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全球高收益債

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

ISIN:LU1008670108

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型全球高收益債

淨值日期2021/10/15

最新淨值9.76
較前日漲跌幅 0.10%
今年以來
2.67%
一周
0.31%
一個月
-1.10%
三個月
-0.20%
六個月
1.83%
一年
9.30%
配息基準日
每單位
配息金額
年化配息率
(%)
配息來自
本金比例
2021/09/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.57
配息來自
本金比例
N/A
2021/08/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.47
配息來自
本金比例
N/A
2021/07/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
N/A
2021/06/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.4
配息來自
本金比例
24%
2021/05/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.44
配息來自
本金比例
26.00%
2021/04/29
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.42
配息來自
本金比例
29.00%
2021/03/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.51
配息來自
本金比例
83.00%
2021/02/25
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.39
配息來自
本金比例
33.00%
2021/01/28
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.32
配息來自
本金比例
24.00%
2020/12/30
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.28
配息來自
本金比例
34.00%
2020/11/27
每單位
配息金額
0.0703
年化配息率
(%)
8.41
配息來自
本金比例
31%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)

資料日期: 2021-03-31

基金持股持債分佈(依產業)

資料日期: 2021-03-31

持股持債明細

資料日期: 2021-03-31