地產

名稱台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)

淨值日期2021/01/25

最新淨值0.8318

較前日漲跌幅 0.53%

今年以來

2.17%

一周

2.25%

一個月

3.43%

三個月

1.96%

六個月

5.34%

一年

2.58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型俄羅斯

名稱摩根俄羅斯基金(美元)(累計)

淨值日期2021/01/26

最新淨值15.08

較前日漲跌幅 0.60%

今年以來

1.96%

一周

-2.52%

一個月

3.43%

三個月

14.85%

六個月

13.38%

一年

-5.57%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱摩根士丹利環球機會基金A

淨值日期2021/01/26

最新淨值135.2

較前日漲跌幅 -0.65%

今年以來

1.68%

一周

2.82%

一個月

2.20%

三個月

11.58%

六個月

29.63%

一年

50.24%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.128

較前日漲跌幅 -0.03%

今年以來

0.91%

一周

0.15%

一個月

1.76%

三個月

4.95%

六個月

9.14%

一年

6.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.071576
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0605097
年化配息率 (%)	10.3
配息來自本金比例	41.24%

2020/10/30
每單位配息金額	0.069689
年化配息率 (%)	12.18
配息來自本金比例	46.79%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0683539
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	48%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0632485
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	51%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0723707
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	56%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0654656
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	49%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0587751
年化配息率 (%)	10.47
配息來自本金比例	36%

2020/04/30
每單位配息金額	0.073008
年化配息率 (%)	13.47
配息來自本金比例	47%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0886569
年化配息率 (%)	16.91
配息來自本金比例	54%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0797923
年化配息率 (%)	13.04
配息來自本金比例	44%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/01/26

最新淨值8.563

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.85%

一周

0.56%

一個月

1.18%

三個月

7.22%

六個月

8.58%

一年

6.40%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	26.80%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	24.41%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	36.42%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	24%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	20.46%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24.24%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	17.12%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.96
配息來自本金比例	2.61%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	24%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.85
配息來自本金比例	17%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.736

較前日漲跌幅 -0.58%

今年以來

0.76%

一周

0.63%

一個月

1.22%

三個月

5.41%

六個月

7.22%

一年

6.31%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0764381
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	91%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0653299
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	7%

2020/05/29
每單位配息金額	0.05716
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	3%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0701382
年化配息率 (%)	9.6
配息來自本金比例	2%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0888558
年化配息率 (%)	12.67
配息來自本金比例	30%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0759762
年化配息率 (%)	9.07
配息來自本金比例	76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2021/01/26

最新淨值90.86

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

0.60%

一周

-0.01%

一個月

1.49%

三個月

5.30%

六個月

8.63%

一年

8.52%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.41
配息來自本金比例	14%

2020/07/30
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	12%

2020/06/29
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	22%

2020/05/28
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	14%

2020/04/29
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	9%

2020/03/30
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	11.11
配息來自本金比例	12%

2020/02/27
每單位配息金額	0.745
年化配息率 (%)	9.79
配息來自本金比例	7%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZAR

淨值日期2021/01/26

最新淨值92.27

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

0.45%

一周

0.18%

一個月

1.14%

三個月

5.93%

六個月

9.35%

一年

9.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	15%

2020/07/30
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	10%

2020/04/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	5%

2020/03/30
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	11.33
配息來自本金比例	14%

2020/02/27
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.28
配息來自本金比例	7%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.416

較前日漲跌幅 -0.61%

今年以來

0.40%

一周

0.48%

一個月

0.63%

三個月

4.42%

六個月

5.20%

一年

2.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0661731
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	100%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0574232
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0544249
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0594577
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	0%

2020/03/31
每單位配息金額	0.0644721
年化配息率 (%)	9.31
配息來自本金比例	11%

2020/02/28
每單位配息金額	0.060223
年化配息率 (%)	7.27
配息來自本金比例	91%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.72

較前日漲跌幅 0.09%

今年以來

0.37%

一周

0.28%

一個月

0.79%

三個月

7.15%

六個月

9.76%

一年

1.69%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	16%

2020/09/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	23%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	30%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	24%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	58%

2020/04/29
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.44
配息來自本金比例	25%

2020/03/30
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	10.72
配息來自本金比例	22%

2020/02/27
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	8.57
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2021/01/26

最新淨值9.63

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

0.29%

一周

0.21%

一個月

0.40%

三個月

2.16%

六個月

4.50%

一年

5.29%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	N/A

2020/11/06
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	42%

2020/10/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	42%

2020/09/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	45%

2020/08/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.29
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	13%

2020/06/05
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	42%

2020/05/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.53
配息來自本金比例	30%

2020/04/07
每單位配息金額	0.032
年化配息率 (%)	4.43
配息來自本金比例	39%

2020/03/08
每單位配息金額	0.03
年化配息率 (%)	3.74
配息來自本金比例	30%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A6-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值5.08

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.20%

一周

-0.20%

一個月

0.90%

三個月

4.21%

六個月

6.49%

一年

5.43%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.82
配息來自本金比例	40%

2020/04/29
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	20%

2020/03/30
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	0%

2020/02/27
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型歐洲小型

名稱貝萊德歐洲特別時機基金Hedged (美元避險) A2 美元

淨值日期2021/01/26

最新淨值21.96

較前日漲跌幅 0.23%

今年以來

0.09%

一周

0.50%

一個月

1.39%

三個月

9.25%

六個月

12.90%

一年

7.07%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A6-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.08

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

0.00%

一周

0.00%

一個月

0.48%

三個月

4.88%

六個月

7.25%

一年

6.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	N/A

2020/09/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	N/A

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	29%

2020/03/30
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	7.45
配息來自本金比例	10%

2020/02/27
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.9

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-0.08%

一周

0.23%

一個月

0.20%

三個月

3.39%

六個月

4.55%

一年

3.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	N/A

2020/11/27
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	N/A

2020/10/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	20%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	36%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	31%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	35%

2020/04/29
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.12
配息來自本金比例	21%

2020/03/30
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	7.31
配息來自本金比例	13%

2020/02/27
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.43
配息來自本金比例	38%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金M(月收息強化股份)

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.2

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-0.39%

一周

0.20%

一個月

0.02%

三個月

3.76%

六個月

3.94%

一年

5.37%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/29
每單位配息金額	0.03179
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	N/A

2020/11/25
每單位配息金額	0.02879
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	46.47%

2020/10/28
每單位配息金額	0.03111
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	41.22%

2020/09/28
每單位配息金額	0.03406
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	42%

2020/08/26
每單位配息金額	0.02846
年化配息率 (%)	3.41
配息來自本金比例	42%

2020/07/29
每單位配息金額	0.03462
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	38%

2020/06/26
每單位配息金額	0.03288
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	41%

2020/05/27
每單位配息金額	0.02878
年化配息率 (%)	3.59
配息來自本金比例	41%

2020/04/28
每單位配息金額	0.03311
年化配息率 (%)	4.25
配息來自本金比例	36%

2020/03/27
每單位配息金額	0.03589
年化配息率 (%)	4.74
配息來自本金比例	36.29%

2020/02/26
每單位配息金額	0.03204
年化配息率 (%)	3.8
配息來自本金比例	36.81%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型巴西

名稱摩根巴西基金(美元)(累計)

淨值日期2021/01/26

最新淨值7.45

較前日漲跌幅 1.78%

今年以來

-0.40%

一周

-1.84%

一個月

0.40%

三個月

22.53%

六個月

23.34%

一年

-12.87%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)

淨值日期2021/01/26

最新淨值10.26

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

-0.42%

一周

0.29%

一個月

-0.13%

三個月

0.99%

六個月

0.05%

一年

5.59%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	N/A

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	N/A

2020/11/09
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	1%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	50%

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	56%

2020/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.21
配息來自本金比例	55%

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	53%

2020/06/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	48%

2020/05/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.3
配息來自本金比例	52%

2020/04/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.45
配息來自本金比例	47%

2020/03/09
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.29
配息來自本金比例	46%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2021/01/26

最新淨值12.884

較前日漲跌幅 0.25%

今年以來

-0.49%

一周

0.44%

一個月

0.12%

三個月

2.26%

六個月

1.31%

一年

6.99%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.0601381
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.0502984
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	35.30%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0555541
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	34.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0524426
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	38%

2020/08/31
每單位配息金額	0.051475
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	62%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0572135
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	66%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0494822
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	29%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0486503
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	29%

2020/04/30
每單位配息金額	0.0532102
年化配息率 (%)	5.15
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.052418
年化配息率 (%)	5.37
配息來自本金比例	28%

2020/02/28
每單位配息金額	0.0484683
年化配息率 (%)	4.52
配息來自本金比例	70%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/01/26

最新淨值84.02

較前日漲跌幅 0.32%

今年以來

-0.82%

一周

0.78%

一個月

-0.45%

三個月

5.44%

六個月

5.04%

一年

3.87%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/01/04
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	N/A

2020/12/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	N/A

2020/11/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	N/A

2020/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	75.13%

2020/09/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	77.74%

2020/08/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.89
配息來自本金比例	70.15%

2020/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	82%

2020/06/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	60.90%

2020/05/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	11.22
配息來自本金比例	68.04%

2020/04/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	78.41%

2020/03/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.46
配息來自本金比例	69.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/01/26

最新淨值40.96

較前日漲跌幅 0.05%

今年以來

-1.05%

一周

0.47%

一個月

-0.65%

三個月

6.23%

六個月

6.34%

一年

2.70%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2020/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	N/A

2020/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	25.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	26%

2020/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	36%

2020/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	29%

2020/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	28%

2020/05/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	11.05
配息來自本金比例	28%

2020/04/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	11.65
配息來自本金比例	24%

2020/03/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	12.29
配息來自本金比例	24%

2020/02/28
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	32%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型黃金基金

名稱貝萊德世界黃金基金A2-USD

淨值日期2021/01/26

最新淨值42.01

較前日漲跌幅 0.31%

今年以來

-2.64%

一周

0.62%

一個月

-2.28%

三個月

-8.07%

六個月

-13.47%

一年

25.25%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型黃金基金

名稱富蘭克林黃金基金美元A

淨值日期2021/01/26

最新淨值24.03

較前日漲跌幅 -0.04%

今年以來

-4.30%

一周

-0.91%

一個月

-2.52%

三個月

2.95%

六個月

-0.96%

一年

41.21%