全球高收益債
聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
-8.89%
一周
-1.83%
一個月
-1.20%
三個月
3.14%
六個月
19.11%
一年
-6.40%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2020/08/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.86 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2020/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
8.94 |
| 配息來自 本金比例 |
25% |
| 2020/06/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0728 |
| 年化配息率 (%) |
9.19 |
| 配息來自 本金比例 |
33% |
| 2020/05/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.078 |
| 年化配息率 (%) |
10 |
| 配息來自 本金比例 |
58% |
| 2020/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.078 |
| 年化配息率 (%) |
10.51 |
| 配息來自 本金比例 |
29% |
| 2020/03/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
9.7 |
| 配息來自 本金比例 |
12% |
| 2020/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.62 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2020/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.49 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/12/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.47 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.58 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
15% |