澳幣配息
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-0.89%
一周
-0.89%
一個月
-1.68%
三個月
0.39%
六個月
5.20%
一年
-1.84%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2021/02/25 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.39 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2021/01/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.32 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.28 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.41 |
| 配息來自 本金比例 |
31% |
| 2020/10/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.76 |
| 配息來自 本金比例 |
13% |
| 2020/09/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0703 |
| 年化配息率 (%) |
8.72 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
32% |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.078 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.078 |
| 年化配息率 (%) |
10.51 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |