全球高收益債

聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅

類型全球高收益債

淨值日期2019/12/13

最新淨值11.2
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
11.13%
一周
0.72%
一個月
1.36%
三個月
1.82%
六個月
3.63%
一年
9.55%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2019/11/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
N/A
配息來自
本金比例
N/A
2019/10/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.55
配息來自
本金比例
N/A
2019/09/27
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
14%
2019/08/29
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.53
配息來自
本金比例
9%
2019/07/30
每單位
配息金額
0.0704
年化配息率
(%)
7.46
配息來自
本金比例
5%
2019/06/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
26%
2019/05/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.31
配息來自
本金比例
21%
2019/04/29
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.21
配息來自
本金比例
19%
2019/03/28
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.26
配息來自
本金比例
20%
2019/02/27
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.22
配息來自
本金比例
24%
2019/01/30
每單位
配息金額
0.0775
年化配息率
(%)
8.29
配息來自
本金比例
17%

基金淨值走勢