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新興市場美元債

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元

新興市場美元債 美元

更新日期:2022/09/27

最新淨值 15.18

較前日漲跌幅(%) -0.26

  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    178/225
    贏過 21%
  • ISIN LU0200680600
  • 發行日期 2004/10/01
  • 基金公司 貝萊德全球基金
  • 基金規模 930.74 百萬美元(2022/7/31)

淨值走勢

基金績效

今年以來
-22.59%
一週
-3.50%
一個月
-6.99%
三個月
-6.24%
六個月
-14.77%
一年
-24.29%

歷史淨值

日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2022-09-27 15.18 -0.04 -0.26%
2022-09-26 15.22 -0.23 -1.49%
2022-09-23 15.45 -0.25 -1.59%
2022-09-22 15.7 0.03 0.19%
2022-09-21 15.67 -0.06 -0.38%
2022-09-20 15.73 -0.02 -0.13%
2022-09-19 15.75 -0.03 -0.19%
2022-09-16 15.78 -0.12 -0.75%
2022-09-15 15.9 0.03 0.19%
2022-09-14 15.87 -0.19 -1.18%
2022-09-13 16.06 -0.08 -0.50%
2022-09-12 16.14 0.12 0.75%
2022-09-09 16.02 0.08 0.50%
2022-09-08 15.94 0.14 0.89%
2022-09-07 15.8 -0.11 -0.69%
2022-09-06 15.91 0 0.00%
2022-09-05 15.91 0.07 0.44%
2022-09-02 15.84 -0.04 -0.25%
2022-09-01 15.88 -0.11 -0.69%
2022-08-31 15.99 -0.15 -0.93%
2022-08-30 16.14 -0.07 -0.43%
2022-08-29 16.21 -0.11 -0.67%
2022-08-26 16.32 0.03 0.18%
2022-08-25 16.29 0.02 0.12%
2022-08-24 16.27 0.07 0.43%
2022-08-23 16.2 -0.03 -0.18%
2022-08-22 16.23 -0.16 -0.98%
2022-08-19 16.39 -0.1 -0.61%
2022-08-18 16.49 0.01 0.06%
2022-08-17 16.48 -0.13 -0.78%
2022-08-16 16.61 -0.08 -0.48%

基本資訊

基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
930.74 百萬美元(2022/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/10/01
基金分類
新興市場美元債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等
RR3 
最高手續費
3 %
最高管理費
1.25 %
最高保管費
0.45 %

基金持股持債

基金持股持債分佈(依區域)
資料日期: 2022-07-31
區域 金額 比例
墨西哥 6,961.90 7.48%
哥倫比亞 4,234.90 4.55%
印尼 4,113.90 4.42%
現金及衍生性商品 3,881.20 4.17%
沙烏地阿拉伯 3,499.60 3.76%
阿曼 3,415.80 3.67%
迦納 3,276.20 3.52%
智利 3,192.40 3.43%
埃及 3,173.80 3.41%
阿拉伯聯合大公國 3,136.60 3.37%
其他 54,187.70 58.22%
基金持股持債分佈(依產業)
資料日期: 2022-07-31
產業類型 金額 比例
外部政府債券 67,692.70 72.73%
準政府債券 17,060.50 18.33%
現金及衍生性商品 3,881.20 4.17%
強勢貨幣企業 3,639.20 3.91%
地方政府債 791.10 0.85%
其他 9.30 0.01%
持股持債明細
資料日期: 2022-07-31
持股名稱 比例
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.48%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1.39%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1.38%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.28%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1.2%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1.17%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.09%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 0.94%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.75 09/29/2026 0.91%
其他 88%