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平衡型配息基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 9.49

較前日漲跌幅(%) -0.63

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    166/225
    贏過 27%
  • ISIN LU0098860793
  • 發行日期 1999/07/01
  • 基金公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模 2,844.00 百萬美元(2022/7/29)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.62%
一週
-4.62%
一個月
-7.27%
三個月
-5.81%
六個月
-13.71%
一年
-10.19%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 9.49 -0.06 -0.63%
2022-09-26 9.55 -0.13 -1.34%
2022-09-23 9.68 -0.14 -1.43%
2022-09-22 9.82 -0.08 -0.81%
2022-09-21 9.9 -0.05 -0.50%
2022-09-20 9.95 -0.08 -0.80%
2022-09-19 10.03 0.03 0.30%
2022-09-16 10 -0.04 -0.40%
2022-09-15 10.04 -0.06 -0.59%
2022-09-14 10.1 0.02 0.20%
2022-09-13 10.08 -0.21 -2.04%
2022-09-12 10.29 0.05 0.49%
2022-09-09 10.24 0.1 0.99%
2022-09-08 10.14 -0.03 -0.29%
2022-09-07 10.17 0.09 0.89%
2022-09-06 10.08 -0.03 -0.30%
2022-09-05 10.11 0.01 0.10%
2022-09-02 10.1 0 0.00%
2022-09-01 10.1 -0.02 -0.20%
2022-08-31 10.12 -0.05 -0.49%
2022-08-30 10.17 -0.09 -0.88%
2022-08-29 10.26 -0.04 -0.39%
2022-08-26 10.3 -0.13 -1.25%
2022-08-25 10.43 0.07 0.68%
2022-08-24 10.36 0 0.00%
2022-08-23 10.36 -0.01 -0.10%
2022-08-22 10.37 -0.13 -1.24%
2022-08-19 10.5 -0.07 -0.66%
2022-08-18 10.57 0.01 0.09%
2022-08-17 10.56 -0.07 -0.66%
2022-08-16 10.63 0.01 0.09%
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/09/07 0.065 7.67 N/A
2022/08/05 0.065 7.48 N/A
2022/07/07 0.065 7.68 48.00%
2022/06/07 0.065 7.14 16.00%
2022/05/06 0.065 7.2 62.00%
2022/04/07 0.065 6.87 0%
2022/03/07 0.065 6.98 43.00%
2022/02/07 0.06 6.24 18.00%
2022/01/07 0.055 5.64 0%
2021/12/07 0.055 5.8 53.00%
2021/11/05 0.055 5.74 28.00%

基本資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
英文名稱
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
2,844.00 百萬美元(2022/7/29)
計價幣別
美元
成立日期
1999/07/01
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5.75 %
最高管理費
0.85 %
最高保管費
0.14 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-29
產業類型 金額 比例
金融 24,259.30 8.53%
公用事業 22,325.40 7.85%
健康醫療 20,590.60 7.24%
科技 20,164.00 7.09%
能源 13,509.00 4.75%
工業 13,423.70 4.72%
通訊服務 10,067.80 3.54%
消費性耐久財 8,930.20 3.14%
原物料 8,873.30 3.12%
其他產業 6,569.60 2.31%
其他 135,687.20 47.71%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-01
持股名稱 比例
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.96%
社區健康系統 (美國 醫療設備及服務業) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 3.78%
高盛集團 (美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 2.33%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 2.23%
博士康公司 (美國 生技製藥和生命科學) BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. 2.17%
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO. 1.89%
博通公司 (美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC. 1.79%
DISH Network (美國 媒體與服務) DISH NETWORK CORP. 1.71%
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN COMPANY 1.52%
福特汽車 (美國 非核心消費) FORD MOTOR COMPANY 1.5%
其他 75%