平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD
ISIN:LU0098860793
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
類型平衡型配息基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
淨值日期2022/05/20
最新淨值10.53
較前日漲跌幅 0.19%
今年以來
-6.53%
一周
-0.75%
一個月
-6.33%
三個月
-5.24%
六個月
-3.75%
一年
-2.74%
配息基準日 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
|
年化配息率 (%) |
|
配息來自 本金比例 |
2022/05/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
7.2 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/04/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
6.87 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/03/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.065 |
年化配息率 (%) |
6.98 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/02/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.06 |
年化配息率 (%) |
6.24 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2022/01/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.64 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/12/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.8 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/11/05 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.74 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/10/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.83 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/09/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.78 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/08/06 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.75 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
2021/07/07 | |
---|---|
每單位 配息金額 |
0.055 |
年化配息率 (%) |
5.76 |
配息來自 本金比例 |
N/A |
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-03-31
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
公用事業 | 26,471.20 | 10.58% |
健康醫療 | 24,919.90 | 9.96% |
金融 | 18,940.10 | 7.57% |
科技 | 18,014.40 | 7.2% |
工業 | 11,784.40 | 4.71% |
通訊服務 | 10,233.20 | 4.09% |
其他產業 | 9,232.40 | 3.69% |
能源 | 9,157.30 | 3.66% |
消費性耐久財 | 8,406.70 | 3.36% |
原物料 | 7,380.90 | 2.95% |
其他 | 105,659.50 | 42.23% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-01
持股名稱 | 比例 |
---|---|
美國政府債 (美國 政府債) GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 5.11% |
社區健康系統 (美國 醫療保健) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | 2.76% |
博士康公司 (美國 生技製藥和生命科學) BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. | 2.45% |
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO. | 2.3% |
博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC. | 2.04% |
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP | 2.04% |
艾伯維公司 (美國 生技製藥和生命科學) ABBVIE, INC. | 1.91% |
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN COMPANY | 1.85% |
DISH Network (美國 通訊) DISH NETWORK CORP. | 1.58% |
威瑞森電信 (美國 通訊服務) VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 1.48% |
其他 | 76% |