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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

最新淨值
19.05
0.02
-0.1%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 115 名
贏過56%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,167.00 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0200680600

發行日期: 

2004/10/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.63 %2.53 %1.87 %10.82 %1.28 %17.01 %-2.81 %4.44 %162.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/1819.05-0.02-0.1 %
2024/03/1519.07-0.06-0.31 %
2024/03/1419.13-0.01-0.05 %
2024/03/1319.140.040.21 %
2024/03/1219.1-0.08-0.37 %
2024/03/1119.17-0.02-0.1 %
2024/03/0819.190.080.42 %
2024/03/0719.110.040.21 %
2024/03/0619.070.040.21 %
2024/03/0519.030.010.05 %
2024/03/0419.020.130.69 %
2024/03/0118.890.040.21 %
2024/02/2918.850.040.21 %
2024/02/2818.81-0.01-0.05 %
2024/02/2718.82-0.05-0.26 %
2024/02/2618.870.160.86 %
2024/02/2318.710.120.65 %
2024/02/2218.590.040.22 %
2024/02/2118.55-0.04-0.22 %
2024/02/2018.590.000.00 %
2024/02/1918.590.010.05 %
2024/02/1618.580.000.00 %
2024/02/1518.580.10.54 %
2024/02/1418.48-0.04-0.22 %
2024/02/1318.52-0.06-0.32 %
2024/02/1218.580.060.32 %
2024/02/0918.52-0.08-0.38 %
2024/02/0818.59-0.02-0.11 %
2024/02/0718.610.050.27 %
2024/02/0618.56-0.02-0.11 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,167.00 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/10/01
基金分類
新興市場美元債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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