澳幣配息
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
2.46%
一周
-0.50%
一個月
1.31%
三個月
3.17%
六個月
2.86%
一年
12.61%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |