全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/09/19

最新淨值11.27
較前日漲跌幅 0.27%
今年以來
9.73%
一周
0.27%
一個月
1.62%
三個月
1.78%
六個月
4.09%
一年
5.21%
期間
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
N/A
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
N/A
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%
2018/12/28
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
9.04
配息來自
本金比例
15%
2018/11/29
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.81
配息來自
本金比例
25%
2018/10/30
每單位
配息金額
0.0822
年化配息率
(%)
8.65
配息來自
本金比例
20%

基金淨值走勢