強友推薦｜強基金

強友推薦

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股中小型

名稱野村中小基金-累積類型

淨值日期2021/04/20

最新淨值98.84

較前日漲跌幅 0.08%

今年以來

28.10%

一周

0.75%

一個月

6.38%

三個月

15.75%

六個月

37.64%

一年

94.76%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱野村優質基金-累積類型新臺幣計價

淨值日期2021/04/20

最新淨值88.34

較前日漲跌幅 0.84%

今年以來

25.43%

一周

0.62%

一個月

5.53%

三個月

12.42%

六個月

37.75%

一年

119.26%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股中小型

名稱復華中小精選基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值126.32

較前日漲跌幅 1.04%

今年以來

25.07%

一周

3.33%

一個月

9.94%

三個月

21.15%

六個月

43.33%

一年

101.98%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股科技型

名稱復華數位經濟基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值78.33

較前日漲跌幅 1.08%

今年以來

21.33%

一周

2.96%

一個月

10.18%

三個月

15.70%

六個月

26.93%

一年

68.60%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱安聯台灣智慧基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值74.28

較前日漲跌幅 1.17%

今年以來

21.15%

一周

4.92%

一個月

11.55%

三個月

17.20%

六個月

35.33%

一年

73.39%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型台股一般型

名稱安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

淨值日期2021/04/20

最新淨值58.98

較前日漲跌幅 1.13%

今年以來

18.77%

一周

6.29%

一個月

12.09%

三個月

16.47%

六個月

29.12%

一年

69.09%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村平衡基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值35.33

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

18.72%

一周

0.26%

一個月

3.46%

三個月

10.03%

六個月

30.85%

一年

73.02%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱野村鴻利基金

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.36

較前日漲跌幅 0.12%

今年以來

18.49%

一周

0.26%

一個月

3.39%

三個月

9.85%

六個月

30.74%

一年

72.69%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型礦業

名稱貝萊德世界礦業基金 A2

淨值日期2021/04/20

最新淨值63.68

較前日漲跌幅 -2.09%

今年以來

17.64%

一周

5.26%

一個月

7.46%

三個月

9.94%

六個月

40.64%

一年

94.38%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型能源

名稱貝萊德世界能源基金 A2

淨值日期2021/04/20

最新淨值13.53

較前日漲跌幅 -2.94%

今年以來

15.44%

一周

-0.66%

一個月

-4.45%

三個月

3.36%

六個月

47.23%

一年

38.63%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型能源

名稱NN (L) 能源基金X股美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值747.3

較前日漲跌幅 -2.73%

今年以來

13.77%

一周

-1.36%

一個月

-4.57%

三個月

1.82%

六個月

42.04%

一年

36.97%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型農業

名稱貝萊德營養科學基金 A2 美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值18.37

較前日漲跌幅 -0.49%

今年以來

11.88%

一周

0.99%

一個月

3.90%

三個月

6.99%

六個月

23.95%

一年

56.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美地產

名稱台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

淨值日期2021/04/19

最新淨值0.9074

較前日漲跌幅 0.11%

今年以來

11.46%

一周

1.62%

一個月

5.45%

三個月

11.76%

六個月

11.91%

一年

21.98%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.54

較前日漲跌幅 -0.52%

今年以來

8.88%

一周

0.63%

一個月

4.27%

三個月

7.08%

六個月

16.59%

一年

36.66%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.61
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.65
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.79
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.8
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	6.97
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.37
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.15
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.1
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.5
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.83
配息來自本金比例	0%

2020/05/28
每單位配息金額	0.051
年化配息率 (%)	7.8
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國小型

名稱瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

淨值日期2021/04/19

最新淨值1532.06

較前日漲跌幅 -1.76%

今年以來

7.18%

一周

0.02%

一個月

0.18%

三個月

0.53%

六個月

28.26%

一年

96.27%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型歐洲小型

名稱貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值23.36

較前日漲跌幅 -1.27%

今年以來

6.47%

一周

0.47%

一個月

5.80%

三個月

5.56%

六個月

12.09%

一年

36.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

淨值日期2021/04/20

最新淨值132.6

較前日漲跌幅 -0.61%

今年以來

5.89%

一周

-0.16%

一個月

3.57%

三個月

2.72%

六個月

15.17%

一年

44.05%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/14
每單位配息金額	1.233
年化配息率 (%)	10.98
配息來自本金比例	N/A

2021/03/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.79
配息來自本金比例	90%

2021/02/12
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.39
配息來自本金比例	95%

2021/01/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	10.67
配息來自本金比例	88%

2020/12/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.02
配息來自本金比例	92%

2020/11/13
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.51
配息來自本金比例	93%

2020/10/14
每單位配息金額	1.184
年化配息率 (%)	11.44
配息來自本金比例	91%

2020/09/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14
配息來自本金比例	95%

2020/08/14
每單位配息金額	1.4
年化配息率 (%)	14.02
配息來自本金比例	97%

2020/07/14
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	15.94
配息來自本金比例	92%

2020/06/12
每單位配息金額	1.525
年化配息率 (%)	16.1
配息來自本金比例	93%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型俄羅斯

名稱摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值15.61

較前日漲跌幅 -1.20%

今年以來

5.54%

一周

1.56%

一個月

0.19%

三個月

-0.13%

六個月

20.73%

一年

39.62%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

淨值日期2021/04/20

最新淨值10.12

較前日漲跌幅 -0.59%

今年以來

4.56%

一周

-0.30%

一個月

3.24%

三個月

1.78%

六個月

13.18%

一年

40.01%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.02
配息來自本金比例	N/A

2021/03/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.19
配息來自本金比例	84%

2021/02/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.92
配息來自本金比例	92%

2021/01/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.09
配息來自本金比例	79%

2020/12/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	86%

2020/11/13
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.66
配息來自本金比例	89%

2020/10/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	87%

2020/09/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.91
配息來自本金比例	88%

2020/08/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	7.96
配息來自本金比例	91%

2020/07/14
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.32
配息來自本金比例	83%

2020/06/12
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	8.44
配息來自本金比例	85%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱貝萊德環球資產配置基金 A2

淨值日期2021/04/20

最新淨值76.11

較前日漲跌幅 -0.70%

今年以來

4.49%

一周

0.63%

一個月

2.75%

三個月

2.49%

六個月

13.55%

一年

34.59%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱摩根士丹利環球機會基金A

淨值日期2021/04/20

最新淨值138.12

較前日漲跌幅 -0.97%

今年以來

3.87%

一周

0.00%

一個月

4.48%

三個月

2.96%

六個月

11.12%

一年

68.19%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱摩根士丹利美國增長基金 A

淨值日期2021/04/20

最新淨值272.73

較前日漲跌幅 -1.82%

今年以來

3.43%

一周

-2.49%

一個月

4.76%

三個月

-0.34%

六個月

11.51%

一年

97.90%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/04/20

最新淨值7.079

較前日漲跌幅 -0.08%

今年以來

3.01%

一周

0.34%

一個月

2.03%

三個月

2.09%

六個月

8.15%

一年

20.28%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0674409
年化配息率 (%)	11.47
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0619588
年化配息率 (%)	10.46
配息來自本金比例	45.04%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0643827
年化配息率 (%)	10.84
配息來自本金比例	49.59%

2020/12/31
每單位配息金額	0.071576
年化配息率 (%)	12.04
配息來自本金比例	44.52%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0605097
年化配息率 (%)	10.3
配息來自本金比例	41.24%

2020/10/30
每單位配息金額	0.069689
年化配息率 (%)	12.18
配息來自本金比例	46.79%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0683539
年化配息率 (%)	11.97
配息來自本金比例	48%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0632485
年化配息率 (%)	10.86
配息來自本金比例	51%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0723707
年化配息率 (%)	12.45
配息來自本金比例	56%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0654656
年化配息率 (%)	11.76
配息來自本金比例	49%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0587751
年化配息率 (%)	10.47
配息來自本金比例	36%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型印度

名稱瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

淨值日期2021/04/20

最新淨值15.361

較前日漲跌幅 0.29%

今年以來

2.87%

一周

1.02%

一個月

-4.83%

三個月

-2.67%

六個月

18.28%

一年

57.68%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美國

名稱富蘭克林高科技基金美元A股

淨值日期2021/04/20

最新淨值143.64

較前日漲跌幅 -1.08%

今年以來

2.78%

一周

-2.59%

一個月

5.72%

三個月

-2.37%

六個月

12.87%

一年

59.74%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型健康護理

名稱摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值475.92

較前日漲跌幅 0.04%

今年以來

2.67%

一周

2.50%

一個月

3.30%

三個月

-4.03%

六個月

10.17%

一年

26.39%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.58

較前日漲跌幅 -1.68%

今年以來

2.59%

一周

-2.17%

一個月

4.61%

三個月

-3.64%

六個月

21.63%

一年

86.92%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/04/20

最新淨值90.57

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

2.50%

一周

0.25%

一個月

2.07%

三個月

1.88%

六個月

7.39%

一年

19.54%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.78
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.68
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	1.43%

2020/12/30
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.7
配息來自本金比例	14.25%

2020/11/27
每單位配息金額	0.659
年化配息率 (%)	8.8
配息來自本金比例	18.67%

2020/10/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.62
配息來自本金比例	17.31%

2020/09/29
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.47
配息來自本金比例	17.24%

2020/08/28
每單位配息金額	0.695
年化配息率 (%)	9.41
配息來自本金比例	14%

2020/07/30
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	9.9
配息來自本金比例	12%

2020/06/29
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	22%

2020/05/28
每單位配息金額	0.728
年化配息率 (%)	10.29
配息來自本金比例	14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

淨值日期2021/04/20

最新淨值92.08

較前日漲跌幅 -0.15%

今年以來

2.40%

一周

0.34%

一個月

1.73%

三個月

1.98%

六個月

8.14%

一年

21.45%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.56
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.46
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.51
配息來自本金比例	1.24%

2020/12/30
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.48
配息來自本金比例	8.71%

2020/11/27
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.6
配息來自本金比例	18.98%

2020/10/29
每單位配息金額	0.653
年化配息率 (%)	8.95
配息來自本金比例	13.54%

2020/09/29
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.13
配息來自本金比例	18.03%

2020/08/28
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.08
配息來自本金比例	15%

2020/07/30
每單位配息金額	0.677
年化配息率 (%)	9.15
配息來自本金比例	16%

2020/06/29
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	9.95
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.7125
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	10%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型科技

名稱貝萊德世界科技基金 A2 美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值79.44

較前日漲跌幅 -1.21%

今年以來

1.94%

一周

-1.30%

一個月

4.43%

三個月

-3.88%

六個月

17.99%

一年

85.48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型全球市場

名稱復華全球大趨勢基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值34.78

較前日漲跌幅 -1.31%

今年以來

1.64%

一周

-0.71%

一個月

2.75%

三個月

-4.53%

六個月

14.60%

一年

62.14%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型南非幣配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.554

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

1.37%

一周

0.16%

一個月

-0.07%

三個月

1.15%

六個月

6.01%

一年

18.57%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0823639
年化配息率 (%)	10.33
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0773178
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	32.17%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0803586
年化配息率 (%)	9.92
配息來自本金比例	33.31%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0891812
年化配息率 (%)	10.97
配息來自本金比例	27.53%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0730071
年化配息率 (%)	9.11
配息來自本金比例	22.29%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0847413
年化配息率 (%)	10.77
配息來自本金比例	34.86%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0837622
年化配息率 (%)	10.56
配息來自本金比例	29%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0765109
年化配息率 (%)	9.39
配息來自本金比例	74%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0764381
年化配息率 (%)	9.53
配息來自本金比例	91%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0653299
年化配息率 (%)	8.34
配息來自本金比例	7%

2020/05/29
每單位配息金額	0.05716
年化配息率 (%)	7.57
配息來自本金比例	3%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型非必需消費

名稱荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

淨值日期2021/04/19

最新淨值405

較前日漲跌幅 -0.97%

今年以來

1.30%

一周

0.41%

一個月

4.94%

三個月

1.42%

六個月

11.71%

一年

54.60%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值5.06

較前日漲跌幅 -0.20%

今年以來

1.29%

一周

0.20%

一個月

1.70%

三個月

0.89%

六個月

5.34%

一年

15.60%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.84
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.0245
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.01
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.07
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.27
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.17
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.18
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0255
年化配息率 (%)	6.42
配息來自本金比例	30%

2020/05/28
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	6.82
配息來自本金比例	40%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值7.06

較前日漲跌幅 -0.14%

今年以來

1.13%

一周

0.28%

一個月

1.47%

三個月

0.99%

六個月

6.07%

一年

17.33%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.56
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.0325
年化配息率 (%)	5.49
配息來自本金比例	0%

2021/01/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.77
配息來自本金比例	0%

2020/12/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	0%

2020/11/27
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.81
配息來自本金比例	0%

2020/10/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.04
配息來自本金比例	0%

2020/09/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.94
配息來自本金比例	0%

2020/08/28
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.92
配息來自本金比例	17%

2020/07/30
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	5.96
配息來自本金比例	0%

2020/06/29
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	6.16
配息來自本金比例	44%

2020/05/28
每單位配息金額	0.036
年化配息率 (%)	6.59
配息來自本金比例	35%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

淨值日期2021/04/20

最新淨值8.41

較前日漲跌幅 0.10%

今年以來

0.95%

一周

0.37%

一個月

-0.01%

三個月

0.43%

六個月

7.44%

一年

19.39%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.63
配息來自本金比例	45.24%

2021/02/26
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.54
配息來自本金比例	35.14%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0535
年化配息率 (%)	7.52
配息來自本金比例	23.28%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	7.92
配息來自本金比例	33.78%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.12
配息來自本金比例	26.80%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.37
配息來自本金比例	24.41%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	36.42%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.06
配息來自本金比例	24%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.19
配息來自本金比例	20.46%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	24.24%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0564
年化配息率 (%)	8.62
配息來自本金比例	17.12%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值10.55

較前日漲跌幅 -0.19%

今年以來

0.88%

一周

0.38%

一個月

1.39%

三個月

0.60%

六個月

7.48%

一年

23.23%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.49
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.36
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.3
配息來自本金比例	21%

2020/12/30
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.26
配息來自本金比例	19%

2020/11/27
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.4
配息來自本金比例	30%

2020/10/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.76
配息來自本金比例	16%

2020/09/29
每單位配息金額	0.074
年化配息率 (%)	8.72
配息來自本金比例	23%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.85
配息來自本金比例	30%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	8.94
配息來自本金比例	24%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0764
年化配息率 (%)	9.18
配息來自本金比例	34%

2020/05/28
每單位配息金額	0.081
年化配息率 (%)	9.93
配息來自本金比例	58%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值80.93

較前日漲跌幅 0.01%

今年以來

0.22%

一周

3.29%

一個月

0.58%

三個月

-11.18%

六個月

16.06%

一年

67.45%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.54

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

0.20%

一周

0.42%

一個月

0.80%

三個月

0.01%

六個月

1.86%

一年

12.78%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	N/A

2021/03/05
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	N/A

2021/02/05
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	45%

2021/01/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	12%

2020/12/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.49
配息來自本金比例	2%

2020/11/06
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.65
配息來自本金比例	42%

2020/10/07
每單位配息金額	0.029
年化配息率 (%)	3.66
配息來自本金比例	42%

2020/09/07
每單位配息金額	0.031
年化配息率 (%)	3.9
配息來自本金比例	45%

2020/08/07
每單位配息金額	0.034
年化配息率 (%)	4.29
配息來自本金比例	N/A

2020/07/07
每單位配息金額	0.035
年化配息率 (%)	4.49
配息來自本金比例	13%

2020/06/05
每單位配息金額	0.033
年化配息率 (%)	4.3
配息來自本金比例	42%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型黃金基金

名稱富蘭克林黃金基金美元A股

淨值日期2021/04/20

最新淨值25.13

較前日漲跌幅 -0.16%

今年以來

0.08%

一周

4.32%

一個月

6.44%

三個月

0.96%

六個月

4.65%

一年

56.74%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.185

較前日漲跌幅 0.15%

今年以來

0.06%

一周

0.04%

一個月

-0.44%

三個月

0.07%

六個月

3.95%

一年

14.26%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.069165
年化配息率 (%)	9.01
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0648434
年化配息率 (%)	8.29
配息來自本金比例	22.85%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0648296
年化配息率 (%)	8.28
配息來自本金比例	19.42%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0778246
年化配息率 (%)	9.88
配息來自本金比例	17.89%

2020/11/30
每單位配息金額	0.064979
年化配息率 (%)	8.33
配息來自本金比例	13.47%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0725666
年化配息率 (%)	9.48
配息來自本金比例	25.13%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0700598
年化配息率 (%)	9.06
配息來自本金比例	17%

2020/08/31
每單位配息金額	0.0667618
年化配息率 (%)	8.38
配息來自本金比例	86%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0661731
年化配息率 (%)	8.43
配息來自本金比例	100%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0574232
年化配息率 (%)	7.46
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0544249
年化配息率 (%)	7.32
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型(母基金)

名稱復華全球平衡基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值26.15

較前日漲跌幅 -0.91%

今年以來

0.04%

一周

-0.53%

一個月

0.97%

三個月

-3.61%

六個月

9.87%

一年

35.70%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

淨值日期2021/04/19

最新淨值1.107

較前日漲跌幅 -0.27%

今年以來

-0.51%

一周

2.98%

一個月

0.50%

三個月

-4.36%

六個月

7.05%

一年

25.53%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.00632989
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0064874
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2021/01/29
每單位配息金額	0.00667993
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/12/31
每單位配息金額	0.00664492
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/11/30
每單位配息金額	0.00638239
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/10/30
每單位配息金額	0.00595068
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/09/30
每單位配息金額	0.00609069
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/08/31
每單位配息金額	0.00620154
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/07/30
每單位配息金額	0.00609653
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/06/30
每單位配息金額	0.00583983
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0058515
年化配息率 (%)	7
配息來自本金比例	0%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型黃金基金

名稱貝萊德世界黃金基金 A2

淨值日期2021/04/20

最新淨值42.78

較前日漲跌幅 -0.23%

今年以來

-0.86%

一周

3.58%

一個月

6.71%

三個月

0.90%

六個月

-7.58%

一年

22.97%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

淨值日期2021/04/20

最新淨值12.58

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-1.03%

一周

0.32%

一個月

1.01%

三個月

-0.80%

六個月

2.32%

一年

11.75%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.28
配息來自本金比例	N/A

2021/02/25
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.19
配息來自本金比例	N/A

2021/01/28
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	19%

2020/12/30
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.06
配息來自本金比例	21%

2020/11/27
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.1
配息來自本金比例	28%

2020/10/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.23
配息來自本金比例	20%

2020/09/29
每單位配息金額	0.0655
年化配息率 (%)	6.2
配息來自本金比例	27%

2020/08/28
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.39
配息來自本金比例	36%

2020/07/30
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.4
配息來自本金比例	25%

2020/06/29
每單位配息金額	0.0682
年化配息率 (%)	6.51
配息來自本金比例	31%

2020/05/28
每單位配息金額	0.0713
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	35%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值39.77

較前日漲跌幅 -0.33%

今年以來

-1.33%

一周

0.81%

一個月

1.19%

三個月

0.04%

六個月

5.56%

一年

21.22%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.81
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.65
配息來自本金比例	32.82%

2021/01/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.42
配息來自本金比例	34.47%

2020/12/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.19
配息來自本金比例	32.46%

2020/11/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.27
配息來自本金比例	N/A

2020/10/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.85
配息來自本金比例	25.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.74
配息來自本金比例	26%

2020/08/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.4
配息來自本金比例	36%

2020/07/31
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.41
配息來自本金比例	29%

2020/06/30
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	10.59
配息來自本金比例	28%

2020/05/29
每單位配息金額	0.3547
年化配息率 (%)	11.05
配息來自本金比例	28%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型複合債

名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)

淨值日期2021/04/20

最新淨值10

較前日漲跌幅 -0.10%

今年以來

-1.45%

一周

0.40%

一個月

1.25%

三個月

-0.97%

六個月

2.56%

一年

10.72%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/29
每單位配息金額	0.03346
年化配息率 (%)	4.05
配息來自本金比例	N/A

2021/02/24
每單位配息金額	0.02834
年化配息率 (%)	3.38
配息來自本金比例	43.22%

2021/01/27
每單位配息金額	0.02959
年化配息率 (%)	3.48
配息來自本金比例	41.53%

2020/12/29
每單位配息金額	0.03179
年化配息率 (%)	3.72
配息來自本金比例	42.78%

2020/11/25
每單位配息金額	0.02879
年化配息率 (%)	3.4
配息來自本金比例	46.47%

2020/10/28
每單位配息金額	0.03111
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	41.22%

2020/09/28
每單位配息金額	0.03406
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	42%

2020/08/26
每單位配息金額	0.02846
年化配息率 (%)	3.41
配息來自本金比例	42%

2020/07/29
每單位配息金額	0.03462
年化配息率 (%)	4.15
配息來自本金比例	38%

2020/06/26
每單位配息金額	0.03288
年化配息率 (%)	4.02
配息來自本金比例	41%

2020/05/27
每單位配息金額	0.02878
年化配息率 (%)	3.59
配息來自本金比例	41%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值80.81

較前日漲跌幅 -0.32%

今年以來

-2.18%

一周

0.92%

一個月

2.19%

三個月

-0.74%

六個月

3.27%

一年

20.16%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/06
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	N/A

2021/03/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	10.02
配息來自本金比例	N/A

2021/02/01
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.73
配息來自本金比例	76.57%

2021/01/04
每單位配息金額	0.68
年化配息率 (%)	9.54
配息來自本金比例	76.51%

2020/12/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.91
配息來自本金比例	76.68%

2020/11/02
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.34
配息來自本金比例	75.13%

2020/10/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.2
配息來自本金比例	77.74%

2020/09/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.83
配息來自本金比例	70.18%

2020/08/03
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	9.89
配息來自本金比例	70.15%

2020/07/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.21
配息來自本金比例	81.53%

2020/06/01
每單位配息金額	0.7
年化配息率 (%)	10.52
配息來自本金比例	60.90%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

淨值日期2021/04/20

最新淨值9.99

較前日漲跌幅 0.00%

今年以來

-2.28%

一周

0.30%

一個月

0.97%

三個月

-1.68%

六個月

-1.19%

一年

0.92%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/04/07
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	N/A
配息來自本金比例	N/A

2021/03/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.13
配息來自本金比例	N/A

2021/02/08
每單位配息金額	0.026
年化配息率 (%)	3.06
配息來自本金比例	49%

2021/01/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.16
配息來自本金比例	47%

2020/12/07
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.14
配息來自本金比例	0%

2020/11/09
每單位配息金額	0.027
年化配息率 (%)	3.15
配息來自本金比例	1%

2020/10/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.27
配息來自本金比例	50%

2020/09/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.24
配息來自本金比例	56%

2020/08/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.21
配息來自本金比例	55%

2020/07/07
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.25
配息來自本金比例	53%

2020/06/08
每單位配息金額	0.028
年化配息率 (%)	3.28
配息來自本金比例	48%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱復華大中華中小策略基金

淨值日期2021/04/19

最新淨值16

較前日漲跌幅 1.98%

今年以來

-2.44%

一周

3.49%

一個月

0.63%

三個月

-10.31%

六個月

16.36%

一年

59.05%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型美金配息

名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

淨值日期2021/04/20

最新淨值12.375

較前日漲跌幅 0.02%

今年以來

-3.25%

一周

0.20%

一個月

1.76%

三個月

-2.49%

六個月

-0.45%

一年

5.20%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2021/03/31
每單位配息金額	0.0529633
年化配息率 (%)	5.17
配息來自本金比例	N/A

2021/02/26
每單位配息金額	0.0489923
年化配息率 (%)	4.71
配息來自本金比例	36.13%

2021/01/29
每單位配息金額	0.0496252
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	36.68%

2020/12/31
每單位配息金額	0.0601381
年化配息率 (%)	5.55
配息來自本金比例	35.67%

2020/11/30
每單位配息金額	0.0502984
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	35.30%

2020/10/30
每單位配息金額	0.0555541
年化配息率 (%)	5.24
配息來自本金比例	34.94%

2020/09/30
每單位配息金額	0.0524426
年化配息率 (%)	4.93
配息來自本金比例	38%

2020/08/31
每單位配息金額	0.051475
年化配息率 (%)	4.8
配息來自本金比例	62%

2020/07/31
每單位配息金額	0.0572135
年化配息率 (%)	5.26
配息來自本金比例	66%

2020/06/30
每單位配息金額	0.0494822
年化配息率 (%)	4.65
配息來自本金比例	29%

2020/05/29
每單位配息金額	0.0486503
年化配息率 (%)	4.67
配息來自本金比例	29%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新能源（綠能）

名稱瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

淨值日期2021/04/19

最新淨值149.29

較前日漲跌幅 -1.28%

今年以來

-3.78%

一周

0.57%

一個月

1.61%

三個月

-12.50%

六個月

24.74%

一年

91.37%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國國企股

名稱安聯中國策略基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值28.61

較前日漲跌幅 2.95%

今年以來

-4.95%

一周

3.92%

一個月

3.14%

三個月

-8.33%

六個月

9.41%

一年

56.34%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型生技

名稱瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

淨值日期2021/04/19

最新淨值761.74

較前日漲跌幅 -0.92%

今年以來

-6.76%

一周

2.66%

一個月

-1.15%

三個月

-11.34%

六個月

3.90%

一年

12.97%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型巴西

名稱摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

淨值日期2021/04/20

最新淨值6.94

較前日漲跌幅 0.14%

今年以來

-7.22%

一周

4.20%

一個月

3.27%

三個月

-9.16%

六個月

14.90%

一年

53.54%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型新能源（綠能）

名稱法巴能源轉型股票基金 C (美元)

淨值日期2021/04/20

最新淨值177.22

較前日漲跌幅 -1.10%

今年以來

-7.82%

一周

-4.66%

一個月

-8.88%

三個月

-19.56%

六個月

37.17%

一年

228.61%

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型中國A股

名稱復華中國新經濟A股基金-新臺幣

淨值日期2021/04/19

最新淨值14.01

較前日漲跌幅 1.67%

今年以來

-7.95%

一周

1.52%

一個月

-1.48%

三個月

-12.11%

六個月

4.94%

一年

46.86%