配息基準日 | 2024/03/24 | 03/15 | 2023/12/24 | 12/15 | 09/24 | 09/15 | 06/24 | 06/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | 0.20 |
年化配息率(%) | 12.74 | 11.88 | 12.37 | 11.88 | 14.86 | 13.86 | 4.12 | 4.05 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/22 | 03/18 | 03/06 | 02/27 | 01/24 | 01/17 | 2023/12/25 | 12/18 | 11/27 | 11/20 | 10/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
年化配息率(%) | 11.56 | 7.98 | 8.39 | 7.93 | 8.21 | 8.44 | 7.18 | 6.82 | 7.31 | 7.31 | 7.7 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/04 | 03/06 | 02/06 | 2023/12/29 | 12/06 | 11/06 | 10/05 | 09/07 | 08/04 | 07/07 | 06/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
年化配息率(%) | 10.64 | 11.87 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/15 | 2023/12/24 | 12/15 | 09/24 | 09/15 | 06/24 | 06/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
年化配息率(%) | 10.15 | 10.06 | 9.63 | 10.46 | 9.87 | 11.15 | 10.63 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/01/16 | 2023/01/17 | 2022/01/14 | 2021/01/15 | 2020/01/20 |
---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 4.00 | 2.80 | 1.95 | 0.38 | 0.76 |
年化配息率(%) | 9.5 | 9.33 | 5.13 | 1.19 | 2.86 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/17 | 2023/10/25 | 10/18 | 04/29 | 04/20 | 2022/10/25 | 10/18 | 04/26 | 04/19 | 2021/10/25 | 10/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 5.15 | 1.20 | 2.09 | 0.11 | 0.11 | 0.98 | 2.09 | 0.24 | 0.24 | 2.09 | 2.09 |
年化配息率(%) | 7.99 | 2.33 | 5.21 | 0.31 | 0.31 | 3.49 | 5.21 | 0.66 | 0.63 | 5.23 | 5.21 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/27 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/27 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
年化配息率(%) | 7.87 | 8.01 | 8.33 | 8.3 | 8.64 | 9.38 | 9.22 | 8.65 | 8.53 | 7.12 | 7.3 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | 89.00% | 77.00% | 63.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/02/26 | 2023/11/15 | 08/15 | 05/16 | 02/15 | 2022/11/15 | 08/15 | 05/17 | 02/21 | 2021/11/15 | 08/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
年化配息率(%) | 7.4 | 6.77 | 6.49 | 6.01 | 6.29 | 6.68 | 6.49 | 7.19 | 6.1 | 5.94 | 6.59 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/04/17 | 01/23 | 01/16 | 2023/10/25 | 10/18 | 07/24 | 07/17 | 2022/10/25 | 10/18 | 2021/10/30 | 10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 2.10 | 1.80 | 1.80 |
年化配息率(%) | 7.38 | 7.1 | 7.7 | 14.28 | 32.63 | 11.11 | 11.13 | 9 | 32.63 | 5.74 | 22.37 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/28 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
年化配息率(%) | 5.41 | 5.42 | 5.35 | 4.96 | 5.08 | 5.22 | 4.3 | 4.2 | 4.19 | 4.22 | 4.25 |
配息來自本金比例 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/05 | 02/26 | 2023/11/22 | 11/15 | 08/22 | 08/15 | 05/23 | 05/16 | 02/22 | 02/15 | 2022/11/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
年化配息率(%) | 4.53 | 4.62 | 3.89 | 3.81 | 3.66 | 3.53 | 3.2 | 3.08 | 3.81 | 3.67 | 4.27 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/15 | 2023/12/15 | 10/18 | 07/17 | 04/20 | 01/17 | 2022/10/18 | 07/15 | 04/19 | 01/14 | 2021/10/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.34 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
年化配息率(%) | 4.34 | 4.35 | 2.91 | 3.04 | 4.19 | 4.5 | 4.21 | 3.27 | 2.79 | 2.08 | 2.05 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/19 | 2023/12/19 | 09/19 | 06/21 | 03/21 | 2022/12/20 | 09/20 | 06/22 | 03/22 | 2021/12/21 | 09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.70 | 0.70 | 0.59 |
年化配息率(%) | 3.18 | 3.77 | 2.95 | 3.57 | 3.96 | 4.06 | 4.39 | 4.45 | 3.7 | 5.15 | 5.11 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/20 | 2022/12/21 | 2021/12/22 | 2020/12/23 | 2019/12/24 | 2018/12/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 1.60 | 0.68 | 1.59 | 0.63 | 1.13 | 0.28 |
年化配息率(%) | 3.16 | 1.5 | 2.93 | 1.2 | 2.43 | 0.72 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/21 | 06/08 | 2022/12/14 | 06/10 | 2021/12/14 | 06/11 | 2020/12/15 | 06/16 | 2019/12/17 | 06/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.40 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.65 | 0.46 |
年化配息率(%) | 2.01 | 1.46 | 1.08 | 1.66 | 1.51 | 0.97 | 0.93 | 1.29 | 2.71 | 2.12 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/26 | 09/25 | 06/28 | 03/27 | 2022/12/27 | 09/26 | 06/27 | 03/28 | 2021/12/27 | 09/24 | 06/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.22 | 0.12 | 0.35 | 0.11 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.07 | 1.06 | 0.08 | 0.21 |
年化配息率(%) | 1.59 | 0.94 | 2.55 | 0.87 | 2.34 | 1.11 | 1.93 | 0.47 | 7.09 | 0.6 | 1.39 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/26 | 09/26 | 06/27 | 2022/12/27 | 09/27 | 06/27 | 03/28 | 2021/12/28 | 09/27 | 06/25 | 03/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.14 | 0.07 | 0.76 | 0.10 | 0.07 | 0.76 | 0.04 | 0.22 | 0.07 | 0.50 | 0.04 |
年化配息率(%) | 1.26 | 0.77 | 4.59 | 0.58 | 0.36 | 4.59 | 0.23 | 1.14 | 0.36 | 2.73 | 0.23 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/29 | 06/30 | 2022/12/30 | 06/30 | 2021/12/31 | 06/30 | 2020/12/31 | 06/30 | 2019/12/31 | 06/28 | 2018/12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.39 | 0.07 | 0.40 | 0.07 | 0.39 | 0.07 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.47 |
年化配息率(%) | 1.04 | 0.42 | 1.11 | 0.42 | 1.07 | 0.42 | 1.1 | 0.42 | 0.28 | 1.14 | 2.76 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/19 | 2023/12/19 | 09/19 | 06/21 | 03/21 | 2022/12/20 | 09/20 | 06/22 | 03/22 | 2021/12/21 | 09/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
年化配息率(%) | 0.73 | 0.64 | 1.28 | 1.32 | 1.33 | 2.81 | 1.75 | 1.85 | 0.36 | 0.76 | 0.66 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/21 | 06/08 | 2022/12/14 | 06/10 | 2021/12/14 | 06/11 | 2020/12/15 | 06/16 | 2019/12/17 | 06/18 | 2018/12/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.91 | 0.09 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
年化配息率(%) | 0.45 | 0.48 | 0.21 | 0.48 | 2.24 | 0.21 | 0.45 | 0.13 | 0.27 | 0.5 | 0.22 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/29 | 2022/12/30 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 06/30 | 2019/12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.03 | 0.32 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.04 |
年化配息率(%) | 0.1 | 1.56 | 0.66 | 0.08 | 0.54 | 0.25 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2023/12/29 | 06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/12/31 | 06/28 | 2018/12/31 | 2017/12/29 | 2016/12/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
年化配息率(%) | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.73 | 1.46 | 0.01 | 0.06 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2030/01/11 |
---|---|
每單位配息金額 | 0.00 |
年化配息率(%) | N/A |
配息來自本金比例 | N/A |
配息基準日 | 2024/03/29 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/28 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.21 | 3.24 | 3.13 | 3.05 | 3.09 | 3.62 | 3.88 |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/04/01 |
---|---|
每單位配息金額 | 0.08 |
年化配息率(%) | N/A |
配息來自本金比例 | N/A |
配息基準日 | 2030/01/11 |
---|---|
每單位配息金額 | 0.00 |
年化配息率(%) | N/A |
配息來自本金比例 | N/A |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 47.34% | 29.65% | 25.60% | 19.08% | 25.24% | 17.97% | 100.00% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 100.00% | 100.00% | 78.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 54.91% | 18.61% | 15.66% | 7.54% | 15.34% | 5.86% | 100.00% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/04/12 | 03/14 | 02/14 | 01/12 | 2023/12/14 | 11/14 | 10/13 | 09/14 | 08/14 | 07/14 | 06/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 83.00% | 90.00% | 84.00% | 85.00% | 88.00% | 86.00% | 81.00% | 99.00% | 94.00% | 81.00% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 4.46% | 17.77% | 3.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 24.00% | 19.62% | 18.61% | 20.85% | 25.75% | 26.97% | 23.13% | 19.51% | 25.54% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 13.39% | 24.94% | 15.78% | 11.63% | 20.98% | 13.99% | 14.36% | 17.33% | 7.01% | 22.70% |
配息基準日 | 2024/04/12 | 03/14 | 02/14 | 01/12 | 2023/12/14 | 11/14 | 10/13 | 09/14 | 08/14 | 07/14 | 06/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 79.00% | 87.00% | 78.00% | 80.00% | 84.00% | 80.00% | 82.00% | 88.00% | 85.00% | 83.00% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | 35.00% | 35.00% | 42.00% | 39.00% | 36.00% | 39.00% | 41.00% | 45.00% | 39.00% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 11.90% | 31.80% | 11.39% | 13.75% | 22.43% | 15.18% | 17.25% | 19.01% | 9.68% | 25.48% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/04/08 | 03/07 | 02/07 | 01/08 | 2023/12/07 | 11/07 | 10/10 | 09/07 | 08/07 | 07/07 | 06/07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 47.00% | 60.00% | 64.00% | 55.00% | 60.00% | 53.00% | 56.00% | 63.00% | 47.00% | 42.00% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 19.10% | 15.99% | 14.17% | 2.85% | 7.53% | 6.80% | 8.01% | 5.47% | 4.78% |
配息基準日 | 2024/03/26 | 02/27 | 01/29 | 2023/12/27 | 11/28 | 10/27 | 09/27 | 08/29 | 07/27 | 06/28 | 05/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 25.82% | 26.20% | 26.89% | 26.21% | 28.27% | 26.67% | 29.22% | 28.69% | 28.27% | 27.16% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.27% | 3.17% | 1.66% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/15 | 02/16 | 01/19 | 2023/12/15 | 11/17 | 10/20 | 09/15 | 08/18 | 07/21 | 06/16 | 05/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 100.00% |
配息基準日 | 2024/04/17 | 03/15 | 02/26 |
---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
年化配息率(%) | 0 | 0 | 0 |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | N/A |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
配息基準日 | 2024/03/27 | 02/28 | 01/30 | 2023/12/28 | 11/29 | 10/30 | 09/28 | 08/30 | 07/28 | 06/29 | 05/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | N/A | 35.00% | 30.00% | 37.00% | 33.00% | 31.00% | 29.00% | 35.00% | 33.00% | 33.00% |
配息基準日 | 2024/03/28 | 02/29 | 01/31 | 2023/12/29 | 11/30 | 10/31 | 09/29 | 08/31 | 07/31 | 06/30 | 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每單位配息金額 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
年化配息率(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
配息來自本金比例 | N/A | 100.00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |