平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD

ISIN：LU0098860793

基金績效

類型

名稱

淨值日期

最新淨值

較前日漲跌幅

類型平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

淨值日期2022/05/20

最新淨值10.53

較前日漲跌幅 0.19%

立即申購

今年以來

-6.53%

一周

-0.75%

一個月

-6.33%

三個月

-5.24%

六個月

-3.75%

一年

-2.74%

配息基準日
每單位配息金額
年化配息率 (%)
配息來自本金比例

2022/05/06
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	7.2
配息來自本金比例	N/A

2022/04/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.87
配息來自本金比例	N/A

2022/03/07
每單位配息金額	0.065
年化配息率 (%)	6.98
配息來自本金比例	N/A

2022/02/07
每單位配息金額	0.06
年化配息率 (%)	6.24
配息來自本金比例	N/A

2022/01/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.64
配息來自本金比例	N/A

2021/12/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.8
配息來自本金比例	N/A

2021/11/05
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.74
配息來自本金比例	N/A

2021/10/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.83
配息來自本金比例	N/A

2021/09/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.78
配息來自本金比例	N/A

2021/08/06
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.75
配息來自本金比例	N/A

2021/07/07
每單位配息金額	0.055
年化配息率 (%)	5.76
配息來自本金比例	N/A

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2022-03-31

產業類型	金額	比例
公用事業	26,471.20	10.58%
健康醫療	24,919.90	9.96%
金融	18,940.10	7.57%
科技	18,014.40	7.2%
工業	11,784.40	4.71%
通訊服務	10,233.20	4.09%
其他產業	9,232.40	3.69%
能源	9,157.30	3.66%
消費性耐久財	8,406.70	3.36%
原物料	7,380.90	2.95%
其他	105,659.50	42.23%

持股持債明細

資料日期: 2022-03-01

持股名稱	比例
美國政府債 (美國政府債) GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA	5.11%
社區健康系統 (美國醫療保健) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.	2.76%
博士康公司 (美國生技製藥和生命科學) BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	2.45%
摩根大通銀行 (美國銀行業) JPMORGAN CHASE & CO.	2.3%
博通公司 (美國半導體及半導體設備) BROADCOM INC.	2.04%
美國銀行 (美國銀行業) BANK OF AMERICA CORP	2.04%
艾伯維公司 (美國生技製藥和生命科學) ABBVIE, INC.	1.91%
南方公司 (美國公用事業) SOUTHERN COMPANY	1.85%
DISH Network (美國通訊) DISH NETWORK CORP.	1.58%
威瑞森電信 (美國通訊服務) VERIZON COMMUNICATIONS INC.	1.48%
其他	76%