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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)

全球非投資級債(高收益) 澳幣

更新日期:2022/07/01

最新淨值 7.7

較前日漲跌幅 0.39

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    159/212
    贏過 25%
  • ISIN LU1008670108
  • 發行日期 2014/01/14
  • 基金公司 聯博資產管理公司
  • 基金規模 15,652.08 百萬美元(2022/5/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-16.34%
一週
-2.28%
一個月
-7.23%
三個月
-11.73%
六個月
-16.34%
一年
-16.63%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-07-01 7.7 0.03 0.39
2022-06-30 7.67 -0.09 -1.16
2022-06-29 7.76 -0.05 -0.64
2022-06-28 7.81 -0.06 -0.76
2022-06-27 7.87 -0.01 -0.13
2022-06-24 7.88 0.03 0.38
2022-06-22 7.85 -0.02 -0.25
2022-06-21 7.87 0 0.00
2022-06-17 7.87 0.01 0.13
2022-06-16 7.86 -0.07 -0.88
2022-06-15 7.93 0.05 0.63
2022-06-14 7.88 -0.05 -0.63
2022-06-13 7.93 -0.2 -2.46
2022-06-10 8.13 -0.09 -1.09
2022-06-09 8.22 -0.04 -0.48
2022-06-08 8.26 -0.02 -0.24
2022-06-07 8.28 -0.02 -0.24
2022-06-03 8.3 -0.02 -0.24
2022-06-02 8.32 0.02 0.24
2022-06-01 8.3 -0.02 -0.24
2022-05-31 8.32 -0.06 -0.72
2022-05-27 8.38 0.12 1.45
2022-05-25 8.26 0.07 0.85
2022-05-24 8.19 0.01 0.12
2022-05-23 8.18 0.02 0.25
2022-05-20 8.16 0 0.00
2022-05-19 8.16 -0.02 -0.24
2022-05-18 8.18 -0.04 -0.49
2022-05-17 8.22 -0.01 -0.12
2022-05-16 8.23 -0.01 -0.12
2022-05-13 8.24 0 0.00
配息基準日 每單位 配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比
2022/05/27 0.0608 8.71 N/A
2022/04/28 0.0608 8.53 N/A
2022/03/30 0.0647 8.71 51.00%
2022/02/25 0.0647 8.56 34.00%
2022/01/28 0.0647 8.32 29.00%
2021/12/30 0.0647 8.09 61.00%
2021/11/29 0.0703 8.82 33.00%
2021/10/28 0.0703 8.65 29.00%
2021/09/29 0.0703 8.57 24.00%
2021/08/30 0.0703 8.47 23.00%
2021/07/29 0.0703 8.44 30.00%

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基本資訊

基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(原 聯博-全球高收益債券基金)
英文名稱
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA AUD hedged
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
15,652.08 百萬美元(2022/5/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/01/14
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
5 %
最高管理費
1.45 %
最高保管費
0.5 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-04-30
區域 金額 比例
美國 1,045,690.60 65.21%
英國 47,305.40 2.95%
盧森堡 36,080.40 2.25%
加拿大 33,354.30 2.08%
巴西 30,788.60 1.92%
墨西哥 24,374.30 1.52%
瑞士 19,242.90 1.2%
印度 19,082.50 1.19%
南非 17,639.30 1.1%
其他 330,015.50 20.58%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-04-30
產業類型 金額 比例
非投資等級公司債券 810,285.90 50.53%
強勢貨幣新興市場債 219,208.60 13.67%
國庫券 195,956.70 12.22%
投資等級公司債 130,370.60 8.13%
CMBS 76,650.80 4.78%
抵押擔保貸款證券 71,359.00 4.45%
特別股 44,579.40 2.78%
其他 55,162.90 3.44%
持股持債明細
資料日期: 2022-04-30
持股名稱 比例
UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25 0.52%
Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49 0.51%
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.4%
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.4%
Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29 0.39%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.125%, 07/09/35 0.39%
Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28 0.39%
Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26 0.37%
Ecuador Government Intl Bond 1.00%, 07/31/35 0.36%
Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7.50%, 01/15/26 0.34%
其他 95%