新興美元債
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
ISIN：LU0200680600
基金績效
類型
名稱
淨值日期
最新淨值
較前日漲跌幅
立即申購
今年以來
-14.64%
一周
-0.53%
一個月
-5.48%
三個月
-10.96%
六個月
-15.03%
一年
-16.55%
基金淨值走勢
基金持股持債分佈(依區域)
資料日期:
2022-03-31
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 現金及衍生性商品 | 8,681.40 | 7.58% |
| 墨西哥 | 7,444.50 | 6.5% |
| 埃及 | 5,577.60 | 4.87% |
| 哥倫比亞 | 4,856.10 | 4.24% |
| 奈及利亞 | 4,741.50 | 4.14% |
| 迦納 | 4,581.20 | 4% |
| 阿曼 | 4,020.00 | 3.51% |
| 南非 | 3,790.90 | 3.31% |
| 印尼 | 3,756.60 | 3.28% |
| 智利 | 3,733.70 | 3.26% |
| 其他 | 63,346.50 | 55.31% |
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期:
2022-01-31
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 外部政府債券 | 91,672.30 | 72.15% |
| 準政府債券 | 19,744.80 | 15.54% |
| 現金及衍生性商品 | 7,560.00 | 5.95% |
| 強勢貨幣企業 | 5,285.60 | 4.16% |
| 地方政府債 | 2,795.30 | 2.2% |
持股持債明細
資料日期:
2022-03-31
| 持股名稱 | 比例 |
|---|---|
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 | 1.43% |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1.2% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 | 1.12% |
| QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1.12% |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0.97% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 0.93% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 | 0.92% |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 0.9% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 0.9% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.125 07/09/2035 | 0.79% |
| 其他 | 89% |