基金投資理財 基金推薦討論 ETF 高配息基金 FBI 找買點 強AI | 強基金fundhot

新興美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD

ISIN:LU0200680600

基金績效

類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
 

類型新興美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

淨值日期2022/05/20

最新淨值16.74
較前日漲跌幅 0.36%
今年以來
-14.64%
一周
-0.53%
一個月
-5.48%
三個月
-10.96%
六個月
-15.03%
一年
-16.55%

基金淨值走勢

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-03-31
區域 金額 比例
現金及衍生性商品 8,681.40 7.58%
墨西哥 7,444.50 6.5%
埃及 5,577.60 4.87%
哥倫比亞 4,856.10 4.24%
奈及利亞 4,741.50 4.14%
迦納 4,581.20 4%
阿曼 4,020.00 3.51%
南非 3,790.90 3.31%
印尼 3,756.60 3.28%
智利 3,733.70 3.26%
其他 63,346.50 55.31%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-01-31
產業類型 金額 比例
外部政府債券 91,672.30 72.15%
準政府債券 19,744.80 15.54%
現金及衍生性商品 7,560.00 5.95%
強勢貨幣企業 5,285.60 4.16%
地方政府債 2,795.30 2.2%
持股持債明細
資料日期: 2022-03-31
持股名稱 比例
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1.43%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1.2%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.12%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1.12%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.97%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0.93%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0.92%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0.9%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0.9%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125 07/09/2035 0.79%
其他 89%