全球高收益債
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
ISIN：LU1008670108
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.67%
一周
0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.20%
六個月
1.83%
一年
9.30%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
34.00% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |