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澳幣配息

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型澳幣配息

淨值日期2021/03/04

最新淨值9.97
較前日漲跌幅 -0.30%
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
N/A
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
N/A
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
21%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%
2020/10/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.76
配息來自
本金比例
13%
2020/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.72
配息來自
本金比例
21%
2020/08/28
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.86
配息來自
本金比例
32%
2020/07/30
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
8.94
配息來自
本金比例
25%
2020/06/29
每單位
配息金額
0.0728
年化配息率
(%)
9.19
配息來自
本金比例
33%
2020/05/28
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10
配息來自
本金比例
58%
2020/04/29
每單位
配息金額
0.078
年化配息率
(%)
10.51
配息來自
本金比例
29%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2020-12-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2020-12-31

持股持債明細

資料日期: 2020-12-31