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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
23.20%
一周
1.65%
一個月
-16.71%
三個月
-5.99%
六個月
23.20%
一年
31.72%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
20.67%
一周
1.68%
一個月
-17.24%
三個月
-8.34%
六個月
20.83%
一年
24.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-12.34%
一周
-0.68%
一個月
-5.91%
三個月
-11.29%
六個月
-12.34%
一年
-5.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值75.13
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-12.88%
一周
-1.36%
一個月
-6.63%
三個月
-9.50%
六個月
-12.88%
一年
-9.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.59 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.23 |
配息來自 本金比例 |
9.15% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
19.51% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.9 |
配息來自 本金比例 |
8.48% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
6.69% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
14.66% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.64 |
配息來自 本金比例 |
2.45% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6545 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
9.08% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-13.00%
一周
-0.58%
一個月
-4.04%
三個月
-7.83%
六個月
-13.00%
一年
-13.47%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0624 |
年化配息率 (%) |
6.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.81 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.64 |
配息來自 本金比例 |
26.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
34.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.47 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
22.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.34 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.25 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
9.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
淨值日期2022/07/01
最新淨值73.86
較前日漲跌幅 0.05%
今年以來
-13.74%
一周
-1.50%
一個月
-6.78%
三個月
-10.20%
六個月
-13.74%
一年
-12.21%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.6475 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
10.12 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.67 |
配息來自 本金比例 |
14.81% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.61 |
配息來自 本金比例 |
24.46% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.26 |
配息來自 本金比例 |
13.48% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9 |
配息來自 本金比例 |
6.53% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
22.30% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
8.98 |
配息來自 本金比例 |
10.29% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
8.88 |
配息來自 本金比例 |
20.75% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.06%
一周
-3.64%
一個月
-21.31%
三個月
-30.51%
六個月
-14.06%
一年
-14.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.14
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-14.49%
一周
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.57 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
6.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.87 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.86 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.69 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.023 |
年化配息率 (%) |
5.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.605
較前日漲跌幅 -1.46%
今年以來
-14.51%
一周
-1.94%
一個月
-7.54%
三個月
-11.21%
六個月
-14.51%
一年
-11.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0561055 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
58.83% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0690722 |
年化配息率 (%) |
13.27 |
配息來自 本金比例 |
51.45% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0609349 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
46.91% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0589542 |
年化配息率 (%) |
10.75 |
配息來自 本金比例 |
48.49% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0607267 |
年化配息率 (%) |
10.87 |
配息來自 本金比例 |
49.21% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0708762 |
年化配息率 (%) |
12.24 |
配息來自 本金比例 |
49.80% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0645002 |
年化配息率 (%) |
11.3 |
配息來自 本金比例 |
48.88% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0727327 |
年化配息率 (%) |
12.51 |
配息來自 本金比例 |
51.43% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0687021 |
年化配息率 (%) |
11.7 |
配息來自 本金比例 |
52.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0663199 |
年化配息率 (%) |
11.25 |
配息來自 本金比例 |
51.06% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0717892 |
年化配息率 (%) |
12.14 |
配息來自 本金比例 |
50.18% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-14.54%
一周
0.41%
一個月
-2.89%
三個月
-6.71%
六個月
-14.54%
一年
-15.12%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0339781 |
年化配息率 (%) |
3.91 |
配息來自 本金比例 |
88.52% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.037166 |
年化配息率 (%) |
4.26 |
配息來自 本金比例 |
81.68% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0386948 |
年化配息率 (%) |
4.2 |
配息來自 本金比例 |
24.27% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0446619 |
年化配息率 (%) |
4.71 |
配息來自 本金比例 |
41.00% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0478103 |
年化配息率 (%) |
4.91 |
配息來自 本金比例 |
44.23% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054884 |
年化配息率 (%) |
5.43 |
配息來自 本金比例 |
44.62% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0486048 |
年化配息率 (%) |
4.77 |
配息來自 本金比例 |
43.59% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0539616 |
年化配息率 (%) |
5.28 |
配息來自 本金比例 |
44.55% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051337 |
年化配息率 (%) |
4.99 |
配息來自 本金比例 |
45.85% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0516863 |
年化配息率 (%) |
4.94 |
配息來自 本金比例 |
46.77% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0547025 |
年化配息率 (%) |
5.2 |
配息來自 本金比例 |
44.7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型股票型配息基金
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值7.97
較前日漲跌幅 1.01%
今年以來
-15.13%
一周
-0.33%
一個月
-6.48%
三個月
-11.00%
六個月
-15.13%
一年
-10.17%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.23 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.11 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.42 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.71 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.95 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.9 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.24%
一周
1.26%
一個月
-1.75%
三個月
-8.95%
六個月
-15.55%
一年
-17.20%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00518059 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0052506 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00570565 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055948 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0055423 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00629488 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00600902 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00642323 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00631822 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00665659 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.00655741 |
年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.00%
今年以來
-15.35%
一周
-1.56%
一個月
-7.06%
三個月
-10.81%
六個月
-15.35%
一年
-15.88%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
6.53 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
6.09 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.79 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.77 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
5.58 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.67 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0325 |
年化配息率 (%) |
5.57 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-15.42%
一周
5.13%
一個月
13.23%
三個月
5.57%
六個月
-14.93%
一年
-37.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型全球非投資級債(高收益)
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(原 聯博-全球高收益債券基金)
淨值日期2022/07/01
最新淨值8.19
較前日漲跌幅 0.37%
今年以來
-15.80%
一周
-2.38%
一個月
-7.14%
三個月
-11.25%
六個月
-15.80%
一年
-15.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
9.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
9.05 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.71 |
配息來自 本金比例 |
50.00% |
2022/02/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
33.00% |
2022/01/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.32 |
配息來自 本金比例 |
32.00% |
2021/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0685 |
年化配息率 (%) |
8.09 |
配息來自 本金比例 |
61.00% |
2021/11/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.78 |
配息來自 本金比例 |
37.00% |
2021/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.61 |
配息來自 本金比例 |
28.00% |
2021/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.53 |
配息來自 本金比例 |
27.00% |
2021/08/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
25.00% |
2021/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.41 |
配息來自 本金比例 |
31.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.459
較前日漲跌幅 -1.25%
今年以來
-15.80%
一周
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0468025 |
年化配息率 (%) |
9.4 |
配息來自 本金比例 |
70.32% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0506782 |
年化配息率 (%) |
10.01 |
配息來自 本金比例 |
63.95% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0515577 |
年化配息率 (%) |
9.77 |
配息來自 本金比例 |
37.42% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0474209 |
年化配息率 (%) |
8.86 |
配息來自 本金比例 |
37.96% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0511147 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
40.20% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572803 |
年化配息率 (%) |
10.1 |
配息來自 本金比例 |
39.07% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0512958 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
37.82% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0573352 |
年化配息率 (%) |
10.03 |
配息來自 本金比例 |
41.61% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0541578 |
年化配息率 (%) |
9.36 |
配息來自 本金比例 |
41.56% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0543218 |
年化配息率 (%) |
9.33 |
配息來自 本金比例 |
39.31% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0584013 |
年化配息率 (%) |
9.99 |
配息來自 本金比例 |
38.95% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型美國非投資級債(高收益)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.36
較前日漲跌幅 -1.22%
今年以來
-16.19%
一周
-1.72%
一個月
-7.71%
三個月
-11.95%
六個月
-16.19%
一年
-15.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0379582 |
年化配息率 (%) |
7.77 |
配息來自 本金比例 |
83.31% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0445565 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
74.52% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0413418 |
年化配息率 (%) |
7.98 |
配息來自 本金比例 |
24.59% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0381873 |
年化配息率 (%) |
7.27 |
配息來自 本金比例 |
25.50% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0428676 |
年化配息率 (%) |
8.01 |
配息來自 本金比例 |
29.22% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0470443 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
27.67% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0439916 |
年化配息率 (%) |
8.02 |
配息來自 本金比例 |
27.68% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0460052 |
年化配息率 (%) |
8.23 |
配息來自 本金比例 |
29.27% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0451884 |
年化配息率 (%) |
8 |
配息來自 本金比例 |
30.93% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0447249 |
年化配息率 (%) |
7.88 |
配息來自 本金比例 |
28.69% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0487642 |
年化配息率 (%) |
8.56 |
配息來自 本金比例 |
28.26% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-19.04%
一周
3.93%
一個月
11.64%
三個月
1.03%
六個月
-19.04%
一年
-33.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
淨值日期2022/07/01
最新淨值102.95
較前日漲跌幅 0.72%
今年以來
-19.08%
一周
-1.44%
一個月
-7.06%
三個月
-13.92%
六個月
-19.08%
一年
-14.18%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.71 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.88 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.282 |
年化配息率 (%) |
12.3 |
配息來自 本金比例 |
94.00% |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.26 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11.07 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.69 |
配息來自 本金比例 |
95.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
11 |
配息來自 本金比例 |
88.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.89 |
配息來自 本金比例 |
93.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.233 |
年化配息率 (%) |
10.94 |
配息來自 本金比例 |
96.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.25%
一周
-0.87%
一個月
-8.16%
三個月
-16.41%
六個月
-19.72%
一年
-19.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-20.32%
一周
-1.50%
一個月
-7.24%
三個月
-14.44%
六個月
-20.32%
一年
-17.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/06/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/05/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
N/A |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.84 |
配息來自 本金比例 |
87.00% |
2022/03/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.95 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2022/02/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.6 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2022/01/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.24 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
2021/12/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.09 |
配息來自 本金比例 |
89.00% |
2021/11/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.86 |
配息來自 本金比例 |
92.00% |
2021/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.06 |
配息來自 本金比例 |
84.00% |
2021/09/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
85.00% |
2021/08/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.02 |
配息來自 本金比例 |
91.00% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-21.98%
一周
-0.08%
一個月
-8.48%
三個月
-17.82%
六個月
-21.98%
一年
-8.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-22.44%
一周
2.46%
一個月
12.19%
三個月
-0.62%
六個月
-22.44%
一年
-35.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-23.67%
一周
-5.40%
一個月
-14.59%
三個月
-28.68%
六個月
-23.67%
一年
-25.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值5.312
較前日漲跌幅 -1.65%
今年以來
-25.16%
一周
-3.72%
一個月
-9.61%
三個月
-15.26%
六個月
-25.16%
一年
-37.33%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0561789 |
年化配息率 (%) |
11.35 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0671099 |
年化配息率 (%) |
12.74 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0598901 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0611197 |
年化配息率 (%) |
10.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0581076 |
年化配息率 (%) |
9.82 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.070535 |
年化配息率 (%) |
11.27 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0635341 |
年化配息率 (%) |
10.05 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0780145 |
年化配息率 (%) |
11.9 |
配息來自 本金比例 |
10.03% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0782091 |
年化配息率 (%) |
11.08 |
配息來自 本金比例 |
7.15% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0741621 |
年化配息率 (%) |
9.85 |
配息來自 本金比例 |
13.87% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0848398 |
年化配息率 (%) |
11.42 |
配息來自 本金比例 |
22.19% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-25.60%
一周
-6.89%
一個月
-19.33%
三個月
-33.41%
六個月
-25.60%
一年
-24.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
淨值日期2022/07/01
最新淨值4.958
較前日漲跌幅 -1.45%
今年以來
-26.50%
一周
-3.58%
一個月
-9.77%
三個月
-15.84%
六個月
-26.50%
一年
-39.77%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0471847 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0496187 |
年化配息率 (%) |
10.08 |
配息來自 本金比例 |
100.00% |
2022/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0510761 |
年化配息率 (%) |
10.22 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0495514 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2022/01/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0487617 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0566425 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0503885 |
年化配息率 (%) |
8.42 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0612395 |
年化配息率 (%) |
9.86 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0614322 |
年化配息率 (%) |
9.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0604973 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2021/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06888 |
年化配息率 (%) |
9.72 |
配息來自 本金比例 |
7.78% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-31.43%
一周
-6.53%
一個月
-17.64%
三個月
-26.81%
六個月
-31.43%
一年
-15.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-31.67%
一周
-8.82%
一個月
-16.53%
三個月
-24.28%
六個月
-31.67%
一年
-32.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-33.70%
一周
-4.25%
一個月
-11.78%
三個月
-22.91%
六個月
-33.37%
一年
-47.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-34.00%
一周
-6.58%
一個月
-17.07%
三個月
-27.76%
六個月
-34.00%
一年
-22.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-36.28%
一周
-1.69%
一個月
-7.36%
三個月
-24.05%
六個月
-36.58%
一年
-38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-36.38%
一周
-4.91%
一個月
-6.44%
三個月
-23.89%
六個月
-36.38%
一年
-35.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-36.96%
一周
-7.43%
一個月
-17.77%
三個月
-29.71%
六個月
-36.96%
一年
-28.10%