聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
最新淨值
8.95
0.01
+0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | -0.59% | 1% | 4.95% | 7.95% | 15.51% | -3.32% | 3.49% | 30.31% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.95 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/19 | 8.94 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 8.91 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 8.92 | -0.03 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 8.95 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 8.96 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 8.97 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 9.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 9.01 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/11/07 | 8.98 | 0.1 | 1.13% |
| 2024/11/06 | 8.88 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 8.88 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 8.9 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 8.92 | -0.08 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 9 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/10/29 | 8.96 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 8.97 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 8.99 | 0.04 | 0.45% |
| 2024/10/24 | 8.95 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 8.95 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 8.98 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 9.02 | -0.04 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 9.06 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/17 | 9.05 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.06 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 9.07 | 0.03 | 0.33% |
| 2024/10/14 | 9.04 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 9.04 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/10 | 9.03 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 9.05 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 473.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/09
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.1 %
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