全球高收益債
聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
今年以來
11.13%
一周
0.72%
一個月
1.36%
三個月
1.82%
六個月
3.63%
一年
9.55%
| 配息基準日 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
|
| 年化配息率 (%) |
|
| 配息來自 本金比例 |
|
| 2019/11/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
N/A |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/10/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.55 |
| 配息來自 本金比例 |
N/A |
| 2019/09/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
14% |
| 2019/08/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.53 |
| 配息來自 本金比例 |
9% |
| 2019/07/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0704 |
| 年化配息率 (%) |
7.46 |
| 配息來自 本金比例 |
5% |
| 2019/06/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
26% |
| 2019/05/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.31 |
| 配息來自 本金比例 |
21% |
| 2019/04/29 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.21 |
| 配息來自 本金比例 |
19% |
| 2019/03/28 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.26 |
| 配息來自 本金比例 |
20% |
| 2019/02/27 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.22 |
| 配息來自 本金比例 |
24% |
| 2019/01/30 | |
|---|---|
| 每單位 配息金額 |
0.0775 |
| 年化配息率 (%) |
8.29 |
| 配息來自 本金比例 |
17% |