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平衡型配息基金

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)

ISIN:TW000T1811J7

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型平衡型配息基金

淨值日期2021/10/14

最新淨值7.86
較前日漲跌幅 0.77%
今年以來
7.77%
一周
0.90%
一個月
-0.43%
三個月
0.43%
六個月
3.16%
一年
14.03%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.94
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.65
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.66
配息來自
本金比例
0%
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.67
配息來自
本金比例
0%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.71
配息來自
本金比例
0%
2021/04/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.7
配息來自
本金比例
0%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.89
配息來自
本金比例
0%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.86
配息來自
本金比例
0%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.83
配息來自
本金比例
0%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0648
年化配息率
(%)
9.96
配息來自
本金比例
N/A

基金淨值走勢