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平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)

ISIN:LU0762807625

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

淨值日期2022/05/20

最新淨值204.01
較前日漲跌幅 0.68%
今年以來
-9.48%
一周
-0.15%
一個月
-4.76%
三個月
-6.12%
六個月
-8.66%
一年
-5.24%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
美國 1,452,030.30 56.7%
歐洲(不含英國) 425,109.40 16.6%
新興市場 199,750.20 7.8%
流動資金 176,702.10 6.9%
英國 107,557.80 4.2%
加拿大 97,314.20 3.8%
亞洲(不含日本) 51,218.00 2%
日本 48,657.10 1.9%
澳洲/紐西蘭 2,560.90 0.1%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-03-31
產業類型 金額 比例
美國非投資等級債 676,077.60 26.4%
環球股票 499,375.50 19.5%
特別股 245,846.40 9.6%
歐洲股票 202,311.10 7.9%
流動資金 176,702.10 6.9%
歐洲非投資等級債券 143,410.40 5.6%
新興市場股票 133,166.80 5.2%
非機構證券 115,240.50 4.5%
掩護性買權策略 107,557.80 4.2%
環球不動產投資信託 107,557.80 4.2%
全球基礎設施股票 69,144.30 2.7%
其他 84,509.70 3.3%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022-1,其他金融,美國 1.1%
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022-2,其他金融,美國 1.1%
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022-3,其他金融,美國 1%
Russell 2000 Covered Call Note 04/2022,其他金融,美國 1%
Taiwan Semiconductor,科技,台灣 0.5%
Nestle,非循環性消費,瑞士 0.5%
Roche,非循環性消費,瑞士 0.5%
Johnson & Johnson,健康護理,美國 0.4%
Prologis,不動產投資信託,美國 0.4%
Samsung Electronics,科技,南韓 0.4%
其他 93%