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28.03%
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13.54%
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3.85%
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-0.33%
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11.09%
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21.27%
六個月
28.61%
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41.48%
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12.45%
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7.54%
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15.53%
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6.45%
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2.74%
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6.09%
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9.02%
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4.84%
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3.40%
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58.62%
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今年以來
5.70%
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2.68%
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6.15%
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7.74%
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7.18%
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19.71%
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25.43%
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2.32%
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28.00%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/11/30 | |
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每單位 配息金額 |
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2020/10/30 | |
---|---|
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2020/09/30 | |
---|---|
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---|---|
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---|---|
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---|---|
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---|---|
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---|---|
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---|---|
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0% |
2020/02/28 | |
---|---|
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配息來自 本金比例 |
0% |
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---|---|
每單位 配息金額 |
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年化配息率 (%) |
7 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
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-1.25%
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一年
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最新淨值
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3.07%
三個月
16.05%
六個月
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今年以來
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1.26%
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3.84%
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配息基準日 | |
---|---|
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|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/14 | |
---|---|
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年化配息率 (%) |
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配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/14 | |
---|---|
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1.184 |
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配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/13 | |
---|---|
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1.184 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
93% |
2020/10/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.184 |
年化配息率 (%) |
11.44 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/09/14 | |
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每單位 配息金額 |
1.4 |
年化配息率 (%) |
14 |
配息來自 本金比例 |
95% |
2020/08/14 | |
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每單位 配息金額 |
1.4 |
年化配息率 (%) |
14.02 |
配息來自 本金比例 |
97% |
2020/07/14 | |
---|---|
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年化配息率 (%) |
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配息來自 本金比例 |
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2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
16.1 |
配息來自 本金比例 |
93% |
2020/05/14 | |
---|---|
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1.525 |
年化配息率 (%) |
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配息來自 本金比例 |
85% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
17.31 |
配息來自 本金比例 |
84% |
2020/03/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
1.525 |
年化配息率 (%) |
18.03 |
配息來自 本金比例 |
89% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.33%
一周
1.27%
一個月
6.10%
三個月
18.10%
六個月
29.32%
一年
14.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
3.03%
一周
1.10%
一個月
3.13%
三個月
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六個月
20.64%
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配息基準日 | |
---|---|
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|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/14 | |
---|---|
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配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/14 | |
---|---|
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N/A |
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---|---|
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---|---|
每單位 配息金額 |
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---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
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配息來自 本金比例 |
88% |
2020/08/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
7.96 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/07/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
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2020/06/12 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
8.44 |
配息來自 本金比例 |
85% |
2020/05/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
81% |
2020/04/14 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.17 |
配息來自 本金比例 |
83% |
2020/03/13 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
9.64 |
配息來自 本金比例 |
84% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.42%
一周
3.69%
一個月
3.24%
三個月
13.17%
六個月
27.97%
一年
45.65%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.24%
一周
1.11%
一個月
3.29%
三個月
10.66%
六個月
15.75%
一年
8.57%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
6.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.37 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.15 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.1 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.5 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.83 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051 |
年化配息率 (%) |
7.8 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
9.38 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.054 |
年化配息率 (%) |
7.81 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.21%
一周
0.92%
一個月
2.90%
三個月
12.53%
六個月
16.99%
一年
20.06%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.17%
一周
2.25%
一個月
3.43%
三個月
1.96%
六個月
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一年
2.58%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.96%
一周
-2.52%
一個月
3.43%
三個月
14.85%
六個月
13.38%
一年
-5.57%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
1.68%
一周
2.82%
一個月
2.20%
三個月
11.58%
六個月
29.63%
一年
50.24%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.91%
一周
0.15%
一個月
1.76%
三個月
4.95%
六個月
9.14%
一年
6.75%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.071576 |
年化配息率 (%) |
12.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0605097 |
年化配息率 (%) |
10.3 |
配息來自 本金比例 |
41.24% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.069689 |
年化配息率 (%) |
12.18 |
配息來自 本金比例 |
46.79% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0683539 |
年化配息率 (%) |
11.97 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0632485 |
年化配息率 (%) |
10.86 |
配息來自 本金比例 |
51% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0723707 |
年化配息率 (%) |
12.45 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0654656 |
年化配息率 (%) |
11.76 |
配息來自 本金比例 |
49% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0587751 |
年化配息率 (%) |
10.47 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.073008 |
年化配息率 (%) |
13.47 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0886569 |
年化配息率 (%) |
16.91 |
配息來自 本金比例 |
54% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0797923 |
年化配息率 (%) |
13.04 |
配息來自 本金比例 |
44% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.85%
一周
0.56%
一個月
1.18%
三個月
7.22%
六個月
8.58%
一年
6.40%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
7.92 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.12 |
配息來自 本金比例 |
26.80% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.37 |
配息來自 本金比例 |
24.41% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.28 |
配息來自 本金比例 |
36.42% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.06 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.19 |
配息來自 本金比例 |
20.46% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.36 |
配息來自 本金比例 |
24.24% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.62 |
配息來自 本金比例 |
17.12% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
8.96 |
配息來自 本金比例 |
2.61% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0564 |
年化配息率 (%) |
7.85 |
配息來自 本金比例 |
17% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.76%
一周
0.63%
一個月
1.22%
三個月
5.41%
六個月
7.22%
一年
6.31%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0891812 |
年化配息率 (%) |
10.97 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0730071 |
年化配息率 (%) |
9.11 |
配息來自 本金比例 |
22.29% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0847413 |
年化配息率 (%) |
10.77 |
配息來自 本金比例 |
34.86% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0837622 |
年化配息率 (%) |
10.56 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0765109 |
年化配息率 (%) |
9.39 |
配息來自 本金比例 |
74% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764381 |
年化配息率 (%) |
9.53 |
配息來自 本金比例 |
91% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0653299 |
年化配息率 (%) |
8.34 |
配息來自 本金比例 |
7% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.05716 |
年化配息率 (%) |
7.57 |
配息來自 本金比例 |
3% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0701382 |
年化配息率 (%) |
9.6 |
配息來自 本金比例 |
2% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0888558 |
年化配息率 (%) |
12.67 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0759762 |
年化配息率 (%) |
9.07 |
配息來自 本金比例 |
76% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.60%
一周
-0.01%
一個月
1.49%
三個月
5.30%
六個月
8.63%
一年
8.52%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.659 |
年化配息率 (%) |
8.7 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.659 |
年化配息率 (%) |
8.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.62 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.47 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.695 |
年化配息率 (%) |
9.41 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
9.9 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.728 |
年化配息率 (%) |
10.29 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.745 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
9% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.745 |
年化配息率 (%) |
11.11 |
配息來自 本金比例 |
12% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.745 |
年化配息率 (%) |
9.79 |
配息來自 本金比例 |
7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.45%
一周
0.18%
一個月
1.14%
三個月
5.93%
六個月
9.35%
一年
9.28%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.48 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.6 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.653 |
年化配息率 (%) |
8.95 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.13 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.08 |
配息來自 本金比例 |
15% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.677 |
年化配息率 (%) |
9.15 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
9.95 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
10.02 |
配息來自 本金比例 |
10% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
11.33 |
配息來自 本金比例 |
5% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
11.33 |
配息來自 本金比例 |
14% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7125 |
年化配息率 (%) |
9.28 |
配息來自 本金比例 |
7% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.40%
一周
0.48%
一個月
0.63%
三個月
4.42%
六個月
5.20%
一年
2.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0778246 |
年化配息率 (%) |
9.88 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.064979 |
年化配息率 (%) |
8.33 |
配息來自 本金比例 |
13.47% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0725666 |
年化配息率 (%) |
9.48 |
配息來自 本金比例 |
25.13% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0700598 |
年化配息率 (%) |
9.06 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0667618 |
年化配息率 (%) |
8.38 |
配息來自 本金比例 |
86% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0661731 |
年化配息率 (%) |
8.43 |
配息來自 本金比例 |
100% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0574232 |
年化配息率 (%) |
7.46 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0544249 |
年化配息率 (%) |
7.32 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0594577 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0644721 |
年化配息率 (%) |
9.31 |
配息來自 本金比例 |
11% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.060223 |
年化配息率 (%) |
7.27 |
配息來自 本金比例 |
91% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.37%
一周
0.28%
一個月
0.79%
三個月
7.15%
六個月
9.76%
一年
1.69%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.26 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.4 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.76 |
配息來自 本金比例 |
16% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.074 |
年化配息率 (%) |
8.72 |
配息來自 本金比例 |
23% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.85 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
8.94 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0764 |
年化配息率 (%) |
9.18 |
配息來自 本金比例 |
34% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
9.93 |
配息來自 本金比例 |
58% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.44 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
10.72 |
配息來自 本金比例 |
22% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.081 |
年化配息率 (%) |
8.57 |
配息來自 本金比例 |
36% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.29%
一周
0.21%
一個月
0.40%
三個月
2.16%
六個月
4.50%
一年
5.29%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.49 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.65 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.66 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.031 |
年化配息率 (%) |
3.9 |
配息來自 本金比例 |
45% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.29 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.035 |
年化配息率 (%) |
4.49 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/06/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.033 |
年化配息率 (%) |
4.3 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
4.53 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.032 |
年化配息率 (%) |
4.43 |
配息來自 本金比例 |
39% |
2020/03/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03 |
年化配息率 (%) |
3.74 |
配息來自 本金比例 |
30% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.20%
一周
-0.20%
一個月
0.90%
三個月
4.21%
六個月
6.49%
一年
5.43%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.01 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.07 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.17 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.18 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0255 |
年化配息率 (%) |
6.42 |
配息來自 本金比例 |
30% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.82 |
配息來自 本金比例 |
40% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.09%
一周
0.50%
一個月
1.39%
三個月
9.25%
六個月
12.90%
一年
7.07%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
0.00%
一周
0.00%
一個月
0.48%
三個月
4.88%
六個月
7.25%
一年
6.45%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.81 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.04 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.94 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.92 |
配息來自 本金比例 |
17% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
5.96 |
配息來自 本金比例 |
0% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.034 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
44% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.59 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
7.45 |
配息來自 本金比例 |
10% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.036 |
年化配息率 (%) |
6.16 |
配息來自 本金比例 |
0% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.08%
一周
0.23%
一個月
0.20%
三個月
3.39%
六個月
4.55%
一年
3.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.06 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.1 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.23 |
配息來自 本金比例 |
20% |
2020/09/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0655 |
年化配息率 (%) |
6.2 |
配息來自 本金比例 |
27% |
2020/08/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.39 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.4 |
配息來自 本金比例 |
25% |
2020/06/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0682 |
年化配息率 (%) |
6.51 |
配息來自 本金比例 |
31% |
2020/05/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
35% |
2020/04/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
7.12 |
配息來自 本金比例 |
21% |
2020/03/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
7.31 |
配息來自 本金比例 |
13% |
2020/02/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0713 |
年化配息率 (%) |
6.43 |
配息來自 本金比例 |
38% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.39%
一周
0.20%
一個月
0.02%
三個月
3.76%
六個月
3.94%
一年
5.37%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03179 |
年化配息率 (%) |
3.72 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/25 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02879 |
年化配息率 (%) |
3.4 |
配息來自 本金比例 |
46.47% |
2020/10/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03111 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
41.22% |
2020/09/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03406 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/08/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02846 |
年化配息率 (%) |
3.41 |
配息來自 本金比例 |
42% |
2020/07/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03462 |
年化配息率 (%) |
4.15 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/06/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03288 |
年化配息率 (%) |
4.02 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/05/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.02878 |
年化配息率 (%) |
3.59 |
配息來自 本金比例 |
41% |
2020/04/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03311 |
年化配息率 (%) |
4.25 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/03/27 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03589 |
年化配息率 (%) |
4.74 |
配息來自 本金比例 |
36.29% |
2020/02/26 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.03204 |
年化配息率 (%) |
3.8 |
配息來自 本金比例 |
36.81% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.40%
一周
-1.84%
一個月
0.40%
三個月
22.53%
六個月
23.34%
一年
-12.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.42%
一周
0.29%
一個月
-0.13%
三個月
0.99%
六個月
0.05%
一年
5.59%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.16 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.14 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.027 |
年化配息率 (%) |
3.15 |
配息來自 本金比例 |
1% |
2020/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.27 |
配息來自 本金比例 |
50% |
2020/09/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.24 |
配息來自 本金比例 |
56% |
2020/08/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.21 |
配息來自 本金比例 |
55% |
2020/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.25 |
配息來自 本金比例 |
53% |
2020/06/08 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.28 |
配息來自 本金比例 |
48% |
2020/05/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.028 |
年化配息率 (%) |
3.3 |
配息來自 本金比例 |
52% |
2020/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.45 |
配息來自 本金比例 |
47% |
2020/03/09 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.029 |
年化配息率 (%) |
3.29 |
配息來自 本金比例 |
46% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.49%
一周
0.44%
一個月
0.12%
三個月
2.26%
六個月
1.31%
一年
6.99%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0601381 |
年化配息率 (%) |
5.55 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0502984 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
35.30% |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0555541 |
年化配息率 (%) |
5.24 |
配息來自 本金比例 |
34.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0524426 |
年化配息率 (%) |
4.93 |
配息來自 本金比例 |
38% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.051475 |
年化配息率 (%) |
4.8 |
配息來自 本金比例 |
62% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0572135 |
年化配息率 (%) |
5.26 |
配息來自 本金比例 |
66% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0494822 |
年化配息率 (%) |
4.65 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0486503 |
年化配息率 (%) |
4.67 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0532102 |
年化配息率 (%) |
5.15 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.052418 |
年化配息率 (%) |
5.37 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.0484683 |
年化配息率 (%) |
4.52 |
配息來自 本金比例 |
70% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.82%
一周
0.78%
一個月
-0.45%
三個月
5.44%
六個月
5.04%
一年
3.87%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2021/01/04 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.68 |
年化配息率 (%) |
9.54 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/12/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.91 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.34 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.2 |
配息來自 本金比例 |
75.13% |
2020/09/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
77.74% |
2020/08/03 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.89 |
配息來自 本金比例 |
70.15% |
2020/07/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.21 |
配息來自 本金比例 |
82% |
2020/06/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
10.52 |
配息來自 本金比例 |
60.90% |
2020/05/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.22 |
配息來自 本金比例 |
68.04% |
2020/04/01 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
11.51 |
配息來自 本金比例 |
78.41% |
2020/03/02 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.7 |
年化配息率 (%) |
9.46 |
配息來自 本金比例 |
69.25% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.05%
一周
0.47%
一個月
-0.65%
三個月
6.23%
六個月
6.34%
一年
2.70%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2020/12/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.19 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/11/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.27 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2020/10/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.85 |
配息來自 本金比例 |
25.94% |
2020/09/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.74 |
配息來自 本金比例 |
26% |
2020/08/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.4 |
配息來自 本金比例 |
36% |
2020/07/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.41 |
配息來自 本金比例 |
29% |
2020/06/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
10.59 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/05/29 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.05 |
配息來自 本金比例 |
28% |
2020/04/30 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
11.65 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/03/31 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
12.29 |
配息來自 本金比例 |
24% |
2020/02/28 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.3547 |
年化配息率 (%) |
9.83 |
配息來自 本金比例 |
32% |
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-2.64%
一周
0.62%
一個月
-2.28%
三個月
-8.07%
六個月
-13.47%
一年
25.25%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-4.30%
一周
-0.91%
一個月
-2.52%
三個月
2.95%
六個月
-0.96%
一年
41.21%