全球高收益債
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
ISIN：LU1008670108
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-1.89%
一周
-0.11%
一個月
-1.74%
三個月
-1.82%
六個月
-2.22%
一年
0.39%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0647 |
| 年化配息率 (%) |
8.09 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/11/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.82 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/10/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.65 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.57 |
| 配息來自 本金比例 |
24.00% |
| 2021/08/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.47 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/07/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.4 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2021/05/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.44 |
| 配息來自 本金比例 |
26.00% |
| 2021/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.42 |
| 配息來自 本金比例 |
29.00% |
| 2021/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.51 |
| 配息來自 本金比例 |
83.00% |
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
33.00% |