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類型
名稱
淨值日期
最新淨值
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類型能源

貝萊德世界能源基金 A2 美元

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淨值日期2022/07/01

最新淨值20.39
較前日漲跌幅 -1.07%
立即申購立即申購
今年以來
23.20%
一周
1.65%
一個月
-16.71%
三個月
-5.99%
六個月
23.20%
一年
31.72%
類型
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淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型能源

NN (L) 能源基金X股美元

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淨值日期2022/06/30

最新淨值1033.71
較前日漲跌幅 -2.12%
今年以來
20.67%
一周
1.68%
一個月
-17.24%
三個月
-8.34%
六個月
20.83%
一年
24.59%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型印度

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值16.005
較前日漲跌幅 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
-12.34%
一周
-0.68%
一個月
-5.91%
三個月
-11.29%
六個月
-12.34%
一年
-5.46%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2022/07/01

最新淨值75.13
較前日漲跌幅 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
-12.88%
一周
-1.36%
一個月
-6.63%
三個月
-9.50%
六個月
-12.88%
一年
-9.87%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 10.27
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 9.59
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 9.23
配息來自
本金比例		 9.15%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 9.17
配息來自
本金比例		 19.51%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.9
配息來自
本金比例		 8.48%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.62
配息來自
本金比例		 6.69%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.8
配息來自
本金比例		 14.66%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.64
配息來自
本金比例		 2.45%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.6545
年化配息率
(%)		 8.6
配息來自
本金比例		 9.08%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型複合債

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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淨值日期2022/07/01

最新淨值10.21
較前日漲跌幅 0.59%
立即申購立即申購
今年以來
-13.00%
一周
-0.58%
一個月
-4.04%
三個月
-7.83%
六個月
-13.00%
一年
-13.47%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0624
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.97
配息來自
本金比例		 26.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.81
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.64
配息來自
本金比例		 26.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 34.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.47
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.4
配息來自
本金比例		 22.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.34
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.25
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.0655
年化配息率
(%)		 6.23
配息來自
本金比例		 9.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

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淨值日期2022/07/01

最新淨值73.86
較前日漲跌幅 0.05%
立即申購立即申購
今年以來
-13.74%
一周
-1.50%
一個月
-6.78%
三個月
-10.20%
六個月
-13.74%
一年
-12.21%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.6475
年化配息率
(%)		 10.34
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 10.12
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.67
配息來自
本金比例		 14.81%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.61
配息來自
本金比例		 24.46%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.57
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.26
配息來自
本金比例		 13.48%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9
配息來自
本金比例		 6.53%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 22.30%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.98
配息來自
本金比例		 10.29%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.68
年化配息率
(%)		 8.88
配息來自
本金比例		 20.75%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型天然資源/原物料

貝萊德世界礦業基金 A2 美元

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淨值日期2022/07/01

最新淨值54.02
較前日漲跌幅 -1.82%
立即申購立即申購
今年以來
-14.06%
一周
-3.64%
一個月
-21.31%
三個月
-30.51%
六個月
-14.06%
一年
-14.50%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值4.14
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-14.49%
一周
-1.36%
一個月
-6.87%
三個月
-10.14%
六個月
-14.49%
一年
-13.61%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.57
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 6.13
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.9
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.87
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.86
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.69
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.5
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.023
年化配息率
(%)		 5.47
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值5.605
較前日漲跌幅 -1.46%
立即申購立即申購
今年以來
-14.51%
一周
-1.94%
一個月
-7.54%
三個月
-11.21%
六個月
-14.51%
一年
-11.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0561055
年化配息率
(%)		 10.97
配息來自
本金比例		 58.83%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0690722
年化配息率
(%)		 13.27
配息來自
本金比例		 51.45%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0609349
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 46.91%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0589542
年化配息率
(%)		 10.75
配息來自
本金比例		 48.49%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0607267
年化配息率
(%)		 10.87
配息來自
本金比例		 49.21%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0708762
年化配息率
(%)		 12.24
配息來自
本金比例		 49.80%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0645002
年化配息率
(%)		 11.3
配息來自
本金比例		 48.88%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0727327
年化配息率
(%)		 12.51
配息來自
本金比例		 51.43%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0687021
年化配息率
(%)		 11.7
配息來自
本金比例		 52.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0663199
年化配息率
(%)		 11.25
配息來自
本金比例		 51.06%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0717892
年化配息率
(%)		 12.14
配息來自
本金比例		 50.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型投資級債

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值10.137
較前日漲跌幅 0.23%
立即申購立即申購
今年以來
-14.54%
一周
0.41%
一個月
-2.89%
三個月
-6.71%
六個月
-14.54%
一年
-15.12%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0339781
年化配息率
(%)		 3.91
配息來自
本金比例		 88.52%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.037166
年化配息率
(%)		 4.26
配息來自
本金比例		 81.68%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0386948
年化配息率
(%)		 4.2
配息來自
本金比例		 24.27%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0446619
年化配息率
(%)		 4.71
配息來自
本金比例		 41.00%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0478103
年化配息率
(%)		 4.91
配息來自
本金比例		 44.23%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.054884
年化配息率
(%)		 5.43
配息來自
本金比例		 44.62%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0486048
年化配息率
(%)		 4.77
配息來自
本金比例		 43.59%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0539616
年化配息率
(%)		 5.28
配息來自
本金比例		 44.55%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.051337
年化配息率
(%)		 4.99
配息來自
本金比例		 45.85%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0516863
年化配息率
(%)		 4.94
配息來自
本金比例		 46.77%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0547025
年化配息率
(%)		 5.2
配息來自
本金比例		 44.7%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值7.97
較前日漲跌幅 1.01%
立即申購立即申購
今年以來
-15.13%
一周
-0.33%
一個月
-6.48%
三個月
-11.00%
六個月
-15.13%
一年
-10.17%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 8.04
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.054
年化配息率
(%)		 7.47
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.23
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.11
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.42
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 7.32
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.71
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.95
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.9
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.055
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型股票型配息基金

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期2022/06/30

最新淨值0.883
較前日漲跌幅 -0.34%
立即申購立即申購
今年以來
-15.24%
一周
1.26%
一個月
-1.75%
三個月
-8.95%
六個月
-15.55%
一年
-17.20%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.00518059
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0052506
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.00570565
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0055948
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0055423
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.00629488
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.00600902
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.00642323
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.00631822
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.00665659
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.00655741
年化配息率
(%)		 7
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值5.62
較前日漲跌幅 0.00%
立即申購立即申購
今年以來
-15.35%
一周
-1.56%
一個月
-7.06%
三個月
-10.81%
六個月
-15.35%
一年
-15.88%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/29
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 6.53
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/30
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 6.09
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.81
配息來自
本金比例		 0%
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.79
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/27
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 N/A
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.77
配息來自
本金比例		 N/A
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.031
年化配息率
(%)		 5.58
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.67
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.75
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.64
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.0325
年化配息率
(%)		 5.57
配息來自
本金比例		 0%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國國企股

摩根基金-JPM中國(美元)-A股(累計)

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淨值日期2022/06/29

最新淨值53.49
較前日漲跌幅 -1.93%
立即申購立即申購
今年以來
-15.42%
一周
5.13%
一個月
13.23%
三個月
5.57%
六個月
-14.93%
一年
-37.40%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球非投資級債(高收益)

聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元（原 聯博-全球高收益債券基金）

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淨值日期2022/07/01

最新淨值8.19
較前日漲跌幅 0.37%
立即申購立即申購
今年以來
-15.80%
一周
-2.38%
一個月
-7.14%
三個月
-11.25%
六個月
-15.80%
一年
-15.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/27
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.24
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 9.05
配息來自
本金比例		 N/A
2022/03/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.71
配息來自
本金比例		 50.00%
2022/02/25
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 33.00%
2022/01/28
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.32
配息來自
本金比例		 32.00%
2021/12/30
每單位
配息金額		 0.0685
年化配息率
(%)		 8.09
配息來自
本金比例		 61.00%
2021/11/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.78
配息來自
本金比例		 37.00%
2021/10/28
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.61
配息來自
本金比例		 28.00%
2021/09/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.53
配息來自
本金比例		 27.00%
2021/08/30
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.43
配息來自
本金比例		 25.00%
2021/07/29
每單位
配息金額		 0.074
年化配息率
(%)		 8.41
配息來自
本金比例		 31.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值5.459
較前日漲跌幅 -1.25%
立即申購立即申購
今年以來
-15.80%
一周
-1.76%
一個月
-7.62%
三個月
-11.66%
六個月
-15.80%
一年
-14.97%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0468025
年化配息率
(%)		 9.4
配息來自
本金比例		 70.32%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0506782
年化配息率
(%)		 10.01
配息來自
本金比例		 63.95%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0515577
年化配息率
(%)		 9.77
配息來自
本金比例		 37.42%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0474209
年化配息率
(%)		 8.86
配息來自
本金比例		 37.96%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0511147
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 40.20%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0572803
年化配息率
(%)		 10.1
配息來自
本金比例		 39.07%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0512958
年化配息率
(%)		 9.15
配息來自
本金比例		 37.82%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0573352
年化配息率
(%)		 10.03
配息來自
本金比例		 41.61%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0541578
年化配息率
(%)		 9.36
配息來自
本金比例		 41.56%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0543218
年化配息率
(%)		 9.33
配息來自
本金比例		 39.31%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0584013
年化配息率
(%)		 9.99
配息來自
本金比例		 38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國非投資級債(高收益)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值5.36
較前日漲跌幅 -1.22%
立即申購立即申購
今年以來
-16.19%
一周
-1.72%
一個月
-7.71%
三個月
-11.95%
六個月
-16.19%
一年
-15.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0379582
年化配息率
(%)		 7.77
配息來自
本金比例		 83.31%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0445565
年化配息率
(%)		 8.96
配息來自
本金比例		 74.52%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0413418
年化配息率
(%)		 7.98
配息來自
本金比例		 24.59%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0381873
年化配息率
(%)		 7.27
配息來自
本金比例		 25.50%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0428676
年化配息率
(%)		 8.01
配息來自
本金比例		 29.22%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0470443
年化配息率
(%)		 8.48
配息來自
本金比例		 27.67%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0439916
年化配息率
(%)		 8.02
配息來自
本金比例		 27.68%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0460052
年化配息率
(%)		 8.23
配息來自
本金比例		 29.27%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0451884
年化配息率
(%)		 8
配息來自
本金比例		 30.93%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0447249
年化配息率
(%)		 7.88
配息來自
本金比例		 28.69%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0487642
年化配息率
(%)		 8.56
配息來自
本金比例		 28.26%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型中國A股

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

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淨值日期2022/06/30

最新淨值9.78
較前日漲跌幅 1.88%
立即申購立即申購
今年以來
-19.04%
一周
3.93%
一個月
11.64%
三個月
1.03%
六個月
-19.04%
一年
-33.56%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值102.95
較前日漲跌幅 0.72%
立即申購立即申購
今年以來
-19.08%
一周
-1.44%
一個月
-7.06%
三個月
-13.92%
六個月
-19.08%
一年
-14.18%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 1.282
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 1.282
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 1.282
年化配息率
(%)		 12.71
配息來自
本金比例		 95.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 1.282
年化配息率
(%)		 12.88
配息來自
本金比例		 91.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 1.282
年化配息率
(%)		 12.3
配息來自
本金比例		 94.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.26
配息來自
本金比例		 95.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11.07
配息來自
本金比例		 92.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.69
配息來自
本金比例		 95.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 11
配息來自
本金比例		 88.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.89
配息來自
本金比例		 93.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 1.233
年化配息率
(%)		 10.94
配息來自
本金比例		 96.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源/替代能源

瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)

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淨值日期2022/06/30

最新淨值124.78
較前日漲跌幅 -0.26%
立即申購立即申購
今年以來
-20.25%
一周
-0.87%
一個月
-8.16%
三個月
-16.41%
六個月
-19.72%
一年
-19.47%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值7.89
較前日漲跌幅 0.77%
立即申購立即申購
今年以來
-20.32%
一周
-1.50%
一個月
-7.24%
三個月
-14.44%
六個月
-20.32%
一年
-17.31%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/06/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/05/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 N/A
配息來自
本金比例		 N/A
2022/04/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.84
配息來自
本金比例		 87.00%
2022/03/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.95
配息來自
本金比例		 85.00%
2022/02/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.6
配息來自
本金比例		 89.00%
2022/01/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.24
配息來自
本金比例		 91.00%
2021/12/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.09
配息來自
本金比例		 89.00%
2021/11/12
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.86
配息來自
本金比例		 92.00%
2021/10/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.06
配息來自
本金比例		 84.00%
2021/09/14
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 6.98
配息來自
本金比例		 85.00%
2021/08/13
每單位
配息金額		 0.06
年化配息率
(%)		 7.02
配息來自
本金比例		 91.00%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美地產

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

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淨值日期2022/06/30

最新淨值0.8842
較前日漲跌幅 -0.09%
立即申購立即申購
今年以來
-21.98%
一周
-0.08%
一個月
-8.48%
三個月
-17.82%
六個月
-21.98%
一年
-8.33%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型大中華

復華大中華中小策略基金 台幣

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淨值日期2022/06/30

最新淨值11.23
較前日漲跌幅 2.18%
立即申購立即申購
今年以來
-22.44%
一周
2.46%
一個月
12.19%
三個月
-0.62%
六個月
-22.44%
一年
-35.12%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

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淨值日期2022/07/01

最新淨值29.45
較前日漲跌幅 -2.77%
立即申購立即申購
今年以來
-23.67%
一周
-5.40%
一個月
-14.59%
三個月
-28.68%
六個月
-23.67%
一年
-25.93%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值5.312
較前日漲跌幅 -1.65%
立即申購立即申購
今年以來
-25.16%
一周
-3.72%
一個月
-9.61%
三個月
-15.26%
六個月
-25.16%
一年
-37.33%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0561789
年化配息率
(%)		 11.35
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0671099
年化配息率
(%)		 12.74
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0598901
年化配息率
(%)		 11.22
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0611197
年化配息率
(%)		 10.96
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0581076
年化配息率
(%)		 9.82
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.070535
年化配息率
(%)		 11.27
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0635341
年化配息率
(%)		 10.05
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0780145
年化配息率
(%)		 11.9
配息來自
本金比例		 10.03%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0782091
年化配息率
(%)		 11.08
配息來自
本金比例		 7.15%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0741621
年化配息率
(%)		 9.85
配息來自
本金比例		 13.87%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.0848398
年化配息率
(%)		 11.42
配息來自
本金比例		 22.19%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型黃金基金

富蘭克林黃金基金美元A股

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淨值日期2022/07/01

最新淨值16.36
較前日漲跌幅 -0.12%
今年以來
-25.60%
一周
-6.89%
一個月
-19.33%
三個月
-33.41%
六個月
-25.60%
一年
-24.45%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型亞洲非投資級債(高收益)/亞債

瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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淨值日期2022/07/01

最新淨值4.958
較前日漲跌幅 -1.45%
立即申購立即申購
今年以來
-26.50%
一周
-3.58%
一個月
-9.77%
三個月
-15.84%
六個月
-26.50%
一年
-39.77%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2022/05/31
每單位
配息金額		 0.0471847
年化配息率
(%)		 10.2
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/04/29
每單位
配息金額		 0.0496187
年化配息率
(%)		 10.08
配息來自
本金比例		 100.00%
2022/03/31
每單位
配息金額		 0.0510761
年化配息率
(%)		 10.22
配息來自
本金比例		 0%
2022/02/28
每單位
配息金額		 0.0495514
年化配息率
(%)		 9.47
配息來自
本金比例		 0%
2022/01/31
每單位
配息金額		 0.0487617
年化配息率
(%)		 8.76
配息來自
本金比例		 0%
2021/12/31
每單位
配息金額		 0.0566425
年化配息率
(%)		 9.6
配息來自
本金比例		 0%
2021/11/30
每單位
配息金額		 0.0503885
年化配息率
(%)		 8.42
配息來自
本金比例		 0%
2021/10/29
每單位
配息金額		 0.0612395
年化配息率
(%)		 9.86
配息來自
本金比例		 0%
2021/09/30
每單位
配息金額		 0.0614322
年化配息率
(%)		 9.16
配息來自
本金比例		 0%
2021/08/31
每單位
配息金額		 0.0604973
年化配息率
(%)		 8.44
配息來自
本金比例		 0%
2021/07/30
每單位
配息金額		 0.06888
年化配息率
(%)		 9.72
配息來自
本金比例		 7.78%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

安聯台灣智慧基金 台幣

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淨值日期2022/07/01

最新淨值68.95
較前日漲跌幅 -4.44%
立即申購立即申購
今年以來
-31.43%
一周
-6.53%
一個月
-17.64%
三個月
-26.81%
六個月
-31.43%
一年
-15.87%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

群益長安基金 台幣

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淨值日期2022/07/01

最新淨值42.67
較前日漲跌幅 -5.70%
今年以來
-31.67%
一周
-8.82%
一個月
-16.53%
三個月
-24.28%
六個月
-31.67%
一年
-32.05%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新能源/替代能源

法巴能源轉型股票基金 C (美元)

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淨值日期2022/06/30

最新淨值105.99
較前日漲跌幅 0.99%
立即申購立即申購
今年以來
-33.70%
一周
-4.25%
一個月
-11.78%
三個月
-22.91%
六個月
-33.37%
一年
-47.01%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣

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淨值日期2022/07/01

最新淨值53.79
較前日漲跌幅 -4.25%
立即申購立即申購
今年以來
-34.00%
一周
-6.58%
一個月
-17.07%
三個月
-27.76%
六個月
-34.00%
一年
-22.18%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型非必需消費

荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

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淨值日期2022/06/30

最新淨值256.5
較前日漲跌幅 -1.66%
立即申購立即申購
今年以來
-36.28%
一周
-1.69%
一個月
-7.36%
三個月
-24.05%
六個月
-36.58%
一年
-38.95%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型美國

富蘭克林高科技基金美元A股

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淨值日期2022/07/01

最新淨值98.68
較前日漲跌幅 0.69%
今年以來
-36.38%
一周
-4.91%
一個月
-6.44%
三個月
-23.89%
六個月
-36.38%
一年
-35.23%
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型台股科技型

復華數位經濟基金 台幣

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淨值日期2022/07/01

最新淨值55.7
較前日漲跌幅 -4.56%
立即申購立即申購
今年以來
-36.96%
一周
-7.43%
一個月
-17.77%
三個月
-29.71%
六個月
-36.96%
一年
-28.10%