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平衡型配息基金

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

平衡型配息基金 新台幣

更新日期:2022/06/28

最新淨值 6.47

較前日漲跌幅 -0.61

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    77/212
    贏過 64%
  • ISIN TW000T1811J7
  • 發行日期 2018/01/16
  • 基金公司 聯博投信
  • 基金規模 160.70億元(台幣)(2022/05/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-13.13%
一週
0.62%
一個月
-5.02%
三個月
-8.38%
六個月
-13.26%
一年
-11.27%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-06-28 6.47 -0.04 -0.61
2022-06-27 6.51 -0.01 -0.15
2022-06-24 6.52 0.1 1.56
2022-06-22 6.42 -0.01 -0.16
2022-06-21 6.43 0.07 1.10
2022-06-17 6.36 -0.01 -0.16
2022-06-16 6.37 -0.1 -1.55
2022-06-15 6.47 0.06 0.94
2022-06-14 6.41 -0.03 -0.47
2022-06-13 6.44 -0.18 -2.72
2022-06-10 6.62 -0.11 -1.63
2022-06-09 6.73 -0.07 -1.03
2022-06-08 6.8 -0.03 -0.44
2022-06-07 6.83 0.02 0.29
2022-06-02 6.81 0.06 0.89
2022-06-01 6.75 0 0.00
2022-05-31 6.75 -0.12 -1.75
2022-05-27 6.87 0.09 1.33
2022-05-25 6.78 0.02 0.30
2022-05-24 6.76 -0.01 -0.15
2022-05-23 6.77 0.05 0.74
2022-05-20 6.72 0.01 0.15
2022-05-19 6.71 0.01 0.15
2022-05-18 6.7 -0.1 -1.47
2022-05-17 6.8 0.06 0.89
2022-05-16 6.74 0 0.00
2022-05-13 6.74 0.08 1.20
2022-05-12 6.66 0 0.00
2022-05-11 6.66 -0.03 -0.45
2022-05-10 6.69 -0.11 -1.62
2022-05-06 6.8 -0.01 -0.15
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/06/29 0.0583 N/A N/A
2022/05/27 0.0583 N/A N/A
2022/04/28 0.0583 N/A 0%
2022/03/30 0.0583 9.61 0%
2022/02/24 0.0583 9.73 0%
2022/01/27 0.0583 9.52 0%
2021/12/29 0.0583 8.95 0%
2021/11/29 0.0648 10.02 0%
2021/10/28 0.0648 9.79 0%
2021/09/29 0.0648 9.94 0%
2021/08/30 0.0648 9.65 0%

基本資訊

基金名稱
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
英文名稱
ABITL Income Umbrella Multi-asset Income Fund of Funds AI TWD
基金管理公司
聯博投信
台灣公司
基金規模
160.70億元(台幣)(2022/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2018/01/16
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3
最高手續費
4.000%
最高管理費
1.500%
最高保管費
0.130%

基金持股持債

基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-05-31
產業類型 金額 比例
流動性資產 332,007 20.66%
環球股票型 317,062 19.73%
美元債券型 270,620 16.84%
美元股票型 190,591 11.86%
指數型 123,257 7.67%
歐洲/歐元區股票型 97,224 6.05%
歐洲債券型 64,441 4.01%
環球非投資等級債券型 64,120 3.99%
其他靈活混和型 63,316 3.94%
亞太(不含日本)股票型 42,425 2.64%
環球美元平衡混和型 39,532 2.46%
其他類型 2,250 0.14%
其他 161 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-05-31
持股名稱 比例
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 16.84%
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元 8.21%
聯博-精選美國股票基金S級別美元 7.05%
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 6.24%
聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元 4.58%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 4.01%
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3.99%
聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元 3.94%
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元 3.82%
聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元 3.25%
其他 38%