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平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

平衡型配息基金 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 190.43

較前日漲跌幅(%) -0.27

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    106/225
    贏過 53%
  • ISIN LU0762807625
  • 發行日期 2012/05/30
  • 基金公司 摩根投資基金
  • 基金規模 21,032.10 百萬美元(2022/6/30)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-15.50%
一週
-2.98%
一個月
-6.94%
三個月
-4.04%
六個月
-11.25%
一年
-13.81%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 190.43 -0.51 -0.27%
2022-09-26 190.94 -1.45 -0.75%
2022-09-23 192.39 -2.44 -1.25%
2022-09-22 194.83 -1.64 -0.83%
2022-09-21 196.47 0.2 0.10%
2022-09-20 196.27 -0.39 -0.20%
2022-09-19 196.66 -0.24 -0.12%
2022-09-16 196.9 -1.87 -0.94%
2022-09-15 198.77 -0.41 -0.21%
2022-09-14 199.18 -1.96 -0.97%
2022-09-13 201.14 0.22 0.11%
2022-09-09 200.92 1.63 0.82%
2022-09-08 199.29 0.98 0.49%
2022-09-07 198.31 -0.54 -0.27%
2022-09-06 198.85 -0.62 -0.31%
2022-09-02 199.47 0.88 0.44%
2022-09-01 198.59 -1.92 -0.96%
2022-08-31 200.51 -1.31 -0.65%
2022-08-30 201.82 -0.24 -0.12%
2022-08-29 202.06 -2.58 -1.26%
2022-08-26 204.64 0.45 0.22%
2022-08-25 204.19 0.61 0.30%
2022-08-24 203.58 -0.29 -0.14%
2022-08-23 203.87 -0.89 -0.43%
2022-08-22 204.76 -1.37 -0.66%
2022-08-19 206.13 -0.93 -0.45%
2022-08-18 207.06 0.02 0.01%
2022-08-17 207.04 -0.72 -0.35%
2022-08-16 207.76 0.26 0.13%
2022-08-15 207.5 0.3 0.14%
2022-08-12 207.2 0.12 0.06%

基本資訊

基金名稱
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)
英文名稱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)
基金管理公司
摩根投資基金
台灣公司
摩根投信
基金規模
21,032.10 百萬美元(2022/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/30
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.2 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
美國 1,344,689.40 62.3%
歐洲(不含英國) 300,019.00 13.9%
新興市場 140,296.70 6.5%
流動資金 107,920.50 5%
英國 92,811.60 4.3%
加拿大 88,494.80 4.1%
日本 43,168.20 2%
亞洲(不含日本) 41,009.80 1.9%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債 660,473.50 30.6%
環球股票 418,731.50 19.4%
特別股 215,841.00 10%
歐洲股票 153,247.10 7.1%
流動資金 107,920.50 5%
非機構證券 107,920.50 5%
新興市場股票 101,445.30 4.7%
掩護性買權策略 94,970.00 4.4%
歐洲非投資等級債券 92,811.60 4.3%
環球不動產投資信託 88,494.80 4.1%
全球基礎設施股票 58,277.10 2.7%
其他 58,277.10 2.7%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
Equity Linked Note*,Equity Linked Note*,美國 4.4%
Nestle,Nestle,瑞士 0.5%
ABBVIE,ABBVIE,美國 0.4%
CCO Holdings,CCO Holdings,美國 0.4%
Coca-Cola,Coca-Cola,美國 0.4%
Johnson & Johnson,Johnson & Johnson,美國 0.4%
Prologis,Prologis,美國 0.4%
Roche,Roche,瑞士 0.4%
Samsung Electronics,Samsung Electronics,南韓 0.4%
Taiwan Semiconductor,Taiwan Semiconductor,台灣 0.4%
其他 91%