基金投資理財 基金推薦討論 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

平衡型配息基金

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

ISIN:TW000T1811J7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2022/01/24

最新淨值7.42
較前日漲跌幅 -0.40%
今年以來
-4.38%
一周
-3.01%
一個月
-4.03%
三個月
-4.15%
六個月
-3.24%
一年
2.52%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/12/29
每單位
配息金額
0.0583
年化配息率
(%)
8.95
配息來自
本金比例
N/A
2021/11/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
10.02
配息來自
本金比例
N/A
2021/10/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.79
配息來自
本金比例
0%
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
0%
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
0%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-11-30

持股持債明細

資料日期: 2021-11-30